公司支付管理制度

公司支付管理制度
第一章总则
为规范公司财务支付管理，提高财务管理效率，保证财务支付的安全性和合规性，制定本
管理制度。

第二章适用范围
本支付管理制度适用于公司内部所有支付场景，包括但不限于采购支付、员工工资支付、
税费支付等。

第三章支付流程
1. 支付申请：各部门根据实际需求填写支付申请单，明确支付金额、用途、收款方等信息，并附上相关凭证。

2. 支付审批：支付申请单需经过部门主管审批、财务主管审批，并最终由财务总监审批通
过后方可进行支付。

3. 支付执行：财务部门根据审批通过的支付申请单进行支付操作，包括制作支付凭证、汇
款等步骤。

4. 支付记录：财务部门将支付信息及时录入财务系统，并归档相关文件，确保支付记录完
整可查。

第四章付款方式
1. 电汇支付：公司支付的主要方式为银行电汇支付，确保支付安全、迅速。

2. 现金支付：临时需求下的支付可使用现金支付，但需及时报备并做好资金保管工作。

3. 支票支付：少数特殊情况下可采用支票支付方式，需经过财务主管批准。

第五章财务支付安全
1. 资金安全：财务部门需加强对资金的管控和监督，确保支付资金的安全性。

2. 风险控制：建立支付风险评估机制，对可疑支付行为进行及时发现和处理。

3. 支付密码管理：财务系统支付密码设置复杂度高，并进行定期更改，确保密码安全。

第六章支付合规性
1. 内部控制：公司要建立完善的内部控制机制，保障财务支付的合规性。

2. 外部合规：严格遵守税法、财务法规等法规，确保支付合规。

3. 审计监督：定期进行内部审计、外部审计，发现问题及时改正。

第七章监督管理
1. 业务监督：各部门负责人要对本部门的支付行为进行监督管理，确保支付合规。

2. 财务监督：公司财务部门要对公司所有支付行为进行监督管理，及时发现问题并处理。

3. 内审监督：公司内审部门要对支付管理制度进行定期检查和审计，发现问题及时纠正。

第八章附则
1. 本支付管理制度由公司财务部门负责解释和执行，如有疑问请及时咨询。

2. 公司支付管理制度如需修改，须经公司财务总监批准并报公司领导班子会议审议通过。

3. 本管理制度自发布之日起正式执行。

以上为公司支付管理制度，公司全体员工须严格遵守，如有违反规定，将根据公司制度进行处理。