差旅费管理制度范文（3篇）

差旅费管理制度范文
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。

交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

差旅费管理制度范文（2）
一、目的和适用范围
本差旅费管理制度旨在规范公司员工差旅费报销行为，提高差旅费使用效率，确保差旅费支出的合理性和节约性。

适用于公司职工在出差过程中的差旅费报销。

二、基本原则
1. 合理性原则：差旅费支出必须合理、经济、节约。

2. 正当性原则：差旅费支出必须与工作任务相关，符合公司政策和法律法规的要求。

3. 真实性原则：差旅费报销必须真实反映出支出的实际情况。

4. 公平性原则：差旅费支出必须遵循公平、公正的原则，不能以个人私利为目的。

三、差旅费报销申请和审批程序
1. 差旅费报销申请
（1）职工在开始出差前，必须向部门负责人提出差旅费报销申请，申请内容包括：出差事由、出差日期、行程安排、预计费用等。

（2）申请中应注明差旅费使用的必要性和合理性，以及预计的经济效益。

2. 差旅费报销审批
（1）部门负责人对差旅费报销申请进行审批，审批意见应在出差前给予答复。

（2）部门负责人根据职工的等级和职务，对差旅费的合理性和适度性进行评估。

（3）差旅费报销审批时应注重预算控制，确保差旅费支出不超出公司的财务预算。

四、差旅费的报销范围
1. 交通费用
指从出发地到目的地的交通费用，包括航空、铁路、汽车、轮船等交通工具的票价或者承运方报销的费用。

2. 餐饮费用
指差旅期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐的实际消费金额。

3. 住宿费用
指差旅期间的住宿费用，包括宾馆、酒店、旅馆等场所的房费。

4. 招待费用
指差旅期间为处理工作需要而支付的宴请费用，包括与客户、合作伙伴的餐饮费用以及礼品、茶水等费用。

5. 通讯费用
指差旅期间的通讯费用，包括电话、传真、互联网、快递等费用。

6. 其他费用
指差旅期间的其他必要费用，如会议费、交通工具上的饮料费用等。

五、差旅费报销的要求和流程
1. 差旅费报销要求
（1）报销材料必须真实、准确反映出支出的实际情况，包括各项费用的发票、票据、经费汇总表等。

（2）报销金额必须与预算相符，超支费用不得报销。

（3）报销申请必须在差旅结束后的5个工作日内提交，逾期报销的申请将不予受理。

2. 差旅费报销流程
（1）职工在差旅结束后的5个工作日内，将报销申请及相关材料提交给部门负责人。

（2）部门负责人对申请进行审阅，并填写审批意见。

（3）部门负责人将审批意见及相关材料提交给财务部门。

（4）财务部门对差旅费报销申请进行审核，并根据公司财务制度的规定，核准报销金额。

（5）财务部门将报销金额通过银行转账或现金支付的方式，支付给申请人。

六、差旅费报销的监督和追责
1. 监督机制
（1）公司内设差旅费报销审批监督部门，负责监督和审查差旅费报销的整个流程。

（2）差旅费报销审批监督部门有权对差旅费报销材料进行抽查和核实，必要时可要求申请人提供进一步的解释和证明。

2. 追责机制
（1）申请人故意提供虚假资料或者夸大差旅费支出的，将被追究法律责任，并承担相应的经济损失。

（2）当差旅费报销行为不符合公司制度要求时，将视情节轻重给予相应的纪律处分。

七、附则
本差旅费管理制度适用于全公司范围内的差旅费报销。

对于特殊情况或特殊人员的差旅费报销，应经公司领导批准，并在制度执行过程中进行相应的调整和规范。

八、生效日期
本差旅费管理制度自颁布之日起执行，所有员工必须遵守并执行该制度，如有违反，将承担相应的法律责任和业务风险。

以上为差旅费管理制度范本，旨在为公司的差旅费报销行为提供指导和规范。

公司应根据实际情况进行相应的调整和完善，以便更好地适应公司的发展需求和管理要求。

差旅费管理制度范文（3）
第一章总则
第一条为规范和统一本单位差旅费管理，提高单位差旅费的使用效益，特制定本制度。

第二条差旅费管理的宗旨是：合理、公平、公正、严肃，依法依规、规章制度，做到预防、监督、惩处。

第三条差旅费管理的原则是：节约、安全、便捷、高效。

第四条差旅费管理的对象为本单位的行政机关、事业单位、参公单位、事业单位，及外来单位参加我单位工作人员上下班往返交通费和临时差旅费的发放和管理。

第五条差旅费的管理人员为本单位的财务部门。

第六条差旅费的报销申请应当符合国家和部门的相关规定和政策。

第二章差旅费的支付
第七条从岗位层面来看，本单位根据相关规定核定的年度差旅费标准是指在规定的时间内，本单位各级单位的干部职工的差旅费用标准。

第八条差旅费的支付时间为每月15号，由财务部门按照相关规定进行支付。

第九条差旅费的支付方式主要有两种：一种是转账方式，即将差旅费通过转账的方式，直接到个人的个人银行账户；第二种是现金支付方式，即差旅费以现金形式直接发放给个人。

第十条个人提出差旅费报销申请时必须提供完整的相关凭证，包括但不限于差旅费报销说明单、行程单、火车、机票、汽车票、住宿发票、餐饮发票等相关发票凭证。

第三章差旅费的使用
第十一条差旅费的使用是指差旅费支出的管理和使用情况。

第十二条差旅费的使用应当严格按照预算和相关规定执行，不得私自挪用、错用，不得套取个人利益。

第十三条差旅费的使用应当根据实际需要进行合理安排，不得超出实际需要的范围。

第十四条对于差旅费的使用不符合规定和超出范围的情况，单位将予以严肃处理，包括但不限于停止差旅费支出，扣发工资等措施。

第四章差旅费的监督和管理
第十五条财务部门应当对差旅费的使用进行日常监督和管理，落实差旅费的使用情况。

第十六条对于发现的差旅费问题，财务部门应当及时进行处理，及时通报相关部门。

第十七条对于差旅费使用情况的检查工作，应当由差旅费管理人员负责，详细记录检查情况，并形成检查报告。

第十八条差旅费违规使用情况应当及时处理，相关责任人应当承担相应的法律责任。

第五章差旅费的违规处理
第十九条对于差旅费的违规行为，根据性质和情节轻重，可以采取以下措施：口头警告、谈话函询、通报批评、停发差旅费、追回差旅费、停职检查、降低职务、书面通报批评、免职、移交司法机关等。

第二十条对于故意挪用、超支的情况，涉嫌违法犯罪的，将移交司法机关进行处理。

第六章附则
第二十一条本制度自发布之日起，即为执行。

第二十二条本制度的解释权属于本单位的财务部门。

第二十三条本制度的任何修订和变更应当经过本单位财务部门的审批和报批。

第二十四条本制度相关的具体实施办法由本单位财务部门制定。

第二十五条本制度所列举的条款不是固定的，有需要补充的，由本单位财务部门进行解释和补充。

本差旅费管理制度范本仅供参考，请根据实际情况进行具体的制定和修改。