内部控制银行对账制度

银行存款控制制度
第24条，开办网上银行的账户严格按照开设银行账户的审批流程审批。

第25条，网上银行的银行存款业务审批与管理严格按照普通银行存款的相关管理规定执行。

第26条，网上银行的银行存款业务至少设操作员、复核员与转账员三级。

第27条，电子银行卡与密码的保管人员不得将卡交予其他人员，密码需定期更换，电子银行卡丢失需及时挂失、上报，否则后果由保管人员承担。

第5章附则
第28条，本制度由公司财务部负责制定、修订。

第29条，本制度自2016年4月5日起执行。

第30条，本制度的最终解释权归内部审计委员会所有
编制日期2016.4.1
审核日
期
2016.4.3
批准日
期
2016.4.4。