财务总账凭证日常业务

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1 凭证制单

1.1 增加凭证

（1）进入路径，在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】，弹出如图1所示的界面，

图 1

（2）进入"制单"功能，单击【增加】，屏幕显示出凭证录入界面。请选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。如图2所示：

图2

操作说明：

A.如果凭证有现金流量的变化需要录入现金流量分析。如果有辅助核算的，辅助核算填写不能为空。

B. 系统提供凭证没有录完也可以暂时保存的功能，暂存凭证会自动标上“错误”标志，除非将其录入完整，需要再次填写完整时，先查询出错误的凭证，然后点击【凭证】—【纠错】可对当前的错误凭证进行修改，修改后点击〖保存〗即可。

C.作废：点击【凭证】—【作废】可将当前凭证设为作废凭证。对于已作废凭证，点击【凭证】—【取消作废】即可取消当前凭证的作废状态。

D.复制凭证：点击【凭证】—【复制凭证】可将当前凭证内容进行复制，并生成一张新凭证，用户可在此基础上进行修改，完成后点击〖保存〗即可。

E.键盘操作：按[Tab]与[Shift+Tab]键可在凭证表头与凭证分录之间正向、反向移动光标。按回车键在表体分录各单元中移动光标并直接进入编辑状态，可录入或修改凭证体内容。按[Ctrl]+上、下、左、右箭头键，可将光标在凭证

表体中上、下、左、右移动，但不直接进入编辑状态，只有按空格键后才进入编辑状态。

F.若某一分录的科目是往来核销科目，则可以点击〖分录〗下的即时核销，进行往来帐务的核销处理，以为往来帐龄分析打下基础。

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1.2、修改凭证：

进入路径，在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】，点击〖查询〗录入查询条件查询到要修改的凭证，选择要修改的凭证，单击〖修改〗或双击该凭证，屏幕显示出凭证录入界面，对该凭证直接进行修改后点击〖保存〗即可。如下图3、4、5所示。

图3

图4

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图5

1.3、删除凭证:

在凭证列表中选中要删除的凭证，点击〖删除〗即可。如下图6

图6

2．凭证签字

（1）进入路径，在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【签字】，系统将弹出'凭证列表'的窗口。双击【查询】，如下图7所示

图7

(2)点击【卡片显示】如下图，点击【签字】，如果想取消签字则点击【取消签字】如下图8所示：

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图8

（3）点击【签字】，提示输入签字日期，签字完成，如下图9所示

图9

（4） 批量签字操作与单张凭证签字一样，选中需要签字的凭证，点【批签字】按钮。如下图10所示

图10

7

3．凭证审核

（1）进入节点：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【审核】。进入"凭证审核"功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行审核的凭证。如图11所示

图11

（2） 点击要审核的凭证，单击〖审核〗，可直接在凭证列表上对凭证进行审核。在列表上进行审核后，记住要点击〖刷新〗后才能看到变化。 点击〖浏览〗或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击〖审核〗即可。如图12所示

图12

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在凭证界面中，点击【下一页】、【上一页】浏览其他凭证进行审核。

（3）如何取消对凭证的审核：进入〖凭证审核〗节点，点击〖查询〗，在查询条件对话框中选择"已审核凭证"，确定后屏幕显示已审核凭证的列表。 点击要取消审核的凭证，单击〖取消审核〗，可直接在凭证列表上对凭证进行取消审核。如图13、14所示

图13

图

14

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（4）如何成批对凭证进行审核/取消审核.

进入"凭证审核"功能，点击〖查询〗查询出要进行成批审核（或取消审核）的凭证列表，在表格中，可按如下方式选择凭证：

1）点击第一张凭证，然后在按住[Shift]键的同时点击最后一张凭证，即可选中这两凭证中的所有凭证。

2）按住[Ctrl]键的同时点击要选择的凭证即可。选中一批凭证后，单击〖审核〗（或〖取消审核〗）即可对选中的一批凭证进行审核（或取消审核）。如图15所示

图15

注意事项：

凭证一经审核，就不能进行修改、删除、取消出纳签字等操作，只有被取消审核后才可以进行这些操作。取消审核也只能由审核人自己进行。 4 凭证记账

（1）进入节点：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【记账】，点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行记账的凭证，点击要记账的凭证，单击〖记账〗，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。如图16、17所示：

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图16

图17

点击〖浏览〗或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击〖记账〗即可。也可在凭证界面中，点击〖上一页〗、〖下一页〗可翻页浏览其他凭证进行记账。

（2）如何取消对凭证的记账：进入凭证【记账】界面，点击〖查询〗，在查询条件对话框中选择"已记账凭证"，确定后屏幕显示已记账凭证的列表。点击要取消记账的凭证，单击〖取消记账〗，可直接在凭证列表上对凭证进行取消记账。如图18所示

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图18

（3）如何成批对凭证进行记账/取消记账：

进入凭证【记账】界面，点击〖查询〗查询出要进行成批记账（或取消记账）的凭证列表，在表格中，可按如下方式选择凭证，如图19所示

1）点击第一张凭证，然后在按住[Shift]键的同时点击最后一张凭证，即可选中这两凭证中的所有凭证。

2）按住[Ctrl]键的同时点击要选择的凭证即可。选中一批凭证后，单击〖记账〗（或〖取消〗）即可对选中的一批凭证进行记账（或取消记账）。

图19

5查询凭证

（1）进入节点：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【查询】，系统将弹出'凭证列表'的窗口。在凭证列表中点击〖查询〗即可， 系统显示凭证查询条件窗，点击“常用条件”，可按照一些常用的查询条件进行查询，如果常用条件还不能满足查询要求，点击〖确定〗即可。如图20所示：