云南省公路工程台账及计量支付报表填表说明
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程台账及计量支付用表目录、说明及表样
工程台账及计量支付用表目录
云南公路施工图设计台账汇总表 (1)
云南公路施工图设计台账明细表 (2)
云南公路变更设计台账汇总表 (3)
云南公路变更设计台账明细表 (4)
云南公路废置工程台账汇总表 (5)
云南公路废置工程台账明细表 (6)
云南公路统供材料台账汇总表 (7)
云南公路征地拆迁台账汇总表 (8)
云南公路合同台账汇总表 (9)
云南公路价差调整台账汇总表 (10)
云南公路价差调整报审表 (11)
云南公路价差调整台账明细表 (12)
云南公路索赔台账汇总表 (13)
云南公路索赔台账明细表 (14)
云南公路费用索赔报审表 (15)
云南公路工程延期报审表 (16)
云南公路投资台账汇总表 (17)
云南公路其他费用台账汇总表 (18)
云南公路工程台账汇总表 (19)
云南公路工程台账明细表 (20)
云南公路工程计量计价台账汇总表（多标段） (21)
云南公路工程计量计价台账汇总表 (22)
云南公路工程计量计价台账明细表 (23)
云南公路施工图设计中间计量表 (24)
云南公路变更设计中间计量表 (25)
云南公路废置工程中间计量表 (26)
云南公路计日工中间计量表 (27)
云南公路工程项目计量支付报表传递审核单 (28)
云南公路中期支付证书报表 (29)
云南公路项目中期支付证书 (30)
云南公路施工图设计清单支付汇总表 (31)
云南公路施工图设计清单支付明细表 (32)
云南公路变更设计清单支付汇总表 (33)
云南公路变更设计清单支付明细表 (34)
云南公路废置工程清单支付汇总表 (35)
云南公路废置工程清单支付明细表 (36)
云南公路计日工清单支付汇总表 (37)
云南公路计日工清单支付明细表 (38)
云南公路工程项目合同费用审批单 (39)
云南公路工程项目监理服务支付报表 (40)
云南公路扣回开工预付款一览表 (41)
云南公路返还履约保证金一览表 (42)
工程台账及计量支付报表填表说明
一、合同管理用表适用性
1、样表对监理机构的适用性
本合同管理用表样表适用于设置二级监理机构（即总监理工程师办公室（简称总监办）和驻地监理工程师办公室（简称驻地办））的工程项目。
若公路建设项目设置一级监理机构（即总监理工程师办公室（简称总监办））时，需要对合同管理用表审核、审批栏进行调整，属于中间过程审核栏的“驻地监理工程师意见”改为“总监办专业监理工程师意见”，属于最终审批栏的“驻地监理工程师审批意见”改为“总监理工程师审批意见”。
2、样表对项目业主机构的适用性
本合同管理用表样表考虑到公路建设项目业主管理机构设置的多样性，对业主审批栏只设置一栏“业主意见”或“业主审批意见”，使用监理用表前项目业主需要根据业主机构设置情况、审核和审批职责对监理用表中“业主意见”或“业主审批意见”栏进行调整。
注意“致（业主）：”中横线上填写由业主确定业主最终审批机构的名称，与公章名称一致。
二、表格填写基本要求
1、表头“施工单位”应填写施工企业全称、“监理单位”应填写监理单位全称，应与公章名称一致；“合同段”为本施工单位在本项目的合同段编号；“编号”为表格编排顺序号，根据业主、监理单位规定的编号原则填写，不得出现重号。
2、工程台账表签字栏设计指设计代表，施工是指项目经理，监理是指总监理工程师、业主是工程处。
3、由于监理单位业主有自办监理和第三方监理两种情况，当监理机构为自办监理时，总监理工程师签字栏位于计量支付报表传递审核单最后，当为第三方监理时，总监理工程师签字栏位于计量支付报表传递审核单最前。
4、所有签字人员必须按照规定的权限或授权范围手工签署意见和名字。
5、本类表格主要用于建设项目的合同管理工作，应以合同文件作为基础依据。
三、分项表格填写说明
工程台帐报表填写说明
《施工图设计台帐汇总表》为各合同段施工图设计的汇总台账，反映施工图设计对应清单子目的合同单价及新增单价、合同数量及金额、设计数量及金额、设计增减数量及金额。
《施工图设计台帐明细表》为具体桩号范围或具体位置的施工图设计台帐，反映施工图设计对应清单子目的合同单价及新增单价、设计数量及金额, 设计增减数量及金额。
《变更设计台帐汇总表》为各合同段变更设计的汇总台账，反映变更工程的合同单价及新增单价、变更数量及金额。
《变更设计台帐明细表》为具体桩号范围或具体位置的变更设计台帐，反映变更工程的合同单价及新增单价、变更数量及金额、变更令号、变更日期。
《废置工程台帐汇总表》为各合同段废置工程的汇总台账，反映废置工程的合同单价及新增单价、废置工程数量及金额。
《废置工程台帐汇总表》为具体桩号范围或具体位置的废置设计台帐，反映废置工程的合同单价及新增单价、废置工程数量及金额、废置工程指令、废止日期。
《废置工程台帐汇总表》为具体桩号范围或具体位置的废置设计台帐，反映废置工程的合同单价及新增单价、废置工程数量及金额、废置工程指令、废止日期。
《价差调整台帐汇总表》反映本期供货量、材料签约单价、调整幅度、调整金额、结算单价、结算金额等。
价差调整台账明细表填表说明见价差调整台账明细表。
《工程台帐明细表》为具体桩号范围或具体位置的工程台帐，反映合同单价及新增单价、施工图设计、变更设计、废置工程数量及金额。
《计量计价台帐汇总表（多标段）》为所有合同段计量计价的汇总台账，反映签约合同、施工图设计、变更设计、废置工程的数量及金额，以及对应的本期计量、开工累计计量、剩余的工程数量及金额。
《计量计价台帐汇总表》为各合同段计量计价的汇总台账，反映合同单价及新增单价，签约合同、施工图设计、变更设计、废置工程的数量及金额，以及对应的本期计量、开工累计计量、剩余的工程数量及金额。
《计量计价台帐明细表》为具体桩号范围或具体位置的计量计价台帐，反映合同单价及新增单价，施工图设计、变更设计、废置工程的数量及金额，以及对应的本期计量、开工累计计量、剩余的工程数量及金额。
计量报表填写说明
《施工图设计中间计量表》反映可计量的施工图设计数量及上期末、本期末、本期已完成的施工图设计数量、实际计量的施工图设计数量。
应填写子目名称对应的具体桩号及位置，及该工程子目中间交工证书或质检表编号。
表中计量比例为本期末实际计量的施工图设计数量/可计量的施工图设计数量的比值，用百分比表示，小数点保留两位。
《变更设计中间计量表》反映可计量的变更设计数量及上期末、本期末、本期已完成的变更设计数量、实际计量的变更设计数量。
应填写子目名称对应的具体桩号及位置，及该工程子目变更令编号。
表中计量比例为本期末实际计量的变更设计数量/可计量的变更设计数量的比值，用百分比表示，小数点保留两位。
《废置工程中间计量表》反映可计量的废置工程数量及上期末、本期末、本期已完成的废置工程数量、实际计量的废置工程数量。
应填写子目名称对应的具体桩号及位置，及该工程子目的废置工程指令编号。
表中计量比例为本期末实际计量的废置工程数量/可计量的废置工程数量的比值，用百分比表示，小数点保留两位。
《计日工中间计量表》反映可计量工程的计日工数量及上期末、本期末、本期已完成工程的计日工数量、实际计量的计日工数量。
应填写子目名称对应的具体桩号及位置，及该工程子目的计日工指令编号。
表中计量比例为本期末实际计量的计日工数量/可计量工程计日工数量的比值，用百分比表示，小数点保留两位。
支付报表填写说明
《计量支付报表传递审核单》为承包人上报的支付月报表须进行逐级审核的审批表，应由承包人上报，监理人、项目业主共同签认。
《中期支付证书报表》反映清单各章节的合同金额、设计金额、以及本期末、上期末、本期实际完成金额的合计、计量金额的合计、应扣金额的合计、最终的支付金额。
应由承包人、监理人、项目业主共同签认。
表中计算式说明：17行=1至16行合计金额； 27行=23+24+25+26的合计金额；28行=（18至22行合计金额）-17行。
《中期支付证书》反映总监理工程师审核同意的，经过三方签认的中期支付报表，向指挥长出具的支付证明。
证明应填写具体合同段、承包人名称、计量支付报表编号、以及本期完成的合同金额。
《施工图设计清单支付汇总表》反映签约合同价、新增单价，施工图设计的数量及金额、上期末、本期末、本期已完成的工程数量及金额。
《施工图设计清单支付明细表》反映具体桩号或位置清单子目的签约合同价、新增单价，施工图设计的数量及金额、上期末、本期末、本期已完成的工程数量及金额。
《变更设计清单支付汇总表》反映签约合同价、新增单价，变更令编号、数量及金额、上期末、本期末、本期已完成的工程数量及金额。
《变更设计清单支付明细表》反映具体桩号或位置清单子目的签约合同价、新增单价，变更令编号、数量及金额、上期末、本期末、本期已完成的工程数量及金额。
《废置工程清单支付汇总表》反映签约合同价、新增单价，废置工程指令编号、数量及金额、本期末、本期已完成的工程数量及金额。
《废置工程清单支付明细表》反映具体桩号或位置清单子目的签约合同价、新增单价，废置工程指令编号、数量及金额、本期末、本期已完成的工程数量及金额。
《计日工清单支付汇总表》反映签约合同价、新增单价，计日工指令编号、数量及金额、本期末、本期已完成的工程数量及金额。
《计日工清单支付明细表》反映具体桩号或位置清单子目的签约合同价、新增单价，计日工指令编号、数量及金额、本期末、本期已完成的工程数量及金额。
《监理服务费支付表》反映建设项目的监理服务费费用支付情况，应以合同文件作为基础依据。
表头“监理单位”应填写监理单位全称，应与公章名称一致；“合同段”为本施工单位在本项目的合同段编号；“编号”为表格编排顺序号，根据业主规定的编号原则填写，不得出现重号。
《扣回开工预付款一览表》反映开工预付款扣回的时间、扣回的比例及本期末、上期末、本期扣回的开工预付款金额，各数据之间的计算公式已包含在表格中。
《返还履约保证金一览表》反映履约保证金返还的时间、返还的比例及本期末、上期末、本期返还的履约保证金金额，各数据之间的计算公式已包含在表格中。