小金库自查表

小金库自查表
以下是一个小金库自查表的样本。

此表格旨在帮助个人或组织检查他们的小金库管理情况，以确保资金的透明性、合规性和准确性。

请根据您实际的需要，自定义并填写相关信息。

---------------------------------------
日期: ____________
编号: ____________
一、资金管理情况
1. 小金库账户余额: ____________________
2. 上一次自查后的入账金额: ____________________
上一次自查后的出账金额: ____________________
3. 入账记录是否准确和完整? 是/否
4. 出账记录是否准确和完整? 是/否
5. 是否按照相关规定妥善保管小金库现金和凭证? 是/否
6. 是否按照规定周期性地进行资金盘点? 是/否
二、收入情况
1. 收入来源1: ____________________
收入金额: ____________________
2. 收入来源2: ____________________
收入金额: ____________________
3. 是否及时记录并存档收入凭证? 是/否
4. 是否分类记录收入? 是/否
5. 是否按照相关规定办理存款? 是/否
三、支出情况
1. 支出对象1: ____________________
支出金额: ____________________
2. 支出对象2: ____________________
支出金额: ____________________
3. 是否及时记录并存档支出凭证? 是/否
4. 是否分类记录支出? 是/否
5. 是否按照相关规定办理支付和报销? 是/否
四、凭证管理
1. 是否按照相关规定标准编号凭证? 是/否
2. 是否按照相关规定存档凭证? 是/否
3. 是否按照约定存储时间归档和销毁凭证? 是/否
五、报表和报告
1. 是否按照相关规定及时编制和提交报表和报告? 是/否
2. 报表和报告是否准确、完整且合规? 是/否
3. 是否有明确的审查和审计程序? 是/否
六、其他事项
1. 是否存在资金管理方面的问题或困难? 是/否
2. 是否存在提升小金库管理的建议? 是/否
---------------------------------------
这是一个简单的小金库自查表样本，您可以根据自己的需要进行修改和扩展。

通过使用此自查表，您可以更好地管理小金库，确保资金的合规性和准确性，并有助于防止潜在的资金管理问题的发生。