资金回笼人员管理制度范本

一、目的
为了加强公司资金回笼管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有负责资金回笼的人员。

三、职责与权限
1. 资金回笼人员应负责公司销售款项的回收，确保销售款项及时、足额到账。

2. 资金回笼人员应定期与财务部门核对账目，确保账实相符。

3. 资金回笼人员应严格按照公司规定的收款流程进行操作，确保资金安全。

4. 资金回笼人员有权拒绝不符合规定的付款请求，并及时向上级汇报。

四、资金回笼流程
1. 销售人员与客户签订销售合同后，应及时将合同提交给资金回笼人员。

2. 资金回笼人员对合同进行审核，确保合同内容完整、合规。

3. 资金回笼人员通知销售人员向客户发送付款通知，明确付款方式、金额及期限。

4. 客户收到付款通知后，按照规定进行付款。

5. 资金回笼人员收到付款后，及时将款项转入公司账户，并做好登记。

6. 资金回笼人员定期与财务部门核对账目，确保账实相符。

五、奖惩措施
1. 对完成资金回笼任务的资金回笼人员，给予一定的奖励。

2. 对未按时完成资金回笼任务的资金回笼人员，进行通报批评，并追究责任。

3. 对违反本制度规定，造成公司资金损失的，依法进行处理。

4. 对在工作中表现突出的资金回笼人员，给予晋升、加薪等激励。

六、附则
1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。

资金回笼人员管理制度旨在提高公司资金回笼效率，降低资金风险，确保公司资金安全。

资金回笼人员应严格遵守本制度，切实履行职责，为公司发展贡献力量。