备品备件仓库

备品备件仓库

管理及流程鉴于河北五鑫花园制品有限公司管理和生产的需要，K3 财务管理软件中，

原材料仓库项下的备品备件仓库从中剥离出来，新增仓库一个，名称：备品备件仓库、代码为20。新仓库实行以实物入账的方法，做到账实相符。五鑫和鑫盛两个公司中所有备品备件物料的长代码统

该仓库流程如下：

（1）入库；外部采购金额在200元以下凭采购部长签字入库，200 元以上凭采购主管经理签字、超500元以上须总经理批准的采购申请单入库，1000 元以上采购凭采购合同入库，粉末类凭采购单入库。供应商送货单中货物必须书写物料代码，方可入库；质检员检验货物质量（经费类备件除外），库管员核对入库数量，正确无误后，按月编制入库连续流水号，签发手工入库单，由仓库传递物流部入K3 账务，单据月末装订成册保存，供货商到物流部取回K3 数据中的入库单。凡车间自行采购货物，不经仓库检验数量，一律不得结算。

（2）生产部和销售部订单所采购物料需经质检

（或本部门有关人员）检验签字，持经审批的价格表或采购合同（金额等程序同上）入库，在排产范围内送货。

（3）物流部必须看账发货，物料出库单不得出现负库存，即时库存每出现一张单据为负结存数据，扣款一元，每月底兑现。劳保类，办公类，工具类，

维修配件类须由车间统计或主任到物流打单领取。

（4）各车间及协作单位须持物流部出库单到仓库领料，库管员发货必须核对单据代码、名称、数量，做到帐实相符，绩效考核库管员：

清库或发货时实物少于领料单，给公司财产造成损失，由主管经理报月末考核会考核，决定赔偿金额。

每张领料单领料完毕，库管员签字确认后退还领料人。

此规定呈报各经理，下发各部室及车间。

主管经理签字：

总经理签字：

2010-09-25

.25