公司资金收取管理制度模板

公司资金收取管理制度模板
一、目的和原则
为规范公司资金收取行为，确保资金的安全与及时回收，根据国家有关财务管理法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保每一笔资
金的收取都有明确的依据和流程。

二、适用范围
本制度适用于公司所有资金收取活动，包括但不限于客户付款、账款回收、利息及违约金
的收取等。

三、职责划分
1. 财务部门负责制定和修订资金收取管理制度，监督执行情况，并对资金收取过程进行管
理和控制。

2. 销售部门、客户服务部门等负责按照制度要求，及时催收客户款项，并配合财务部门完
成收款工作。

3. 审计部门负责对资金收取活动的合规性进行监督检查。

四、收款流程
1. 收款前，相关部门应确认客户的欠款情况，明确欠款金额和收款期限。

2. 收款时，应当提供正规发票或者收据，确保收款行为的合法性。

3. 收到款项后，应及时登记入账，并通知相关部门更新客户欠款信息。

4. 对于逾期未付款的客户，应启动催收程序，必要时可采取法律手段追讨。

五、资金管理
1. 收到的资金应及时存入公司指定的银行账户，严禁私自挪用或滞留。

2. 财务部门应定期对账，确保账目清晰，资金流向明确。

3. 对于大额资金的收取，应提前做好风险评估和控制措施。

六、违规处理
违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。

严重者将
移交司法机关处理。

七、附则
本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

如有变更，需经过公司决策层审批后方可实施。