济宁环宇工程机械有限公司10万吨年机械配件加工项目可行性方案研究报告

环宇工程机械10万吨/年机械配件加工项目

第一章总论

1.1 项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

环宇工程机械10万吨/年机械配件加工项目

1.1.2承办单位

承办单位名称：环宇工程机械

法定代表人：

联系：

单位性质：有限责任公司

1.1.3项目建设地点

嘉祥县宏祥路北谢家石渠西

1.1.4可行性研究报告编制单位

正道投资咨询

工程咨询等级：丙级

工程咨询资格证书：

发证机关：国家发展和改革委员会

1.2 可行性研究报告编制依据

1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

1.2.3 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；

1.2.4 环宇工程机械提供的有关基础数据、资料。

1.3 可行性研究报告的研究围

1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；

1.3.2对产品的国外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；

1.3.3对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；

1.3.4对国外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；

1.3.5对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；

1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；

1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；

1.3.8提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。

1.4 推荐方案与研究结论

1.4.1建设地址

本项目位于嘉祥县宏祥路北谢家石渠西。项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。

1.4.2建设规模

本项目占地面积100亩（66700平方米），新建厂房、库房、办公楼、生活服务楼及各种公用辅助设施合计建筑面积55100平方米，购置激光切割机、火焰切割机、摩擦压力机、空气锤、数控车床、普通车床、折弯机、热模锻压力机、高能电动螺旋压力机、数控全液压模锻机等生产及辅助设备45台（套），本项目同时考虑新建公用工程配套及服务性设施，以满足生产需要。项目建成后，可达到年生产10万件机械配件的生产能力，其中年加工结构件5万件、链辊节3万件、轮体2万件。

1.4.3主要原材料及能动供应

1.4.3.1主要原辅材料供应

本项目所需原材料主要是板材、碳钢、型钢等原料，均可由供货单位提供，且能稳定供应、有保证。所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。

1.4.3.2能动供应

（一）供电

本项目装机容量为400kW，其中计算有功功率为280kW，年工作日300天，年耗电67.2万kWh。用电由上级供电站供给，公司在厂区新建配电室和完善的配电系统，自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。

（二）供水

厂区供水水源来自于厂区自备井，可满足本项目用水需求。本项目年用水量为2700吨，用水主要为生活用水，厂区供水有保证。

1.4.4 环境保护

本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。

1.4.5 节能

本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施。年耗电67.2万度、耗新鲜水2700吨，本项目正常年能源消耗量82.82tce，销售收入67500万元，项目工业产值综合能耗为0.0012tce/万元，单位工业增加值综合能耗0.0041tce/万元，单位工业总产值电耗9.96kWh/万元，远远低于省、市的各项能耗指标。

本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目产品投入使用后，节能效果显著。

1.4.6消防

本项目设计中除了各专业严格按照有关规进行消防措施的设计外，还按规设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。

1.4.7劳动安全卫生

本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。

1.4.8劳动定员

本项目需劳动人员300人，其中管理人员30人，专业技术人员30人，生产工人240人。

1.4.9实施进度建议

根据项目情况，项目建设期为24个月，于2012年9月份开工建设，到2014年8月全部竣工并投入运营。

投产后第一年生产能力按80％计，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，投产后第二年起达到项目设计生产能力的100％。

1.4.10投资估算及评价指标

本项目总投资估算为20300.00万元，其中固定资产投资15784.66万元，铺底流动资金4515.34万元。固定资产投资中建筑工程费用6936.00万元，设备购置及安装费5898.00万元，工程建设其他费用2950.66万元。

项目所需建设资金全部由建设单位自筹解决。

项目年铺地流动资金4515.34万元。

年营业收入67500.00万元。

年利润总额7750.04万元，其中年净利润5812.53万元（所得税后）。

项目投资利润率25.13％，投资利税率33.01％。

所得税后财务部收益率26.72%，项目投资回收期5.13年（含建设期）。