管家婆财贸双全（十六）付款、收款和报表

管家婆财贸双全（⼗六）付款、收款和报表
管家婆财贸双全-费⽤管理
其他付款业务、其他收款业务
处理跟进货、、销售业务⽆关的其他付款业务和其他收款业务可以处理费⽤、其他收⼊等与进货、销售⽆关的付款、收款业务。

如，⽔电费、房租、差旅的费⽤、变卖废旧书报纸。

◆其他付款业务
操作：业务处理－往来管理—其他付款业务
在表头区录⼊经办⼈、部门等信息。

其中，往来单位为可选项，⽤户可根据实际需要选择录⼊。

在表体区录⼊科⽬全名（借⽅），可以选择所有会计科⽬。

◆其他收款业务
操作：业务处理－其他收款业务在表头区录⼊经办⼈、部门等信息。

其中，往来单位为可选项，⽤户可根据实际需要选择录⼊。

在表体区录⼊科⽬全名（贷⽅），可以选择所有会计科⽬。

下边选择付款账户，当场付款选现⾦、银⾏存款可以。

提供的报表
业务报表-客户往来报表
主要的为客户往来查询（包括预收、预付账款，可以调明细）表、供应商往来查询（填付款单可看）、应付按单结算查询、供应商往来查询、账龄分析（显⽰⼀个或多个客户应收账款的⼀个账龄状况的分析）
客户往来查询
客户往来查询中，系统列出了当前客户的应收⾦额、应收增加、应收减少、应收超额等。

操作：选择菜单“业务报表—客户往来报表—客户往来查询”，如图所⽰：
功能按钮说明：
⽇期选择：可以选择查询的时间段。

选择后，系统计算出的应收⾦额为截⽌结束⽇期
的应收⾦额。

明细账：明细账提供了按单为最⼩单位的往来账发⽣及结算情况，如图所⽰。

说明：
“本期增加”涉及的单据有：销售单、销售退货单、销售红冲单、销售退货红冲单、委托结算单、委托结算红冲单
“本期减少”涉及的单据有：收款单、收款红冲单
“往来对账”：勾选后，将单据按存货明细展开，可进⾏对账。

（如应付按单结算查询按单结算是指收款或付款时可以按照业务单据来进⾏结算。

如⼀笔进货业务，可能是通过⼏次才完成付款的，若不采⽤按单结算，则很难将付款与原进货业务挂钩，⽆法了解进货业务的付款情况。

例如有三笔单据未结
算，第⼀笔是进货单，后两笔是进货退货单。

结算时可以选择对哪笔单据进⾏付款。

２、如何使⽤？
例 (1)、3 ⽉ 1 ⽇从 A 公司购进商品 10000 元，款未付；
(2)、3 ⽉ 5 ⽇再次从 A 公司购进商品 20000 元，款未付；
(3)、3 ⽉ 10 ⽇付⽋ A 公司货款 15000 元；
(4)、3 ⽉ 15 ⽇付 A 公司余下货款 15000 元。

第 1 和第 2 项业务⽤进货单录⼊。

第 3 项业务发⽣时，⽤付款单，当“收款单位”选择了 A公司后，在付款单上显⽰出与 A 公司发⽣的所有未完成付款的进货和进货退货单。

在收款⾦额⾥录⼊ 15000 元，这时要注意，若直接过账，虽然对 A 公司的应付款减少了，但没有与进货业务联系起来，这就没采⽤按单结算，所以必须在结算⾦额处录⼊付款⾦额。

⽤户可以⼿⼯录⼊分配⾦额，也可以点“⾃动分配”按钮进⾏⾃动
分配，⾃动分配的原则按账龄由⼤到⼩的顺序分配，在本例中即对第 1 项业务分配 10000元，第 2 项业务分配 5000 元。

第 4 项业务发⽣时，同样⽤付款单，这时在付款单⾥出现的单据只有第 2 项业务的进货单据了，操作⽅法同第 3 项业务。

３、如何查询？
按单结算查询分为应收按单结算查询和应付按单结算查询，分别⽤于查询⽇期段内与往来单位发⽣的进货单、进货退货单和销售单、销售退货单、委托结算单。

可以通过此表查看与往来单位还没有结算完成的业务，
并查看原始单据。

以应收按单结算查询为例进⾏说明：
操作：选择“业务报表—客户往来报表－应收按单结算查询”菜单，进⼊如图所⽰界⾯。

显⽰收款过程：将每张单据的收款明细展开显⽰，便于⽤户⼀⽬了然的查看，如图所⽰：
显⽰退货过程：销售退货单选销售单时，可以与原销售单关联起来查到销售退货明细。

账龄分析
在当前经济环境下，信⽤销售已成为多数企业增强市场竞争⼒，扩⼤市场份额的⼀种必不可少的⽅式。

但是，如果企业没有有效的销售信⽤管理，导致应收账款过多或回款期过长，企业的资⾦循环和周转就不能顺畅地完成，经济效益就不能完全实现，从⽽形成 “丰产不丰收 ”的局⾯，因此企业应加强对应收账款的管理。

应收账款的账龄分析和销售单中的收款期⽆关。

主要的作⽤在根据数据计提坏账准，很好的管理应收账款。

对客户应收账款的评估和分析是应收账款管理和控制的⼀项重要⼯作。

账龄分析可以按照配置的账龄区间显⽰⼀个或多个客户的应收账款的账龄。

操作：“业务报表－客户往来报表－账龄分析”，在查询中⼼设置要查询的单位信息，如图所⽰：
可以根据需要对账龄进⾏分组，账龄分组是指对龄的长短进⾏调整，系统默认的是 30 天⼀个组，⼤于 270 天⼀个组，共 8
组。

⽤户可以调整任何⼀组的时间长短。

⽐如调为“1-10天，11-30 天，31-60 天，61-90 天，91-180 天，181-360 天，361-720 天，720 天以上”等⼋组。

选择统计⼀个客户或多个客户。

选择截⽌⽇期。

截⽌⽇期的意思是从截⽌⽇期的时点（⾓度）看待应收账龄。

例如。

4 ⽉ 1⽇发⽣应收账款 100 元。

如果现在的⽇期是 6 ⽉ 1 ⽇，则账龄为 29+31+1 天=61 天。

但是如果将截⽌⽇期选择 5 ⽉ 10 号（可能出于对账或管理⽬的），则从5 ⽉ 10 ⽇看来，账龄为29+10=39 天。

如图所⽰：
确定查询条件后，显⽰账龄分析界⾯，如图所⽰：
应收账款分析与销售单上的收款期限⽆关，统计数据包括未到收款⽇的款项。

应收账款分析可⽤于账龄分析法计提坏账准备和管理调整应收款控制等。

点击“明细账”可查看客户应收账款详情。

超期应收款
超期应收款，顾名思义，查询的是超过收款期限仍未收款的应收账款。

跟销售单的收款期有关系。

超期应收款查询可查询出超期应收款的客户、对应单据、到期⽇期、⽋款⾦额等。

查询超期应收款的前提条件：在销售单中设置收款期限录⼊销售单时设置收款期限，则超期应收款统计所有超过到期⽇的销售单。

如果在客户基本
信息中设置了收款期限( 缺省收款期限) ) ) )，则录销售单时，系统会根据收款期限⾃动算出收款时间。

与应收账款账龄分析不同，超期应收款与销售单上的收款⽇期有关，统计的结果不包括未到收款期的单据与⾦额。

功能按钮说明：
查询条件：设置查询的超期应收款的到期时间，系统默认为当前时间，如录⼊ 2005-03-20 ，则超期应收款统计的是所有到期⽇期为 2005-03-20 之前的销售单。

按客户分组：对到期的单据按客户划分为组，以便于查询或显⽰单个客户的每⼀张到期销售单。

取消报警：超期应收款还可以在“ 业务报表－报警簿 ”中进⾏查询，点击“取消报警”后，
在报警簿中和超期应收款查询中都不再显⽰已取消的记录。