保安公司账务处理

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物业公司保安主管岗位职责(14篇)

物业公司保安主管岗位职责

1.协助物业经理根据项目情况和物业服务合同组织各类资源，开展与保安服务相关的管理工作。

2.负责制定项目的保安工作计划，岗位设定。建立辖区内秩序维护、安全巡查，编制巡逻路线和标准及检查方法。

3.负责辖区内人员、车辆进出，客户二次装修的管理和安全防范工作。对辖区内车辆行驶和停泊秩序维护、停车场进行管理(包括非机动车)。

4.审核外包单位的工作计划、负责日常工作安排，监督和检查外包单位的工作质量、进行考评。

5.负责秩序维护员和消防监控日常工作的监督检查、包括夜间的查岗。

6.协助物业经理完成项目内各类突发事件的预防和处理工作。定期进行消防设施日常巡检、消防演练及其他紧急预案演练。

7.进行秩序维护员和消防监控员的上岗培训、作业标准培训、工作奖惩考核。并对员工的考勤、排班、加值班安排，向项目内勤汇总统计。

8.负责对本部门涉及的保安类服务项目进行审核、招投标工作，完成合同的签订。

9.对本部门涉及的保安类合同跟进执行，并配合客服部进行梳理统计。负责各类保安服务档案资料的整理和查阅。

10.负责本部门的工器具、物料等的采购计划、进行合理使用和管理，并配合内勤进行盘点。

11.负责项目参观接待、重要活动的接待保障服务。

12.对本部门涉及的重要环境因素、危险源实施控制，预防减少出现紧急情况的环境影响和职业健康安全危害。

13.完成上级领导交办的其他工作。

物业公司保安主管岗位职责（二）

1、准确传达服务中心的工作安排，制定本部门工作计划，并负责检查落实;

2、拟定秩序维护员培训计划，并具体组织实施;

保安公司的账务处理流程

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保安公司的账务处理

保安公司的会计分录

1、收到/支付用工单位转来的工资时

借：库存现金/银行存款

贷：其他应收款/其他应付款

2、代发工资支付时

借：其他应收款/其他应收款

贷：库存现金/银行存款

3、按营业收入计提税金

借：税金及附加

贷：应交税费

4、收到劳务费，开具发票

借：银行存款

贷：主营业务收入

5、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金借：主营业务成本

贷：应付职工薪酬——工资薪金

应付职工薪酬——社保费（五险）

应付职工薪酬——住房公积金

6、支付派遣人员的工资

借：应付职工薪酬——工资薪金

贷：库存现金

其他应付款

应交税费——个人所得税

7、缴纳社保和公积金

借：应付职工薪酬——社保

应付职工薪酬——住房公积金

其他应付款

应交税费——代扣个人所得

贷：银行存款

应交税费科目是什么？

应交税费是指企业根据在一定时期内取得的营业收入、实现的利润等，按照现行税法规定，采用一定的计税方法计提的应交纳的各种税费。应交税费包括企业依法交纳的增值税、消费税、企业所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、土地使用税、车船税、教育费附加等税费，以及在上缴国家之前，由企业代收代缴的个人所得税等。该科目的贷方登记应交纳的各种税费，借方登记已交纳的各种税费，期末贷方余额反映尚未交纳的税费。

保安公司财务实习报告

3、依据记账凭证及所附的原始凭证登记明细帐。
明细分类帐薄亦称明细帐，它是依据明细分类帐户开设帐页进行明细分类登记的一种帐薄，输入记帐凭证后操作计算机则自动登记明细帐。
4、依据记账凭证及明细帐计算产品成本。
依据记帐凭证及明细帐用逐步结算法中的综合结转法计算出产品的成本。
5、依据记账凭证编科目汇总表。科目汇总表也由凭证文件生成，其编制方法为对用户输入需汇总的起止日期则计算机自动生成相应时间段的科目汇总表。
6、依据科目汇总表登记总帐。
依据得出的科目汇总表操作计算机，计算机产生出对应的总帐。
7、对帐(编试算平衡表)。
对帐是对帐薄数据进行核对，以检查记帐是否正确，以及帐薄是否平衡。它主要是通过核对总帐与明细帐、总帐与帮助帐数据来完成帐帐核对。
试算平衡表就是将系统中设置的全部科目的期末余额按会计平衡公式借方余额=贷方余额进行平衡检验，并输出科目余额表及是否平衡信息。一般来说计算机记帐后，只要记帐凭证录入正确，计算机自动记帐后各种帐薄应当是正确的、平衡的，但由于非法操作，计算机病毒或其他缘由有可能回造成某些数据被破坏，因此引起帐帐不符，为保证帐证相符，应常常进行对帐，每月至少一次，一般在月末结帐前进行。
月底是公司出具财务报表的时候。总账会计即主管会计，主要负责公司主要财务报表的出具。在实习期间，我主要学习了资产负债表、现金流量表、损益表、利润表、全部者权益变动表以及各种附表，并对财务报表进行分析，计算出本期应纳税所得额。通过编制财务报表还能对公司的资产负债率以及销售利率等财务指标进行分析。财务报表需一式三份，上交给国税及地税各一份，本公司自己留底一份。

停车管理公司的账务处理流程

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保安公司岗位职责

在当下社会，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的保安公司岗位职责，希望对大家有所帮助。

保安公司岗位职责1

岗位职责：

1、负责省外平台走放款的确认，登记走放款台账

2、负责整理合同台账、打印合同文件

3、负责凭证附件的整理、装订、归档

4、负责领导安排的其他公司

任职要求：

1、熟悉了解国家的'相关税法政策和会计制度;掌握会计、财务、税收等相关专业知识;，有中级及以上会计职称

2、具有良好的组织、协调能力和表达能力

3、具备良好的沟通协调能力

4、熟悉excel表格使用。

保安公司岗位职责2

岗位职责：

1、负责日常财务核算、会计凭证工作的审核，负责账务出入的登记和管理;

2、负责审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

3、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

4、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

5、部门领导交代的其他工作

任职要求：

1、会计相关专业，有会计证初级职称级以上;

2、熟悉财务核算流程和使用财务软件，有不断学习的意愿和能力;

3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的'职业操守;

4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验，具有良好的沟通能力。

保安公司岗位职责3

1、负责办理经济业务的原始单据、授权批准的手续进行审核;

2、负责根据审批手续齐备的单据，编制相关会计凭证;

保安公司账务处理

劳务公司账务处理

劳务公司是中介服务性质的公司，由劳动人事部门管理。主要是中介服务，劳务公司会计的账务处理比起工业企业商品流通去也的会计核算相对来说要简单的多，首先没有商流企业按销售比计算月末存货的成本，也没有工业企业是生产成本费用的核算那么复杂。一般也没用存货的核算，有业比较简单，主要是在管理费用中直接列支的办公用品，或者在低值易耗品科目核算。

涉及到的会计科目主要有：

一、与资产负债表有关的会计科目：

库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、实收资本、本年利润、未分配利润等科目

二、与利润有关的会计科目

主营业务收入（劳务收入），主营业务成本（劳务成本）、营业税金及附加、其他业务收入，其他业务支出，管理费用、财务费用、营业外收入、营业外支出等科目。上述科目都属于损益类科目，月末要结转到本年利润科目中，结转后该科目没有余额。

三、会计实务处理

（一）提供劳务

1、劳务收入的核算（收到劳务费收入）

借：库存现金（或）银行存款

贷：主营业务收入（或其他业务收入）

注：作为劳务公司来说，收入的来源本质就是劳务费收入做为主营业务收入来核算，对于兼营劳务收入的应在其他业务收入科目核算。

2、发生劳务费支出

借：主营业务成本（劳务成本）、其他业务支出

贷：现金（或银行存款或应付工资等）

①计提人员工资

借：主营业务成本

贷：应付职工薪酬

②发放工资

借：应付职工薪酬

贷：银行存款（现金

3、计算本期应纳税额

根据财税（2003）16号第十二条规定，交差额税，营业额减去五险一金。

借：营业税金及附加1110

贷：应交税费----营业税1000（60000-40000）*5%

保安服务公司制度

保安服务公司，是指合法经营保安服务，从事各类保安服务活动，有资格承担客户委托的保安业务，其所拥有的技术、设备、管理水平和经验均可体现其专业性和实力。在保安服务公司中，制度构架是促进公司稳健、高效地运转的，本文就保安服务公司制度进行集中阐述。

一、保安服务公司制度的概述

保安服务公司制度是在保安法规定的基础上制定的一系列规章制度。它是公司组织及管理的基石，有助于公司各项业务协调有序地进行，避免营运中的混乱和因人事、财务等问题带来的影响。

制度不仅为公司创造了一个健康、安全、有序的运行环境，而且可以为员工提供参照标准。保安服务公司制度涵盖了多种制度，包括财务、管理、安全、宣传、奖惩、福利等方面，整合各方面要素，确保公司的顺利运营和效益。

二、保安服务公司制度的内容

1. 公司章程

公司章程是保安服务公司的法定文件，它规定了公司的根本性质、目标、组织机构、办事程序、财务制度等内容。对于运转于市场上的任何一家保安服务公司，都必须具有一份完善

的公司章程。好的公司章程能够为公司顺利运营提供有力的保证，同时也为员工提供了清晰的指引。

2. 人事管理制度

人事管理制度包括人员招聘、考核、培训、晋升、离职等方面，其规定对保安服务公司进行有效管理至关重要。在此制度下，公司需要综合考虑人员技能、学历、工作经验和性格特点方能最佳选择。

制度还规定了员工的奖惩方式，以激励员工干事创业、敢于承担责任。同时，在员工离职方面，也为公司提供了良好的人事纪录，避免人事纷争。

3. 工作制度

工作制度是保安服务公司的经营活动的规划蓝图，它主要包括以下几个方面：如何执行客户安全保卫任务，如何执行日常保卫管理任务，如何维护客户合法权益等。工作制度必须直接与公司的经营业务和生产生活活动相关，并具有可操作性。

物业公司会计的账务处理

如果你单位执行新会计准则，筹建期发生的费用支出，计入“管理费用--开办费”科目；如果执行原企业会计制度，筹建期发生的费用支出，计入“长期待摊费用--开办费”科目。

物业公司会计

一、常用的会计科目：

（一）预收帐款

1．本科目核算企业按合同规定向有关单位和个人预收的款项，如企业为物业产权人、使用人提供的公共卫生清洁、公用设施的维修保养和保安、绿化等预收的公共性服务费等。

2．企业向有关单位和个人预收的款项，借记“银行存款” 科目，贷记本科目；收入实现时，借记本科目，贷记“经营收入”、“其他业务收入”科目。有关单位和个人补付的款项，借记“银行存款”等科目，贷记本科目；退回多付的款项，作相反会计分录。

预收账款情况不多的公司，也可以将预收的款项直接记入“应收账款”科目的贷方，不设本科目。

3．本科目应按有关单位和个人设置明细帐。

4．本科目期末贷方余额，反映企业向有关单位和个人预收的款项；期末如为借方余额，反映应由有关单位和个人补付的款项。

（二）代收款项

1．本科目核算企业因代收代交有关费用等应付给有关单位的款项，如代收的水电费、煤气费、有线电视费、电话费等。

企业受物业产权人委托代为收取的房租等，也在本科目核算。

2．企业收到代收的各种款项时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目；交给有关单位时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。收取代办手续费等服务收入时，借记本科目，贷记“经营收入”科目。

3．本科目应按代收代交费用种类设置明细账。

4．本科目贷方余额，反映企业尚未支付的代收款项。

（三）其他应付款

全套会计处理完整篇

会计全套账务处理完整篇

每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急，不要盲目的工作。现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点：

一、增值税税额计算

（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。

销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。

做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。

保安公司出纳岗位职责

出纳岗位责任制

报销原则：现金报销业务要严格按照财务制度和公司制定的现金报销制度的规定办理。

报销流程：

报销人根据真实有效的发票（单据）填制费用报销单，并经部门主管签字后

到财务部门会计进行审核，财务会计审核无误签字后，提交公司领导核查审批签字确认后予以报销

费用报销单上要有经办人、部门主管人、财务复核人、公司领导等人签字。

原始发票（单据）附在后面，并在报销单上写上单据的张数，财务会计复核票据的合法性、张数和大小写金额的正确性，出纳根据审核无误的单据予以报销人报销工作范围

1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作

2.对现金收、支的原始凭证稽核发现不符合规定的有权拒付

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金

4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

5.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

6.妥善保管现金、支票、发票、其他有价证券等，不得丢失。

7.严禁白条入账，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报公司领导

8.固定资产添置必须事先有书面申请上报总部总裁办（申请书含固定资产的保管人、存放地点、型号规格、价格），等总裁办同意批复后才可以根据审核无误的单据予以报销

9.超过1000元以上的物资采购一律通过银行（网银）支付。

10.业务招待费用按公司财务制度上规定执行。超过规定以上的必须向总部总裁办书面报告，得到总部总裁办同意后才可以根据审核无误的凭证予以报销。

11.支付赔偿金、赔款等不论金额大小，一定要上报总部总裁办，同意后才可以根据审核无误的凭证予以报销。

12.超过5000元以上的大额资金支付要事先和总部财务进行沟通,同意后根据审核无误的凭证予以支付。

物业公司会计的账务处理

物业公司会计

一、常用的会计科目：

（一）预收帐款

预收账款情况不多的公司，也可以将预收的款项直接记入“应收账款”科目的贷方，不设本科目。

3．本科目应按有关单位和个人设置明细帐。

4．本科目期末贷方余额，反映企业向有关单位和个人预收的款项；期末如为借方余额，反映应由有关单位和个人补付的款项。

（二）代收款项

1．本科目核算企业因代收代交有关费用等应付给有关单位的款项，如代收的水电费、煤气费、有线电视费、电话费等。

企业受物业产权人委托代为收取的房租等，也在本科目核算。

3．本科目应按代收代交费用种类设置明细账。

4．本科目贷方余额，反映企业尚未支付的代收款项。

（三）其他应付款

物业会计的账务处理经营收入核算管理规定

1 经营收入的范围经营收入是指企业从事物业管理和其他经营活动所取得各项收入，包括主营业务收入和其他业务收入。

1.1主营业务收入是指企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务所取得的收入，包括物业管理收入、物业经营收入和物业大修收入。

1.1.1物业管理收入是指企业向物业产权人、使用人收取的公共性服务收入、公众代办性服务收入和特约服务收入。企业收取使用权房（如老公房）的租金也计入物业管理收入，并设置明细科目核算。

1.1.2物业经营收入是指企业除物业管理及服务以外的其他经营性收入。如企业经营自己拥有产权的房屋建筑物和共用设施取得的收入、前期费收入等。

1.1.3物业大修收入是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的委托，对房屋共用部位、共用设施设备进行大修取得的收入。1.2其他业务收入是指企业从事主营业务以外的其他经营活动所取得的收入，包括企业代为经营业主委员会或者物业产权人、使用人提供的房屋建筑物和共用设施取得的收入，如代为房屋出租取得的收入；代为经营停车场、游泳池、各类球场等共用设施取得的收入；还包括房屋中介代理收入、材料物资销售收入、废品回收收入、商业经营收入及无形资产转让收入等。

1.2.1商业用房经营收入是指企业利用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的商业用房，从事经营活动取得的收入，如开办健身房、歌舞厅、美容美发屋、商店、饮食店等经营收入。

2 经营收入的确认及其时间

2.1企业应当在劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款的凭据时确认为经营收入的实现。当年度经营收入必须计入当年度损益，不得提前或延后。

物业管理企业会计真账实操

一、物业管理相关知识

1、什么是物业管理

物业管理是物业公司受业主委员会的委托，依据物业管理委托合同，对业主的房屋建筑及其设备，公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境容貌等管理项目进行维护、修缮和整治，并向所有人和使用人提供综合性的有偿服务。

2、物业管理的内容

（1）常规性的公共服务：物业管理企业面向业主提供的最基本的管理与服务工作。包括：建筑主体管理、设备设施管理、环境卫生管理、绿化管理、安保管理、消防管理、车辆道路管理

（2）针对性的专项服务和委托性的特约服务: 物业管理企业为满足某些业主的一定需要而提供的各项服务工作。包括：日常生活服务、商业服务、代理中介服务等。如：在做好公共服务的同时，在管辖的区域内附属开展装饰装修、工程维修、代租房屋等多种经营服务。

3、物业管理的公司形式

（1）开发商的子公司或分公司。

（2）具有法人性质的独立的物业公司。

（3）挂靠某物业公司的物业管理处。

（4）不具备资质的违法经营的物业公司。

4、物业管理的业态及分类

（1）物业管理的业态是指物业企业为满足不同类型的物业服务而形成的不同经营形态。

（2）可分为五大类:住宅物业、商业物业、办公物业、工业物业、公共设施物业。（3）住宅物业又可细分为普通型住宅物业、别墅型住宅物业。商业物业可分为商场物业、酒店物业等。办公物业可细分为行政办公、写字楼办公等物业形式。公共设施物业可细分为医院、学校、政府等物业。

5、物业公司服务的计费方式

（1）包干制:业主向物业公司支付固定物业费用，盈余或亏损均由物业公司享有或承担的计费方式。

（2）酬金制:在收取的物业费用中，其中的一部分按约定的比例或约定的金额支付给物业公司，剩余的全部用于服务服务合同约定的支出，结余或不足均由业主享有或承担的计费方式。

一套完整详细的公司财务流程

一、出纳岗工作流程

(一)现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项) 管理费用岗(其他应收款)

销售核算岗(货款)

成本核算岗(加工费、材料款)

注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现

(1)费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

(2)人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

保安公司账务处理

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物业会计的账务处理 经营收入核算管理规定

物业管理企业会计真账实操

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