合同回款管理制度

合同回款管理制度
一、总则
为规范和完善合同回款管理工作，提高回款的效率和安全性，特制定本合同回款管理制度。

本制度适用于本公司所有合同回款管理工作。

二、回款计划的编制和执行
1.合同回款计划的编制应由财务部门和销售部门共同制定，根据合同约定和公司财务状况确定回款计划的时间和金额。

2.回款计划的执行必须按照约定的时间和金额进行，如需调整，应及时与合同方进行沟通并获得同意。

3.销售部门负责合同回款的跟踪和催收工作，定期向财务部门报告回款情况，必要时提出合理的回款计划调整建议。

三、回款资金的安全管理
1.回款资金应及时到账并入账到公司的指定账户，回款账户的开户行和账号必须经过严格审查和审批。

2.财务部门负责建立并执行回款资金的安全管理制度，确保回款资金不被挪用、冻结或遗失。

3.回款资金的支取必须经过授权，并由财务人员核对并签字确认。

四、回款监控和预警机制
1.财务部门应建立合同回款的监控和预警机制，及时发现回款风险并采取相应的应对措施。

2.监控指标包括回款金额、回款时间、回款周期等，通过对比实际回
款和计划回款的差异，及时发现问题并采取纠正措施。

3.财务部门应及时向公司领导层和相关部门报告回款情况，并提出合
理的预警建议。

五、不履行合同回款的处罚措施
1.对于明知能够履行而故意不履行合同回款义务的合同方，公司保留
依法采取法律措施的权利。

2.销售部门应对无法履行合同回款义务的合同方进行排查和风险评估，并根据情况及时采取相应的处罚措施，如：中止合作、限制购买等。

六、奖励机制
1.公司应建立奖励机制，对于回款工作表现突出的销售人员和财务人
员进行奖励和激励，以提高回款工作的积极性和质量。

2.奖励方式可以采取物质奖励、荣誉奖励等多种形式，具体奖励标准
由公司制定。

七、违反本制度的处理
对于违反本制度的相关人员，公司将视情况采取相应的处理措施，包
括但不限于警告、记过、降职、辞退等。

八、制度的解释权
本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司有权根据实际情况对本
制度进行修订和调整，并及时通知相关人员。

以上即为合同回款管理制度的一份范文，可以根据企业的实际情况进行调整和完善。