T3应收应付操作手册

T3应收应付操作手册

应收账款：

收到客户款项时，打开“用友通”——“销售管理”，点击“收款结算”（即打开收款单），先选择“客户”：点击“客户”后面的选项栏后的放大镜进行选择。

选择客户后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。

保存后点击“核销”，系统在下面自动带出客户之前的欠款明细，一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对客户的欠款逐笔进行核销，再点击“保存”。

保存后，再到销售管理下方查询“客户往来明细账”，便可以看到应收账款的减少。

如发现做错收款单，并已核销，可以先取消收款的核销，再删除该收款单，再重新填制。

取消收款核销方法：“销售管理”——点击“客户往来”——“取消操作”，在“取消操作条件”中录入“客户”、“操作类型”（操作类型为必选项，一般情况选核销）等过滤条件。录入条件后，点击“确定”，系统列出已核销的收款单列表，选择要取消核销的收款单（双击该行，该行前面会出现“Y”字），再点击“确定”，便已取消该收款单的核销。

删除收款单的方法：点击“收款结算”，选择“客户”，系统自动弹出该客户之前未核销的收款单，通过上张、下张找出收款单，点击“删除”，便删除了该收款单。

月末时，点击“销售管理”界面中“月末结账”，再点“月末结账”，（如提示：存在未审核单据，是否结账时，先不结账，返回销售管理，把未审核的单据全部审核后，再点“月末结账”，完成本月工作。

应付账款：

付供应商款项时，打开“用友通”——“采购管理”，点击“付款结算”（即打开付款单），先选择“供应商”：点击“供应商”后面的选项栏后的放大镜进行选择。

选择供应商后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。

保存后点击“核销”，系统在下面自动带出供应商之前的应收明细，一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对供应商的应收款逐笔进行核销，再点击“保存”。

保存后，再到销售管理下方查询“供应商往来明细账”，便可以看到应付账款的减少。

如发现做错付款单，并已核销，可以先取消付款的核销，再删除该付款单，再重新填制。

取消付款核销方法：“采购管理”——点击“供应商往来”——“取消操作”，在“取消操作条件”中录入“供应商”、“操作类型”（操作类型为必选项，一般情况选核销）等过滤条件。录入条件后，点击“确定”，系统列出已核销的付款单列表，选择要取消核销的付款单（双击该行，该行前面会出现“Y”字），再点击“确定”，便已取消该收款单的核销。

删除付款单的方法：点击“付款结算”，选择“供应商”，系统自动弹出该供应商之前未核销的付款单，通过上张、下张找出付款单，点击“删除”，便删除了该付款单。

月末时，点击“采购管理”界面中“月末结账”，先双击选择要结账的月份，再点“结账”，（如提示：存在未审核单据，是否结账时，先不结账，返回销售管理，把未审核的单据全部审核后，再点“月末结账”，完成本月工作。