财务报表及明细表大全
财务报表模板全套(excel)
序号 报表种类 1 基本报表 具体项目 资产负债表--月报 利润表--月报 现金流量表--月报 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 预收预付帐款明细表--月报 短期借款、长期借款明细表--月报 实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报 收支月报表--月报 短期投资明细表--月报 长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报 无形资产、长期待摊费用明细表--月报 收入结构明细表--月报 投资收益明细表 费用结构明细表--月报 高级管理人员费用明细表-月报 报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4
2往来报表3来自资金报表4资产报表
5
营运报表
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制表人：
财务报表模板(全套)184
财务报表模板（全套）资产负债表表1公司名称：年月日单位：元人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：表人：应收帐款明细及帐龄分析表表11公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表13公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表14公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称：日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4公司名称：年月日单位：元。
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日表人:单位负责人：财务负责人：制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表1—1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1—2 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1—3 公司名称:年月日单位:元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1—4 公司名称:年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可.预收、预付帐款明细表表1—5 公司名称：年月日单位:元短期借款、长期借款明细表表1—6 公司名称：年月日单位:元实收资本明细表表1—7公司名称：年月日单位:元资金周报表表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元(含）以上的款项.收支月报表表1—9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称: 年月日单位:元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1—12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1—13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2—1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2—2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位:元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称: 年月日单位:元。
年度财务报表表格
2.短期借款：11
3.流动负债合计：12
4.非流动负债：
5.长期借款：13
6.非流动负债合计：14
7.总负债：15
8.所有者权益：
9.股本：16
10.未分配利润：17
11.所有者权益合计：18
12.总负债和所有者权益总计：19
年度财务报表表格
以下是一个简单的年度财务报表表格示例，包括资产负债表、利润表和现金流量表：
项目
行次
年初余额
本年增加
本年减少
年末余额
备注
资产负债表
XXXX
XXX
XXX
XX
XX
资产类
XXX
XX
XX
XXX
X
流动资产
XXX
XXX
XXXX
XXX
货币资金
1
XXXX
XXX
XXX
XX
XX
应收账款
2
XXX
XX
XX
XXX
X
存货
3
XXXXXXXXFra bibliotekXXXX
流动资产合计
4
XXXX
XXX
XXX
XX
XX
非流动资产
XXX
XX
XX
XXX
X
固定资产
5
XXX
XXX
XXXX
XXX
无形资产
6
XXXX
XXX
XXX
XX
XX
非流动资产合计
7
XXX
XX
XX
XXX
X
总资产
8
XXX
XXX
XXXX
XXX
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表公司名称：日位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表公司名称：年月日元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表公司名称：年单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表公司名称：单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细应付帐款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细其他应收款明细及帐龄分析表公司名称：年单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细其他应付款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细预收、预付帐款明细表公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表公司名称：年月单位：元实收资本明细表表1-7 公司名称：年月日位：元资金周报表公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表公司名称：年月单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表公司名称：年月单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3 公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元。
财务报表标准版完整版
..资产负债表会企 01表编制单位 : 年月日单位:元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产：流动负债合计可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计油气资产所有者权益（或股东权益）：无形资产实收资本（或股本）开发支出资本公积商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计非流动资产合计..资产总计负债和所有者权益（或股东权益）利润表会企 02表编制单位：年月单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“ - ”号填列）投资收益（损失以“- ”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“ - ”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“ - ”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益..现金流量表会企 03表编制单位：年月单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额..所有者权益变动表会企 04表编制单位 : 年度单位：元本年金额上年金额项目实收资本资本减：库盈余公未分配利所有者权益合计实收资本资本减：库盈余公未分配利所有者权益合计(或股本) 公积存股积润(或股本 ) 公积存股积润一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“ - ”号填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他***四、本年年末余额..***..企业会计制度与新会计准则会计科目对照表企业会计制度会计科目表新会计准则会计科目表变动情况顺序顺序号编号会计科目名称编号会计科目名称号一、资产类一、资产类1 1001 现金 1 1001 库存现金更名2 1002 银行存款 2 1002 银行存款不变3 1009 其他货币资金 5 1015 其他货币资金不变4 1101 短期投资取消5 1102 短期投资跌价准备取消9 1101 交易性金融资产新增6 1111 应收票据11 1121 应收票据不变7 1131 应收账款12 1122 应收账款不变8 1151 预付账款13 1123 预付账款不变9 1121 应收股利14 1131 应收股利不变10 1122 应收利息15 1132 应收利息不变11 1133 其他应收款21 1231 其他应收款不变12 1141 坏账准备22 1241 坏账准备不变13 1161 应收补贴款取消27 1321 代理业务资产新增14 1201 物资采购28 1401 材料采购更名29 1402 在途物资新增15 1211 原材料30 1403 原材料不变16 1232 材料成本差异31 1404 材料成本差异不变17 1243 库存商品32 1406 库存商品不变33 1407 发出商品新增18 1244 商品进销差价34 1410 商品进销差价不变19 1251 委托加工物资35 1411 委托加工物资不变20 1221 包装物36 1412 包装物及低值易耗品合并211231 低值易耗品合并221241 自制半成品取消231261 委托代销商品取消241271 受托代销商品取消261281 存货跌价准备42 1461 存货跌价准备不变271291 分期收款发出商品取消281301 待摊费用取消递延收益 - 未实现融资收益44 1501 持有至到期投资新增45 1502 持有至到期投资减值准备新增46 1503 可供出售金融资产新增291401 长期股权投资47 1511 长期股权投资内容改变301402 长期债权投资取消311421 长期投资减值准备48 1512 长期股权投资减值准备内容改变321431 委托贷款取消49 1521 投资性房地产新增50 1531 长期应收款内容改变51 1541 未实现融资收益升级331501 固定资产53 1601 固定资产不变341502 累计折旧54 1602 累计折旧不变351505 固定资产减值准备55 1603 固定资产减值准备不变361603 在建工程56 1604 在建工程不变371601 工程物资57 1605 工程物资不变381605 在建工程减值准备58 1609 在建工程减值准备不变391701 固定资产清理59 1606 固定资产清理不变431801 无形资产66 1701 无形资产不变67 1702 累计摊销新增441805 无形资产减值准备68 1703 无形资产减值准备不变69 1711 商誉升级451815 未确认融资费用科目号变..461901 长期待摊费用70 1801 长期待摊费用不变71 1811 递延所得税资产新增471911 待处理财产损溢73 1901 待处理财产损溢不变二、负债类482101 短期借款74 2001 短期借款不变81 2101 交易性金融负债新增492111 应付票据83 2201 应付票据不变502121 应付账款84 2202 应付账款不变512131 预收账款85 2205 预收账款不变522141 代销商品款2314 代销商品款不变532151 应付工资86 2211 应付职工薪酬合并542153 应付福利费合并552171 应交税金87 2221 应交税费合并562176 其他应交款合并88 2231 应付利息新增572161 应付股利89 2232 应付股利不变582181 其他应付款90 2241 其他应付款不变96 2314 代理业务负债新增97 2401 递延收益新增592301 长期借款98 2501 长期借款不变602311 应付债券99 2502 应付债券不变612321 长期应付款104 2701 长期应付款不变105 2702 未确认融资费用科目号变106 2711 专项应付款新增622211 预计负债107 2801 预计负债不变108 2901 递延所得税负债新增632191 预提费用取消642201 待转资产价值取消652331 专项应付款取消662341 递延税款取消....四、所有者权益类67 3101 实收资本（或股本）115 4001 实收资本不变68 3103 已归还投资取消69 3111 资本公积116 4002 资本公积不变70 3121 盈余公积117 4101 盈余公积不变71 3131 本年利润119 4103 本年利润不变72 3141 利润分配120 4104 利润分配不变121 4201 库存股新增五、成本类73 4101 生产成本122 5001 生产成本不变74 4105 制造费用123 5101 制造费用不变124 5103 待摊进货费用新增75 4107 劳务成本125 5201 劳务成本不变126 5301 研发支出新增六、损益类76 5101 主营业务收入130 6001 主营业务收入不变77 5102 其他业务收入136 6051 其他业务收入不变138 6101 公允价值变动损益新增78 5201 投资收益139 6111 投资收益不变79 5203 补贴收入取消80 5301 营业外收入143 6301 营业外收入不变81 5401 主营业务成本144 6401 主营业务成本不变82 5405 其他业务支出145 6402 其他业务支出不变83 5402 主营业务税金及附加146 6403 营业税金及附加不变84 5501 营业费用156 6601 销售费用更名85 5502 管理费用157 6602 管理费用不变86 5503 财务费用158 6603 财务费用不变159 6604 勘探费用新增160 6701 资产减值损失新增87 5601 营业外支出161 6711 营业外支出不变....885701 所得税162 6801 所得税费用更名895801 以前年度损益调整163 6901 以前年度损益调整不变*** ***。
财务收支明细表
财务收支明细表说明：1. 该财务收支明细表记录了公司在2021年1月期间的收入、支出和相关备注。
2. 日期列记录了每笔收支的具体日期。
日期列记录了每笔收支的具体日期。
3. 收入列记录了每笔收入的金额。
例如，2021年1月1日的网络销售收入为元，2021年1月3日的员工工资为2000元，2021年1月5日的供应商付款为5000元，2021年1月9日的现金流入为8000元。
收入列记录了每笔收入的金额。
例如，2021年1月1日的网络销售收入为10000元，2021年1月3日的员工工资为2000元，2021年1月5日的供应商付款为5000元，2021年1月9日的现金流入为8000元。
4. 支出列记录了每笔支出的金额。
例如，2021年1月1日的网络销售收入支出了5000元用于成本等费用，2021年1月3日支付员工工资1000元，2021年1月5日的供应商付款2000元，2021年1月7日采购物料支出了5000元。
支出列记录了每笔支出的金额。
例如，2021年1月1日的网络销售收入支出了5000元用于成本等费用，2021年1月3日支付员工工资1000元，2021年1月5日的供应商付款2000元，2021年1月7日采购物料支出了5000元。
5. 备注列用于记录每笔收支的详细信息或特殊情况。
例如，2021年1月1日的网络销售收入在备注中说明来源是网络销售，2021年1月7日的支出备注标明是物料采购。
备注列用于记录每笔收支的详细信息或特殊情况。
例如，2021年1月1日的网络销售收入在备注中说明来源是网络销售，2021年1月7日的支出备注标明是物料采购。
通过这份财务收支明细表，我们可以清晰地了解公司每笔收入和支出的具体情况，及时掌握公司财务状况，并为日后的财务决策提供参考依据。
注意：此表仅为示范，实际使用时请根据公司的具体情况进行修改和完善。
公司财务记录表格大全
公司财务记录表格大全
1. 销售记录表格
该表格用于记录公司的销售情况，包括销售日期、销售金额、销售渠道等信息。
2. 采购记录表格
该表格用于记录公司的采购情况，包括采购日期、采购金额、供应商等信息。
3. 财务总览表格
该表格用于总览公司的财务状况，包括销售总额、采购总额、
净收入等信息。
4. 费用记录表格
该表格用于记录公司的各项费用，包括房租、工资、杂费等信息。
5. 资产负债表格
该表格用于记录公司的资产和负债情况，包括现金、应收账款、应付账款等信息。
以上是公司财务记录表格的一些常用表格示例，可以根据需要适当扩展和调整，为公司财务管理提供有效支持。
老板能看懂的财务报表范本
1.
资产负债表：
资产 流动资产 现金及现金等价物 应收账款 存货 非流动资产 固定资产 投资 负债和股东权益 流动负债 短期借款 应付账款 非流动负债 长期借款 股东权益
金额（单位）
1.
利润表：
收入 销售收入 其他收入 成本和费用 销售成本 研发费用 营销费用 管理费用
金额（单位）
收入 净利润
金额（单位）
1.
现金流量表：
现金流入
金额（单位）
经营活动现金流入
投资活动现金流入
筹资活动现金流出
投资活动现金流出
筹资活动现金流出 | 净现金流量 | |
以上是一个基本的财务报表范本，具体的项目和金额应根据公司的实际情况进行填写。这些 报表可以帮助老板了解公司的资产、负债、利润和现金流量等重要指标，以便做出决策和评 估公司的健康状况。
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）
资产负债表公司名称：年月日单位:元
单位负责人：财务负责人：制表人：
利润表
公司名称：年月日单位：元
单位负责人: 财务负责人：制表人:
现金流量表
公司名称:年月日单位：元
单位负责人：财务负责人：制表人: 补充资料
单位负责人: 财务负责人：制表人：
应收帐款明细及帐龄分析表
说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余
应付帐款明细及帐龄分析表
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细
其他应收款明细及帐龄分析表
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细
其他应付款明细及帐龄分析表
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余
预收、预付帐款明细表
短期借款、长期借款明细表
实收资本明细表
表1—7
资金周报表
大额收
说明：大额收支指10万元
(含）以上的款项。
收支月报表
公司名称：年月日单位：元
上月结存：
本月余额：
短期投资明细表
长期投资明细表
表
1—11
固定资产明细表
表
1-1
2
无形资产、长期待摊费用明细表
表1-13
收入结构明细表
表2-1
投资收益明细表
表2—2公司名称：年月日单位：元
说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表
表2—3
高级管理人员费用明细表
表2—4。
财务报表模板全套
.财务报表模板（全套）资产负债表表1公司名称：年月日单位：元资料word.单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2资料word.公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3公司名称：年日月单位：元资料word.制单位负责人：财务负责人：表人：补充资料资料word.制单位负责人：财务负责人：表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 资料word公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1- 2公司名称：资料word.年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1- 3公司名称：资料word.年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1- 4公司名称：年月日资料word.说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日单位：元预收帐款预付帐款资料word.短期借款、长期借款明细表表1-6年月公司名称：日资料word.实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表表1-8公司名称：年月日资料word.说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元上月结存：资料word本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月日单位：长期投资明细表资料word表1-11公司名称：年月日资料word.固定资产明细表表1-12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元无形资产长期待摊费用资料word.收入结构明细表表2-1公司名称：年月日投资收益明细表资料word.表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
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表模板（全套）财务报序号报表种类具体项目报表序号1基本报表表资产负债 —— 月报表1利表润 —— 月报表2金流量表现 —— 月报表32往来报表收款明及分析表应帐细帐龄 —— 月报表1-1付款明及分析表应帐细帐龄-— 月报表1-2其他收款明及明表应细帐龄细 —— 月报表1-3其他付款明及明表应细帐龄细-- 月报表1-4收付款明表预预帐细-- 月报表1—53资金报表短期借款、期借款明表长细-- 月报表1—6收本明表实资细 —— 月报表1-7金周表资报(按帐户)—— 周报表1-8收支月表报-— 月报表1-94资产报表短期投明表资细 —- 月报表1—10期投明表长资细 —— 月报表1-11固定明表资产细-— 月报表1-12无形、期待用明表资产长摊费细 —— 月报表1—135营运报表收入明表结构细-- 月报表2—1投收益明表资细表2—2用明表费结构细 —- 月报表2—3高管理人用明表级员费细 — 月报表2—4表资产负债表1公司名：称 年 月 日 位：元单资产类 年初数 期末数及益负债权类 年初数 期末数 流：动资产 流动负债: 金货币资 短期借款 短期投资 付票据应 收票据应 付款应帐 收股利应 收款预帐 收利息应 其他付款应 收款应帐 付工应资 付款预帐 付福利应费 收款应补贴 付股利应 其他收款应 交金应税 存货 其他未交款 待用摊费 提用预费 一年到期的期券投内长债资 预计负债 其他流动资产 一年到期的期内长负债 流动资产合计 其他流动负债 期投长资: 流动负债合计 期股投长权资 期长负债: 期投长债权资 期借款长 长期投资合计 付券应债 其中：合价差并 期付款长应 固定资产: 付款专项应 固定原价资产 其他期长负债 减:累折计旧 长期负债合计 固定资产净值 延：递税项 ：固定准减资产减值备 递延税款贷项 工程物资 负债合计 在建工程 少数股东权益 权东权 资产清 所有者益或股益：固定理固定资产合计 收本实资 资产资产 ：已投减归还资 无形及其他实资净额 无形资产 收本资积 期待用长摊费 本公长资产 盈余公积 其他期无形资产及其他资产合计 其中：法定公益金 递税项 未分配利润 延：递延税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债及权益合计 单负责: 人：财务负责位人制表人：润利表表2 公司名：单:元称 年 月 日 位项本月数 本年累计数目营业务 一、主收入营业务 减:主成本营业务税 主金及附加二、主营业务利润 业务润 加：其他利减营业费 ：用费 管理用财务费 用三、营业利润 资 加：投收益补贴 收入营业 外收入减营业 ：外支出损调 加：以前年度益整四、利润总额 减:所得税 少股益数东损 五、净利润 位人单负责: 人： 制表人：财务负责金流量表现表3 公司名：称 年 月 日 位：元单目项行次本月数本年累计数一、活生的金流量：经营动产现 1.售商品、提供收到的金销劳务现 2。
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WORD格式.财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 --月报表 11基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-2 2往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预付帐款明细表 --月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 --月报表 1-6实收资本明细表 --月报表 1-7 3资金报表资金周报表（按帐户） --周报表 1-8收支月报表 --月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-10 4资产报表长期投资明细表 --月报表 1-11 固定资产明细表 --月报表 1-12WORD格式.无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-13收入结构明细表 --月报表 2-1投资收益明细表表 2-25营运报表费用结构明细表 --月报表 2-3高级管理人员费用明细表 -月报表 2-4资产负债表表 1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资WORD格式.预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资 : 流动负债合计长期股权投资长期负债 :长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产 : 专项应付款固定资产原价其他长期负债减 :累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计WORD格式.在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数WORD格式.一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：.制表人：现金流量表公司名称：月日单位：元表3年行本月本年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计.经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元帐龄1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
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专项应付款
固定资产原价
其他长期负债
减:累计折旧
长期负债合计
固定资产净值
递延税项：
减：固定资产减值准备
递延税款贷项
工程物资
负债合计
在建工程
少数股东权益
固定资产清理
所有者权益或股东权益：
固定资产合计
实收资本
无形资产及其他资产
减：已归还投资
无形资产
实收资本净额
长期待摊费用
资本公积
其他长期资产
盈余公积
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
少数股东本期收益
收入结构明细表--月报
表2-1
5
营运报表
投资收益明细表
表2-2
费用结构明细表--月报
表2-3
高级管理人员费用明细表-月报
表2-4
资产负债表
表1
公司名称：
年 月 日
单位：元
资产类
年初数期末数负债及权来自类年初数期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付帐款
应收股利
预收帐款
应收利息
1.偿还债务所支付的现金
2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
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财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元人：制表人:利润表表2 公司名称：年月日单位：元制表人:现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人: 财务负责人:表人:应收帐款明细及帐龄分析表表1公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表公司名称: 年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表13 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表14 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5 公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称:日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明:以上的款项。
收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额:短期投资明细表表1-10 公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位: 元项目费用结构明细表表2-3 公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元。