费用报销单据填写示例
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
员工个人报销单填写示例
年 月
姓名：王柏企业合作部报销币种：人民币员工ID：63982北京员工系统编码：2013102100126QHQH 1收款账号:622588**********开户银行:招商银行立水桥支行
审批人（授权人）签字／日期：__________________________
报销人员签字/日期:_____________财务初审签字／日期：
_____________
财务复核签字／日期：
员工报销单填写注意事项：
1、员工报销单据应至少包含：填写齐全的报销单；本次报销发票；审批邮件或签字确认
2、内部培训差旅费包含：（培训交通+住宿）
3、外部培训费包含：（外部培训+培训会务费+考试费+培训场租及设备费+其他）
4、此表格中的灰色单元格为公式，请不要填写，表格会自动计算，
员工个人报销单
费用所属公司：
宜信普惠信息咨询（北京）有限公司
报销周期：
员工所属部门： __________
5、增值税专用发票是指：发票抬头印有“XX增值税专用发票”字样的机打发票，此类发票供应商应提供两联，
关标示位于发票右侧居中位置），其中“发票联”应进行粘贴，“抵扣联”不粘贴，随相关报销单一并交于财务部进行相关核销
员工所属城市：员工所属成本中心：贰
________
两联，即“发票联+抵扣联”（相并交于财务部进行相关核销。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
费用报销汇总单样式及填报说明
附件：
附件：四川师范大学费用报销汇总单
报销日期月日附单据张
经办人：验收人：审核：费用报销汇总单填写说明：
费用报销汇总单各栏目中，除“财务部门审批”、“校领导审批”、“核实金额”、“借款金额”、“应退金额”、“应补金额”、“帐务处理”、“审核”栏外，其他各栏均由报销单位或报销人填写；各栏目要正确的填写，若出现改动，要在改动处签名或盖章。
费用报销人需填写栏目说明如下：
1、“报销日期”栏：填写到计财处报销费用当日日期。
2、“附单据张数”栏：填写该笔报销业务按财务规定可以报销的票据张数。
3、“事由或费用类型“栏：根据开展教育科研事业活动和票据类别（如：交通费、餐饮费、资料费、设备费、会务费、材料费等）归类填写；若为差旅费，需注明出差起止日期。
4、“项目编码”栏：填写该笔费用报销的项目编码（各部门经费编码可在财务网上查询）。
5、审批流程：经费报销与原审批流程相同。
经办人和验收人签字->经费负责人审批签字->财务部门审核签字（若经费总额在1万元以下的可直接到计财处会计核算科由科长审核后报销；若经费总额在1万元以上5万元以下的到计财处会计核算科由李平老师审批后报销；若经费总额在1万元以上10万以下由计财处处长助理审批后报销；经费总额在10万元以上或未纳入预算的报销的费用由计财处处长审批或提出处理意见后报销）—>校领导审批签字
(主要是指差旅费的飞机票、软卧、超标准轮船票须由校领导签字或按财务管理规定需要由校领导审批等情形)。
6、未按上述要求填写费用报销汇总单，审核人员可拒绝报销。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室,金地1116项目。
2.“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3.“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7.关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
8. 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9. 工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费,修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等.10. 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等.最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
粘贴单样图如下:出租车票的粘贴车辆通行费发票的粘贴。
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司员工用来申请报销个人所发生费用的文件。
下面是一个常见的费用报销单填写模板以及相关参考内容。
费用报销单报销单号：报销人：部门：日期：报销类别：报销事由：报销金额：报销方式：附单据：经手人：主管审核：一、报销单号每张报销单都应有一个唯一的报销单号以便于追踪和管理报销事务。
二、报销人填写报销人的姓名，确保与公司登记的人员信息一致。
三、部门填写报销人所在的部门或项目组。
四、日期填写报销单填写的日期，通常是报销事发生后的日期。
五、报销类别填写报销的类别，如交通费、住宿费、餐费、办公用品等。
六、报销事由填写报销的详细事由，如出差、培训、会议等。
七、报销金额填写报销的具体金额，确保与附单据上的金额一致。
八、报销方式填写报销的方式，如现金、银行转账等。
九、附单据列举和附上相关的单据，如发票、收据、报销凭证等。
确保单据的完整性和准确性。
十、经手人填写处理报销事宜的人员姓名。
十一、主管审核填写主管人员对报销单进行审核的结果。
在填写费用报销单时，以下是一些值得参考的内容：1. 报销类别应明确具体，避免笼统的表述。
可以根据公司的报销政策以及相关规定来填写。
2. 报销事由应清晰明了，说明费用产生的原因和背景。
如出差费用报销，可以注明出差地点和时间。
3. 报销金额应准确无误，确保与附单据上的金额一致。
如有多个费用项目，应分别列出并计算总金额。
4. 报销方式应明确填写，如银行转账需要提供个人银行账号信息。
5. 附单据应准备齐全，确保单据的真实性和合法性。
需注明每个单据的明细并与报销事由对应。
6. 经手人应仔细核对填写的信息，确保报销单信息的准确性。
7. 主管审核应按照公司制度进行，确保报销行为符合公司政策。
合理地填写费用报销单能够更好地管理和控制公司的费用支出，并且保障员工的合法权益。
以上是费用报销单填写模板以及一些相关参考内容，希望对您有所帮助。
费用报销单据的填写及粘贴规范.
1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得 使用圆珠笔铅笔填写。字迹工整，不得涂改 2）金额：采用阿拉伯数字填列，保留两位小 数，如100元，填写为100.00, 合计栏也是如 此，金额大小写填写一致，大写金额前要用 符号封口，大写栏后面为零的要写 “零”， 不能填各种符号或划掉，相关内容完整。
会计填
必需签名
二、正确填制报销凭证：日常费用报销
3、日常费用的报销
1）除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》 2）若一张报销单上有多个报销项目，如车费、餐费 等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清 楚； 3）如有额度，奖金，提成，补贴，和其它需要用替 代票代替报销的情况，报销项目按粘贴票据的性 质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等，备注 栏按实际情况用铅笔填写；如是拿替代发票报销， 请附上原印章清晰的收据。 4）单据及附件张数填写票据的总数量。
一、报销管理规定 3、报销时限
(1)当月费用当月报销，报销人长期出差在外地,当月 发生的费用,必须在下月30日前寄回公司部门文员按 流程报销. (2)报销人已回到公司，必须回公司后7天内报销。 (3)如因特殊情况不能按期报销，应由本人出具书面材 料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，经 财务负责人和经理同意后方可延期，并注明最后报 销期限，对于没有结清借款余额的暂时不再办理借 支，如超过一个月不报帐，财务部门不予以报销， 并将从其工资中扣回借款.
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
• 1、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹 子等外在的东西全部去掉。 • 2、票据分类，加油票，的士票，火车票，汽车票， 住宿票，餐饮票等，都要分好类别。 • 3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明（如 住宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等） • 4、如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。 • 5、对于比粘贴单大的附件，应将超出部分按粘贴 单大小折叠在粘贴单内。
费用报销单填写规范(参考模板)
东莞市亚星半导体有限公司费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。
一、报销单填写说明1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。
4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。
5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。
6、“金额”此处填写实际发生金额。
7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“¥”。
8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。
11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾二、票据粘贴说明1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。
加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。
差旅报销单模板
差旅报销单模板一、背景介绍差旅报销单是指员工或出差人员在完成差旅或出差任务后，向公司申请差旅费用报销的一种文件形式。
它一般包含有关出差人员的个人信息、出差目的地、出差日期、差旅费用明细等内容。
为了方便员工和出差人员快速准确地填写差旅报销单，制定差旅报销单模板是非常必要的。
下面将介绍一种常见的差旅报销单模板，以供参考。
二、差旅报销单模板差旅报销单模板主要包含以下几个部分：1. 头部信息- 公司名称：填写公司的名称。
- 报销单编号：填写报销单的唯一编号，便于管理和追踪。
- 申请日期：填写员工或出差人员填写报销单的日期。
2. 出差人员信息- 姓名：填写出差人员的姓名。
- 员工编号：填写出差人员的员工编号。
- 部门：填写出差人员所属的部门。
- 职位：填写出差人员的职位。
3. 出差信息- 目的地：填写出差的目的地。
- 出差日期：填写出差的起始日期和结束日期。
- 出差天数：填写出差的总天数。
4. 费用明细- 交通费：填写出差期间的交通费用，如机票、火车票、公交车费等。
- 住宿费：填写出差期间的住宿费用，如酒店住宿费等。
- 餐费：填写出差期间的餐费用，包括早餐、午餐、晚餐。
- 其他费用：填写其他与差旅相关的费用，如通讯费、会议费等。
5. 总费用- 合计：将上述费用进行累加计算，得出差旅总费用。
6. 报销人员签字- 出差人员在填写完差旅报销单后，需在此处签字确认填写内容的真实准确。
7. 审核人员签字- 负责审核差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的合规性和可行性。
8. 财务人员签字- 负责财务审批差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的财务可行性。
9. 其他说明- 留有一定的空间供出差人员填写其他需要说明的事项。
三、填写注意事项在使用差旅报销单模板进行填写时，需要注意以下几个事项：1. 准确填写信息：填写人员需要确保所填写的信息准确无误，包括员工信息、出差信息和费用明细等。
2. 费用明细清晰明了：费用明细部分要清晰明了，将费用分类列出，方便审核和核对。
报销凭证填写范本
报销凭证填写范本
一、凭证编号
凭证编号是报销凭证的唯一标识，应按公司内部规定进行编号，确保编号的唯一性。
二、报销日期
报销日期是指实际报销的日期，应填写具体的年月日。
三、所属部门
所属部门是指费用发生的部门，应填写具体的部门名称。
四、发票号码
发票号码是指正式发票的号码，如果有抵扣联，也应一并填写。
五、费用项目
费用项目是指实际发生的费用种类，应按照公司规定的费用项目进行
填写。
六、费用金额
费用金额是指实际发生的费用金额，应填写具体的金额，包括小数点后两位。
七、报销人签名
报销人签名是指实际报销人的签名，以证明报销人对此次报销负责。
八、审批人签名
审批人签名是指对报销单据进行审批的人员签名，以证明审批人对本次报销负责。
九、备注说明
备注说明是指对本次报销的特殊情况进行说明，如有必要可在此栏填写。
十、附件清单
附件清单是指本次报销所附带的所有原始凭证和相关证明材料，应在此栏详细列出附件的内容和数量。
以下是一份示例报销凭证填写范本：
编号：001/XXXX/XXXXX
日期：XXXX年XX月XX日
部门：销售部
发票号码：XXXXXXX/XXXXXXX
费用项目：业务招待费
费用金额：XX元整（XX,XXX）
报销人签名：XXX（签名）
审批人签名：XXX（签名）
备注说明：无特殊情况。
附件清单：发票1张、业务招待清单1份。
费用报销单-中英文
员工费用报销单Staff Expenses Reimbursement Form
费用项目Items
日期Date
币种Currency
汇率Rate
金额Amount
费用项目Items
日期Date
币种ency
汇率Rate
应付金额Due to Staff
备注：1.费用项目：餐费、本地交通费、异地交通费、住宿费、通信费、业务招待费、邮寄费、办公费、清洁费、车辆使用费、车辆维修费等;
2.在空白粘贴单上或在相关票据背面需注明相关费用发生的事由，参与人数，人员名字等必要信息。
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金额Amount
折合人民币Total in CNY
报销声明:
此份报销单真实、准确记录实际发生的费用，并已提供合法、真实的原始票据。公司以往不曾报销此费用给本人或公司其他人员。
费用合计Total Expense
员工借支Cash Advance
应付金额(大写)
Amount inWords
人民币拾万仟佰拾元角分
报销举例
一、报销费用时，应填写《报销明细单》，在“姓名”栏上手签报销人姓名，并且填写报销申请报销的时间。
如图：二、填写《费用报销单》，领款人签字，并且要有相关领导签字审批，如图：三、在《报销单据粘贴单》上整齐的粘贴报销发票。
如图：此处要手签报销人在此签字领导签字审批举例说明之一：张三报销2016年10月发生的费用，其中，交通费50元，快递费（办公费）30元，另替公司购入办公用品一批，花费220元，此次报销共计300元整。
填写报销单如下：①填写《费用报销单》示例：②填写《报销明细单》示例：注意，报销人姓名必须手签。
③最后将发票粘贴在《报销单据粘贴单》，要求整洁清晰。
将三份单据合并在一起一同交于财务部报销。
举例说明之二：张三报销2016年10月发生的费用，其中，交通费20元，快递费（办公费）30元，替公司购入办公用品一批，花费100元。
另报销本月手机通讯费150元，但没有发票，用出租车费发票冲抵。
填写报销单如下：①填写《费用报销单》示例：注意，虽然报销中有手机话费，但是，发票是出租车费，那么在此单据只根据发票的内容来填写。
这次提供的是出租车费发票，那么在该单据上只写交通费，不体现手机费的内容。
即，提供的发票是什么，该单据就写什么。
②填写《报销明细单》示例：注意，报销人姓名必须手签。
注意：在《报销明细单》中应如实填写报销的实际项目。
可以在“其他需要说明的事项”一栏中标注该情况。
即，实际报销的是什么，该单据就写什么。
③最后将发票粘贴在《报销单据粘贴单》，要求整洁清晰。
将三份单据合并在一起一同交于财务部报销。
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十
万
千
百
十
元
角
分
住宿费
￥
2
3
0
0
车费
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1
6
2
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0
招待餐费A项目500元，B项目600元
￥
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1
0
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领导审批意见
合计
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9
5
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0
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金额大写：佰拾○X万贰仟玖佰伍拾零元零角零分
原借款￥
应补差￥
退
会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人
费用报销单据
报销部门：2017年3月22日单据及附件共页
用途
金额
部门主管意见
6
2
0
0
0
领导审批意见
合计
￥
1
6
4
3
0
0
金额大写：佰拾○X万壹仟陆佰肆拾叁元零角零分
原借款￥
应补差￥
退
会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人
百
十
万
千
百
十
元
角
分
住宿费
￥
2
3
0
0
车费
￥
1
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领导审批意见
合计
￥
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0
0
金额大写：佰拾○X万壹仟陆佰肆拾叁元零角零分
原借款￥
应补差￥
退
会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人
费用报销单据
报销部门：2017年3月22日单据及附件共页
用途
金额
部门主管意见
百
十
万
千
百
十
元
角
分
住宿费
￥
2
3
0
0
车费
￥
1
费用报销单据
报销部门：2017年3月22日单据及附件共页
用途
金额
部门主
十
元
角
分
住宿费
￥
2
3
0
0
车费
￥
1
6
2
0
0
领导审批意见
合计
￥
1
8
5
0
0
金额大写：佰拾万○X仟壹佰捌拾伍元零角零分
原借款￥
应补差￥
退
会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人
费用报销单据
报销部门：2017年3月22日单据及附件共页
用途
金额
部门主管意见
百
十
万
千
百
十
元
角
分
住宿费
￥
2
3
0
0
A部门62元，B部门100元，车费
￥
1
6
2
0
0
领导审批意见
合计
￥
1
8
5
0
0
金额大写：佰拾万○X仟壹佰捌拾伍元零角零分
原借款￥
应补差￥
退
会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人
费用报销单据
报销部门：2017年3月22日单据及附件共页
用途
金额
部门主管意见