华润万家数据分析2012年(数值版
2012年经营
8769.44 10642.66 31.64% 23.05%
40.00 31334.07 64464.09 36.03% 27.43%
5.00 12092.95 14496.22 30.51% 21.92%
4店 29764.40 12717.82 17046.58 57.27%
5店 137907.30 63067.18 74840.12 54.27%
22792.75 -22792.75
培训部
江油办
成都办
云千里公司
后勤合计
2158626.60 1540627.03 617999.57 28.63% 1120.50 0.00 136657.54 74196.05 389146.10 30678.17 1854.22 2233.54 7193.13 1161.36 1140.60 9906.67 1382.00 1800.00 19424.28 86736.48 25642.00 4817.50 1210.00 1080.00 0.00 25387.00 3873.00 147037.50 2719.00 0.00 50463.00 57502.81 192442.72
79.75
5768.30 205.40 233.10 80.00 233.33 28.0050 4546.80 80.00 700.01 28.00 88.00
169.15
7433.80 237.33 5.60
480.00 328.76 360.00 672.00 57.00 2000.00 6633.13 489.36 143.60 2490.00
317.75
38859.30 1203.25 97.00 6994.27 540.00 3344.00 168.00 176.00 151.00 3140.47 36709.50 50.00
2012年12月份居民消费价格变动情况
2012年12月份居民消费价格变动情况来源：国家统计局发布时间：2013-01-11 09:302012年12月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。
其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.5%；食品价格上涨4.2%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨2.5%，服务项目价格上涨2.5%。
2012年，全国居民消费价格总水平比上年上涨2.6%。
12月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.8%。
其中，城市上涨0.8%，农村上涨0.9%；食品价格上涨2.4%，非食品价格持平（涨跌幅度为0）；消费品价格上涨1.1%，服务项目价格持平。
一、各类商品及服务价格同比变动情况12月份，食品价格同比上涨4.2%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.37个百分点。
其中，鲜菜价格上涨14.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.41个百分点；水产品价格上涨6.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点；粮食价格上涨4.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点；肉禽及其制品价格上涨1.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点（猪肉价格下降6.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.22个百分点）；油脂价格上涨4.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；鲜果价格下降5.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.11个百分点。
烟酒及用品价格同比上涨1.5%。
其中，酒类价格上涨2.7%，烟草价格上涨0.7%。
衣着价格同比上涨1.9%。
其中，服装价格上涨2.0%，鞋类价格上涨1.2%。
家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.7%。
其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.5%，耐用消费品价格上涨0.3%。
医疗保健和个人用品价格同比上涨1.7%。
其中，中药材及中成药价格上涨2.4%，医疗器具及用品价格上涨1.8%，医疗保健服务价格上涨1.1%，西药价格上涨0.5%。
交通和通信价格同比持平。
其中，车辆使用及维修价格上涨5.1%，车用燃料及零配件价格上涨2.6%，城市间交通费价格上涨1.7%，通信工具价格下降10.7%，交通工具价格下降1.0%。
2012年第一季度报表分析
大连五一国际酒店2012年第一季度财务报表分析一、第一季度收入分析第一季度酒店收入约305万元，相比2011年第一季度收入289万元，增加了约16万元。
增长比例较小，主要收入增长为餐饮方面，2012年第一季度餐饮收入166万元，2011年第一季度餐饮收入为138万元，增长约28万元。
租金方面相比2011年第一季度明显减少，2012年第一季度租金收入为98万元，2011年租金第一季度收入为113万元，减少了约15万元。
现阶段酒店仍为淡季，收入增长幅度较小。
2012年第一季度与2011年第一季度收入比较分析图（单位：万元）客房餐饮租金二、2012年度成本费用分析1．成本费用及成本费用构成分析2012年第一季度酒店的成本费用为474万元，相比2011年第一季度成本费用381万元增长了约93万元，增长了约24%。
2012年第一季度的成本费用收入率约为0.643。
2011年第一季度成本收入率为0.759。
2012年的成本收入率照比2011年第一季度成本收入率低了0.116。
也就是说，100元收入的情况下，2012年第一季度要比2011年第一季度多付出1元的成本。
以目前物价来讲，成本增幅不高。
值得一提的是，2012年第一季度与2011年第一季度各月成本费用比较分析图（单位：万元）2012年第一季度与2011年第一季度成本费用构成表2012年第一季度成本费用构成分析表（单位：元）2011年第一季度成本费用构成分析表（单位：元）2．费用分析2012年第一季度酒店费用约为322万元，相比2011年第一季度费用293万元，增加了29万元，增长了约9.9%。
（1）销售费用2012年第一季度酒店销售费用约为211万元，相比2011年销售费用161万元，增加了50万元，增长了约31%，以下为两年主要销售费用对比表：2012年第一季度与2011年第一季度主要销售费用对比表增长最高的为工资统筹方面，工资和统筹合计增加37.7万元，在增加的费用50万元中占75.4%。
2012年1-9月份生产经营分析
2012年1-9月份绿时代三厂经济分析2012年1-9月份三厂累计完成含税产值4330万元，同比增长13%；实现销售收入2773万元（预计数），同比增长9.35 %；实现利润185万元（预计数），同比降低42.55%（预计数）。
从今年主要指标完成情况看，除利润指标降低外，其他各项经济指标均比去年同期有所增长，运行状况良好，经济效益有所好转。
下面对各项指标情况进行分析：一、产值、产量完成情况分析1、产值：2012年1-9月份三厂完成含税产值4330万元，其中家具 4124万元，干燥178万元，拼板28万元。
去年同期完成3840万元，比去年同期增加490万元，同比增长了12.76%。
完成年产值计划的 72 %，与正常生产进度相差3个百分点。
2、产量：2012年1-9月份家具产量为29043件，去年同期家具产量为29051件，基本与去年同期持平；拼板产量为675m3，去年同期拼板产量为775m3，同比减少12.90%；干燥板材4929m3，去年同期3514 m3同比增加40.27%。
二、销售情况分析2012年1-9月份实现销售收入2773 万元，去年同期2536万元，同比增加9.35 %。
其中金仕名阁282万元，金鼎0版130万元，198产品94万元，金禾一品13万元，龙玺嘉禾461万元，金鼎升级版1570万元，其他产品223万元。
三、成本、费用情况分析2012年1-9月份产品生产成本2699万元（不含干燥）。
去年同期2363万元，同比增加336万元。
综合产值成本率为77%，去年同期75%，同比上升2个百分点。
产值成本率上升的主要原因：（一）、外协产品的购入价格因素的影响。
从表一可以看出：2012年1-9月与去年同期外协产品产值成率都是80%，都高于工厂自己加工产品的产值成本率。
2012年1-9月份外协产品产值成本率高于自加工产品5个百分点，高于去年同期7个百分点。
外协产品解决了工厂的产能问题，对降低工厂综合产值成本率没有起到很大的作用。
2012年1-11月份全国房地产开发和销售情况
2012年1-11月份全国房地产开发和销售情况来源：国家统计局2012-12-09 13:30:10一、房地产开发投资完成情况2012年1-11月份，全国房地产开发投资64772亿元，同比名义增长16.7%，增速比1-10月份提高1.3个百分点。
其中，住宅投资44606亿元，增长11.9%，增速提高1.1个百分点，占房地产开发投资的比重为68.9%。
1-11月份，东部地区房地产开发投资36719亿元，同比增长14.8%，增速比1-10月份提高0.5个百分点；中部地区房地产开发投资14035亿元，增长19.4%，增速提高3个百分点；西部地区房地产开发投资14018亿元，增长19.5%，增速提高2个百分点。
1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积556658万平方米，同比增长13.3%，增速与1-10月份持平；其中，住宅施工面积416657万平方米，增长10.8%。
房屋新开工面积162413万平方米，下降7.2%，降幅比1-10月份缩小1.3个百分点；其中，住宅新开工面积119905万平方米，下降11.1%。
房屋竣工面积67706万平方米，增长14.1%，增速回落3.2个百分点；其中，住宅竣工面积54310万平方米，增长13.7%。
1-11月份，房地产开发企业土地购置面积31638万平方米，同比下降14.8%，降幅比1-10月份缩小3.2个百分点；土地成交价款6594亿元，下降10.3%，降幅缩小1.5个百分点。
二、商品房销售和待售情况1-11月份，商品房销售面积91705万平方米，同比增长2.4%，1-10月份为下降1.1%；其中，住宅销售面积增长2.3%，办公楼销售面积增长11.6%，商业营业用房销售面积增长1.7%。
商品房销售额53526亿元，增长9.1%，增速比1-10月份提高3.5个百分点；其中，住宅销售额增长10.4%，办公楼销售额增长4.1%，商业营业用房销售额增长4.2%。
1-11月份，东部地区商品房销售面积44752万平方米，同比增长5.0%，增速比1-10月份提高3.6个百分点；销售额32240亿元，增长10.2%，增速提高3.5个百分点。
2012年1-10总结01
2011、2012年全年每月同期比
2011 (年) 1月 2月 3月 4月 任务 (万) 20万 7万 6万 6万
完成销售
完成率
(元)
185029
%
92% 71% 100% 94%
2012 （年) 1月 2月 3月 4月
任务 (万)
完成销 售
完成率
(元)
%
77% 110% 101% 92%
同期比 % -58% -12% -16% -1.7%
13年工作计划
1、时光飞逝，转眼间2012年已成为历史的365天。2013销售摆在店铺 工作的首位，全年预计70万的销售任务，按淡旺季规划到每个月，1月 10万、2月6万、3月6万、4月5万、5月6万、7月5万、8月6万、9月 7万、 10月8万、11月6万、12月5万。 2、再把每月任务划分到每一天，每个人。每天多买一双鞋子，就离目 标更近一点。 3、希望13年货品多支持价位偏低一点的，天桥顾客消费档次偏低，价 位低一点的更适合天桥消费群体。 4、希望13年加强人员的稳定性，在我带店11个月来，从12年的1—3月 份差百丽销售额123034元，后续在大家9个月的共同努力下12年全年只 差百丽7175元，13年1月已超过百丽，2月份目前也已超过百丽，这也 是一个好的开头。希望13年有一个好的收获，力争和百丽并驾齐驱。
-9% -17%
+0.6% -33% +0.5% +23.7% +6.15% -56.3% -22%
65万 618869
2011、2102年全年四个品牌同期比（%）
100000 0 800000 600000 400000 200000 0 -20000 0 2011年 森达 百丽 他她 百思图
华润万家数据分析2012年(数值版)
20.00 7.43 2.40 1.25 1.79 1.25 2.63
1259383 692909 149621 81090 50137 713 3541
30.0%
28.2% 43.2% 6.2% 26.7%
合计
230170
1640137
2237394
以上毛利率计算未考虑产品运输费用的因素
6
6
【2012年万家毛利分析】
103544 34627 12538 4088 0
成本价折 让率 9.6% 5.8% 9.8% 5.9% 0.0%
毛利额
毛利率 8.6% 10.0% 163957 95672 60181
294281 88037 29728 8932 36
1076395 592230 127881 69308 42853
118805 77013 14336 14582 10043
875
4845
0
0
0.0%
0.0%
609
3026
0
0
0.0%
0.0%
162
1304
18.5%
26.9%
合
计
17.0%
8.1%
9.6%
7
【2012年产品平均零售价格】
广州
银鹭花生牛奶250ml 银鹭花生牛奶350ml 银鹭花生牛奶500ml 银鹭花生牛奶饮品250ml*6 银鹭牛奶花生370克 1.16 3.00 3.57 10.31 3.80 4.27 3.00 2.39
供货金额
经销商 毛利率 26.2% 28.7% 19.7%
银鹭砖型花生牛奶饮品整箱250ml*16 银鹭花生牛奶饮品250ml*6 银鹭花生牛奶500ml 银鹭砖型花生牛奶250ml 银鹭花生牛奶350ml 银鹭花生牛奶250ml 银鹭牛奶花生370克
华润万家经营数据分析课件
库存数据分析
库存量
分析库存量，了解库存 规模和结构，判断库存 是否合理。
库存周转率
分析库存周转率，了解 库存的流动性和利用效 率。
库存积压
分析库存积压情况，了 解积压原因和影响，制 定相应的处理措施。
库存成本
分析库存成本，了解库 存成本构成和优化空间 。
财务数据分析
收入结构
法规与政策变动
应关注相关法规和政策变动，确保 合规经营，避免潜在风险。
提升经营业绩的建议
加强品类管理
根据市场需求调整商品 结构，提高库存周转率
。
提升顾客体验
通过优化店面布局、增 加互动式体验设施等措 施提升顾客购物体验。
数字化转型
加大在数据分析、人工 智能等领域的投入，提 升运营效率和客户满意
度。
多元化经营
拓展新业务领域，如生鲜食品、跨境电商等，实 现经营多元化，降低经营风险。
分析公司收入结构，了解各类业务的盈利能 力。
利润水平
成本费用
分析公司成本费用构成，寻找降低成本的空 间。
分析公司利润水平，了解公司的盈利能力和 市场竞争力。
02
01
现金流
分析公司现金流状况，了解公司的资金流动 性和偿债能力。
04
03
客户数据分析
客户数量
分析客户数量和增长情 况，了解客户规模和市 场需求。
Hale Waihona Puke 成为零售业发展的新趋势。社区商业崛起
社区商业以其便利性和个性化服 务，逐渐成为零售市场的新增长 点，未来将有更多企业涉足社区
商业领域。
公司战略规划与目标
拓展市场份额
通过优化门店布局、提升商品品质和服务水平， 提高市场占有率和品牌影响力。
酷卫士特2012数据统计
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8640 4760 13140 6736 4170 4440 2592 3525
1600 7620
5825 6318
12561 10488 7032
5549 5129
5549 5129
通过对数据的分析，发现存在异动的产品或区域；并分析异动发生的原因；
销售额—客户异动分析
刘明发 刘明发 刘明发 刘明发 陈明洲 刘明发 陈明洲 刘明发 刘明发 陈明洲
1月
4680
2月
3300
3月
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ8850
4月
13400 9220
1-4月合计
30230 9220 10240 15905 13140
累计
43310 24100 21088 19289 13140 12561 10488 9480 5957 5129
2012年1-4月份销售数据
----- 分析报告
2012-5-1
整体销售分析—销售额/销售量
66592.2
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
4680 42483.2 41523
360
3312
2184
3218
1月
2月
销售金额
3月
销售量
4月
总 结:
564 94 0 0 110 6581
cpu散热器 笔记本散热器
1725
30-60元
60-90元
90-120元
120以上元
从价格结构看产品分布合理性，目前企业现状与企业的战略发展方向是否 一致.
区域分析—区域分布
2012年12月冰箱行业产销量数据
力 巨大 。
● －： 艚
●２ ０ １ ２ 年１ ２ 月 ■２ ０ １ １ 年１ ２ 月
彩 电智能化加 速 ，２ ０ １ ２年智 能液 晶电视零售量 同比 增长 １ ３ ６ ％， 占整体 液 晶 电视零 售量 比重达 ３ ９ ％，相 比
上宏 观环境 的复杂性 ，２ ０ １ ２年液 晶电视市场 的表现低于 预期 ：全年液 晶 电视零 售量 同 比微跌 ３ ％；其 中 １ ２月份
由于去年 同期 “ 以旧换 新 ”促 销放量影 响 ，同比跌 幅近
２ ０％ 。
库量 为 ７ ５ ９ ． ４ ８万台 ，环 比增长 ５ ． ０ ２ ％。 家 电下 乡政策对 空调 的推动作 用有 限 ，加之 随着边 际效 应的显 现 ，在政 策结束前 期 ，家用 空调市场 没有 出
２ ０ １ １ 年 提高 了 ２ ３个百 分 点。分 季度来 看 ，２ ０１ ２年 四季 度智 能电视 比重 已经接近 ５ ０ ％。其 中带安卓 系统智 能 电
视 ４季 度 比重 达 到 ３ １ ％，环 比上 升 超 过 １ Ｏ个 百 分 点 。
２ ０ １ ２年 １ ２月洗衣机行业产销量数据
着经济有 所 回暖 ，前期基 数降低 ，国内洗衣 机需求增 长
有所恢复 。
●＆ ： 符■
５ ５ ６７ ５ ５７４
＿２ ０ １ ２ ｔ １ ￣ １ ２ 月
使２ ０ １ ３ 年冰箱需求 面临进一 步下 滑的风险。
●缸 ： 万台
■２ ０ １ ２ 年
－２ ０ １ １ 年１ ２ 月
出口 １ ５ ４万 台，同比下 降 ２ １ ． ２ ３ ％。２ ０ １ ２ 年 全年 ，洗衣机 行业 总出货量 ５ ５ ６ ７万台 ，同比微 降 ０ ． １ ３ ％；其 中 ，内销
华润万家经营数据
投资活动现金流量主要用于购置固定资产、无形资产和其 他长期资产等。近年来，华润万家在扩大市场份额和提升 物流配送能力方面投入了大量资金。
融资活动现金流量
融资活动现金流量主要用于偿还借款和支付股息等。近年 来，华润万家通过借款和股权融资等多种方式筹集资金， 以支持其业务扩张和提升经营效率。
华润万家应制定以消费者需求为导向 的战略规划，注重线上线下融合，提 高数字化转型水平，提升用户体验和 客户满意度。
目标设定
华润万家应设定明确的短期和长期目 标，如提高市场份额、降低成本、优 化供应链管理等，并制定相应的实施 计划和考核标准。
提高经营效率与优化管理
经营效率
华润万家应通过精细化管理、优化供应链、降低库存等方式提高经营效率，降低成本，提升盈利能力。
成本构成
华润万家的成本主要包括商品采购成本、租金、人工成本、运营成本等。其中，商品采购 成本是最大的成本项，占总成本的60%以上。
利润率
近年来，华润万家的利润率呈现波动趋势。受到市场竞争、成本上升等因素的影响，其利 润率有所下降。
Байду номын сангаас
资产负债表分析
资产构成
偿债能力
华润万家的资产主要包括存货、固定 资产和应收账款等。其中，存货占比 最大，占总资产的50%以上。
05
市场竞争力分析
竞争对手分析
竞争对手类型
华润万家在零售业的主要竞争对 手包括家乐福、沃尔玛、大润发 等大型连锁超市，以及电商巨头
如京东、天猫等。
竞争对手优势
这些竞争对手通常拥有更丰富的 商品种类、更广泛的销售网络和 更强的采购能力，能够提供价格
更低、品种更全的商品。
竞争对手劣势
2012年中国零售业发展情况
2012年中国零售业发展情况D2012年中国零售业发展情况一、2012年中国零售业经营发展概况（一）零售业走势：低开低走1.年初开局不利。
据中华全国商业信息中心的统计，2012年1月份，全国50家重点大型零售企业销售同比增长13.48%，与春节同在1月份的2009年和2006年同期相比，增速放缓21和23个百分点。
2月份，全国50家重点大型零售企业零售额同比下降2.78％，为2011年1月以来月度零售额首次出现同比负增长。
2012年一季度全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.78％，增速比去年同期放缓19.72个百分点，创近两年新低，几近回到2009年金融危机时期。
整个行业开局不利，企业零售额增速同比出现明显放缓。
2.上半年表现低迷据商务部监测，上半年，3000家重点零售企业销售额同比增长8.2％。
股市上，上半年零售板块整体增长了16%，增速比2011年同期回落了11.8个百分点。
其中收入增速下降幅度最大的是百货板块，上半年同比增长8.6%，增速比2011同期下降了近30个百分点。
8月份，公布上半年业绩的包括永辉超市、人人乐商业和卜蜂莲花等29家主流零售商中，三成企业的净利润增幅出现下滑。
其中，滑坡最大的是人人乐商业，降幅高达137.37%；管理层动荡不断的卜蜂莲花的净利润下滑也超过100%。
与去年相比，净利润下滑的零售企业大幅扩容。
在2011年，多数零售企业净利润呈增长态势，在55家主流零售企业中，净利润下降的企业只占约一成。
在业绩不振的情况下，很多零售企业纷纷降低开店速度。
上半年物美商业新开门店17家，与去年新增38家相比下降过五成。
沃尔玛也已经确认今年中国区新开设门店面积将较早前计划缩减一半。
今年上半年，沃尔玛新增分店数量在10家左右，照此速度，其全年开店规模将大大低于去年的43家。
在沃尔玛减速的同时，乐购中国区也做出“减速”方案——今年新开16家门店。
8月15日，运营三年的乐购铁岭店关闭，据报道，乐购中国区今年计划要关闭20家亏损门店。
2012年6月份供暖和空调设备销售数据
2012年6月份供暖和空调设备销售数据1、家用热水器6月份，美国家用燃气热水器销量为354,140台，比去年同期的335,964台增长了5.4%。
家用电热水器的销量为339,051台，比去年同期的315,605台增长了7.4%。
2012年至今，家用燃气热水器的销售总量为2,044,814台，比去年同期的2,084,907台下降了1.9%。
家用电热水器的销售总量为1,944,610台，比去年同期的1,935,677台增长了0.5%。
2、商用热水器6月份，商用燃气热水器的销量为8,542台，比去年同期的7,446台增长了14.7%。
商用电热水器的销量为6,477台，比去年同期的5,463台增长了18%。
2012年至今，商用燃气热水器销售总量为42,461台，比去年同期的44,102台下降了3.7%。
商用电热水器的销售总量为32,887台，比去年同期的31,186台增长了5.5%。
3、中央空调器和空气源热泵6月份，美国中央空调器和空气源热泵的销量为857,362台套，比去年同期的889,014台套下降了3.6%。
其中，空调器的销量为633,652台套，比去年同期的639,182台套下降了0.9%；空气源热泵的销量为223,710台套，比去年同期的249,832台套降低了10.5%。
2012年至今，中央空调器和空气源热泵的销售总量为3,226,041台套，比去年同期的3,292,896台套下降了2%。
其中，中央空调器的销售量为2,257,258台套，比去年同期的2,224,767台套增长了1.5%；热泵的销量为968,783台套，比去年同期的1,068,129台套下降了9.3%。
来源：暖通空调在线。
中国2012年地级及以上城市社会消费品零售总额及批发零售贸易业情况统计(四)
平顶山市
6170309
4896283
安阳市
3846951
2967396
鹤壁市
768613
576511
新乡市
4413711
3203510
焦作市
2649361
1878808
濮阳市
2597653
1536794
许昌市
3580903
1805789
漯河市
2067084
1398961
三门峡市
2233820
1249376
679144
பைடு நூலகம்
5403530
2662565
4394080
1470104
3183596
798768
4823804
1142330
2944283
1811880
2770795
654693
10759854
3287636
5460836
2082776
5926300
1755501
6641372
938471
5142427
16401792
6547734
德州市
6432570
2575519
聊城市
8888180
3006204
滨州市
5563229
1581965
菏泽市
9571871
2635051
河南省
94014191
64873383
郑州市
32474777
27252566
开封市
4542341
1507683
洛阳市
8447043
7337738
2736099