中石化易捷采购流程
中石化易捷超市对账流程
中石化易捷超市对账流程一、引言中石化易捷超市是一家规模庞大的超市企业，每天都有大量的交易和账目需要处理。
为了保证财务的准确性和账目的有效管理，中石化易捷超市制定了一套完善的对账流程。
本文将详细介绍中石化易捷超市对账流程的各个环节和步骤。
二、对账前的准备工作在进行对账之前，中石化易捷超市需要做一些准备工作。
首先，需要收集和整理所有的交易数据，包括销售记录、采购记录、库存记录等。
其次，需要核对各个部门的账目，确保数据的准确性和完整性。
最后，需要准备好对账所需的软件和工具，以便进行数据的比对和分析。
三、对账流程1. 核对销售和收款数据中石化易捷超市需要核对销售和收款数据，确保销售额和实际收款额的一致性。
这一步可以通过对比销售系统和收款系统的数据来完成。
如果存在差异，需要进一步调查原因，并及时进行调整。
2. 比对采购和付款数据接下来，中石化易捷超市需要比对采购和付款数据，确保采购额和实际付款额的一致性。
这一步可以通过对比采购系统和付款系统的数据来完成。
如果存在差异，需要核实采购订单和付款凭证，并及时进行调整。
3. 核对库存和盘点数据然后，中石化易捷超市需要核对库存和盘点数据，确保库存量和实际盘点量的一致性。
这一步可以通过对比库存系统和盘点系统的数据来完成。
如果存在差异，需要进行库存调整，并记录相关的损益情况。
4. 对账差异处理在完成对账比对之后，如果存在差异，中石化易捷超市需要及时处理。
首先，需要核实差异的原因，例如系统错误、人为疏漏或其他因素。
然后，根据差异的性质和金额大小，采取相应的处理措施，如调整账目、纠正错误、追踪责任等。
5. 编制对账报告中石化易捷超市需要根据对账结果编制对账报告。
对账报告应包括对账的目的、范围、方法和结果，并提出对账差异的处理意见和建议。
对账报告应及时提交给相关部门和负责人，以便他们了解和处理相关问题。
四、对账流程的改进措施为了提高对账效率和准确性，中石化易捷超市还可以采取一些改进措施。
石油公司原材料采购流程
石油公司原材料采购流程
1. 引言
本文档旨在描述石油公司原材料采购流程，以确保采购过程高效、合规。
采购流程涵盖了需求确认、供应商评估、合同谈判、采购执行等阶段。
2. 需求确认
在采购流程开始前，石油公司需明确原材料的采购需求，并编制详细的物料清单。
此清单应包括物料规格、数量、质量要求、交货时间等相关信息。
3. 供应商评估
采购部门将根据石油公司的采购政策和要求，对潜在供应商进行评估。
评估的指标包括供应商的信誉度、产品质量、价格水平、交货能力等。
评估结果将帮助采购部门选择合适的供应商。
4. 合同谈判
一旦选定供应商，采购部门将与供应商进行合同谈判。
合同中将明确采购物料的价格、质量标准、交货时间、付款方式等条款。
谈判过程中，双方需遵守法律法规，并确保合同条款的合理性和适用性。
5. 采购执行
合同签订后，采购部门将监督和管理采购执行过程。
这包括跟踪订单状态、物料运输和交付、质量检验等。
在执行过程中，采购部门应与供应商保持有效的沟通，及时解决可能出现的问题。
6. 结算与反馈
在供应商交付物料后，石油公司将进行结算，并与供应商核对物料数量和质量。
如有问题，双方应协商解决。
同时，石油公司可以对采购过程进行评估，并提供反馈以改进流程。
7. 总结
石油公司原材料采购流程涵盖了需求确认、供应商评估、合同谈判、采购执行和结算与反馈等阶段。
符合流程规范的采购将帮助石油公司保证原材料质量，并提高采购效率和供应链可靠性。
中石油战略采购的方法和流程
•19%
•产品A总成本 •产品A总成本节约 •产品B总成本 •产品B总成本节约 •产品C总成本 •产品C总成本节约
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中石油战略采购的方法和流程
目录
1. 战略采购的基本概念及其效益 2. 战略采购的实施方法和流程
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中石油战略采购的方法和流程
战略性采购内涵
•战略性采购定义 •透过跨部门商品行动小组的运作，对不同供应 商采取差异化的策略、方法、业务流程及决策 规则，以期降低公司采购的物料、商品及服务 的总成本。并经由系统化的流程建立，达到持 续改善的目的
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中石油战略采购的方法和流程
产品选择优先顺序公式
•产品优先顺序 •＝ •全部支出 •× •改善空间 •× •可行性
•降低成本可行方法
•利润影响
•供应风险
•潜在附加 价值服务
•价格竞争性
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中石油战略采购的方法和流程
产品组合－总成本降低成为采购竞争优势
•现存典范
先买再卖 大宗材料采购 量重于质 与供应商保持敌对关系 每一品项保有多重来源 依价格高低购买 存货及资产 个别部门最佳化
环境，并将进一步优化
＝
• 电子采 购
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中石油战略采购的方法和流程
三个基本组成要素对电子采购的影响
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•组成
• 战略采 购
• 采购流 程
• 技术环 境
•采购金额的影响
•高 •低 •中
•实施重点
• 效果 • 效率 • 一致性
• 项目管理
•业
• 战略采购
务 分
• 采购流程
析
• 技术环境
中国石化一级网络供应商准入流程
中国石化一级网络供应商准入流程
1.一级网络供应商推荐方式：（1）企业物资供应部门向物资装备部供应商与客户管理处推荐；（2）供应商直接向物资装备部供应商与客户管理处自荐。
2.申请入网供应商须在中国石化物资采购电子商务网站供应商注册平台上自行注册，并填写相关信息。
3.在业务管理信息系统中，企业物资供应部门负责对本单位推荐供应商的资质进行初审。
物资装备部业务处室负责对自荐供应商的资质进行初审。
4.物资装备部供应商与客户管理处对申请供应商进行资格复审。
对于复审合格的供应商将统一纳入供应商资源库中。
5.物资装备部相关业务处室提出供应商现场考察计划。
供应商与客户管理处审核通过后，由业务处室组织对申请供应商进行现场考查，提出考察报告和专业准入意见。
6.对于考察合格的申请供应商，供应商与客户管理处在中国石化电子商务网站公示7个工作日。
7.根据公示结果，由供应商与客户管理处填写《中国石化一级网络供应商准入审批表》（见附表5），并办理报批手续。
物资装备部供应商与客户管理处为获准加入一级网络的供应商建立电子档案，物资装备部价格与信息管理处负责维护到电子商务等相关系统。
9.结合现有一级网络供应商年度考核结果和供应商结构情况，物资装备部原则上在每年末集中发布一级网络准入供应商名单。
中国石油电子招标投标交易平台-投标人简易操作说明
中国石油电子招标投标交易平台投标人简易操作手册一、环境配置●IE设置：为确保系统操作及显示的稳定性，请投标人务必应用IE浏览器，推荐使用IE10标准模式。
●IE添加可信任站点：在IE属性【安全】页，选择可信站点，点击【站点】添加：pc;为可信任站点。
●IE安全设置：在IE属性【安全】页，选择Internet，点击【自定义级别】按钮，在对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本，选择启用。
●所需安装工具及控件：PDF电子签章控件、加解密及签名控件、投标客户端配置驱动。
可在平台首页【工具中心】中进行下载。
二、注册及登录打开中国石油招标投标网，在【试点项目登录】区域，点击“中国石油电子招标投标交易平台”登录，进入中国石油电子招标投标交易平台登录界面，选择【投标人注册】进行注册。
注：已是中国石油供应商的用户，不再进行注册。
三、Ukey领取参与投标的投标人均需要去昆仑银行领取UKey，对于已有Ukey的供应商也需要去昆仑银行进行升级。
四、操作说明登录中国石油电子招标投标交易平台后，进入投标人首页，投标人可在此进行如下操作。
账户管理：路径：首页->投标人基本信息->账户管理操作说明：提供给投标人管理员，即投标人注册时的用户名持有人。
通过帐户管理，可新增、维护本单位的平台用户。
增加的帐户无须审核，即时生效。
新增的用户可进行投标操作。
基本信息维护：路径：首页->投标人基本信息->基本信息维护操作说明：提供给投标人管理员，即投标人注册时的用户名持有人。
如对已审核通过的投标人信息进行维护，新信息需要再次由平台相关人员审核后，才可生效。
在修改信息后“待审核”状态，投标人仍可以原有信息在平台进行投标操作，但不可再次提交基本信息修改。
查看招标公告：路径：首页->可报名项目操作说明：对于注册通过的投标人，可以通过“中国石油招标投标网”进行登录，在相应的公告栏查看、获取到招标项目公告的详细信息。
中石油战略采购的方法和流程PPT56页
61、奢侈是舒适的，否而好学 ，如日 中之光 ；志而 好学， 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里，与其说好 的教师 是幸福 ，不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战，就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿
谢谢！
中石油战略采购的方法和流程
6、法律的基础有两个，而且只有两个……公平和实用。——伯克 7、有两种和平的暴力，那就是法律和礼节。——歌德
8、法律就是秩序，有好的法律才有好的秩序。——亚里士多德 9、上帝把法律和公平凑合在一起，可是人类却把它拆开。——查·科尔顿 10、一切法律都是无用的，因为好人用不着它们，而坏人又不会因为它们而变得规矩起来。——德谟耶克斯
中国石化物资采购电子商务系统应用培训
Contents
目录
第一部分 1. 采购类型
中国石化物资采购实行目录制管理，分为集团化采购和企业集中采购。集团化采购物 资目录内物资，由物资装备部组织实施集团化采购，包括总部直接集中采购、总部组织集 中采购两种实现形式；企业集中采购物资由企业物资供应部门实施采购。 • 总部直接集中采购（简称直采）：由企业供应部门提报采购计划，物资装备部（国际
第二部分 1. 询比价形成框架协议
采购预案：
1.小类物资（6位码）的采购申请，在编制采购预案页面必须上传“物料清单” 附件。此物料清单为本次询价所有物料的清单。
操作岗位：企业计划员
25
第二部分 1. 询比价形成框架协议
采购预案审批：
1.计划员提交采购预案后，计划领导审核签约方式、采购方式、风险评估等 信息，选择审批结论，填写审批意见等内容，完成采购预案的审批。
2020/3/29
11
第一部分 3. 系统间关系
供应商登录易派客（https://）,参与询报价、招投标、竞价等 业务，以及查看已签订合同、框架协议、独家采购公示等内容（合同过程控制功能除 外）。
供应商操作融合上线后，目前会暂时保留EC系统供应商登录操作入口。待运行 稳定一段时间后再关闭EC供应商操作入口。
2020/3/29
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第一部分 3. 系统间关系
EPEC：会员用户信息同步、推送采购申请、同步框架协议信息。 电子招标平台：EC将招标委托单、评标办法等内容推送至电子招标平台，电子招标平台返 回定标审批单至EC，EC中审批定标审批单并将审批结果推送电子招标平台。电子招标平 台中标结果推送EC。 GSN： 供应资源系统将供应商档案、供应商产品目录同步EC。EC将供应商中标信息反馈 供应资源系统。 MDM：物料主数据同步至EC。 CMIS：企业组织签约的框架协议推送cmis审批，cmis审批结果（合同流水号）返回至EC。 QQ框架协议下载到cmis后，需求企业在cmis中手动关联EC框架协议创建合同后，将合同 流水号返回EC；ZQ框架协议下载到cmis后，cmis自动返回父框架合同流水号。 BW：抽取企业采购申请、询价书、报价书、采购合同等数据。
中石化_采购管理工作计划
一、前言为加强中石化采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和安全，特制定本工作计划。
二、工作目标1. 优化采购流程，提高采购效率；2. 降低采购成本，提升企业效益；3. 确保采购物资的质量和安全；4. 建立健全采购管理制度，规范采购行为。
三、具体工作措施1. 采购流程优化（1）明确采购需求，细化采购计划；（2）优化采购渠道，拓宽供应商选择范围；（3）加强采购合同管理，确保合同履行；（4）完善采购验收制度，确保物资质量。
2. 降低采购成本（1）加强市场调研，了解市场价格动态；（2）积极寻求替代品，降低采购成本；（3）加强供应商管理，降低采购价格；（4）合理利用采购规模，降低采购成本。
3. 确保采购物资的质量和安全（1）严格供应商资质审核，确保供应商质量；（2）加强采购物资的质量检验，确保物资质量；（3）建立健全质量追溯体系，确保产品质量；（4）加强安全风险防控，确保采购物资安全。
4. 建立健全采购管理制度（1）完善采购管理制度，规范采购行为；（2）加强采购人员培训，提高采购人员素质；（3）建立健全采购监督机制，确保采购制度落实；（4）定期开展采购工作自查，及时发现和解决问题。
四、工作实施与监督1. 成立采购管理工作小组，负责采购工作的组织、协调和监督；2. 制定采购工作计划，明确工作目标、措施和责任；3. 定期召开采购工作会议，总结经验，分析问题，改进工作；4. 加强采购工作考核，确保工作计划落实。
五、总结通过本工作计划的实施，力争使中石化采购管理工作更加规范、高效，为企业发展提供有力保障。
同时，不断提高采购人员素质，提升企业整体采购能力。
油品采购操作规程范文
油品采购操作规程范文第一章总则第一条为规范公司油品采购流程，提高采购效率，保证公司油品采购的合理性和合规性，制定本规程。
第二条公司所有部门和人员都应严格遵守本规程的相关规定，并按照规程执行油品采购工作。
第三条油品采购流程包括需求计划、采购立项、供应商评审、合同签约、货物验收等环节，各个环节要求逐级经过相关部门负责人审批。
第四条所有采购行为必须依法合规，遵循市场原则，保证采购的透明、公正、公平，防止贪污腐败行为的发生。
第五条公司应建立完善的采购档案，对采购流程、成本数据和供应商信息等进行记录和归档，为公司历史数据分析和相关法律法规要求提供支持。
第六条具体油品采购流程参照本规程的相应章节进行操作。
第二章油品需求计划第七条每个月初，公司各部门根据实际情况和需求计划，向财务部、采购部门提交油品需求计划，包括数量、规格、质量要求、交付时间等。
财务部和采购部门对需求计划进行汇总，形成总体需求计划。
第八条采购部门根据总体需求计划，制定采购计划，包括采购数量、供应商选择、采购时间等，并报经总经理批准。
第九条采购部门按照采购计划发布采购公告，招标或询价，并邀请符合条件的供应商参与竞标。
第十条采购部门根据供应商的报价、业绩和信誉等进行综合评价，并提出供应商评审意见。
第十一条供应商评审意见经采购部门部门负责人签批后，报总经理审批。
第三章供应商评审第十二条供应商评审应遵循公开、公正、公平和竞争原则。
第十三条采购部门对供应商的基本信息进行评估，包括注册资本、营业执照、纳税情况等。
第十四条采购部门对供应商的业绩进行评估，包括货物质量和交货准时度等。
第十五条采购部门对供应商的信誉进行评估，包括供应商的市场声誉和合同履约情况等。
第四章合同签约第十六条采购合同由采购部门和供应商协商签订，并报经总经理审批。
第十七条采购合同应明确油品的品名、数量、规格、质量标准、价格、交付地点、交付时间、结算方式等内容。
第十八条采购合同一经签订，即为双方当事人的法律约束文件，双方都应按照合同履行相应义务。
中国石化常规的付款流程
中国石化常规的付款流程
中国石化是中国最大的石油石化公司之一，其付款流程通常如下：
1.采购部门与供应商确定交易条件和价格，并签订采购合同。
2.供应商向中国石化提供发票和交付货物的相关文件。
3.采购部门根据采购合同内容和相关文件，审核供应商的申请付款。
审核内容通常包括交付货物的数量、质量、价格、付款方式等。
4.审核通过后，采购部门将付款申请转交给财务部门。
5.财务部门根据付款申请的内容，进行付款准备工作，包括核对发票
和相关文件的真实性和合法性，确认采购方与供应商的账户信息等。
6.财务部门将付款信息输入系统，并生成付款指令。
7.付款指令需要经过相关部门的审核，包括内部审批、审查发票的真
实性、税务合规性等，并进行相应的确认。
8.审核通过后，财务部门将付款指令发送给银行。
9.银行根据付款指令，将金额从中国石化的银行账户转移到供应商的
账户。
10.供应商确认收到付款后，将货物交付给中国石化。
11.采购部门根据交付的货物，与供应商对账确认。
12.采购部门在系统中更新交付信息，并通知财务部门进行付款确认。
13.财务部门确认交付信息无误后，将支付完成的记录更新到系统，
并存档相关文件。
总结而言，中国石化常规的付款流程包括采购部门与供应商确定交易条件和价格、审核付款申请、财务部门准备付款、审核付款指令、银行转账、供应商确认付款、采购部门确认交付、财务部门确认付款完成。
中石化运输招投标
中石化运输招投标概述中石化是中国石油化工巨头公司之一，其运输部门负责公司产品的运输工作。
为了确保运输工作的顺利进行，中石化需要通过招投标的方式寻找合适的合作伙伴。
本文将介绍中石化运输招投标的相关流程及注意事项。
招标流程1.发布招标公告：中石化运输部门会发布招标公告，公告中会包含招标项目的基本信息、要求和时间表等内容。
2.报名资格审核：意向参与招标的公司需要提供相关资质证明和报名材料，在规定时间内提交给中石化进行资格审核。
3.获取招标文件：通过资格审核的公司将获得招标文件，该文件包含招标项目的详细信息、技术要求和评标标准等内容。
4.准备投标文件：参与招标的公司根据招标文件的要求准备投标文件，包括技术方案、商务报价和合作意向等内容。
5.提交投标文件：在投标截止时间前，参与招标的公司需将投标文件提交给中石化，确保及时参与评标过程。
注意事项•资格证明：参与招投标的公司需要具备相关的资质和经验，并提供有效的资格证明文件。
•技术方案：投标文件中的技术方案需要符合中石化的运输需求，具备可行性和创新性。
•商务报价：商务报价需要合理、透明，确保与技术方案相匹配，同时要考虑中石化的预算和成本控制要求。
•评标标准：中石化将根据一定的评标标准对投标文件进行评估，包括技术方案的优劣、商务报价的合理性等。
•诚信合规：参与招投标的公司需遵守相关法律法规，保证诚信合规，确保招标过程的公平性和透明性。
结语通过招投标方式选择合作伙伴是中石化运输部门进行运输工作的重要环节，希望参与招投标的公司能够严格遵守相关规定，积极准备投标文件，为中石化的运输工作提供优质服务。
以上是关于中石化运输招投标的简要介绍，希望能为您提供一些参考。
如有进一步问题，欢迎随时咨询。
中石化易捷便利店业务培训
• 理想的订货：
1、最低的库存
2、高频率的周转
3、高销售量
2020/8/7 2
订货流程
销量分析 库存检查 销售预测 促销商品
研究订货前六周的销量
关注销售前50的库存（保8周销售) 全部商品的安全库存（至少保证4周的销售）
在考虑各种可能因素,如天气,假期,客流等, 调整合适订量
把握促销,提前一周确保促销商品的订货， 促销最后一周适当减少促销商品的订货
• f)、系统显示“导入成功”。查看生成的叫货单单 号 ，进入明细查看 ；
2020/8/7 18
叫货方式：导入
• g)、点击<确认>，则单据状态为“已确认”；
• 注，如导入叫货数据后，还需修改可在明细界面通 过点击<编辑>来实现，修改销售单的方法和在系统 中手工编辑直接录入的销售单相同；而如需删除则 可点击<删除>来实现；
2020/8/7 13
叫货方式：录入
• d)、写完叫货信息后点击<保存>；
• e)、系统提示保存成功，此时单据的叫货信息还可点 击<编辑>更改或直接删除；
2020/8/7 14
叫货方式：录入
• f)、点击<确认>后，此叫货数据正式提交，门店不 可再修改，当前叫货单状态为“门店已确认”；
• g）、该信息到了总部系统后，由总部再进行<确认>， 状态为“总部已确认”，此叫货数据才生效，只有 在总部系统才能将单据状态置为“总部已确认”。
无法代替的商品
季节性的固定商品
以下高销量货品需库存充足 1.本店销量前50位货品 2. 每个货类前3~10名货品 3. 全网络前50销量货品
无法替代货品平时卖出数量不 多,但顾客需要的时候,如果库 存不足,会影响店铺的生意.例 如:机油,
油品采购操作规程
油品采购操作规程第一章总则第一条为规范企业油品采购行为，提高采购工作效率，保障采购质量和安全，制定本规程。
第二条本规程适用于所有涉及企业油品采购的部门和人员。
第三条油品采购应遵循合理、公平、公正、公开、透明的原则。
第四条油品采购应符合国家法律法规和相关政策，不得违反国家利益和社会公共利益。
第五条油品采购应根据企业实际情况和经济效益进行决策，确保采购的油品能够满足生产和经营需要。
第二章采购计划编制与审批第六条采购部门应根据生产经营计划和油品消耗情况，编制年度、季度或月度的油品采购计划。
第七条采购计划应明确包括油品名称、规格、数量、质量要求、交付日期、价格要求等内容。
第八条采购计划编制完成后，应提交给上级领导进行审批。
第九条采购计划的审批程序和权限应符合企业内部管理规定。
第三章供应商评估与选择第十条采购部门应建立供应商库，并定期对供应商进行评估。
第十一条供应商评估应综合考虑供应商的信誉、质量、价格、交货期、售后服务等因素。
第十二条在评估的基础上，采购部门应根据实际情况和采购计划，选择合适的供应商。
第十三条采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并明确其中的采购要求、交付方式、支付方式、质量要求、售后服务等内容。
第四章采购过程管理第十四条采购员应按照采购合同和采购计划，进行供应商的油品询价、比价、议价。
第十五条采购员应及时向采购部门汇报询价、比价的结果，并根据采购部门的要求进行进一步核实和确定。
第十六条采购员应与供应商进行油品交付细节的协商和确认，并严格按照采购合同要求进行油品验收。
第十七条采购员应及时向采购部门反馈供应商的交货情况，并对供应商的履约情况进行评估和记录。
第五章质量管理与风险防控第十八条采购部门应建立油品质量监控制度，加强对供应商产品质量的监督和把关。
第十九条采购部门应定期进行油品质量抽检，并建立相应的质量档案。
第二十条若发现供应商提供的油品存在质量问题，采购部门应及时通知供应商并采取相应措施，如退货、赔偿等。
中石化采购计划表的样板
中石化采购计划表的样板
摘要：
1.中石化采购计划表的概述
2.采购计划表的内容
3.采购计划表的注意事项
正文：
一、中石化采购计划表的概述
中石化，全名为中国石油化工股份有限公司，是我国最大的石油和化工产品供应商之一。
公司的采购计划表是其日常运营中的一个重要组成部分，主要用于规划和安排各类物资、设备和服务的采购工作。
二、采购计划表的内容
采购计划表通常包括以下几个部分：
1.采购需求：包括所需物资或服务的名称、规格、型号、数量、质量要求等。
2.采购周期：即采购计划的时间安排，包括计划开始和结束时间，以及各阶段的时间节点。
3.采购预算：即采购计划所需的资金总额。
4.采购方式：包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
5.采购单位：即负责采购的部门或人员。
6.供应商信息：包括供应商的名称、地址、联系方式等。
三、采购计划表的注意事项
在编制采购计划表时，应注意以下几点：
1.确保采购需求的准确性，避免因需求不清或不准确而导致的采购失误。
2.根据实际需要合理安排采购周期，既不能过长，影响生产进度，也不能过短，导致采购工作过于紧张。
3.严格控制采购预算，避免超出公司的财务承受能力。
4.选择合适的采购方式，既要保证采购效率，又要符合相关法律法规的要求。
5.明确采购单位和供应商的权责，保证采购过程的顺利进行。
石油化工一般物资采购业务流程制度
石油化工一般物资采购业务流程制度Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】一般物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
按质按量按时和经济高效地满足生产建设物资需求。
在全球范围内搜寻资源，追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。
强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。
2 财务目标资金支付安全。
会计核算真实、准确、完整、及时。
减少资金占用。
3 合规目标物资采购过程公开、规范有序、合法合规。
物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度。
①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。
二、业务风险1 经营风险分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。
国内外采购割裂，不能在全球范围内搜寻资源，对全球供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。
物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。
物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。
重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。
物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。
物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2 财务风险资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
3 合规风险制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
议价采购程序
议价工作程序
一、目的：为规范议价采购工作，特制定本程序。
二、议价采购的条件：满足下列条件之一的，必须采取议价程序。
1、独家采购物资；
2、超概算采购物资；
3、预估采购金额30万元以上或单项采购10万元以上采购预案明确需议价物资；
4、对于三家以上供应商参与报价，报价前评估充分竞争产品可以在采购预案中明确一次报价，不再议价；对于已揭示报价，业务人员经过价格构成分析认为价格合理的报价可以不再议价。
三、议价前完成的主要工作：通过中石化电子商务网进行
询价及报价，采购主办对供应商最低报价进行合理性分析。
四、议价方式
1、物资供应中心业务人员与供应商传真或邮箱议价；
2、物资供应中心组织相关单位、专家组成联合采购小组与供应商
传真或邮箱议价；
3、物资供应中心组织相关单位、专家组成联合采购小组与供应商
进行联合议价。
五、联合议价程序
1、通知供应商并确认联合议价时间，通知供应商准备包括成本构
成分析等相关材料。
2、通知公司内相关部门、相关专业采购专家参加；
3、联合议价；
4、参加人员确认议价结果；
5、形成会议纪要发相关单位并抄送法律事务部及纪检监察部。
6、联合议价资料一周内交专人归档保管。
物资供应中心
2011-8-19。
采购下单流程
采购下单流程采购下单流程是指企业在执行采购计划时，进行下单操作的具体步骤和流程。
下单的过程涉及到了多个环节和角色的参与，包括申请采购、审批、供应商选择、合同签订、付款等。
下面将详细介绍一下采购下单流程的具体步骤。
一、申请采购1. 需求确定：根据企业的采购计划和生产需求，对需要采购的物资或服务进行确定。
2. 申请编制：由相关部门根据实际需求编制采购申请表，表明具体的物资或服务、数量、质量要求、交货时间等。
3. 申请审批：将采购申请提交给相关主管或领导进行审批，核定需求是否符合实际情况，并进行预算控制。
二、供应商选择1. 采购公告发布：通过发布采购公告、网上招标等形式，向有关供应商宣传采购信息，并吸引供应商参与投标。
2. 投标接收：收集供应商的投标文件，包括价格、质量、交货期、服务等方面的信息。
3. 评审与比较：由专门的评审小组对供应商的投标进行评审和比较，选择合适的供应商。
4. 供应商筛选：综合考虑供应商的信誉、质量保证能力、价格、交货期等因素，筛选出最终的供应商。
三、合同签订1. 预订合同：与选定的供应商就采购物资或服务的基本交易条件进行初步协商，并达成初步合意。
2. 合同起草：由法务部门或采购部门负责起草正式的采购合同，包括物品描述、交货时间、付款方式、保修期等具体内容。
3. 合同审批：将起草好的合同提交给相关主管或领导进行审批和签字确认。
四、发货与收货1. 发货通知：采购部门向供应商发送发货通知，明确交货时间和地点。
2. 物资验收：在供应商交货后，采购部门进行物资验收，包括数量、质量、规格是否符合合同要求等方面的检查。
五、付款结算1. 发票与结算：供应商向企业开具发票，并提供相关的结算资料。
2. 财务审核：由企业财务部门对发票和结算资料进行审核，并进行付款操作。
六、归档备案采购相关文件和合同等资料进行整理归档，并进行备案记录，以备查阅和监督。
综上所述，采购下单流程涉及了申请采购、供应商选择、合同签订、发货与收货、付款结算等多个环节和步骤，通过严格的流程控制和规范操作，可以确保采购的准确性、及时性和合规性。
从中石化批发买油的流程
从中石化批发买油的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!中石化批发买油流程。
1. 确定需求。
明确所需的石油产品种类、数量和规格。
中国石化物资采购招标管理办法
中国石化物资采购招标管理办法1基本要求1.1总则本办法依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规以及中国石化相关制度制定。
1.2范围1.2.1本办法适用于集团公司各企事业单位、股份公司各分（子）公司（含合资、控股企业，以下统称“各单位）生产建设所需的国内外物资采购招标。
1.2.2符合下列条件之一的，必须进行招标：1.2.2.1国家发展改革委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定的工程建设项目所需设备材料，单项合同估算价在100万元人民币以上的。
1.2.2.2商务部《机电产品国际招标投标实施办法》规定招标的机电产品。
1.2.2.3具备招标条件的框架协议采购物资。
1.2.2.4其他依照国家法律法规和中国石化相关制度规定需要招标采购的物资。
1.2.3有下列情形之一的，可不进行招标：1.2.3.1需要采用不可替代的特定专利或专有技术的产品。
1.2.3.2需要向原中标人采购，否则将影响施工或者功能配套要求的。
1.2.3.3产品特殊且能满足采购要求的供应商不足3家的。
1.2.3.4涉及国家安全、国家秘密或抢险救灾物资，不适宜招标的。
1.2.3.5采购人依法能够自行生产的。
1.2.3.6其他法律法规规定可不招标的。
1.2.4必须招标的物资因特殊情况不进行招标的，要经各单位分管物资供应的领导审批。
如需履行其他审批程序的，按照相关规定办理。
1.3招标管理原则1.3.1公开、公平、公正、诚实信用。
1.3.2依法合规、过程受控、全程在案。
1.3.3安全供应、及时供应、经济供应。
1.3.4统一管理、分层操作、网上运行。
1.4招标方式1.4.1国家法律法规规定必须招标的，原则上应公开招标。
1.4.2有下列情形的，可以邀请招标：1.4.2.1招标物资技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择。
1.4.2.2采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大。
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中石化易捷采购流程
一、业务目标
1经营目标
1.1按照生产经营计划的要求采购原油，保证原油资源的稳定供应；降低原油采购成本；及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险。
2财务目标
2.1真实、准确、完整地核算原油价值及相关债务债权。
3合规目标
3.1进口原油采购符合国家自动登记的要求。
3.2原油采购符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险
1经营风险
1.1采购的原油在质量、数量、到货时间上与生产经营的要求不一致，影响生产正常运行；采购过多，库存上升，造成资金占用增加，油价下降时产生跌价损失。
1.2国际油价波动，采购部门应对不及时，进口原油采购价格高于同期市场价格。
1.3由于月度原油资源采购计划比月度生产经营计划提前45天下发，在此期间，因市场变化调整原油加工量后，可能造成原油资源采购过多、不足或品种不符合生产要求。
1.4对采购合同条款审查不严，带来潜在风险。
1.5未及时组织资金，违反合同（协议）的付款条款，造成原油不能按时进厂，影响生产。
1.6未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2财务风险
2.1错记、漏记原油入库或在途，出现错账，核算不规范，造成成本、效益、财务状况不能如实反映。
2.2采购手续不完备，审核不严，错记、多记原油入库、应付、预付账款等，造成财务数据不真实。
2.3原油采购会计核算不规范，影响财务报告的真实性。
3合规风险
3.1原油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
3.2原油采购不符合国家有关规定，进口原油采购不符合国家自动登记的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点
1衔接落实原油资源
1.1生产经营管理部与中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司的业务部门衔接落实可提供的国内陆上原油、海洋原油、进口原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船期），由生产经营管理部主任按照总裁的授权与中国石油、中国海洋石油、外贸代理公
司的业务部门签订原油资源供应协议。
2编制资源配置计划
2.1生产经营管理部根据生产经营计划中原油资源安排，结合有关事业部的意见、分（子）公司的原油资源需求计划、生产需求和库存情况，以及外贸代理公司提交的计划建议，编制股份公司原油资源配置计划（月度计划中，一般贸易进口原油采购计划提前60天、海洋原油采购计划提前30天、陆上原油采购计划提前15天），按规定权限审批后报总裁签发下达给分（子）公司和各外贸代理公司执行。
2.2生产经营管理部按照三个月滚动原则，分批分量下达进口原油采购计划；根据原油加工量、资源变化以及原油采购过程中资源优化、运输优化等情况，逐月滚动调整，确保月度资源总量与原油加工量趋于同步。
2.3生产经营管理部在国内外市场、分（子）公司生产运行情况和运输状况发生变化时，可调整原油资源配置计划和进口原油采购计划，经生产经营管理部分管副主任审批后下达执行。
2.4【ERP】分(子)公司生产经营计划部门根据股份公司批准的原油资源配置计划分批分量在ERP系统中维护采购申请。
2.5【ERP】分（子）公司财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的原油承诺项目进行维护和下达。
3签订原油采购合同
3.1分（子）公司根据股份公司下达的生产经营计划、原油资源配置计划、进口原油采购计划和股份公司公布的价格，综合考虑本分
（子）公司原油库存、生产装置运行安排和国际油价等因素，中石油、中海油供应的原油与中国石油、中国海洋石油协商签订《原油采购合同》；进口原油委托外贸代理公司对外签订《进口原油采购合同》并与其签订《进口原油代理协议》；自产原油按股份公司的原油资源配置计划进行采购。
上述合同、协议的标准格式由法律事务部审定，合同或协议签订人按规定权限签署。
3.2【ERP】分（子）公司采购部门根据采购合同、ERP系统中批准的采购申请，在系统中维护采购订单。
4原油运输
参见《1.3原油配置、运输业务流程》。
5原油验收入库
5.1分（子）公司原油采购部门应编制下月原油到港或到厂预计时间报表，月底前交生产、仓储、财务等部门，并提前两天通报原油到港或到厂的具体时间，便于安排化验、接卸及支付货款、运费等事宜。
5.2原油到厂（港）后，分（子）公司生产调度部门及时组织取样化验。
国内陆上原油，由分（子）公司根据供需双方签订的《原油采购合同》或有关规定采样化验；进口和海洋原油，分（子）公司按商检的相关规定进行商检和计量。
经化验人员签字后的化验单和商检机构出具的商检报告均交原油采购部门，该部门按采购合同核实原油数量与质量。
5.3分（子）公司计量、仓储等部门组织并实施原油的计量、化
验、接卸和储存等工作。
【非ERP】仓储人员填写原油入库凭据，入库凭据须连续或分类连续编号，并载明原油品种、数量、运输方式等，经仓储部门责任人审核签字后，送生产、采购部门各一份。
【ERP】原油系统收货员根据仓储部门责任人审核确认的计量单据，核对ERP 系统采购订单,在系统中收货过账。
5.4分（子）公司仓储部门对验收过程中发现单货不符、质量不符、数量不符、滞期等情况，应及时通知原油采购部门；原油采购部门应跟踪原油进厂的全过程，发现短量、品质差、滞期等异常情况，属内部责任，由分（子）公司根据内部管理规定和程序及时查明原因，分清责任并进行相关处理；属外部责任，由原油采购部门会同财务、法律事务等部门依照合同（或相关协议）与外贸代理公司、港航等运输部门协调，商讨解决办法并将处理意见报分（子）公司分管副经理审批。
6催收发票及付款
6.1分（子）公司原油采购部门负责催收供应商发票，填写付款申请。
财务部门严格审查付款申请、发票等相关凭证，按规定权限审批后，及时组织资金付款。
6.2根据合同需预付原油款，应由原油采购部门填写付款申请，按规定权限逐级审批后付款。
对已预付的原油款，应落实按具体收款单位挂账并建立原油采购部门责任人台账。
待该批原油到港（厂）验收合格后，原油采购部门责任人应及时索取供应商发票等相关票据及原油入库凭据，经授权的采购部门负责人、财务部门负责人审核签字
后，由财务部门销账。
6.3对统一配置的股份公司内部陆上原油和委托联合石化代理的进口原油的货款，应在规定的结算期内，通过中国石化财务有限责任公司办理付款手续。
财务部门付款经办人应及时索取中国石化财务有限责任公司转账凭据，至少每月与原油供应方和中国石化财务有限责任公司进行对账，出现差异，应会同原油采购部门，查清原因，提出处理意见报分管副经理或总会计师审批。