6 项目经费支出台账 (模板)
项目经费投入、支出明细表
金额
序号
支出日期
凭证号码
内容
金额
1
5
2
6
3
7
4
8
序号
支出日期
凭证号码
内容
金额
序号
支出日期
凭证号码
内容
金额
9
25
10
26
11
27
12பைடு நூலகம்
28
13
29
14
30
15
31
16
32
17
33
18
34
19
35
20
36
21
37
22
38
23
39
24
累计支出金额
(说明：１、收入指投入该项目的全部经费，支出指该项目的全部支出经费。２、收入、支出明细由会计人员按时间顺序填列。３、凭证号码：指会计记帐凭证号码。如不够请另行增加页码）
项目经费投入、支出明细表
项目名称：
接受项目单位名称（公章）：
（附营业执照复印件）
截止日期：2007.6.30
（附截止日财务报表）
合同金额：
（附合同、可行性报告复印件）
项目经费收入明细
序号
投入日期
凭证号码
内容
金额
序号
投入日期
凭证号码
内容
金额
1
6
2
7
3
8
4
9
5
累计投入金额
项目经费支出明细
序号
支出日期
凭证号码
法定代表人（签字）：
财务负责人（签字）：
填表人（签字）：
附合同可行性报告复印件项目经费收入明细投入日期凭证号码内容金额投入日期凭证号码内容金额累计投入金额项目经费支出明细支出日期凭证号码内容金额支出日期凭证号码内容金额支出日期凭证号码内容金额支出日期凭证号码内容金额251026112712281329143015311632173318341935203621372238233924累计支出金额说明
6项目经费支出台账(模板)
付工资
管理费用
研发费-工资
8,690.00
小计
357,005.48
设备购置费
2015年1月
记-0119
XXX设备DAS
BOY2008
研发专用
研发费一专用研发设备购
置
5,128.21
小计
5,128.21
折旧费用
2014年11月
设备折旧费
管理费用
研发费-研发设备折旧费
432.69
2014年12月
*付计量检测费
管理费用
研发费-检测费
4,626.42
小计
14,935.22
会议差旅费
2015年8月
记-0002
电费
管理费用
研发费-电费
151.24
2015年8月
电费
管理费用
研发费-电费
151.24
小计
1,512.35
测试及化验费
2015年6月
记-0111
*付计量检测费
管理费用
研发费-检测费
7,492.80
2015年7月
记-0034
*付计量检测费
管理费用
研发费-检测费
2,816.00
2015年8月
记-0118
记-0111
付工资
管理费用
研发费-工资
21,054.95
2015年1月
记-0111
付工资
管理费用
研发费-工资
37,926.90
2015年2月
记-0068
付工资
管理费用
研发费-工资
4,400.00
2015年2月
记-0068
付工资
项目经费支出明细表excel模板
项目经费支出台账
管理费用
研发费-直接材料
2015年6月
记-0151
*购配件一批
管理费用
研发费-直接材料
2015年6月
记-0152
*购配件一批
管理费用
研发费-直接材料
2015年7月
记-0168
*购配件一批
管理费用
研发费-直接材料
2015年8月
记-0167
*购配件一批
管理费用
研发费-直接材料
2015年6月
记-0172
记-0103
付工资
管理费用
研发费-工资
10,
2015年5月
记-0103
付工资
管理费用
研发费-工资
15,
2015年6月
记-0108
付工资
管理费用
研发费-工资
4,
2015年6月
记-0108
付工资
管理费用
研发费-工资
10,
2015年6月
记-0108
付工资
管理费用
研发费-工资
17,
2015年7月
记-0116
2015年7月
记-0102
付XXX电话费
管理费用
研发费-其他支出
2015年7月
记-0104
付XXX电话费
管理费用
研发费-其他支出
2015年8月
记-0002
付XXX电话费
管理费用
研发费-其他支出
2015年8月
记-0028
付XXX电话费
管理费用
研发费-其他支出
小计
1,
研发总投入合计
900,
试产领用配件
管理费用
经费支出统计台账
0
表式4：
企业（单位）科技活动人员统计汇总表
201 年
项目名称
人员类别
1月份 2月份 3月份 4月份 企业办 中高级 人员 人员 人员 人员 女性 科技机 人员 技术职 人工 合计 合计 构人员 工作 人工 工作 人工 工作 人工费 工作 称合计 时间 费 时间 费 时间 时间 费 （人） （人） 合计 （千 （人） （人） （月） （千 （月） （千 （月） 元） （月） （千 元） 元） 元）
科技项目人员 科技项目人员 科技项目人员 科技项目人员 科技项目人员 科技项目人员 科技项目人员 企业（单位）科技管理和服 务人员 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 填表人： 填表说明： 1、科技项目人员参加多个项目的，填写此表时统计在其最主要参加的项目中，参加项目工作时间及人员人工费按其实际发生的工作量在所参加的几个项目间进行分配。 2、企业（单位）科技项目人员和科技活动人员不能重复统计。
5月份 工作 时间 （月）
6月份1月份
12月份
工作 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 时间 人工费 人工 工作 工作 人工 工作 工作 人工 工作 人工 工作 人工 工作 人工费 人工费 人工费 合计 合计 费 时间 时间 费 时间 时间 费 时间 费 时间 费 时间 （千 （千 （千 （月） （千元） （千 （月） （月） （千 （月） （月） （千 （月） （千 （月） （千 （月） 元） 元） 元） 元） 元） 元） 元） 元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部门经费台账模板
部⻔经费台账模板⼀、概述部⻔经费台账是记录部⻔经费收⽀情况的账⽬，是财务管理的重要组成部分。
建⽴规范、准确的部⻔经费台账，有助于提⾼经费使⽤效益，保障部⻔⼯作的正常开展。
本模板旨在为各部⻔提供⼀个标准的经费台账格式，以便更好地进⾏财务管理。
⼆、台账内容1.部⻔名称：记录负责经费的部⻔名称。
2.项⽬名称：记录具体项⽬名称或经费⽀出⽤途。
3.预算⾦额：各部⻔在年初制定预算时，应按照预算⾦额列明各项⽀出。
4.实际⽀出⾦额：各部⻔在每次使⽤经费后，应及时记录实际⽀出⾦额。
5.收⽀结余：根据实际⽀出⾦额和预算⾦额计算出收⽀结余，以便了解经费使⽤情况。
6.使⽤情况说明：详细记录经费使⽤的具体情况，包括使⽤时间、经办⼈、使⽤⽬的等。
7.审批⼈：记录审批经费使⽤的负责⼈姓名。
8.备注：记录其他需要说明的事项，如特殊情况下的调整等。
三、台账管理1.各部⻔应指定专⼈负责管理经费台账，确保账⽬清晰、准确。
2.各部⻔应在每季度末对本部⻔经费使⽤情况进⾏⾃查，发现问题及时整改。
3.财务部⻔应定期对各部⻔经费台账进⾏检查和审计，确保经费使⽤合规、合理。
4.年终时，各部⻔应对本年度经费使⽤情况进⾏总结，形成报告报送上级主管部⻔。
四、注意事项1.各部⻔应严格按照预算使⽤经费，不得超⽀或挪作他⽤。
如遇特殊情况需调整预算，需经上级主管部⻔审批后⽅可执⾏。
2.经办⼈在使⽤经费时，需注意留存发票、合同等相关凭证，以便于财务核算和审计。
3.各部⻔在使⽤经费时，应坚持勤俭节约的原则，避免浪费。
4.财务部⻔在审核和审计经费时，如发现不合理的使⽤情况，有权提出整改意⻅并督促相关部⻔整改。
对于严重违规⾏为，将按照相关规定进⾏处理。
5.本模板仅供参考，各部⻔可根据实际情况进⾏调整和完善。
但⽆论采⽤何种格式，都应确保台账的规范性和准确性。
只有这样，才能为财务管理提供有⼒的⽀撑，促进部⻔的正常运转和事业的发展。
五、总结建⽴规范的部⻔经费台账是保障部⻔⼯作顺利开展的重要基础。
项目付款台账、资金台账
6月
7月
金额 金额
8月 金额
9月 金额
10月 金额
11月 金额
12月 金额
2022年支 付金额
0.00 0.00
2022年支付明细
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022年支付明细
2022年支付明细
0.00
0.00
单方造价 （元/平 余款（万元）
米）
已付款（万 元）
已付款比 例（%）
截止2018年底
2019年支付明细
单方造价 （元/平 余款（万元）
米）
已付款（万 元）
已付款比 例（%）
截止2018年底
2019年支付明细
单方造价 （元/平 余款（万元）
米）
已付款（万 元）
已付款比 例（%）
#DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月 金额
3月 金额
4月 金额
5月 金额
6月 金额
2019年支付明细
7月
8月
金额
金额
9月 金额
10月 金额
11月 金额
12月 金额
2019年支付金 额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序 号
项目名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
项目预算与支出汇总台账
材料预算年度任务书号任务名称部件名称部件规格材料类别材料名称材料规格数量
材料费用
单位重量单价总价实际采购数量单位实际采购重量实际采购单价
实际采购总价钣金冲压激光厚板型材拼板开料车间钻孔暂焊焊接打磨
工时预算
铆焊车间漆前装配漆后装配吸音棉填充简易包装入库装配车间吹砂磷化注胶
处理防护喷漆喷漆车间工时汇总人工预算开料费用铆焊费用
运输预算包装预算人工费用
装配费用喷涂费用人工费用运输预算运输费用包装预算包装费用
安装预算人数时间单价人工预算工具费耗材费材料费劳保费材料预算机械预算
算
差旅预算管理预算人工费用材料费用机械费用差旅费用管理费用。
工程项目收支台账表格模板
工程项目收支台账表格模板
1. 项目基本信息，包括项目名称、项目编号、负责人、联系方
式等基本信息，以便于识别和管理。
2. 预算和实际支出，列出项目的预算金额和实际支出金额，可
以按照不同的费用类别进行分类，如人工费、材料费、设备费等，
以便于清晰地了解资金的使用情况。
3. 收入情况，记录项目的资金来源，包括政府补贴、投资方投入、销售收入等，以便于全面了解项目的资金来源情况。
4. 支出明细，详细列出项目的每笔支出情况，包括支出日期、
支出金额、支出对象、支出原因等，以便于进行资金的追溯和核对。
5. 结余情况，根据收入和支出情况计算出项目的结余金额，以
便于及时调整预算和资金使用计划。
6. 备注栏，用于记录一些特殊情况或者需要特别说明的事项，
以便于后续的跟踪和管理。
在制作工程项目收支台账表格模板时，可以使用Excel或者其他表格处理软件，根据项目的实际情况进行定制。
同时，还可以根据需要进行扩展，比如加入图表分析功能，以便于更直观地了解项目的财务状况。
总之，一个完善的工程项目收支台账表格模板应该能够清晰地反映项目的资金流动情况，为项目管理和决策提供有力的依据。
每月费用台账
项目月费用立项台帐（按每笔发生明细填写）
1、费用类别分为：1、固定资产
2、办公费用（水电费、电话费、办公用品、工装洗涤）
3、行政费用(个人手机话费、宿舍、交通、活动费用、制服、邮寄费用）
4、业务费（果篮、探望客户用礼品、及其它招待费用）
5、工程费用（工程材料、施工费用）、清洁费用（清洁用品、外包费）
6、其它费用(指非常发生费用)
2、已到货的物品，必须填写进入库时间，未填写的表示未到货，报销处填写上报销日期。
3、请各项目于每月5日前将此表上交到行政人事部。
制表人：审核：。
资金支出台账模板
资金支出台账模板
以下是一个简单的资金支出台账模板，你可以根据实际需要进行调整和修改：
资金支出台账模板
日期支出项目支出类型金额（人民币）支付方式备注2023-01-01 采购办公用品办公费用5000 电汇
2023-01-05 缴纳水电费水电费用3000 支票截止日期：2023-01-10
2023-02-01 月度员工工资人力成本15000 银行转账
2023-02-10 购置新办公设备固定资产20000 现金支付折旧年限：5年
2023-03-01 缴纳房屋租金租金费用8000 支票截止日期：2023-03-05
2023-03-15 培训费用支出培训费用10000 支票培训机构：XXX培训学院
2023-04-01 月度员工工资人力成本15000 银行转账
2023-04-10 购买办公电脑办公设备8000 电汇品牌型号：XXX-2023
... ... ... ... ... ...
此表格包含日期、支出项目、支出类型、金额、支付方式以及备注等列，你可以根据需要添加或删除列，以满足你的具体需求。
这样的台账可以帮助你清晰地记录资金的流入和流出，有助于财务管理和报表的生成。
经费支出统计台账
0
科技项目人员
企业（单位）科技管理和服 务人员
0
0
0
0
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
填表说明： 1、科技项目人员参加多个项目的，填写此表时统计在其最主要参加的项目中，参加项目工作时间及人员人工费按其实际发生的工作量在所参加的几个项目间进行分配。
2、企业（单位）科技项目人员和科技活动人员不能重复统计。
填表人：
人员 人工费 （千 元）
工作 时间 （月）
人员 人工 费 （千 元）
5月份
工作 时间 （月）
人员 人工 费 （千 元）
6月份
7月份
工作 时间 （月）
人员 人工费 （千 元）
工作 时间 （月）
人员 人工 费 （千 元）
8月份
9月份
工作 时间 （月）
人员 人工费 （千 元）
工作 时间 （月）
人员 人工 费 （千 元）
表式4：
企业（单位）科技活动人员统计汇总表
201 年
项目名称
人员类别
1月份
人员 女性 合计 合计 （人） （人）
中高级 技术职 称合计 （人）
企业办 科技机 构人员 工作 合计 时间 （人） （月）
人员 人工 费 （千
元）
2月份
工作 时间 （月）
人员 人工 费 （千 元）
3月份
4月份
工作 时间 （月）
办公室费用台帐开支月报表
月办公室费用台帐开支月
本月金额 累计
财务部：
室费用台帐开支月报表
备注
项目 土产杂品 生活用品合计 其中：生活用品 洗涤用品 卫生用品
本月金额
累计
低值易 办公物品
费用开支总计 固定资产购置
其中：
备注
总经理：
项目 费用台帐合计
1、运输费 其中：油费
养路费 高速费 过桥费 存车费 铁路运费 搬运费 2、保险费 其中：汽车保险 财产保险 司机人身险 3、邮电费 其中：市内话费 长途话费 手机费 BP机费 电报费 邮寄费 上网费 4、修理费 其中：汽车修理 财产修理 用房装修 电器维修 5、租凭费
填表人：
本月金额 累计
备注
办公室负责人：
年
项目 其中：房租
仓租 租赁工具 6、水电取暖费 其中：自来水费
饮水费 电费 取暖费 7、车船使用税 其中：汽车税 自行车税 8、上交管理费 9、其他费用 其中：广告费 包装费 检验费 劳务手续费 印刷书报费 咨询费 劳动保护费 劳动保险费 清洗费 招聘费 杂支 办公用品合计 其中：文具纸张 五金电料
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付工资
管理费用
研发费-工资
8,690.00
小计
357,005.48
设备购置费
2015年1月
记-0119
XXX设备DAS BOY2008
研发专用
研发费—专用研发设备购置
5,128.21
小计
5,128.21
折旧费用
2014年11月
设备折旧费
管理费用
研发费-研发设备折旧费
432.69
2014年12月
*付计量检测费
管理费用
研发费-检测费
4,626.42
小计
14,935.22
会议差旅费
2015年8月
记-0002
付XXX上海出差差旅费
管理费用
研发费-差旅费
392.00
2015年7月
记-0104
付XXX差旅费
管理费用
研发费-差旅费
40.00
小计
432.00
项目管理费
2014年11月
管理人员工资
管理费用
记-0111
付工资
管理费用
研发费-工资
21,054.95
2015年1月
记-0111
付工资
管理费用
研发费-工资
37,926.90
2015年2月
记-0068
付工资
管理费用
研发费-工资
4,400.00
2015年2月
记-0068
付工资
管理费用
研发费-工资
8,852.90
2015年2月
记-0068
付工资
管理费用
研发费-项目管理费
900.00
2015年6月
记-0113
*付技术咨询服务费
管理费用
研发费-项目管理费
2,773.58
2014年11月
实验场地折旧费
管理费用
研发费-项目管理费
1,165.79
2014年12月
实验场地折旧费
管理费用
研发费-项目管理费
1,165.79
2015年1月
实验场地折旧费
管理费用
研发费-项目管理费
2015年4月
记-0121
付工资
管理费用
研发费-工资
10,567.38
2015年4月
记-0121
付工资
管理费用
研发费-工资
19,766.03
2015年5月
记-0103
付工资
管理费用
研发费-工资
4,500.00
2015年5月
记-0103
付工资
管理费用
研发费-工资
10,308.28
2015年5月
记-0103
实验场地折旧费
管理费用
研发费-项目管理费
1,165.79
2015年7月
实验场地折旧费
管理费用
研发费-项目管理费
1,165.79
2015年8月
实验场地折旧费
管理费用
研发费-项目管理费
1,165.79
小计
35,437.47
其他费用
2015年4月
记-0007
付XXX电话费
管理费用
研发费-其他支出
100.00
2015年4月
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
800.00
2015年4月
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
959.23
2015年5月
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
800.00
2015年5月
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
957.85
2015年6月
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
1,165.79
2015年2月
实验场地折旧费
管理费用
研发费-项目管理费
1,165.79
2015年3月
实验场地折旧费
管理费用
研发费-项目管理费
1,165.79
2015年4月
实验场地折旧费
管理费用
研发费-项目管理费
1,165.79
2015年5月
实验场地折旧费
管理费用
研发费-项目管理费
1,165.79
2015年6月
自筹配套资金证明：本项目支出经费台账
XXXXXXX的研发费用结构明细表
月份
凭证字号
摘要
借方科目
科目明细
人员人工
2014年11月
记-0110
付工资
管理费用
研发费-工资
3,372.51
2014年11月
记-0110
付工资
管理费用
研发费-工资
7,906.62
2014年11月
记-0110
付工资
管理费用
研发费-工资
电费
管理费用
研发费-电费
151.24
2015年8月
电费
管理费用
研发费-电费
151.24
小计
1,512.35
测试及化验费
2015年6月
记-0111
*付计量检测费
管理费用
研发费-检测费
7,492.80
2015年7月
记-0034
*付计量检测费
管理费用
研发费-检测费
2,816.00
2015年8月
记-0118
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
3,417.85
2015年2月
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
800.00
2015年2月
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
691.13
2015年3月
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
800.00
2015年3月
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
956.85
800.00
2015年6月
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
940.56
2015年7月
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
800.00
2015年7月
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
944.95
2015年8月
管理人员工资
管理费用
研发费-项目管理费
800.00
2015年8月
管理人员工资
管理费用
22,061.66
2014年12月
记-0130
付工资
管理费用
研发费-工资
3,309.64
2014年12月
记-0130
付工资
管理费用
研发费-工资
8,165.77
2014年12月
记-0130
付工资
管理费用
研发费-工资
24,816.62
2015年1月
记-0111ຫໍສະໝຸດ 付工资管理费用研发费-工资
8,216.00
2015年1月
432.69
2015年5月
设备折旧费
管理费用
研发费-研发设备折旧费
432.69
2015年6月
设备折旧费
管理费用
研发费-研发设备折旧费
432.69
2015年7月
设备折旧费
管理费用
研发费-研发设备折旧费
432.69
2015年8月
设备折旧费
管理费用
研发费-研发设备折旧费
432.69
小计
4,326.90
材料费
2015年8月
记-0002
付XXX电话费
管理费用
研发费-其他支出
200.00
2015年8月
记-0028
付XXX电话费
管理费用
研发费-其他支出
200.00
小计
1,100.00
研发总投入合计
900,258.00
2015年8月
记-0186
试产领用配件
管理费用
研发费-直接材料
38,136.18
2015年8月
记-0188
试产原材料
管理费用
研发费-直接材料
5350.22
小计
480,380.37
燃料动力费用
2014年11月
电费
管理费用
研发费-电费
151.24
2014年12月
电费
管理费用
研发费-电费
151.24
2015年1月
4,500.00
2015年7月
记-0116
付工资
管理费用
研发费-工资
10,190.96
2015年7月
记-0116
付工资
管理费用
研发费-工资
25,031.40
2015年8月
记-0114
付工资
管理费用
研发费-工资
4,500.00
2015年8月
记-0114
付工资
管理费用
研发费-工资
10,155.00
2015年8月
2014年11月
记-0175
*购配件一批
管理费用
研发费-直接材料
17386.41
2015年2月
记-0060
*购物料一批
管理费用
研发费-直接材料
27925.73
2015年4月
记-0174
*购配件一批
管理费用
研发费-直接材料
13664.96
2015年5月