往来账款询证函
往来账项询证函模板
往来账项询证函模板尊敬的____（供应商/客户）：您好！我们是____（公司名称），作为您的合作伙伴，我们非常重视与您之间的信任和合作关系。
为了确保我们的账项准确无误，我们计划进行一次往来账项的询证工作。
根据我们之间的合作协议，我们希望您能协助我们核实以下事项。
请您尽快回复，以便我们能及时处理可能存在的问题。
一、账户余额核实请提供您公司在____（银行名称）的账户余额，并确认账户号码是否准确。
若有多个账户，请分别提供各个账户的余额。
如您提供现金账户余额，请说明账户现金余额是否已核对。
二、交易明细核对请提供近期与我公司进行的交易明细表，包括应收账款和应付账款等。
请确保明细中包含以下信息：1. 交易日期2. 发票号码或凭证号码3. 交易金额4. 是否付款或收款5. 未清金额三、逾期账款核实请提供逾期未收款的明细表，并确认是否已催款或与债务人进行协商。
请说明具体的还款计划，并提供逾期账款的清偿情况。
四、预付款核实请提供已预付的款项明细，包括预付款的日期、金额和收款方等。
请确认预付款是否已按照合同约定进行了核销或退还。
五、抵押物核实如有提供抵押物作为借款担保，请提供相关抵押物的相关信息、登记状态和价值评估报告。
六、其他问题如果您认为还有其他需要核实的事项，请在回复中详细说明，并提供相应的资料。
请您回复此函件时，确保所有提供的信息真实准确，并附上相关的文件和证明材料。
我们将尽快对提供的信息进行核对，一旦发现问题，我们将及时与您取得联系，共同解决。
再次感谢您对我们公司的支持与合作！我们期待着您的尽快回复，并衷心祝愿您和贵公司生意兴隆、财源广进！顺祝商祺！____（公司名称）日期：____。
审计—往来询证函
企业询证函
致：
本公司聘请的xxx会计师事务所有限责任公司正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及简要说明。
回函请直接寄至xxx会计师事务所有限责任公司。
通信地址：
邮编：电话：传真：
xxx会计师事务所有限责任公司收
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2.其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
公司签章日期：结论：1、数额证明无误
公司签章：日期：
2、数额不符及需加说明事项
公司签章：日期：。
往来款项及交易询证函
往来款项及交易询证函编号：XXX尊敬的贵公司：我公司聘请的XX会计师事务所正在对我公司的财务报表进行审计。
根据中国注册会计师审计准则的要求，我们需要询证我公司与贵公司的销售和往来款项等事宜。
以下信息来自我公司的账簿记录。
如果与贵公司的记录相符，请在本函下方的“信息证明无误”处签章证明。
如果不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如果您有与我公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额和详细资料。
请将回函直接寄到XX会计师事务所分析。
回函地址：传真：联系人：1.截至2013年12月31日，我公司与贵公司的往来款项如下（单位：元）：截至日期2013年12月31日贵公司欠我公司本公司入账科目应收账款备注2.交易明细如下（单位：元）：合同编号合同内容合同金额期初未付款额确认收入金额增值税金额已付款金额期末未付款额3.期末未付款原因说明：上述表格中“期末未付款额”金额后附有（注）字的未付款原因列示如下：注1）：属于贵公司计费2.0项目中的子项目，我公司负责部分已完工并验收，但是由于贵公司大项目未完工，项目整体付款进度未到。
注2）：属于贵公司计费2.0项目中的子项目，我公司负责部分已完工并验收，但是由于贵公司大项目未完工，项目整体付款进度未到。
注3）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注4）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注5）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注6）：属于贵公司计费2.0项目中的子项目，我公司负责部分已完工并验收，但是由于贵公司大项目未完工，项目整体付款进度未到。
注7）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注8）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注9）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注10）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注11）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
注12）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。
4.其他事项：除上述函证所列交易外，贵公司与我公司在2013年未发生其他任何交易。
企业往来询证函(对账格式)
邮编电话：传真：联系人：
1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位：元
截止日期
贵公司欠
备注
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。如发生法律纠纷，不作为法律依据。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
年月日
结论：
1.信息证明无误。
（公司盖章）
年 月 日
经办人：
2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。
（司盖章）
年 月 日
经办人：
企业询证函
公司：
本公司聘请的会计师事务所正在对本公司年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至。
往来询证函
往来账项询证函
致：索引号：
编号：00001
收件人：项目编号：
收件地址：所属部门：
邮编：项目负责人：
发函编号：电话：
本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司 2018年1月1日-2018年12月31日年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵单位的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请寄XX会计师事务所注册会计师。
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）
地址：联系人：
邮政编码：电话：传真：
1.销售与未结算
（1）销售与应（预）收账款
（2）应收贵单位票据
2.采购与未结算
（1）采购与预（应）付账款
（2）应付贵单位票据
3.其他往来账项
4.其他事项
（单位盖章）
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）
年月日经办人：
信息证明无误信息不符及需加证明事项(详细附后)
（单位盖章）（单位盖章）
年月日年月日
经办人：经办人：。
《往来款项询证函》范本
询证编号：××××
询证函
××××××××××××公司：
本公司聘任的××××会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计,按照
《中国注册会计师审计准则》的要求,应当询证本公司与贵公司的往来款项.下列
数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”
处签章证明;如有不符,则请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正,并请寄
至××××××××会计师事务所。
地址: 邮政编码:
电话: 传真: 本公司与贵公司的往来款项列示如下：
本函仅为复核账目之用,并非催款结算之据，若此款项在上述日期之后已经
结清,仍请及时回复本函为盼。
谨启。
企业询证函模板
企业询证函编号：[填写编号]日期：[填写日期]致：[收件企业全称]自：[发件企业全称]尊敬的[收件企业全称]：您好！为加强双方业务合作透明度，确保财务记录准确无误，我司特此致函，就以下事项进行询证，请贵司予以协助确认。
一、往来账款询证1.应收账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，贵司应付我司账款余额为[填写金额]元。
请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在争议或已部分/全部支付的情况。
2.应付账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，我司应付贵司账款余额为[填写金额]元。
请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在未开票、已开票未付款或需调整的事项。
二、合作事项确认1.合同执行情况o请确认双方签订的[合同编号/项目名称]执行情况，包括但不限于合同金额、已执行部分、未执行部分及预计完成时间。
2.货物/服务交付o请确认我司提供的[具体货物/服务名称]是否已按约定时间、数量、质量标准完成交付，并评价服务满意度（如适用）。
三、其他事项•请说明是否存在其他需双方沟通确认的财务或非财务事项，包括但不限于发票遗失、退款处理、合作变更等。
回复要求：1.请贵司在收到本函后[具体时间，如10个工作日内]内，通过邮件/传真/正式函件方式回复，明确上述各项内容的确认情况。
2.如对任何事项存在异议或需进一步说明，请在回复中详细阐述，以便双方及时沟通解决。
3.本函仅为双方财务及业务合作确认之用，不构成任何法律承诺或义务。
联系方式：•发件人：[发件人姓名]•部门：[发件人所在部门]•电话：[发件人联系电话]•邮箱：[发件人邮箱]感谢贵司一直以来对我司的支持与合作！我们期待贵司的及时回复，以便双方继续深化合作，共创双赢。
此致敬礼！[发件企业全称][发件企业盖章][发件人签字][日期]。
公司往来询证函
往来款询证函
XXXX公司：
***有限责任公司（以下简称“我公司”）因资产清查工作需要，特此询证本公司与贵公司的往来账款等事项。
望贵公司将与我公司往来款余额及账务明细进行核对，并将核对结果填列如下，以便我公司收到回函后进行核对并回复确认。
回函请直接寄至本公司。
回函地址：********
邮编：6******
电话：********
联系人：******
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下（单位：元）：
截止2018年9月30日：
（注：往来明细账可单独附后）
经办人：公司盖章：
2．其他事项：无。
由于我公司资产清查工作时间安排，请贵公司于10个工作日内回函。
***************公司
2018年9月30日。
企业询证函模板
年月日
经办人:
企业询证函
天津XXX有限公司:
根据天津XXX有限公司对往来账款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至天津渤旺建有限公司。
回函地址:天津市XXX
邮编:300XXX电话:022-XXXX传真:022-XXXX
联系人:
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下:
单位:元
截止日期
贵公司欠
交易金额
备注
20XX年XX月XX日
截止日期
欠贵公司
交易金额
备注
2.其他事项
天津XXX有限公司
20XX年XX月XX日
结论:
1.信息证明无误
(公司盖章)
年月日
经办人:
2.信息不符，请列示不符项目及具体内容。
往来账款询证函的作用
往来账款询证函的作用嘿，咱今儿来唠唠往来账款询证函的作用，这可真是个有意思的事儿呢！你想想啊，这往来账款询证函就像是一个神奇的侦探，专门去探究那些钱财往来的真相。
它就像我们生活中的小雷达，能帮我们把那些隐藏起来的、容易被忽略的细节都给找出来。
比如说，企业之间做生意，钱来钱往的，时间一长，难免会有些糊涂账。
这时候，往来账款询证函就闪亮登场啦！它能帮企业把这些账目理得清清楚楚，明明白白。
这就好比你家里的东西乱七八糟的，你找个箱子把它们都分类整理好，一下子就知道什么东西在哪里了。
它能让企业知道自己到底欠别人多少钱，别人又欠自己多少钱。
这多重要啊！不然稀里糊涂的，都不知道自己是赚了还是亏了。
这就像你出门买东西，总得知道自己兜里有多少钱，花出去多少还剩多少吧？而且啊，这往来账款询证函还能起到一个监督的作用呢。
它就像是一个严格的老师，时刻盯着那些账目，看看有没有人偷偷做手脚。
要是有人想在账上动点歪脑筋，嘿嘿，那可逃不过它的法眼。
你说，要是没有它，那企业之间的账目得多混乱啊！说不定会因为一些小误会引发大矛盾呢。
这就像你和朋友之间算账，如果算不清楚，是不是可能会闹别扭啊？它还能帮助企业更好地规划自己的资金呢。
知道了往来账款的情况，企业就能合理安排资金的使用，该收的钱赶紧收回来，该付的钱也提前准备好。
这不就像是你给自己的零花钱做个计划，哪些用来买零食，哪些用来存起来。
所以啊，千万别小看这往来账款询证函，它虽然只是一张纸，但作用可大着呢！它是企业财务管理中不可或缺的一部分，就像我们每天要吃饭睡觉一样自然而重要。
总之呢，往来账款询证函就像是企业的好帮手，默默地为企业的财务健康保驾护航。
它让企业的账目更加清晰，让企业的运营更加顺畅。
没有它，企业的财务可就像没了方向盘的汽车，容易迷失方向啊！难道不是吗？。
《往来款项询证函》范本
询
证编号：××××
询证函
××××××××××××公司：
本公司聘任的××××会计师事务所正在对本公司财务报表进
行审计,按照《中国注册会计师审计准则》的要求,应当询证本公司与
贵公司的往来款项.下列数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录
相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,则请在
“数据不符及需加说明事项”处详为指正,并请寄至×××××××
×会计师事务所。
地址: 邮政编码:
电话: 传真: 本公司与贵公司的往来款项列示如下：
本函仅为复核账目之用,并非催款结算之据，若此款项在上述日期之后已经结清,仍请及时回复本函为盼。
谨启。
企业询证函模板
企业询证函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我公司审计工作的需要，现就您单位在我公司财务报表中的账户余额、交
易往来等情况，向贵公司发送此询证函。
为了保证审计工作的顺利进行，希望贵公司能够积极配合，尽快提供相关资料。
一、账户余额。
请提供截至审计日的贵公司在我公司的账户余额，包括人民币、美元等各类货
币的余额，以及各种存款、贷款的情况。
同时，还需提供与这些账户相关的银行对账单、银行流水等资料。
二、交易往来。
请提供截至审计日的贵公司与我公司的交易往来情况，包括销售、采购、服务
等方面的业务往来。
具体包括应收账款、应付账款、预收款、预付款等款项的余额，以及相关的往来凭证、合同、发票等资料。
三、其他资料。
除上述内容外，如贵公司还有其他与我公司相关的财务资料，也请一并提供，
以便我公司进行全面的审计工作。
希望贵公司能够尽快提供以上所需的资料，以便我公司的审计工作能够顺利进行。
如有任何疑问或需要进一步沟通，也请随时与我公司联系，我们将竭诚为您服务。
最后，再次感谢贵公司对我公司审计工作的支持与配合，期待我们能够共同完
成这次审计工作，为双方的合作关系增添一份保障。
祝商祺！
此致。
敬礼。
（盖章）公司名称，__________。
日期，__________。
联系人，__________。
联系电话，__________。
企业往来询证函 - 副本
索引号：*******
**********司：
本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对账簿记录。如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至本单位：**************************。
1.信息证明无误
（公司盖章）
年月日
经办人：
2.信息不符，请列明不符项目及具体内容。
（公司盖章）
年月日
经办人：
收件人：***邮编：****联系电话：*********传真：********
1.本公司与贵公司的往来账项列式如下：
单位：元
截止日期
贵公司欠
备注
截止日期
欠贵公司
备注
2.其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时回复为盼。
***********公司（盖章）
****年**月**日
行政单位往来款项询证函范文
行政单位往来款项询证函范文
单位：
我单位现正对年月日的应收（应付）款项余额进行审计。
为了确认款项余额的准确性，特此函证贵单位是否确认截至年月日贵单位应收（应付）我单位款项余额为元。
如果你们对上述款项余额有任何异议，请于年月日之前将填写后的回函寄回或以其他方式通知我们。
如果在规定的时间内未收到你们的回复，我们将认为上述余额是准确的。
此次审计的目的纯属核实账目,不涉及任何其他方面的事宜。
对于你们给予的帮助,我们深表谢意。
此致
单位
审计单位(盖章)：
年月日
回函
致单位：
你们于年月日的询证函收悉。
经我方核实,截至年月日,我单位对贵单位的应收（应付）款项余额确认如下：
□余额正确,为元。
□余额有出入,我方账面余额为元。
说明：
单位名称(盖章)：
经办人：
年月日。
5 往来账项询证函
索引号：
致：
编号：
地址：邮政编码：电话：
传真：
1.销售与未结算
（1）销售与
2.采购与未结算
（1）采购与往来账项询证函
本公司聘请的 会计师事务所正在对本公司 年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请寄 会计师事务所 注册会计师。
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）
（2）应付贵
3.其他往来
4.其他事项
（公司盖章）
年月
日
经办人：
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）。
企业询证函
已开票账面挂账金额大写:XXXXX元整
二、（本函仅为复核账目之用，并非催款结算）
数据证明无误
回函单位（盖章）
经办人：
日期：
数据不符，说明如下；
回函单位（盖章）
经办人：
日期：
XXXXX有限公司
2021.11.30
企业询证函
XXXXXX有限公司：
本公司为提供更准确的财务报表，现询证本公司与贵公司的往来账款，下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符，说明如下”处列明不符金额并祥加指正。谢谢合作。一、本公ຫໍສະໝຸດ 与贵公司的往来账列示如下：单位：元
截止2021年11月30日
询证函标准格式
***********询证函
**********公司
本公司根据财政部及中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账款等事项。
根据财务账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处盖章。
如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
1、本公司与贵公司的往来账款列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
3、结论
（1）数据证明无误
签章年月
（2）数据不符，请列明不符金额
签章年月
（3）数据不符的，我们将进一步核对。
4、附加
贵公司在收到询证函的一个月内给予回复，超期限视为认可，并以我方财务记录为准。
特此函告，敬请支持配合为感！
联系电
话：邮编：*******
年月日。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
询证函
：
根据集团内部《关于规范内部单位往来账款的通知》要求，函证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司财务账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
回函请直接寄至：
回函地址：
邮编：
电话：
传真：
联系人：
一、本公司与贵公司的往来账项列示
单位：元
二、其他事项
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为昐，并注明付款的情况，以便查对。
签署时间：年月日
有限公司（盖章）
结论（请勾选）
（）信息证明无误。
（）信息不符，请列明不符的详细情况。
签署时间：年月日
（单位盖章）
经办人：。