财务软件应用管理制度

财务软件应用管理制度
1. 引言
为确保企业财务软件的有效使用和管理，提高财务工作的效率和准确性，订立
本制度。

本制度适用于全部涉及企业财务软件的人员，包含但不限于财务部门、IT 部门和相关使用人员。

2. 财务软件管理标准
2.1 软件选定与审批
1.财务软件的选定和审批需符合公司的采购流程，包含明确需求、招投
标、评估和报批等环节。

2.财务软件的选定需满足以下要求：
–功能完备：能够满足企业财务工作的需求，包含会计核算、财务报告、预算管理等。

–可靠稳定：软件运行稳定，不易显现故障与安全漏洞。

–易用性：界面友好，操作简单易懂。

–数据安全：软件应具备严格的数据权限设置与数据备份机制。

3.选定的财务软件需提交给IT部门进行技术评估，并保证能与公司现
有系统和软件进行良好的兼容。

2.2 财务软件使用与许可证管理
1.全部财务软件的使用必需符合软件供应商的许可证要求和公司的相关
政策。

2.使用人员应依据其工作职责和权限，申请相应的软件许可证，并严格
掌控许可证的使用范围。

3.软件许可证的购买、使用、续费等管理工作由财务部门负责，确保许
可证数量与使用人员的实际需求相匹配，并定期进行许可证的核查。

2.3 软件安装与配置管理
1.全部涉及财务软件的安装和配置需由专业的IT技术人员负责；
2.确保软件安装的合法性和安全性，并记录安装的相关信息，包含软件
版本、安装时间及软件供应商等；
3.保证软件的正确配置，包含设置合适的权限、用户界面、工作流程等，
以满足各部门的实际需求。

2.4 软件升级与维护管理
1.软件升级需依据软件供应商的公告和介绍进行，并严格依照公司的更改管理流程进行操作；
2.在进行软件升级前，应进行充分的测试，并在升级后进行验证和确认，确保软件的稳定性和正常工作；
3.对软件进行维护时，需确保维护工作不影响正常的财务工作，避开数据丢失和系统故障的风险。

2.5 软件权限管理
1.财务软件的权限设置需依据职责、岗位分类和工作流程进行合理划分，实现数据的保密性和访问掌控；
2.管理层和相关部门应对财务软件的权限进行定期审核和调整，确保权限的合理性和有效性；
3.員工离職、調動等情况发生后，应及时更改或停用相关权限，避开安全风险。

3. 财务软件使用考核标准
1.准确性：使用人员应通过财务软件进行准确的数据录入和处理，确保财务信息的准确性。

2.时效性：使用人员应依照工作要求及时完成相应的财务软件操作，确保财务信息的及时性。

3.合规性：使用人员应遵守相关法律法规和公司内部的财务管理制度，确保财务信息的合规性。

4. 考核与奖惩
1.考核周期：定期对财务软件的使用进行考核，实在考核周期由公司制度规定。

2.考核方式：采用定性和定量相结合的方法对财务软件的使用进行考核，以确保考核的客观性和有效性。

3.嘉奖措施：对在财务软件使用考核中表现出色的员工，公司将予以相应的嘉奖和表扬。

4.惩罚措施：对违反财务软件管理制度的员工，将依据违规情节予以相应的纪律处分，并进行相应的培训以提升员工的责任意识和工作质量。

5. 附则
1.本制度的解释权归企业职能部门全部。

2.本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经企业职能部门批准并重新发布。

结束语
本制度的目的是规范和提高企业财务软件的管理和使用水平，确保财务工作的准确性和效率。

全部涉及财务软件的部门和员工，都应遵守本制度的规定，并依照相关考核标准履行相应的责任，以确保公司财务工作的顺利进行。

企业职能部门将不绝完满本制度，以适应财务软件管理的需求和变动。