BOT项目案例分析：澳大利亚悉尼海底隧道工程PPT课件
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Sydney Harbour Bridge
项目概述
针对悉尼港湾大桥车流量逐年增多并己超过大桥设计能力的现状，澳大利
亚新南维尔州政府在1979年就向社会公开发出邀请，就解决悉尼港湾的交通问 题请私人企业提出建议，最初提出的建议(主要是修建悉尼港湾第二大桥)由于 种种原因均未被政府所接受。1986年，澳大利亚最大的私人建设公司 Gransfield和日本的大型建设公司之一Kumagai Gumi Co Ltd(熊谷组)联合向 州政府提出了建设海底隧道作为悉尼港湾第二通道的建议。州政府在经全面研 究后，认为这个建议是可以接受的，于是授权这两个公司用自有资金对该项目 的筹资方式，建设和经营隧道进行全面的可行性研究。
开始建设
1988年1月
பைடு நூலகம்建成通车
1992年9月
计划总投资
AU$533.8million
实际总投资
AU$746million
1986年暂定通行费 AU$1
1992年实际通行费 AU$2
隧道全长
2.3km
车道数目
4
隧道车道规模
10.5 m wide x 9 m high
归还政府年份
2022年
主要参与者
★政府：New South Walse 澳大利亚新南维尔州政府，为该项目提供
悉尼港区隧道有限公司 (后面简称SHTC)
★项目的贷款者：WESPAL（西太平洋银行）是澳大利亚的第一家银
行和第一家公司，是澳大利亚最大的银行之一。 Deutsche Bank德意志银行股份公司是一家私人拥 有的股份有限公司，是德国最大的银行和世界上最主 要的金融机构之一 。 两家银行共认购了AU$486 million的30年固定利率 债券，其中AU$220 million 由Cheung Kong
无偿贷款AU$223 million。
★项目发起人：澳大利亚最大的私人建设公司GRANSFIELD ；
日本的大型建设公司之一KUMAGAL(熊谷组)。 这两个联合企业给该项目贷款AU$40 million，各投入 AU$3.5 million的资本金。
★项目公司：Sydney Harbour Tunnel company
在环境影响报告完成后，州政府向社会广大众民予以公布，并邀请相关 人士和单位对环境影响报告提出意见。根据公众意见，除对原设计进行了小 的优化修改以外，最大变化是将隧道预制件浇注施工场地由原来的波特尼湾 移到肯布拉港，以避免对波特尼港湾附近的化工厂产生不利影响。
资金筹措方案
资金筹措方案聘请了澳大利亚WESTPAL 银行为财务咨询单位 ，对筹资方式进行了咨询 并协助提出了初步方案。该项目可行性研究报 告历时18个月，共投入400万澳元，并在1987 年被州政府批准，两家私人公司为保证该项目 的实施， 正式成立了悉尼港隧道有限公司，并 与州政府进行谈判，签订了特许权合同。1987 年5月，州议会通过立法形式批准了《悉尼港隧 道法》，该法对政府的职责、悉尼港隧道公司 职责以及相应的部分的职责等都做了十分明确 的规定。
More You Know, The More Powerful You Will Be
谢谢大家
荣幸这一路，与你同行
It'S An Honor To Walk With You All The Way
演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日
技术可行性研究
在对未来悉尼港湾交通量进行预测分析的基础上，提出了8条可能的走向， 然后根据地质条件、隧道的结构、隧道与现有快速车道的连接方式、隧道通风 方式、对通航航道及行船的影响等多方面比选，选择了最佳的线路走向。
环境影响研究
澳大利亚对环境保护的要 求很多，为此特别提交了一个 环境影响报告，从对建设海底 隧道项目对环境及公众的各种 影响，主要包括大气质量、噪 音、历史性重大建筑、城市规 划、公共设施、过往船只、水 质和海洋生物、当地居民的生 活等方面，做出全面的评估论 证，同时也提出了避免和减少 对环境和公众影响的措施。
最后确认的项目达到了政府以下的目标： ◆项目在经济上是可行的，但政府的财政预算内
不承担提供资金的义务 ◆隧道收费要保持在最低水平上 ◆政府承受的风险限制在最低限度上 ◆政府能影响项目的设计，建设和经营，以保证
项目的财政能力 ◆长期性地解决悉尼港大桥的交通问题 ◆政府仅承担项目实际收入与设计收入之间的差 额
项目收益 建设合同
保险公司 CROWN
持券人的 托管人
联合经营者：Gransfield and Kumagai Gumi
债券持有者
Cheung Kong DB Capital Partners
Bilfinger Berger
项目融资结构图
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The
Infrastructure (50 percent), DB Capital Partners (30 percent) and Bilfinger Berger (20 percent) 三家企业 分别购买。
融资比例图
一般参与者
◎承建商：组成悉尼港隧道有限公司的两个私人公司只能承 担该工程30%的施工任务，其余70%通过招标选 择其他施工企业承担
风险，保证项目有足够的收入归还货款
Key Facts about the Sydney Harbour Tunnel
项目支持者
NSW Department of Main Roads新南威尔州主要道路部门
项目合作伙伴
Gransfield and Kumagai Gumi
立法
The Harbour Tunnel Act, 1987
◎供应商：相关设备供应商、能源供应商、原材料供应商暂 时还未查到详细的公司名称
◎项目产品使用者：所有通过该隧道的车辆 ◎保险公司：CROWN ◎融资顾问：Cameron McNamara（卡梅隆·麦克纳马拉）
WESPAL（西太平洋银行） ◎政府机构：NSW Department of Main Roads
新南威尔州主要道路部门
Gransfield
Kumagai Gumi
New South Walse
Government commissioner
组成
操作风险管理协议
保险合同
投标协议
股本金 股息
项目发起人 项目公司SHTC
组成
贷款银行
WESTPAC and Deutsche Bank
发行债券
购买协议
安全信任保证
项目概述
针对悉尼港湾大桥车流量逐年增多并己超过大桥设计能力的现状，澳大利
亚新南维尔州政府在1979年就向社会公开发出邀请，就解决悉尼港湾的交通问 题请私人企业提出建议，最初提出的建议(主要是修建悉尼港湾第二大桥)由于 种种原因均未被政府所接受。1986年，澳大利亚最大的私人建设公司 Gransfield和日本的大型建设公司之一Kumagai Gumi Co Ltd(熊谷组)联合向 州政府提出了建设海底隧道作为悉尼港湾第二通道的建议。州政府在经全面研 究后，认为这个建议是可以接受的，于是授权这两个公司用自有资金对该项目 的筹资方式，建设和经营隧道进行全面的可行性研究。
开始建设
1988年1月
பைடு நூலகம்建成通车
1992年9月
计划总投资
AU$533.8million
实际总投资
AU$746million
1986年暂定通行费 AU$1
1992年实际通行费 AU$2
隧道全长
2.3km
车道数目
4
隧道车道规模
10.5 m wide x 9 m high
归还政府年份
2022年
主要参与者
★政府：New South Walse 澳大利亚新南维尔州政府，为该项目提供
悉尼港区隧道有限公司 (后面简称SHTC)
★项目的贷款者：WESPAL（西太平洋银行）是澳大利亚的第一家银
行和第一家公司，是澳大利亚最大的银行之一。 Deutsche Bank德意志银行股份公司是一家私人拥 有的股份有限公司，是德国最大的银行和世界上最主 要的金融机构之一 。 两家银行共认购了AU$486 million的30年固定利率 债券，其中AU$220 million 由Cheung Kong
无偿贷款AU$223 million。
★项目发起人：澳大利亚最大的私人建设公司GRANSFIELD ；
日本的大型建设公司之一KUMAGAL(熊谷组)。 这两个联合企业给该项目贷款AU$40 million，各投入 AU$3.5 million的资本金。
★项目公司：Sydney Harbour Tunnel company
在环境影响报告完成后，州政府向社会广大众民予以公布，并邀请相关 人士和单位对环境影响报告提出意见。根据公众意见，除对原设计进行了小 的优化修改以外，最大变化是将隧道预制件浇注施工场地由原来的波特尼湾 移到肯布拉港，以避免对波特尼港湾附近的化工厂产生不利影响。
资金筹措方案
资金筹措方案聘请了澳大利亚WESTPAL 银行为财务咨询单位 ，对筹资方式进行了咨询 并协助提出了初步方案。该项目可行性研究报 告历时18个月，共投入400万澳元，并在1987 年被州政府批准，两家私人公司为保证该项目 的实施， 正式成立了悉尼港隧道有限公司，并 与州政府进行谈判，签订了特许权合同。1987 年5月，州议会通过立法形式批准了《悉尼港隧 道法》，该法对政府的职责、悉尼港隧道公司 职责以及相应的部分的职责等都做了十分明确 的规定。
More You Know, The More Powerful You Will Be
谢谢大家
荣幸这一路，与你同行
It'S An Honor To Walk With You All The Way
演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日
技术可行性研究
在对未来悉尼港湾交通量进行预测分析的基础上，提出了8条可能的走向， 然后根据地质条件、隧道的结构、隧道与现有快速车道的连接方式、隧道通风 方式、对通航航道及行船的影响等多方面比选，选择了最佳的线路走向。
环境影响研究
澳大利亚对环境保护的要 求很多，为此特别提交了一个 环境影响报告，从对建设海底 隧道项目对环境及公众的各种 影响，主要包括大气质量、噪 音、历史性重大建筑、城市规 划、公共设施、过往船只、水 质和海洋生物、当地居民的生 活等方面，做出全面的评估论 证，同时也提出了避免和减少 对环境和公众影响的措施。
最后确认的项目达到了政府以下的目标： ◆项目在经济上是可行的，但政府的财政预算内
不承担提供资金的义务 ◆隧道收费要保持在最低水平上 ◆政府承受的风险限制在最低限度上 ◆政府能影响项目的设计，建设和经营，以保证
项目的财政能力 ◆长期性地解决悉尼港大桥的交通问题 ◆政府仅承担项目实际收入与设计收入之间的差 额
项目收益 建设合同
保险公司 CROWN
持券人的 托管人
联合经营者：Gransfield and Kumagai Gumi
债券持有者
Cheung Kong DB Capital Partners
Bilfinger Berger
项目融资结构图
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The
Infrastructure (50 percent), DB Capital Partners (30 percent) and Bilfinger Berger (20 percent) 三家企业 分别购买。
融资比例图
一般参与者
◎承建商：组成悉尼港隧道有限公司的两个私人公司只能承 担该工程30%的施工任务，其余70%通过招标选 择其他施工企业承担
风险，保证项目有足够的收入归还货款
Key Facts about the Sydney Harbour Tunnel
项目支持者
NSW Department of Main Roads新南威尔州主要道路部门
项目合作伙伴
Gransfield and Kumagai Gumi
立法
The Harbour Tunnel Act, 1987
◎供应商：相关设备供应商、能源供应商、原材料供应商暂 时还未查到详细的公司名称
◎项目产品使用者：所有通过该隧道的车辆 ◎保险公司：CROWN ◎融资顾问：Cameron McNamara（卡梅隆·麦克纳马拉）
WESPAL（西太平洋银行） ◎政府机构：NSW Department of Main Roads
新南威尔州主要道路部门
Gransfield
Kumagai Gumi
New South Walse
Government commissioner
组成
操作风险管理协议
保险合同
投标协议
股本金 股息
项目发起人 项目公司SHTC
组成
贷款银行
WESTPAC and Deutsche Bank
发行债券
购买协议
安全信任保证