公路工程各种报表E表

财务支付月报用表
（编号E）
目录
1 、财务报表制度与说明
2 、财务支付月报封面格式
3、工程进度表................................................. E-1
4、中期支付证书.............................................. E-2
5、中期支付申请 ............................................. E-3
6、清单支付月报表 ........................................... E-4
7、计日工支付报表 ........................................... E-5
8、工程变更一览表 ........................................... E-6
9、合同材料价格调整费汇总表 ................................. E-7
10、................................................ 单价变更一览表E-8
11、.................................... 合同材料月底到达现场计量表E-9
12、........................................ 合同人工及主要设备报表E-10 13、......................................... 扣回动员预付款一览表E-11
14、扣回材料设备预付款一览表 ................................ E-12
15、中间计量表 .............................................. E-13
16、中间计量支付汇总表 ...................................... E-14
财务报表制度和说明
一、工程报表主要指标及名称解释：
1、合同总价：签约时为实施及完成合同规定的工程费用的总额。

2、保留金：业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣留的金额，作为承包人实施未完工程及修补工程缺陷的保证金。

在工程竣工验收和维修期满后，业主将与承包人按合同规定结清保留金。

3、支付款：结算的实际支付的工程价款。

4、预付款：是指业主按合同规定付给承包人的动员预付款和材料预付款。

此款将在有关月份的中期支付中由业主按合同规定扣回。

5、本期完成：反映填报报告日期内的实际完成数。

6、到上期末完成：抄自上期报表“到本期末完成”栏。

7、到本期末完成：反映填报项目工程开工以来，截至报告期止的累计完成数，等于到上期末完成加本期完成。

8、工程变更：是指因按合同规定由总监理工程师下达的变更令和获准变更设计导致的工程变更所发生的工程费用的增减或遭受不可抗拒的自然灾害造成的并经总监理工程师核准的工程费用。

9、价格调整：按合同规定执行。

10、道路起讫点及全长：按合同工程项目起讫点及里程填报。

二、表式填写说明
( 一) 工程进度表(E —1)
1、编报的目的
本表主要反映工程项目计划与实际完成情况，是申报月计量支付的依据附表之一。

本表每月由承包人填报，经驻地监理工程师签字认可。

2 、填报说明
(1) 合同开工日期：合同规定的开工日期( 年、月、日)
(2) 合同期限：合同规定的工期( 以月计)
(3) 合同完成日期：合同规定的竣工日期( 年、月、日)
(4) 批准延长工期天数：承包人向总监理工程师提出工程延期报告，经总监理工程师或业主批准后的工期延长的时间( 以天计) 。

(5) 修改后合同完成日期：以批准后的累计延长时间加合同完成时间
( 年、月、日)
(6) 暂定金额：指合同总价减去工程量清单第100 章至900 章合计金额后的费用。

(7) 工程量清单金额：指工程量清单第100 章至900 章合计金额的费用。

(8) 增加的工程费用：本月( 期) 因工程变更增加的费用。

(9) 减少的工程费用：本月( 期) 因工程变更减少的费用。

(10) 减少的成本：本月( 期) 因材料价格调整而减少的费用。

(11) 增加的成本：本月( 期) 因材料价格调整而增加的费用。

(12) 估计最终金额：本合同工程项目因工程变更和价格调整后最终的估计总价。

(13) 合同金额：按签约时业主认可的工程量清单相应项目填写。

(14) 单价占合同价(％) ：单项工程费用与“工程量清单金额”之比。

(15) 单项完成( ％) ：单项工程累计完成金额与单项工程计划金额。

(16) 完成占合同价(％) ：单项工程累计完成金额与“工程量清单金额” 之比。

(17) 按月计划与实际完成( ％) ：本栏以单项工程计划和实际完成工作量横道形象图和工程项目计划与实际完成工作量进度座标曲线形象图表示。

①单项工程进度形象图：按施工组织设计绘出单项工程计划进度形象图，形象图上行数字表示单项工程按月计划完成百分数；逐月填报的形象图下行数字表示实际完成百分数。

②项目工程形象进度图：按施工组织设计以时间(月)为横座标，以工程量
清单金额完成百分数纵座标绘出进度形象图。

先绘出的计划进度曲线以红线表示(以虚线表示)，逐月绘出的实际完成曲线以兰线表示(以实线表示) 。

（18）实际与预计栏
①实际：分上下两行填写，上行填写本月实际完成百分数，下行填写累计实际完成百分数。

②计划：分上下两行填写，上行填写本月计划完成百分数，下行填写累计计划完成百分数。

（19）报出日期：为承包人报给监理组的日期（年、月、日）
（二）中期支付证书（E-2）
1、编表目的
本表为合同工程项目财务支付的凭证。

由计量工程师填写，驻地监理工程师审查，总监理工程师审核，报业主（代表）批准后即为中期支付证书。

2、填报说明
⑴ 合同价：各栏分别抄自工程量清单
⑵ 名称栏下各项：
①小计：为以上各项分项工程及暂定金额之和。

②工程变更：价格调整分别抄自相应的计算表。

③合计=小计+价格调整+索赔金额+违约赔偿金+迟付款利息。

④保留金二合计X合同规定的百分比（5%。

⑤扣回动员预付款：按合同有关规定和扣还计划扣除。

⑥扣回材料预付款、索赔金额、违约赔偿金、迟付款利息：分别抄自相应的计算表。

⑦支付=合计- 保留金- 扣回动员预付款- 扣回材料预付款+动员预付款+材料预付款。

⑶ 截止日期：报表统计截止日期为每月的25 日（年、月、日）。

（三）中期支付申请（E-3 ）
1、编表目的
本表为中期支付证书的依据。

是承包人向业主提供的工程进度情况和工程价款结算的当月汇总表，需经计量监理工程师计量，报驻地监理工程师审查、总监理工程师审批。

2、填报说明
填报说明与E-2 相同。

（四）清单支付月报表（E-4 ）
1、编表目的
本表为财务支付月报的附表。

按工程量清单各工程项目的实际完成数量和合同有关规定进度计量并计算价款，是编写财务支付月报的原始依据。

2、填表说明
按工程量清单100-900 章分章分工程项目按序号填写。

根据台帐数字，按月报清单各栏汇总上报。

（五）计日工支付报表（E-5 ）
1、编表目的
本表为财务支付月报的附表，是财务支付清单汇总中计日工程的具体项目。

计日工的使用须总监理工程师的事前批准，方可填报。

2、填报说明按合同有关规定及招标文件填写。

（六）工程变更一览表（E-6 ）
1、编表目的本表反映由于工程变更及合同内工程量增减所发生的费用，分别对照工程量清单进行计算，由承包人编制经驻地监理工程师签认后上报。

2、填报说明
⑴ 工程项目：工程量增减按承包人提供的经监理工程师签认后的有关凭证填写。

⑵ 单价：经确认后的单价。

⑶工程量增减金额二单价X工程量增减。

（七）合同材料价格调整费汇总表（E —7） 1、编表的目的
本表反应在合同执行期间，当合同规定的材料的价格发生政策性调整时，由承包人按合同有关要求编制，经监理工程师签认后上报
2 、填表说明
(1) 工程项目：按合同通用条款第70.1 条款执行。

(2) 材料名称：按材料品种分别填写。

(3) 调价数量：工程实际消耗的需要调价的数量。

(4) 调价金额二调价数量X差价(士)
(5) 基价：投标预备日由业主公布的材料价格。

(6) 调整价：由业主根据国家有关政策进行调价后的价格。

(7) 本表不必每月报和支付, 待工程基本结束后一次计。

(八)单价变更一览表(E—8)
1、编表目的本表适用于清单中某些项目的单价调整，这种调价可以是长期的也可以是阶段性的。

2 、填表说明按工程量清单和项目编号顺序填写。

( 九) 合同材料月底到达现场计量表( E-9 )
1、编表目的
本表为支付材料预付款的依据。

各种材料需经试验监理工程师验收合格才能进场，材料数量以每月25 日现场统计数字为准。

由承包商填写经驻地监理工程师审核上报。

2、填表说明
⑴ 净单价：材料购进价格(料场价) 。

⑵ 各项费用：指购进材料过程中除净原价和运费以外所发生的费用。

⑶ 合计价=净单价+各项费用+运费。

⑷ 进场日期：指经试验监理工程师检验后同意进场材料到场的日期(年、月、日)。

⑸ 监理对进场材料的验收意见：监理在此栏填写材料在验收中发现的问题或对材料使用的建议。

(十)合同人工及主要设备报表(E—10)
1、编报目的
本表为辅助报表，为加强人工及设备管理，承包人须按表中要求每月填报一
次，本表也是为监理工程师提供评价承包人施工强度依据之一。

2 、填表说明
计划栏按批准的施工组织设计中有关项目填写。

（十一）扣回动员预付款一览表（E-11）
1、编表目的本表为月扣回动员预付款的计算表，为财务支付报表的辅助表，由驻地监理工程师根据承包人每月提交的完成工作量按合同规定计算填写。

2、填表说明
按合同规定当承包人完成累计工作量达到合同总价的XX% （按合同规定）之后，开始每月等额扣回动员预付款，并在中期支付证书的累计金额达到合同价格的XX %（按合同规定）时全部扣回。

（十二）扣回材料预付款一览表（E-12）
1、编表目的本表为月扣回材料设备预付款计算明细表，为财务支付报表的辅助表。

由承包人根据合同规定和监理工程师的要求填写，经驻地监理工程师审核后上报。

（十三）中间计量表（E-13）
1、编表目的
本表作为承包人申请工程支付款的依据。

在完成工程清单100 章-900
章中的某一部分后填写。

2、填写要求表中的空格中要填写相关的内容，草图要尽量详细，要能说明
问题。

（十四）中间计量支付汇总表（E-14）
1、编表目的承包人根据每月合同工程计量表，按本表进行汇总，报驻地监理工程师批准作为付款申请的附件。

2、填表要求
必须有监理工程师批准的《中间检验申请单》和《工程检验认可书》后才有
效。

三、填写报表要求
（一）表中量纲精度
1、长度（米），面积（米2），体积（米3），质量（公斤），货币（元），上述量纲中间计量表及台帐要求小数点后二位，其他各表要求整数位。

2、各表中百分数的要求精度
（1）形象图中百分数：大于1％要求精度1％，小于1％要求精度0.1 ％。

（2）形象图以外百分数，要求精度一律为0.01 ％。

（二）填写表格数字必须清楚、整齐，有条件应用计算机或打字机填写，或用碳素、蓝墨钢笔填写。

（三）表格重复份数可以复印，但表中签字（或盖章）不得复印，必须逐张填写。

（四）注意报表的保密性，不得将报表丢失或复制给其他单位或个人。

（五）填写报表必须认真求实，每级报表必须对上一级负责。

（六）报表必须按规定时间报送，确保报表的正常运转。

□ 正本
□ 副本229 省道盐都段改扩建工程项目
财务支付月报
编号：
合同号：
承包单位：
驻地监理工程师：
总监理工程师：
二O—年月日
业主:
全长
km 开工令日期： 合同期限： 合同完成日期： 时间
延长：
修改合同完成日期:
合同总价： 暂定金额： 工程量清单金额: 工程变更： 估计最终金额：
工程进度表
E
项目名称:
截止日期:
承包单位: 监理单位:
合同号： ______________ 编 号： ______________
100%
80%60%40%20%
0% 承包人: 年 驻地监理工程师: 年 月 月 日 日
项目名称: 截止日期: 承包单位：_______________________________
监理单位：_______________________________
合同号：______________
编号：________________
中期支付证书
承包人：年月日总监理工程师助理：年月日驻地监理工程师：年月日总监理工程师：年月日
项目名称：___________________ 承包单位： _______________________ 合同号：_____________________ 截止日期：___________________ 监理单位： _______________________ 编号：_______________________
中期支付申请
驻地监理工程师：总监理工程师：业主代表：年月日年月日年月日
清单支付月报表
项目名称: 截止日期:
承包单位: 监理单位:
合同号： ______________ 编号： ________________
E —4
项目名称: 承包单位: 合同号:
截止日期: 监理单位: 编号:
计日工支付报表
工程变更一览表
项目名称: 截止日期:
承包单位: 监理单位:
合同号： ______________ 编号： ________________
项目名称: 截止日期:
承包单位: 监理单位:
合同号： _______________ 编号： _________________
合同材料价格调整费汇总表
E — 7
承包人:
驻地监理工程师：
总监理工程师：
业主代表:
年 年
年
月
月
月
月
日
日
日
日
项目名称：承包单位：合同号: 截止日期：监理单位：编号
单价变更一览表
项目名称: 截止日期: 承包单位:
监理单位:
合同号：______________
编号：________________ 合同材料月底到达现场计量表
项目名称：承包单位：合同号：
监理单位：编号：截止日期：
合同人工及主要设备报表
截止200 年月25日
项目名称: 截止日期: 承包单位:
监理单位:
合同号：______________
编号：________________ 扣回动员预付款一览表
项目名称: 截止日期: 承包单位:
监理单位:
合同号：_______________
编号：_________________ 扣回材料设备预付款一览表
承包单位合同号监理单位
支付项目编号
起始桩号
计量草图及几何尺寸: 计算式:
计量单位
承包人:
中间计量表
ET3
工程数量
项目名称
中间交工证书号
日驻地监理工程师:
承包单位________________________________ 合同号___________________________________________________ 监理单位________________________________ 编号_____________________________________________________ 中间计量支付汇总表
E
301。