某企业会议费报销流程图(doc

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企业公司财务报销流程培训PPT

业务招待
招待申请单
办公物品采购购买办公用品申请单
费用报销管理办法
招待范围
公司上级主管部门检查指导工作、业务单位来公司洽谈业务、沟通交流及与关联单位的业务往来等。
招待管理
1．财务部门负责根据公司业务量制定招待费预算，纳入年终考核，每月底通过分析预算完成情况来进行监督和控制。
2．原则上由办公室统一负责市内业务招待的安排管理工作。
BUISNESS
财务报销流程培训
汇报人：第一PPT 汇报时间：20XX年
Financial reimbursement process training
目录
一、费用报销管理办法二、业务招待费报销三、差旅费报销四、报销流程培训
费用报销管理办法
商业一词被引申至政治和经济领域，其涵义演变为泛指统领性的、全局性的、左右胜败的谋略、方案和对策。
部门负责人。对所审核业务的真实性、合理性负直接责任。
财务人员。对费用报销的合法性、合规性、金额的准确性负直接责任。
总经理或副总。对费用报销的合法性、合理性负责。
业务招待费报销
注：一类城市指北京、天津、上海、广州、深圳、重庆、西安、南京、武汉、成都、沈阳、大连、杭州、宁波、无锡、青岛、济南、厦门、福州、长沙等；二类城市是指一类城市以外的其他城市（不包括亳州市区）。
6．参加异地会议或培训等且交纳的费用已经包含食宿费用的，不得再报销该期间的食宿费。

公司费用报销流程图

公司费用报销流程图主要分为以下几个步骤：

1. 提交报销申请：员工发生支出后，需要填写报销申请并附上相关证明材料，如发票、收据等。然后将申请提交给财务部门。

2. 验证材料：财务部门收到报销申请后，将核对申请表上的信息和附上的相关材料。他们会验证发票的真实性和合法性，确保报销的支出符合公司政策和规定。

3. 审批流程：财务部门完成材料的验证后，将报销申请转交给相关部门的主管进行审批。审批人通过电子系统或签字确认的方式审核申请，并根据公司的权限管理体系决定是否批准报销。

4. 财务审核：一旦报销申请通过审批，财务部门将进行最终的财务审核。他们将核对报销申请中的金额与相关凭证，确认金额的准确性和有效性。

5. 报销付款：经过财务审核的报销申请，财务部门将根据申请的方式进行付款。一般情况下，公司会选择直接将金额打入员工的工资账户或支付给员工。

6. 报销审核结束：一旦付款完成，报销审核流程即告结束，员工可以在一定时间内查看报销的状态和金额。

需要注意的是，以上流程只是一个大致的参考，实际操作中可能因公司规模和制度不同而有所差异。另外，流程图的制作可

以使用各种专业的绘图软件，如Visio等，以便清晰地展示各个步骤之间的关系和流程。

公司日常费用报销规定及流程图

公司差旅费及借款报销管理制度及流程

第一章总则

一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。

第二章借款报销程序

一、借款报销的审批权限

1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字;

2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。

三、借款流程

1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。经总经理审核签字。

2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付;

四、借款管理规定

1. 出差借款:借款人员借款后必须及时报销。差旅费借款必须在返回公司上班之日起 3天内办理报销及还款手续。

2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

五、报销管理程序

1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借;

2. 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账;

3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;

第三章差旅费报销程序

一、费用标准:

1.直辖市

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧150元/天 40元/天 40元/天经理飞机/火车 180元/天 50元/天 50元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销 2.省会城市

公司各部门工作流程图(通用)

公司各部门工作流程

（通用）

1、行政会务工作流程图……………………………………………………………………………..…

2、人力资源工作流程图……………………………………………………………….................

3、车辆管理工作流程图……………………………………………………………...…...……………

4、办公用品领取工作流程图………………………………………………………………

5、公章及证件使用工作流程图…………………………………………………………

6、投标工作流程图……………………………………………………………….……...…

7、费用报销流程图…………………………………………………………………………….

8、考勤管理工作流程图……………………………………………………………….…….

9、生产流程图……………………………………………………………….…….…….………

10、产品研发流程图……………………………………………………………….…….…

1、行政会务工作流程图

2、人力资源工作流程图

3、车辆管理流程图

4、办公用品领用管理工作流程

5、公章及证件使用管理工作流程

6、投标工作流程图

7、费用报销流程图

8、考勤管理流程图

9、生产流程图

10、产品研发流程图

总结反馈

检验样品性能

产品中试

技术开发过程项目技术设计

调研结果确认

项目调研

项目的提出

产品小试阶段

产品上市

会议费管理办法

规章制度控制表

会议费管理办法

1目的

为加强**(以下简称公司)会议费管理，节约会议费开支，特制定本办法。

2适用范围

公司及所属单位。

3原则

3.1各类会议要本着“精简、节约、高效、务实”的原则，严格控制会议数量、会期和出席人数。

3.2会议费实行综合预算、定额包干、超支不报的管理。

4会议分类

4.1 一类会议：公司股东会、董事会、监事会等。

4.2 二类会议：公司组织召开的年度（年中）工作会、职代会、党代会及全公司性的综合会议、由集团公司委托召开的会议等。

4.3 三类会议：由公司有关部门主办，以公司或公司有关部门名义召开，并请全部或部分公司所属单位参加的专业性会议；招投标会议。

4.4 四类会议：由公司有关部门以部门名义召开的其他专业会议以及各种座谈会、研讨会、审查会等。

5会议规模

5.1 召开会议天数。一类会议不超过3天；二类会议不超过

2天；三、四类会议不超过1天（招投标会议除外）。

5.2 应严格控制会议的代表人数。工作人员控制在代表人数的10%以内，特殊情况除外。

5.3 严格控制召开会议数量。各单位要精简会议，能不开会的坚决不开，可以合并开会的不单独召开；能通过发文解决的不要开会；能用视频、电话会议形式召开的，不要集中开会。要严格控制举办各类纪念会、研讨会、表彰会。不准巧立名目召开各类属于联谊性的会议。

5.4 严格控制会议费开支。公司或各部门召开的会议要尽量使用公司内部招待所、培训中心、会议室和车辆，不得租用高档宾馆、饭店。不得以会议名义到旅游城市开会，会议期间不得组织游览和与会议无关的其他活动。会议原则上不安排宴请，有条件的一律实行自助餐，减少浪费。三类以下的会议不发礼品、纪念品、现金、有价证券等（会议外聘专家及嘉宾发放的咨询费除外）。

三公经费、会议费等有关经费执行情况填报、汇总等操作手册(主管部门)

三公经费、会议费及有关经费执行情况填报、汇总等

操作手册

（主管部门）

流程如下图所示：

1.预算处设置填报第一季度；

2.基层单位经办人填报会议费明细预算数据填报表,由单位审核人提交；

3.主管部门经办人进行会议费明细预算数据填报表审核，由主管部门审核人送审至财政审核；

4.财政专管员填报基础数据及审核再由处长审核，最后送审至预算处审核。

5.基层单位经办人填报三公经费执行情况表,由单位审核人提交；

6.主管部门经办人进行三公经费执行情况表审核,由主管部门审核人送审至财政审核；

7.财政专管员审核再由处长审核，最后送审至预算处审核

备注：该流程图为第一季度的流程图。

1.预算处设置填报季度；

2.财政专管员填报基础数据及审核再由处长审核，最后送审至预算处审核。

3．基层单位经办人填报三公经费执行情况表,由单位审核人提交；

4.主管部门经办人进行三公经费执行情况表审核,由主管部门审核人送审至财政审核；

5.财政专管员审核再由处长审核，最后送审至预算处审核。

备注：该流程图为第二、三、四季度的流程图。

提醒：系统登陆年度应为2015年

操作介绍：

【业务介绍】

以下操作流程为主管部门第一季度的操作步骤：

主管部门经办人对“会议费明细预算数据填报表”进行审核。

主管部门审核人对“三公经费执行情况表”进行审核。

【操作步骤】

1、用主管部门经办人角色登陆系统，点击菜单【预算编审】--【三公经费基本信息审核】-【会议费

明细预算数据填报表】，可查看单位填报的数据，如图2.1.1：

图2.1.1

2、用主管部门审核人角色登陆系统，点击菜单【预算编审】--【三公经费基础信息审核】-【会议费

费用报销的流程案例

张明最近参加了一场公司内部培训,需要报销培训费用。他需要遵循下面的流程进行费用报销:

1. 收集相关费用凭证。张明需要收集培训报名费、交通费等相关费用单据作为报销凭证。

2. 填写费用报销申请表。张明根据实际发生的费用项目和金额,填写报销申请表中相关项目。

3. 附上费用凭证。张明将各项费用单据按顺序按钉到报销申请表后面。

4. 提交报销申请。张明将填写完整的报销申请表和附件交给直接领导审批同意。

5. 领导审批。张明的直接领导审核申请表是否规范,费用项目和金额是否合理。如无问题则签字同意。

6. 提交财务部门。张明将领导已同意的报销申请表交给公司财务部门进行审批。

7. 财务审批。财务人员进一步审核申请表是否齐全,费用是否在规定范围内等。

8. 发放报销款。若财务审批通过,财务部门会在近期发放实报实销的

费用款项给张明。

9. 录入账务。财务人员将此次报销业务入账,以做后期账务跟踪。

以上就是张明参加公司内部培训费用报销的完整流程。通过规范的流程可使报销工作更高效率和公道平实。

企业差旅费报销制度(五篇)

企业差旅费报销制度

第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条本办法适用于公司各部门。

第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

审批说明：

员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审

批后方可借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。

《借支单》格式：

第六条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图

（1）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管

领导签署意见后方可报销。

（3）出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的____%扣罚。2、《差旅费报销单》格式：

第七条差旅费报销标准

差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。1、住宿标准（金额单位：元）：

费用报销流程图课件

费用报销的基本原则
01
02
03
真实性原则
费用报销必须真实，不得虚构、夸大或隐瞒费用。
合理性原则
费用报销必须符合相关规定和标准，不得超过合理范围。
及时性原则
费用报销应及时申报和审核，确保相关凭证的完整性和准确性。
02
费用报销流程详解
费用发生与记录
费用发生
员工在工作中产生的费用，如出差、公务接待等。
VS
详细描述
如果发票丢失或损坏，应立即向提供发票的单位或个人报告，并尽可能提供电子或纸质证明材料。同时，及时与财务部门沟通，了解可能的解决方案。
报销单填写错误
总结词
报销单填写错误可能导致无法正常报销。
详细描述
在填写报销单时，应仔细核对各项信息，确保准确无误。如有错误，应立即修改并重新提交。同时，注意保留原始凭证，以便核对。
签字确认
总经理在报销单上签字确认，同意报销。
付款与核算
付款方式
财务部门根据总经理审批的报销单进行付款，可以选择线上或线下方式。
核算明细
财务部门对报销费用进行核算，确保金额与实际发生费用一致。
03
费用报销中的常见问题及解决方案
发票丢失或损坏
总结词
发票是报销的重要凭证，一旦丢失或损坏，可能导致无法报销。
了解错误原因，并协助解决问题。同时，了解财务核算规则和流程，以便更好地理解报

会议管理流程(参考图)

1、会议管理流程

编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08

此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。

另注：公司内部办公会议流程：

具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门行政部相关领导

2、固定资产管理流程

编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08

流程图：申请部门行政部相关领导

3、客户招待管理工作流程

编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08

流程图：接待部门财务部门相关领导

4、办公用品/物料管理流程

编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08

流程图：申请部门行政部相关领导

5、办公设备管理流程

编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08

流程图：行政部总经理

6、文书档案管理流程

编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08

汇总人：行政人员审核人：行政人员审批人：总经理

流程图：相关部门行政部相关领导

7、档案借阅管理流程

编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08

查阅人：各部门申请人审批人：行政人员、总经理保管人：行政人员

流程图：申请部门行政部相关领导

8、收文管理工作流程

编号：行政-08-流程图编制日期：

20XX-09-08

流程图：相关部门行政部相关领导

9、发文管理工作流程

编号：行政-09-流程图编制日期：

20XX-09-08

流程图：相关部门行政部相关领导

10、组织结构设计工作流程

编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08

费用及其他业务流程图

预

档

阶段档

说明：

阶段档

说明：

阶段档

说明：

核算会计银行

稽核会计

档案管理

资金汇兑

损益提取

开始

资金汇兑结算

费用附件

汇兑损益计算

汇兑损益计提计提明细表

审核

汇兑损益计提账务处理

11.1账务处理

11.3会计归档

结束

说明：

档

说明：

省公司办公室

国家局外事司

省政府外事办公室

涉外办公室

财务部门

档案管理

计划审批阶段

执行阶段

审批备案审批

提出团组方案

审批

是

否

费用发生

涉外费资料

填制报销单

是否达到财务要求12.1.3资金支付

卷宗归档

结束

否

是否审批通过

审核

核算会计审核

财务负责人审核

是

否

是否满足会计规范

是

否

11.3会计归档

合同

银行回单

合同签订11.1账务处理

开始提出团组计划申请

审批是否审批通过

阶段档

说明：

档

说明：

阶段档

说明：

阶段档

说明：

需求部门

三项办（采购办）

相关职能部门企管部门财务部门

单位负责人业务分管领导财务分管领导采购计划

采购招标

档案归档

采购实施

提报采购需求下达采购计划

启动实施

是否上级单位统招

是否委托

选择代理机构选择代理机构过程监督

收到或者编制采购文件

审核采购文件

发布采购文件

评审评审工作过程监督

确认中选供应商

是

是否招投标

否

是

否

合同签订

国信招标有限责任公司费用报销流程图

下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除！谢谢

工作计划

一、近期

今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。

转变工作角色：参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。

工作职责：办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。

二、中期

在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。

提升政治素质：要善于从政治角度看问题。面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。二要政治敏锐性。密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。要高尚的政治品格。眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。

提升能力：提升写作能力。理论学习，注重平时公文写作中的锻炼，注意办公室同志撰写材料的学习，能交办的新文件拟稿任务。提升语言表达能力。说话训练，汇报工作、简洁、清楚。提升办事能力。领会工作内容，勤于思考，能工作职责或交办要求，的任务。

提升工作绩效：虚心、同志、等对工作的意见和建议，总结经验教训，工作，优质的工作。调研、信息报送等工作，能超额办公室下达的工作。

财务报销制度及报销流程

第一章总则

第一条为进一步加强我区行政事业单位财务管理，规范财务报账行为，加强财政资金使用的管理与监督，依据《会计法》、行政事业单位财务规则等关于财务规章制度，结合我区实际状况，制定本方法。

第二条本方法适用于纳入XX区财政财务服务中心（以下简称“中心”）核算的行政事业单位。

第三条会计集中核算的范围是区财政全额拨款的机关事业单位以及社会团体的财务收支，包括预算内、预算外资金。

第四条各单位应依据批准的预算项目和预算指标，统筹支配资金使用方案，严格监控所有支出。提供真实、合法、完整的原始凭据，依照关于财务规定办理报销手续。

第二章财政财务服务中心职责

第五条贯彻执行国家财经法律、法规和制度，依法监督各关于单位的财务收支活动，维护财经纪律。

第六条认真执行统一的会计制度，实施会计电算化，规范会计核算工作，在报账单位提供真实、合法会计资料文件资料的基础上，完整、及时地反映各关于单位的财务状况。

第七条定时进行财务分析并向报账单位提供预算执行状况等财务会计信息。

第八条认真执行关于工资政策，严格按区人劳部门确定的工资标准办理工资统发，协作做好工资管理工作。

第九条集中管理报账单位的会计档案。

第十条定时向报账单位提供固定资产卡片，帮助报账单位做好财产清查工作。

第十一条加强对报账员的业务指导和培训。

第十二条教育局、xx局、行政执法局的预算经费由单位自行申拨，其他单位的预算经费由中心依据预算执行状况，向财政申请拨款，确保单位资金周转。

第三章报账单位职责

第十三条经费报销实行“一支笔”审批制度。

公司费用报销流程表

1. 申请阶段：

a. 员工填写费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息。

b. 员工提交申请表及相关票据、发票等支持文件给部门主管或直接上级审批。

2. 审批阶段：

a. 部门主管或直接上级审批申请表，核对费用明细与支持文件的一致性。

b. 审批人员对申请进行审批，确认费用是否符合公司政策和预算要求。

c. 若申请被拒绝，审批人员需向员工说明理由，并提供修改建议。

3. 财务审核：

a. 审批通过的申请将被转交给财务部门进行审核。

b. 财务人员核对申请表与支持文件的一致性，确保费用的合理性和准确性。

c. 若发现问题或疑虑，财务人员将与申请人联系并要求提供进一步的解释或

补充材料。

4. 报销支付：

a. 审批通过且财务审核通过的申请将被安排支付。

b. 财务人员将费用报销金额转账或发放支票给员工。

c. 财务人员记录费用报销的支付信息，并将相关记录归档。

5. 报销记录：

a. 财务部门将费用报销记录归档，确保报销流程的可追溯性和合规性。

b. 员工可以随时查询自己的费用报销记录，了解报销状态和历史记录。

以上是公司费用报销的流程表，通过规范的流程，可以有效管理和控制公司的

费用支出，确保费用报销的合规性和准确性。