机关财务人员工作岗位职责要求
事业单位财务人员工作职责(5篇)
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事业单位财务人员工作职责1、负责总账。
包含凭证录入、采购审核、销售审核、账目结转。
每月____日前完成《资产负债表》和《损益表》的生成。
2、审核费用。
根据公司费用报销制度,审核票据是否合规,报销是否及时,凭证是否粘贴规范,费用摘要是否正确等。
3、开具发票。
业务合作单位定期开具发票的,配合业务需求准确及时开具发票;零售客户需要开具发票的,按照签订合同、对公汇款的原则审核后,开具发票。
4、核算工资。
根据公司绩效考核制度,从系统导出相关业绩数据,并和相关人员确认。
5、数据分析。
在财务报表的基础上,按照领导的经营需求,对数据进行加工分析,以经营报表的形式,提供决策参考。
6、其它事项。
完成财务其它零散事务,及领导交办的各种事项。
事业单位财务人员工作职责(2)事业单位财务人员的工作职责主要包括以下几个方面:1. 负责编制和执行财务预算:根据事业单位的经营情况和发展计划,编制财务预算,确保预算的科学性和合理性,并按照预算执行相关的财务工作。
2. 负责财务核算:按照有关规定,核算事业单位的财务账务,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保财务数据的准确性和真实性。
3. 负责财务管理:建立健全财务管理制度,制定财务管理政策和规定,监督事业单位资金的使用和运作,确保财务活动的规范性和合法性。
4. 负责财务报告:定期编制财务报告,向上级主管部门和领导层进行报告,反映事业单位的财务状况和经营成果,并提出改善和优化建议。
5. 负责财务审计:参与财务审计工作,配合审计机关对事业单位的财务活动进行检查和审核,提供必要的会计凭证和资料。
6. 负责内部控制:建立和完善财务内部控制体系,确保财务活动的合规性和风险的控制,防范和发现财务风险。
7. 负责税务管理:按照税收法律法规和税务部门的规定,处理事业单位的税务事务,报税申报,缴纳税款,办理税务登记等。
8. 负责资金管理:合理安排和运用事业单位的资金,进行资金预测和资金计划,确保资金的充足和合理运作。
机关财务人员岗位职责范文(4篇)
![机关财务人员岗位职责范文(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/b1e6f7d58662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb693.png)
机关财务人员岗位职责范文一、财务会计岗职责1. 根据国家财政法律法规、规章制度,配合编制财务预算,制定、执行公司财务制度及内部控制制度。
2. 根据公司的财务预算和年度工作计划,编制年度财务预算,并按照公司的安排完成预算的执行和监控。
3. 制定和完善公司的财务管理制度,规范公司的财务运作,确保财务活动的合法性与规范性。
4. 编制财务账务,控制公司的财务状况,及时进行财务风险评估。
5. 分析财务数据,提供财务报表和财务分析报告,协助公司领导分析公司经营情况,做出决策。
6. 负责公司的日常费用报销管理,包括审核报销申请、审批支付、跟进报销流程。
7. 完成纳税申报工作,负责税务报表的编制和上报,确保纳税义务的完成和税务合规。
8. 负责与外部审计师合作,配合完成公司的年度审计工作。
9. 监控公司的资金流动,负责资金的收付款管理,确保公司资金的安全保障和资金使用的合理性。
10. 根据公司需要,协助完成其他与财务会计相关的工作。
二、财务分析岗职责1. 分析公司的财务数据,编制财务分析报告,为公司决策提供参考依据。
2. 进行财务比率分析,包括盈利能力、偿债能力、运营能力等方面的分析,为公司提供财务风险评估。
3. 根据财务分析结果,提出改善公司财务状况的建议和措施。
4. 跟踪市场动态,分析行业发展趋势,为公司制定财务战略提供参考。
5. 协助公司领导完成资金筹集、投资决策和财务规划等工作。
6. 根据公司业务运营情况,编制业绩分析报告,提供给公司领导参考。
7. 参与制定公司的财务目标和预算,监控预算的执行情况,提供预算执行分析报告。
8. 对公司的财务数据进行定期和不定期的检查和审计,以确保财务数据的准确性和真实性。
9. 参与公司的投资项目评估工作,对投资项目进行财务分析。
10. 根据公司需要,协助完成其他与财务分析相关的工作。
三、内控审计岗职责1. 负责公司内部控制制度的建立和实施,编制内部控制工作方案,配合公司领导制定内部控制目标。
机关单位财务工作职责(3篇)
![机关单位财务工作职责(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/d64b478a77a20029bd64783e0912a21615797f73.png)
机关单位财务工作职责所有原始票据收集和分类整理,以备做账用,根据公司财务制度初审各类票据、定期上交各种完整的原始凭证;负责开具增值税普通电子发票,设置发票记录簿,并按月报告发票使用情况;熟练掌握并维护开票系统;登记现金、银行日记账台账,每月定期对账及催收发票,分类整理登记付款电子发票;登记应收应付往来明细账,应收票据、应付票据等明细账;保管收据,整理并登记付款合同,各类电子档资料分类保存,要求用U盘备份;装订财务凭证、财务报表等;配合监督采购入库盘点工作,登记台账并保存;负责深圳公司记帐工作(用友云服务记帐),出具财务报表及费用表;税务、银行等跑外工作;完成上级交代的其他工作。
机关单位财务工作职责(2)通常包括以下几个方面:1. 预算编制和执行:制定机关单位年度预算方案,包括收入预算和支出预算,并进行预算执行和管理,确保按照预算执行。
2. 财务核算和报表编制:负责机关单位财务核算工作,包括收入、支出、资产和负债的登记和核算,并编制财务报表。
3. 资金管理和支付:负责机关单位资金管理工作,包括预算拨付、资金使用计划和资金监督等,确保资金使用合规和高效。
4. 内部控制和审计:建立健全机关单位内部控制制度,确保财务活动的合规性和风险的控制,并参与财务审计工作。
5. 财务政策和制度建设:负责机关单位财务政策和制度的建设和修订,包括编制和完善财务制度、规范会计核算和预算管理等制度。
6. 资产管理和投资决策:负责机关单位资产的管理、清查和评估工作,并参与相关的投资决策和资产处置。
7. 税务管理和申报:负责机关单位的税务管理工作,包括纳税申报、税务筹划和税务合规等,确保税收的正常缴纳。
8. 财务分析和决策支持:进行机关单位财务分析和预测,为决策提供相关的财务信息和建议。
9. 培训和指导:负责机关单位财务人员的培训和指导工作,提高财务管理水平和专业素质。
总的来说,机关单位财务工作职责主要是负责机关单位的财务管理和运作,确保财务活动的合规性、高效性和透明度,为机关单位的决策和运营提供必要的财务支持和保障。
机关财务人员岗位职责
![机关财务人员岗位职责](https://img.taocdn.com/s3/m/dd5fa1945122aaea998fcc22bcd126fff6055d66.png)
机关财务人员岗位职责
机关财务人员的岗位职责包括:
1. 财务记录和报告:负责记录和管理机关的财务信息,包括收入、支出、资产和负债等,并准确地编制财务报表。
2. 预算编制和执行:协助制定机关的预算计划,跟踪和监控预算执行情况,及时发现和纠正预算偏差。
3. 银行业务处理:负责机关的银行账户开设、日常资金管理、资金支付和收款等业务操作。
4. 采购和合同管理:参与机关的采购活动,负责预算编制、招标、供应商选择、合同签订和履行等工作。
5. 资产管理:跟踪机关的资产及财产状况,包括有形资产和无形资产,并进行固定资产核查和清查。
6. 税务事务处理:处理机关的税费申报、缴纳和相关税务事务,确保机关遵守税法和税收规定。
7. 内部控制和审计:确保机关的财务业务符合法规和内部控制要求,参与内部审计工作,发现和解决财务风险和问题。
8. 财务分析和决策支持:根据财务数据和指标进行分析,提供财务报告和建议,为机关的决策提供支持。
9. 与其他部门协作:与机关其他部门的人员和管理层合作,提供财务相关咨询和协助,解决财务问题和需求。
总体来说,机关财务人员的岗位职责是负责机关的财务管理工作,包括财务记录、预算编制、银行业务处理、采购管理、资
产管理、税务事务处理、内部控制和审计、财务分析和决策支持等方面的工作。
事业单位财务室的岗位职责(7篇)
![事业单位财务室的岗位职责(7篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/0948c734854769eae009581b6bd97f192279bf85.png)
事业单位财务室的岗位职责1.严格按照《会计法》执行监督企业财务工作,遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;2.负责审核会计凭证、会计核算、费用报销及内部收付款项;3.负责员工提成、单项成本、工资的核算;4.负责应收账款、应付账款、公司内部报表汇总;5.负责资金整体运作与协调,对公司产品库存、银行存款进行安全性、流动性检查;6.负责监控公司成本费用状况,对异常情况要及时分析、向上级汇报并采取措施;7.负责指导会计、出纳工作,定期对其进行财务知识、业务技能指导;8.负责与业务往来部门的工作联络沟通;9.负责本部门与其他部门之间的沟通工作,及时解决员工账目相关咨询;10.完成领导交办的其它工作。
事业单位财务室的岗位职责(二)1.负责公司的会计核算业务;2.负责公司日常账务处理;3.负责编制公司的会计报表及财务分析报告;4.负责编制细化的公司各部门预算、决算报表;5.负责核算项目成本、分摊各种费用,计提固定资产折旧,核算各项税金;6.负责管理公司报表、税务报表、统计报表等各种报表的上报;7.配合公司年度审计、项目课题专项审计工作;8.完成上级交办的其他事项事业单位财务室的岗位职责(三)1、业务主管职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定年度、季度财务计划;4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。
事业单位财务室的岗位职责(四)1.负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。
2.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。
3.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
机关财务人员工作岗位职责要求
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机关财务人员工作岗位职责要求机关财务人员工作岗位职责要求财务工作在公司占据着较重要的位置,那么机关财务工作职责主要有哪些呢?今天店铺为你整理了机关财务人员岗位职责,希望对你有用。
机关财务人员工作职责篇11.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。
2.要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。
对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。
4.资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。
市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。
6.现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金,避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
机关财务人员岗位职责(4篇)
![机关财务人员岗位职责(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/86b6c02103768e9951e79b89680203d8cf2f6a5c.png)
机关财务人员岗位职责机关财务人员的岗位职责通常包括以下方面:1. 财务管理:负责机关的财务规划、预算编制和执行,制定财务目标并监控实施,保障机关财务收支按照法律法规规定进行。
2. 会计核算:负责机关财务的日常核算工作,包括凭证的记录、会计账簿的填制、资产负债表的编制等,确保账务准确、完整。
3. 预算管理:编制机关的预算计划,包括收入预算和支出预算,并进行预算执行和控制,及时调整预算安排。
4. 内部控制:建立健全机关财务管理的内部控制制度,包括财务报告的审计、审批流程的规范等,确保财务活动的合规性和效率性。
5. 资金管理:负责机关资金的筹措、管理和运用,包括现金管理、银行存款的管理、投资运营等,确保机关的资金安全和效益。
6. 财务报告:准备机关财务报表,包括年度财务报表和财务分析报告等,提供财务数据和分析结果,为决策提供依据。
7. 财务政策研究:关注财税政策变化和财经形势,研究分析对机关财务管理的影响,提出合理化建议。
8. 合规监察:监督机关财务活动的合规性,发现问题及时报告并提出整改建议,确保机关财务活动符合相关法律法规。
9. 业务辅助:协助机关其他部门解决财务管理相关的问题和需求,提供财务管理方面的咨询和服务。
10. 报表填报:及时填报相关财务报表和统计报表,包括税务报表、统计报表等,确保报表准确、及时提交。
实际的岗位职责可能会根据机关的规模和具体情况有所不同,以上仅为一般情况下机关财务人员的岗位职责。
机关财务人员岗位职责(2)机关财务人员是指在政府机关、事业单位、公益团体等组织中从事财务管理和会计工作的人员。
他们主要负责预算编制与执行、会计核算、资产管理、财务报告和分析等工作。
下面是机关财务人员的岗位职责的详细介绍:1. 财务预算编制与执行:财务人员需要与相关部门协调,编制机关的年度财务预算,并根据预算执行情况进行调整。
他们根据预算,制定资金使用计划,审批和监督预算执行情况,及时进行预算调整和管控。
机关单位财务室职责(8篇)
![机关单位财务室职责(8篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/c42fd8f75122aaea998fcc22bcd126fff7055d9b.png)
机关单位财务室职责一,开具增值税发票,维护开票软件,包括软件的及时升级二,负责项目应收款核对,收款管理,销售统计及销售结算对应账务处理三,现金、银行相关业务,及时登记现金和银行明细,银行对账;四,各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;五,整理并装订财务凭证六,领导交办的其他事情。
机关单位财务室职责(二)公司的财务报表的编制、提供及公司整体财务状况的分析负责公司日常收支的管理和核对;负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;每月编制工资表并安排发放;机关单位财务室职责(三)1、原始报销单据的审核、记账凭证的编制与系统录入、往来账务核对分析、月末结账、编制会计报表、财务档案管理等;2、熟悉申报纳税流程,包括开具增值税发票(专票、普票、电子发票)、进项税发票核对及认证、购买增值税发票及其他税务事项;3、固定资产管理、科技项目财务核算等;4、协助科技项目申报与验收,填报统计数据;5、协助财务经理完成其他工作。
机关单位财务室职责(四)1.接收出纳的各种原始凭证,负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;2.准确核算经营情况,进行项目成本核算,收入结转,按时提交上级规定的各类管理报表;3.根据总部财务制度审核每一笔收支,并负责合同管理;4.负责核对会计账目,及时清理各项往来账,做好每月的往来账对账工作;5.负责按期进行纳税申报、汇算清缴、税务检查等工作;6.完成部门领导安排的其他工作。
机关单位财务室职责(五)1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
机关财务人员岗位职责6篇
![机关财务人员岗位职责6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/5b62d2f277a20029bd64783e0912a21615797f52.png)
机关财务人员岗位职责6篇机关财务人员岗位职责 (1)1、在财务经理领导下组织公司日常会计核算工作,优化、拟订内部核算流程,准确反映公司财务状况、经营成果和现金流量;2、协助财务经理审核公司费用开支及各类付款业务;3、协助财务经理优化、拟订公司财务相关内控制度并督促执行;4、在财务经理领导下定期编制相关分析报表,为公司经营管理提供合理化建议;5、按要求编制预算报表,协助解决预算编制和执行中的问题,分析预算执行情况,督促完成预算目标6、完成领导交办的其他工作。
机关财务人员岗位职责 (2)1. 根据公司发展战略,参与公司重大财务问题的决策,组织制定财务计划;2. 关注外部财税政策的变化,及时为公司采取相应措施提供建议,组织税务筹划,合法纳税;3. 根据公司经营目标,组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划,监督各部门预算执行情况;4. 定期组织财务决算,组织制作决算报告;5.组织公司成本核算,提出成本控制指标建议,降低费用成本;6. 参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订,付款前审核所有的采购合同;7. 负责组织产品采购成本、销售费用(包括:差旅费、招待费、销售人员的工资和提成等)、推广方案的配赠成本、管理费用等各项成本的核算;8.定期组织编制会计报表;9. 定期组织编制财务状况说明书,分析公司经营能力、盈利能力、成长能力,并提出财务建议;10. 监督库存产品保管与出库工作,定期组织盘存;11. 监督督促应收账款的回收与检查;12. 定期组织固定资产、流动资金清查、核实;13. 制定和完善财务管理的各项制度,监督检查执行情况;14. 负责公司财务人员队伍建设,提出对下属人员的调配、培训、考核意见,指导下属员工制定阶段工作计划,并督促执行。
机关财务人员岗位职责 (3)1、税务申报、缴税、开具增值税发票、备案、变更等2、工商调档、公示、抽查及审计3、银行开户、变更、销户和其他临柜业务4、实体注销(包括工商税务和银行注销)5、其他分配的工作机关财务人员岗位职责 (4)1、公司客户的对账与审核;2、合理安排对账客户的付款,并根据付款进度进行核销;3、公司的应收款账龄及限额的控管;4、负责改帐以及改帐单的装订及保管;5、相关表单制作与数据分析,熟悉编制各类凭证、编制财务报表整套账务处理,熟练使用财务软件和办公软件。
财务人员岗位职责要求范文(5篇)
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财务人员岗位职责要求范文1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。
财务人员岗位职责要求范文(2)1. 负责日常财务工作,包括财务核算、往来款项管理以及财务报表的编制和提交;2. 负责编制公司的预算、费用控制和财务风险管理,提出有效的财务建议和优化方案;3. 负责审核、监控和分析公司各项财务指标和经营数据,提供专业的财务分析和决策支持;4. 协调各部门的预算编制和执行情况,定期进行预算偏差分析和解释,提出改进措施;5. 负责开展财务会计信息系统的建设和维护,确保财务数据的准确性和及时性;6. 组织和参与公司内外部的审计工作,配合审计机构进行审计工作的进行;7. 监督、指导和培训财务部门的员工,不断提升团队绩效和个人能力;8. 积极参与公司的财务决策,提供全面的财务分析和预测,为高层管理层提供决策依据;9. 负责制定和完善公司的财务管理制度、流程和规范;10. 及时掌握和了解财务法规、财务会计准则和税收政策的最新动态,确保公司财务政策的合规性和合理性;11. 参与公司的财务风险管理工作,定期进行风险评估和防范工作;12. 协助上级领导开展其他相关财务工作。
财务人员岗位职责要求范文(3)1. 具有大学本科及以上学历,财务、会计等相关专业背景,持有注册会计师等相关职业资格证书者优先;2. 具有3年以上财务相关工作经验,熟悉财务会计准则和税收政策;3. 具备扎实的财务分析和报告编制能力,熟练运用财务软件和办公软件;4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与各部门进行有效的沟通和协调工作;5. 具备较强的分析和解决问题的能力,能够独立处理复杂的财务问题;6. 具备较强的抗压能力和责任心,能够在紧张的工作环境下高效完成任务;7. 具备良好的职业操守和保密意识,能够严格遵守公司的财务制度和规定;8. 具备良好的学习能力和适应能力,能够不断学习和更新财务理论和知识。
机关事业单位财务岗位职责范本
![机关事业单位财务岗位职责范本](https://img.taocdn.com/s3/m/5c6c9764657d27284b73f242336c1eb91b373365.png)
机关事业单位财务岗位职责范本(不含分段语句)一、编制和执行预算负责编制和执行单位的年度预算,包括财政拨款的申报、核拨、管理和使用情况的报告。
参与编制预算报告和预算执行情况报告,提出预算执行情况的分析和意见,确保资金的科学合理运用。
二、财务核算与报表编制负责单位的日常财务核算工作,确保财务信息的准确、完整和真实性。
编制财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等,及时向上级报送财务报表和相关财务信息。
三、资金预算与管理负责根据单位的经济工作计划制定资金预算,包括收入预算和支出预算。
对资金的使用进行监督和管理,确保资金的合理调配和有效利用。
四、审计与督导参与单位的内部审计工作,对财务管理制度的执行情况进行审查和检查,发现问题并建议改进措施。
督促履行财务管理职责,确保各项财务规章制度的落实。
五、财务风险管理负责制定和完善单位的财务风险管理制度,对可能发生的财务风险进行识别、评估和控制。
及时进行风险预警,提出相应的处置意见,避免财务风险对单位经济工作的不利影响。
六、内部控制建设制定和完善单位的内部控制制度,确保财务活动的合规性和有效性。
负责内部控制工作的执行和监督,及时发现和纠正内部控制存在的问题,提出改进建议。
七、会计政策和会计核算标准的制定负责制定单位的会计政策和会计核算标准,确保会计核算工作的规范和准确性。
对国家有关会计法规的变化进行学习和研究,及时调整和完善会计政策和核算标准。
八、财务咨询与服务为单位其他部门和员工提供财务咨询和服务,解答相关财务问题,提供财务决策支持。
参与单位的财务管理决策,就财务方面的问题提出专业意见和建议。
九、税务管理负责单位的税务管理工作,包括税收申报、缴纳和报告等。
积极与税务部门沟通和合作,及时了解税收政策和法规的变化,确保单位的税务合规。
十、档案管理负责单位财务档案的管理和归档工作。
建立和完善财务档案管理制度,保证财务档案的安全、完整和可审查。
十一、现金管理负责单位现金的收付工作,确保单位现金的安全和正确使用。
机关单位财务科岗位职责(精选)
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机关单位财务科岗位职责(精选)1.财务预算管理:负责编制、执行和监督单位年度预算,在预算范围内控制和调整资金使用,及时报送预算执行情况,并提出合理化建议。
2.财务会计核算:负责日常财务会计核算工作,包括编制会计凭证、分录,记账、结账、对账等操作,确保准确、及时地记录和反映单位的财务运营情况。
3.资产管理:负责固定资产的登记、清查、评估和财务分析,编制年度资产盘点计划,及时发现和处理固定资产的损失、报废等问题。
4.财务监督审计:负责协助完成财务审计工作,配合外部审计机构进行财务审计,发现问题并提出改进意见,确保单位财务操作符合相关法律法规和规章制度。
5.资金管理:负责编制单位资金计划和预测,协调资金需求和供应,及时报送资金使用情况报告,预警和解决资金风险,确保单位资金的合理运用和安全性。
6.资金拨付管理:负责编制资金拨付计划,按照规定程序审批和拨付经费,确保经费的合理使用和及时到位,及时报送资金使用情况报告。
7.财务数据分析和报告:负责编制和分析单位财务数据,及时编制财务报表、报告和分析,提供决策参考,支持单位领导做出正确的财务决策。
8.税务管理:负责组织制定单位税务规划和政策,按照法律法规规定,及时申报和缴纳各项税费,并配合税务机关的税务稽查和税务审计工作。
9.内部控制和风险管理:负责建立健全单位财务内部控制制度和风险管理制度,落实内部控制政策和措施,提高风险识别与防范能力。
10.领导干部培训和业务指导:负责组织开展财务业务培训和指导,提高领导干部的财务管理能力和财务风险防控意识。
以上是机关单位财务科岗位的一些职责,当然不同机关单位对财务科岗位职责的具体要求可能略有不同,但一般都围绕财务管理和会计核算这两个核心方面展开。
机关单位的财务科作为单位财务管理的重要职能部门,在保证财务安全和合规性的基础上,为单位的发展和决策提供支持和保障。
机关会计人员岗位职责(4篇)
![机关会计人员岗位职责(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/af9695d950e79b89680203d8ce2f0066f4336471.png)
机关会计人员岗位职责1、负责公司日常账务的处理、组织做好生产采购合同审核及核对入库单据,生成应付发票。
负责成本各环节的账务处理和会计核算,提交成本分析报告和优化建议;2、熟悉总账核算、会计报表的处理,会计法规和税法;3、负责做好往来账,审核采购发票,编制相关财务凭证;4、负责保证财务核算的正确性,参与实施存货盘点工作,并编制盘点差异表;5、负责审核各类原始凭证,制作记账凭证,保证各类凭证真实性,合法性;6、负责对公司的固定资产的统计和审核;7、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
8、负责月度/年度成本汇总及分析与反馈工作;对各部门、各核算类别统一汇总工作。
9、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;10、进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制,协助财务部完成年成本预算编制、执行反馈和分析;11、负责会计档案管理,防止失密、遗失,保证资料的完整、准确、可靠;机关会计人员岗位职责(二)1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;3、审查公司对外提供的会计资料;4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
机关会计人员岗位职责(三)1.全盘会计报表的制作与申报;年报公示及汇算清缴的完成;____具有系统总帐模块操作与维护:主要包括总账模块账务计提与结转、总账凭证的录入、总帐过帐、科目余额的核对检查、部分科目段的新增与停用等;3.负责与银行、税务等部门的对外联络;4.统计合同、制作帐目表格及时清理来往款项,做到帐实相符;____对已审核的原始凭证及时填制记帐;____分析、核对税务相关问题;7.协助财____文件的准备、归档和保管;____对公司的会计制度和工作程序提供合理的有建设性的意见或建议;9.协助主管完成其他日常事务性工作;10.熟悉加计扣除账务处理及申报,相关专项报表出具与报送。
机关财务出纳岗位职责
![机关财务出纳岗位职责](https://img.taocdn.com/s3/m/038d9569bdd126fff705cc1755270722192e591c.png)
机关财务出纳岗位职责岗位概述机关财务出纳岗位是财务管理体系中的关键岗位之一,承担着机关财务管理的重要责任。
出纳在日常工作中负责机关的现金管理、银行存款和支付、票据的管理、业务核算和报表的编制等工作。
本文将详细介绍机关财务出纳岗位的职责及要求。
职责要求1. 现金管理作为财务出纳,必须熟悉金融制度和金融业务,能够妥善管理机关的现金资金。
具体职责包括:- 组织编制现金管理制度,确保现金操作符合规范;- 负责现金的收付、结算和存储,保障现金安全;- 定期对现金账务进行核对和调整,确保现金账务准确无误;- 及时开具现金凭证,及时通知财务部门及时进行资金调配。
2. 银行存款和支付财务出纳需要与银行进行密切合作,完成机关的银行存款和支付工作。
具体职责包括:- 组织编制银行存款管理制度,确保存款操作符合规范;- 负责银行存款的办理、查询和调配,保障存款安全;- 审核机关支付申请,确保支付款项的准确、及时;- 及时清理银行相关业务和账户,保持账户的正常运行。
3. 票据管理财务出纳需要对机关的票据进行管理,确保票据的合规和准确。
具体职责包括:- 组织编制票据管理制度,确保票据操作符合规范;- 负责票据的审查、登记和归档,保障票据的有效性和安全性;- 审核票据的真实性和合法性,确保票据的准确、完整;- 及时向有关部门上报票据信息,保持票据流转的畅通。
4. 业务核算和报表编制财务出纳需要进行机关的业务核算和财务报表的编制,提供准确的财务信息。
具体职责包括:- 组织编制业务核算制度,确保核算操作符合规范;- 负责机关的业务核算,包括应收账款、应付账款、预付账款等;- 组织编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等;- 及时向有关部门上报财务报表,提供准确的财务信息。
总结机关财务出纳岗位是一个充满责任和挑战的职位,要求出纳具备金融专业知识和相关工作经验。
出纳在日常工作中需要细心、严谨,准确处理财务事物,确保机关财务管理的规范和有序。
机关事业单位财务岗位职责(3篇)
![机关事业单位财务岗位职责(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/ff39ee737275a417866fb84ae45c3b3567ecdd3c.png)
机关事业单位财务岗位职责财务机构工作职责一、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规,维护财经纪律,加强财务管理,建立完善单位内部控制制度,规范财务工作。
二、负责单位各项资金的筹措、使用和管理工作,依法合理组织收入,严格按规定办理财务收支。
三、负责编制年度部门预决算报表,做好项目申报、实施及绩效评价工作。
四、负责单位日常经济业务的核算工作,规范财务审批手续,确保报销票据手续完备、内容真实、数字准确,按期报帐,帐目清晰。
五、按照相关财务制度规定,严格部门预算执行,实时跟踪资金流向,充分发挥财政资金使用效益。
利用财务数据,客观、真实地对预算执行情况进行分析,为领导决策提供参考依据。
六、负责各部门经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。
七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
八、负责会计档案管理工作,按照规定做好记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档和保管工作。
九、负责单位非税收入的征缴工作,严格执行收支两条线原则,同时做好相关财政票据的领购、开据、缴销等管理工作。
十、完成单位领导及有关业务科室交办的其他事项。
财务机构负责人岗位职责一、负责财务部门全面工作。
贯彻执行党和国家的方针政策、法规和制度,坚持原则,遵纪守法,保障会计人员依法行使职权。
二、负责单位年度部门预决算的稽核工作,严格部门预算执行监督管理,做到“无预算不列支,无预算不采购”,合理调度使用各项资金,保证单位职能工作有序开展。
三、熟悉会计制度、财经法规、税收政策和产业政策,熟练掌握财务业务,明晰资金渠道,对经济业务进行正确的核算和监督。
四、负责年度预决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。
按月对财务收支及预算执行情况进行分析,对存在的问题提出合理性建议,为领导决策提供参考依据。
五、负责单位各部门之间的沟通协调工作,加强与财政、审计、税务、银行等业务部门对接和联络,保证各项工作有序开展。
六、负责单位项目实施进度和专项资金使用管理工作,监督项目实施效果,保障专项资金专款专用,专项核算。
2024年机关单位财务工作职责
![2024年机关单位财务工作职责](https://img.taocdn.com/s3/m/1ba1d697a48da0116c175f0e7cd184254b351b8a.png)
2024年机关单位财务工作职责2024年机关单位财务工作职责主要包括以下方面:一、会计核算和财务报告机关单位财务工作的首要职责是进行会计核算和编制财务报告。
这包括按照国家财务会计准则进行日常的会计记账、凭证的审核和入账,编制财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等。
同时,也要做好税收报表的编制、年度审计准备工作等。
二、预算管理和费用控制机关单位财务工作还要负责预算管理和费用控制。
具体包括编制年度财务预算,按照预算执行并控制各项费用的发生。
在预算执行过程中,要及时对预算执行情况进行监控和分析,及时发现问题并采取措施加以解决。
三、资产管理和投资决策机关单位财务工作还要负责资产管理和投资决策。
要对机关单位的固定资产、无形资产进行登记、评估、处置等工作,做好资产清查和管理。
在资金投资方面,要进行合理的投资决策,根据机关单位的资金状况和需求,进行资金配置,提高资金的利用效率。
四、财务监督和审计机关单位财务工作还要负责财务监督和审计。
要严格执行财务管理制度,建立健全内部控制体系,进行内部审计,发现和纠正违规行为,防范风险。
同时,要做好外部审计准备工作,配合审计机构对财务报表进行审核和审计。
五、财务政策研究和法规宣传机关单位财务工作还要负责财务政策研究和法规宣传。
要及时了解财政部门颁布的财务政策和相关法规,分析其对机关单位财务工作的影响,及时调整工作策略。
同时,要向机关单位的工作人员进行财务法规的宣传和培训,提高他们的财务管理水平。
六、财务信息化建设和应用随着信息技术的发展,财务工作的信息化建设和应用已经成为机关单位财务工作的重要职责。
要推进财务管理信息系统的建设,提高财务数据的准确性和及时性,提高工作效率。
同时,要加强对财务信息系统的运营和管理,确保其安全性和可靠性。
七、财务风险管理和防范机关单位财务工作还要负责财务风险管理和防范。
要根据机关单位的财务状况和经营活动,制定相应的风险管理方案,加强对财务风险的监测和预警,及时采取措施防范风险的发生。
机关事业单位财务岗位职责
![机关事业单位财务岗位职责](https://img.taocdn.com/s3/m/efe5a34cbb1aa8114431b90d6c85ec3a87c28b20.png)
机关事业单位财务岗位职责机关事业单位的财务岗位是机关事业单位负责财务管理的重要职能部门,负责机关事业单位的财务规划、预算编制、资金管理、会计核算、财务监督等工作,具体的职责如下:1. 财务规划与预算编制:- 负责编制机关事业单位的年度财务规划和预算,根据单位的发展战略和目标,制定财务预算方案。
- 进行财务预测分析,评估机关事业单位的财务状况和风险,为单位的发展提供财务支持和指导。
2. 资金管理:- 负责机关事业单位的资金运营管理,包括资金调度、资金收付、资金结算等工作。
- 监督和控制机关事业单位的资金使用,确保资金的安全性和合理性,防范各种金融风险。
3. 会计核算:- 负责机关事业单位的会计核算工作,包括收支管理、资产管理、成本核算等。
- 确保机关事业单位的财务报表准确、完整,符合国家财务会计准则和相关法律法规要求。
4. 财务监督:- 监督机关事业单位的财务活动,推动财务管理规范化和制度化。
- 监督和检查机关事业单位的财务收支情况,防止财务违规行为和腐败现象发生。
5. 资产管理:- 负责机关事业单位的资产管理,包括固定资产、无形资产等的购置、投资和处置。
- 做好机关事业单位资产的登记、存储、维护和使用管理工作,确保资产的保值和增值。
6. 财务分析与决策支持:- 进行机关事业单位的财务分析,为单位的决策提供财务数据和指标分析报告。
- 参与机关事业单位的经济决策,提出财务改进方案和建议,提高单位的财务管理水平和效益。
7. 财务信息管理:- 负责机关事业单位的财务信息管理和统计报表的编制,保障财务信息的安全和可靠。
- 组织财务数据的汇总和分析,为单位管理层提供有关财务信息的报告和决策依据。
8. 财务培训与指导:- 参与机关事业单位的财务培训工作,提升员工的财务管理能力和素质。
- 向机关事业单位的各部门和人员提供有关财务的指导和咨询服务,解决财务管理中的问题。
9. 外部沟通与合作:- 与政府相关部门、金融机构、审计机关等外部单位进行沟通和合作,获取相关财务政策和信息。
机关财务人员岗位职责6篇
![机关财务人员岗位职责6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/f8d1e0a6bdeb19e8b8f67c1cfad6195f312be879.png)
机关财务人员岗位职责6篇机关财务人员岗位职责 (1)1.负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
2.根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出建议。
4.严格财务管理,加强财务监督。
5.做好有关单据的审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应付账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理;6.加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点、成本核算。
机关财务人员岗位职责 (2)1、负责公司及下属公司日常账务处理工作,有效地监督检查财务制度,及执行情况;2、负责各类财务报表的编制,保证财务信息的正确性;3、负责应收账款、应付账款等其他会计科目的管理和核算;4、负责完成公司各项税务工作;5、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜;6、完成领导交办或临时委派的其他工作。
机关财务人员岗位职责 (3)1. 熟悉会计准则、财税政策,按照国家财经法规及公司财务制度开展集团财务会计核算,准确、及时反映财务状况及经营成果;2.制定年度、季度及月度财务计划。
统筹预算管理,进行月度经营分析,制订并督促各部门及事业部执行财务预算,为领导决策提供详实依据;并能结合实际业务提供财务方面建设性的意见;3. 负责对集团资金运作进行预测、组织、协调、控制,提高资金的利用率并确保资金安全;4. 防范税务风险,进行税收筹划,降低公司税负;5. 定期组织资产的盘点工作,保证会计资料的真实、安全和完整;审核相关财务人员编制的各项报表,规范财务管理基础工作;6. 积极、妥善处理与公司内部与外部税务、银行等关系;7. 提供必要准确的财务数据,从财务角度配合业务工作的开展,并对集团的新业态、新经营模式,给予财务规范性的支持;8.进行账款和存货管理,提高资产使用效率和效益;9.建立和完善内控体系和规范相关运营流程,防范公司内控风险。
10. 完成上级领导交办的其他工作。
机关事业单位财务岗位职责模版
![机关事业单位财务岗位职责模版](https://img.taocdn.com/s3/m/e76f5ea66394dd88d0d233d4b14e852459fb395b.png)
机关事业单位财务岗位职责模版一、负责编制年度预算和预算执行情况报告。
1. 研究、编制和修订机关事业单位年度预算,并根据单位的运行需要进行合理调整。
2. 跟踪和监控预算执行情况,定期编制预算执行情况报告,并向上级主管部门提供相关数据和分析。
3. 分析和评估预算使用效果,提出合理化建议,为单位提供决策参考。
二、负责机关事业单位资金收支的监控与管理。
1. 制定资金使用计划和管理办法,确保资金使用合理、高效。
2. 监控资金的收入和支出情况,及时发现和解决资金管理中的问题。
3. 对单位内部各项资金收支流程进行审计和监督,防范和查处财务违规行为。
三、负责机关事业单位财务会计核算与报表编制。
1. 组织和实施会计核算工作,建立和完善财务会计制度与政策。
2. 根据相关法规和会计准则,编制月度、季度和年度财务报表。
3. 提供可靠、准确、完整的财务信息,为单位的管理决策提供支持。
四、负责机关事业单位资产管理与账务处理。
1. 建立和完善固定资产管理制度和资产清查工作,并组织实施相关工作。
2. 日常监督和管理资产的使用和处置,确保资产的安全和有效利用。
3. 组织对资产的折旧、残值及报废情况进行核算和处理。
五、负责机关事业单位财务内部控制与风险管理。
1. 建立和完善财务内部控制制度,制定相关政策和流程。
2. 开展财务审计工作,评估和监督内控制度的有效性和合规性。
3. 分析和评估单位的财务风险,并提出相应的风险控制措施。
六、负责机关事业单位财务机构建设与人员培养。
1. 组织编制财务人员的岗位职责和工作流程,并进行培训和指导。
2. 建设和维护财务管理信息系统,提供支持和保障给财务人员的工作。
3. 对财务人员进行业务能力培养,推动财务管理和职业发展。
七、完成上级主管部门交办的其他工作。
1. 负责完成上级主管部门交办的其他财务相关工作。
2. 积极配合各部门的工作,共同推进单位的发展和改革。
以上为机关事业单位财务岗位的职责模板,根据实际情况可以进行适当调整和补充。
机关事业单位财务岗位职责范文
![机关事业单位财务岗位职责范文](https://img.taocdn.com/s3/m/2a34182526d3240c844769eae009581b6bd9bdd3.png)
机关事业单位财务岗位职责范文作为机关事业单位财务岗位的一名财务工作者,我的主要职责是负责单位的财务管理工作,包括财务资金的管理、会计核算、财务报表的编制、审计监督等。
以下是我对财务岗位职责的理解和总结:一、财务资金管理1. 负责单位财务核算,编制财务预算、年度预算和财务报表;2. 负责单位财务资金的筹措、分配和管理,合理规划资金使用,确保资金的安全性和有效性;3. 负责单位的银行账户管理,及时办理资金存取、划拨和支付等业务,确保资金的流转顺利;4. 参与编制和审查单位的财务管理制度和规章制度,建立健全财务管理制度,确保财务制度的执行;5. 参与财务审核工作,对单位各项资金的使用情况进行审查,发现问题及时提出解决建议,确保财务资金的正确、合规使用。
二、会计核算1. 负责单位核算业务,按照国家财务会计准则和相关规定,做好总账、明细账的记录和核算工作;2. 负责单位财务凭证的审核和登记,监控经济业务的合规性和准确性;3. 负责编制财务报表,及时准确地向上级机关和相关部门报送财务信息,确保报表的准确性和完整性;4. 参与编制和审查单位财务会计制度和操作规程,保障财务核算的准确性和规范性;5. 参与财务审计工作,配合财务审计人员进行财务核算的审计工作,确保财务核算的真实性和合规性。
三、财务报表编制1. 负责单位财务报表的编制和填报工作,确保报表的准确、完整和及时;2. 参与编制和修改财务报表的相关制度和规范,确保财务报表的准确性和规范性;3. 分析财务报表数据,及时发现财务问题,提出改进建议,促进单位财务管理的持续改进;4. 参与编制年度财务分析报告和财务预算报告,向上级机关提供相关财务信息,支持决策和管理。
四、审计监督1. 参与财务审计工作,配合审计人员进行内部审计和外部审计,确保财务核算的真实性和合规性;2. 配合审计人员的工作,提供相关的财务资料和文件,配合开展审计工作;3. 接受审计人员的监督和检查,及时整改财务管理中存在的问题,并提出改进建议;4. 参与整改措施的制定和推进,确保审计整改工作的及时、有效进行。
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机关财务人员工作岗位职责要求
机关财务人员工作职责篇1
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。
2.要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。
对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。
4.资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。
市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。
6.现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。
各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。
严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。
每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。
打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。
在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。
机关财务人员工作职责篇2
一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。
二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的'借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过 2 个工作日;
2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》 ;
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理
1、每日库存现金为 2000 元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;
2、不得坐支现金;
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;
2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。
六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。
机关财务人员工作职责篇3
一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。
二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过 2 个工作日;
2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》 ;
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理
1、每日库存现金为 2000 元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;
2、不得坐支现金;
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;
2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。
六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。