公司财务制度及请款流程

公司财务制度及请款流程
一、公司财务制度
为了规范公司财务管理，保证公司资金安全、合法合规、高效运转，特制定以下财务制度：
1. 会计核算制度
公司财务部门应严格执行国家相关法律法规和会计准则，建立并持续完善会计核算制度，
确保公司财务信息真实、完整、准确。

2. 预算管理制度
公司每年应制定年度预算，各部门根据预算编制年度经营计划和预算，并经上级主管部门
审核批准后执行。

执行过程中需及时调整预算，确保资金使用的合理性和有效性。

3. 资金管理制度
公司应建立健全的资金管理制度，规范公司各项资金的收支管理，确保公司资金的安全和
有效利用。

资金管理应遵循“安全、流动、盈利”的原则，合理配置资金，确保公司的正常
运转。

4. 成本管理制度
公司应建立成本管理制度，核算各项成本，控制成本开支，提高经济效益。

成本管理应注
重节约成本、提高效益，提高公司的整体竞争力。

5. 内部控制制度
公司应建立健全的内部控制制度，包括财务风险管理、审计、监督等，确保公司运作的正常、规范、高效。

6. 审计制度
公司应每年组织外部审计公司对公司的经营情况、财务状况进行审计，确保公司财务信息
的真实性和透明度。

7. 报告制度
公司应建立健全的报告制度，包括年度财务报告、月度财务报告、经营分析报告等，确保
公司管理层、股东、监管机构对公司的经营状况和财务状况了然于心。

二、请款流程
为了规范公司的财务管理，特制定以下请款流程：
1. 请款申请
各部门负责人在需要支出款项时，应填写请款申请表并提交给公司财务部门。

请款申请表应包括请款原因、金额、支出时间等信息，并需由部门负责人签字确认。

2. 请款审批
财务部门接到请款申请后，应核实请款事由、金额等信息，并将请款申请表提交给公司领导审批。

公司领导应根据公司经营状况、预算情况等进行审批，并签署审批意见。

3. 请款支付
公司领导审批后，财务部门进行请款支付。

财务部门应核实请款金额、付款对象等信息，确保支付准确无误。

支出款项可通过银行转账、支票支付等方式进行。

4. 付款记录
财务部门应及时记录请款、审批、支付等信息，建立请款流程档案。

同时，应定期进行财务管理报告，将付款情况纳入财务报告进行汇总和分析，确保公司资金使用的透明性和合规性。

5. 请款核对
公司应建立请款核对机制，对请款信息进行核对，确保请款申请、审批、支付等环节是否符合公司制度和法规要求。

如有不符合情况应及时进行调整和纠正，确保公司财务管理的规范性和合法性。

以上为公司财务制度及请款流程，贯彻执行以上制度及流程，将有助于公司财务管理的规范化和高效化，确保公司的资金安全和正常运转。