东软望海XX医院综合运营系统解决方案

XX医院
“医院综合运营管理”项目解决方案
编制部门：北京望海康信科技有限公司广州分公司
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目录
第1章需求分析与项目建设目标 (7)
1.1医院经济管理总体需求分析 (7)
1.2项目愿景规划 (8)
1.3项目建设内容详解 (11)
1.3.1项目建设目标理解 (11)
1.3.2项目建设目标描述 (21)
1.3.3医院全成本核算经济管理信息系统 (21)
1.3.4医院绩效管理系统 (23)
1.3.5医院会计核算与财务管理系统 (23)
1.3.6医院固定资产管理系统 (25)
1.3.7医院预算管理系统 (26)
1.3.8医院物流管理系统 (27)
1.3.9医院薪酬管理系统 (27)
1.3.10医院综合运营管理平台 (28)
第2章HERP综合运营管理解决方案 (29)
2.1当期建设目标 (29)
2.2解决方案特点 (29)
2.2.1整体化设计确保系统应用延续性 (29)
2.2.2强大的系统整合能力和丰富经验 (30)
2.2.3丰富完善的数据分析及管理视角 (31)
2.2.4专业的管理咨询和标准化实施 (33)
2.2.5系统内部控制特点 (34)
2.2.6产品化路线确保知识共享及长远发展 (36)
第3章HERP系统产品介绍 (36)
3.1系统简介及功能描述 (36)
3.1.1平台概述 (37)
3.1.2产品功能 (38)
3.1.3应用场景 (40)
3.2医院全成本核算经济管理信息系统 (42)
3.2.1产品概念 (42)
3.2.2产品功能 (42)
3.2.3应用场景 (47)
3.2.4产品特点 (48)
3.3医院绩效管理系统 (49)
3.3.1产品概念 (49)
3.3.2产品功能 (49)
3.3.3应用场景 (52)
3.3.4产品特点 (56)
3.4医院会计核算与财务管理系统 (57)
3.4.1产品概念 (57)
3.4.3应用场景 (60)
3.4.4产品特点 (69)
3.5医院固定资产管理系统 (71)
3.5.1产品概念 (71)
3.5.2产品功能 (71)
3.5.3应用场景 (74)
3.5.4产品特点 (79)
3.6医院预算管理系统 (80)
3.6.1产品概念 (80)
3.6.2产品功能 (81)
3.6.3应用场景 (85)
3.6.4产品特点 (94)
3.7医院物流管理系统 (94)
3.7.1产品概念 (94)
3.7.2产品功能 (95)
3.7.3应用场景 (110)
3.7.4产品特点 (121)
3.8医院薪酬管理系统 (122)
3.8.1产品概念 (122)
3.8.2产品功能 (122)
3.8.3应用场景 (124)
3.9医院综合运营分析平台 (129)
3.9.1产品概述 (129)
3.9.2产品功能 (129)
3.9.3应用场景 (130)
3.10医疗项目成本核算 (133)
3.10.1产品概念 (133)
3.10.2产品功能 (133)
3.10.3应用场景 (135)
3.10.4产品特点 (136)
3.11病种成本核算 (138)
3.11.1产品概念 (138)
3.11.2产品功能 (138)
3.11.3应用场景 (140)
3.11.4产品特点 (141)
第4章项目简要实施方案 (142)
4.1科学的项目组织结构（图） (144)
4.1.1明确角色与职责 (144)
4.1.2项目沟通机制 (145)
4.1.3项目监督与质量保证 (145)
4.2基础准备工作 (145)
4.3具体收入项目与成本项目的核算方法 (148)
4.4系统集成服务 (152)
4.5产品培训服务 (152)
4.6产品实施服务 (154)
第5章产品售后服务 (154)
5.1产品版本更新、升级服务 (154)
5.1.1售后服务的内容及承诺 (154)
5.1.2售后服务的方式 (155)
第6章风险评估 (156)
第7章望海康信的优势 (159)
第8章成功案例 (160)
8.1客户成功案例（一） (160)
8.1.1医院概况 (160)
8.1.2应用背景 (161)
8.1.3应用介绍 (162)
8.1.4实施过程 (163)
8.1.5应用效益分析 (165)
第1章需求分析与项目建设目标
1.1 医院经济管理总体需求分析
北京望海康信科技有限公司（下称望海公司）是医院经营管理领域的资深公司，也是国内极少数具备提供医院全面经营管理解决方案的专业化软件公司之一。

望海公司通过与院方相关部门的深入沟通，结合我公司以往的经验，对XX医院经济管理需求特点作出了如下分析：
1、总体目标：做好医院内控管理，降低医疗成本，提高医疗质量，保证医疗安全，
增创效益，提高医院整体的运营效率，加强医院的核心竞争力；
2、医院综合运营是构建XX医院综合运营管理平台的重要组成部分。

系统需要从
设计上就考虑到物流系统、薪酬系统、HIS系统、会计系统各个系统之间的无缝隙对接；
3、根据医院管理层需要确定改革目标，保证中高层决策人均能获得实时、准确的
决策数据及数据分析结果，提出医院整体的中长期规划；
4、制定科学的成本核算办法，确定成本核算项目，明确数据来源的范围和路径，
优化成本核算流程，实现收入支出科学配比；
5、软件要求过程简洁、容易操作；
6、建立起基于全院战略目标的人事、绩效管理手段；
7、改进医院物资、固定资产管理流程，有效解决物资跑冒滴漏的现象；
8、协助医院完善或重新制定成本核算、预算、绩效、物流等各项管理办法、流程
及相关规章制度。

1.2 项目愿景规划
通过对XX医院的管理咨询和系统实施，为医院打造一个新型医院的管理平台，实现医院的财务一体化管理目标（即医院的ERP）。

最终为医院构建起一整套以会计为核心、预算为主线、物流和成本为基础、绩效薪酬为杠杆的医院运营管理目标决策体系，它实现了医院运营管理中“物流、资金流、业务流”的统一，增强管理者对人、财、物各项综合资源的计划、使用、协调、控制、评价和激励等方面的管理。

能够为医院带来以下效果：
一、建立医院财务一体化综合运营管理机制
现代医院的综合运营管理体系是一个闭环式的管理模式，需要建立以下运营机制才能实现综合运营管理的目标：
1.目标管理：医院根据自己的战略发展计划，需要制定阶段性的战略目标，要明确医院在一定期间内要实现什么的目标，达到什么要求，对这些目标作出详细的定义和描述；
2.流程控制：医院将自己的战略目标以业务指标（财务指标和非财务指标）的形式分解到各个科室，然后根据医院的事业计划、医疗计划和收支预算，对各科室进行日常业务和管理活动进行计划确认和流程控制；
3.激励机制：同时，医院也将自己的战略目标以考核评价指标（财务指标和非财务指标）的形式分解到各个科室，然后根据医院的绩效考核办法和考核方法，对各科室在一定期间内对目标达成的结果对各个科室进行考核评价，以此来激励或约束科室和职工的行为规范和职业水准；为实现业务指标和管理目标提供保障；
4.反馈机制：当全院目标任务下达后，反馈的行动也就开始了，各个科室在对计划任务的实现过程中，在业务活动过程的每一个环节，以及考核过程中的每一个环节，
都有反馈信息的渠道和处理反馈信息的机制，反馈机制同时还担任着另外一个重要的角色，即权力制衡，将管理活动中的责、权、利通过反馈机制进行平衡和制约；通过反馈机制能够及时的修正目标和任务；
5.信息化机制：现代医院管理是一个综合的、复杂的系统工程，对管理目标的确认、流程的控制、绩效的考评和及时、准确的信息反馈等，靠以往手工方式和单机模式已经远远不能达到管理的要求了，必须在医院建立一个一体化的信息管理平台，来综合处理这些数据。

二、梳理医院运营管理的职能和范围
医院综合运营管理按管理职能和归口部门划分为：财务管理范畴、物流管理范畴、人力资源管理范畴、经营分析及决策范畴。

1.财务管理范畴：主要是和财务部门相关的业务，主要包括会计核算和薪酬的发放、预算编制及控制、成本核算，这三部分业务内容是运营管理的核心部分，预算、会计和成本核算构成了财务一体化的一个小闭环；
2.物流管理范畴：主要是和后勤管理部门（如药库、药房、物资供应室、设备科、总务科、行政科、信息科等）相关的业务，主要包括药品管理、物资管理和固定资产管理等业务，物流业务是医院综合运营管理的基础部分，它是支撑医疗业务和运营管理的基本管理内容；
3.人力资源管理范畴：主要是和经管及人事管理部门（如人事部门、财务核算部门等）相关的业务，包括薪酬管理、人事档案信息管理、绩效考评管理和奖金分配管理等。

这部分业务是医院综合运营管理的主要是对职工个人的管理和考核，是医院综合运营管理的重要组成部分；
4.经营分析及决策范畴：主要是为了给医院领导及中层管理者提供管理决策信息的相关业务范围，主要是科主任（科长、处长）、院长等相关管理部门利用医院在运营过程中的业务数据，以全院（或科室）为信息单元进行全方位的资源整合，在一定期间内对本科室目标达成的结果进行综合的统计、分析、评价策和控制，并为下一步的运营管理行为作出判断，它是对医院运营管理结果的的评价个判断，是医院综合运营管理的高层应用部分。

三、打造医院财务一体化的软件管理平台
（1）为医院搭建起综合运营管理应用平台。

平台主要内容包括：
A、基础字典的统一和规范：会计科目编码、科室编码、物资编码、固定资产编码、医
疗项目编码、病种编码等管理单元的统一；
B、期间的统一：会计核算期间、成本核算期间、预算管理和控制周期、薪酬发放周期、
绩效考核周期以及物资和资产的管理期间都应该保持一致；
C、管理权限的界定：对业务操作人员，按其职责划分管理权限，即让不应该看到该内
容和使用该功能的人，在没有得到授权的情况下不能够进入。

（2）为医院初步建立起一体化的综合运营管理模式。

建立起对医院人、财、物各项综合资源的计划、使用、协调、控制、评价和激励等方面的管理；形成财务管理范畴、物流管理范畴、人力资源管理范畴、经营分析及决策范畴四大管理范畴；最终实现以会计为核心、预算为主线、物流、成本、固定资产为基础、绩效薪酬为杠杆的医院管理目标决策体系，即医院的ERP系统；为保证医院平稳、安全、健康的经济运行提供了有力的保障。

（3）初步为医院建立起内部控制机制。

通过成本核算、物流管理、绩效管理项目的实施，实现基本的控制机制（详细控制机制请参阅第二章）。

1.3 项目建设内容详解
1.3.1 项目建设目标理解
1、建立以财务为核心的医院运营一体化平台，实现财务、物资、固定资产的有效管理，
实现资金流、业务流、数据流的同步和信息共享。

针对医院以财务为核心的医院运营一体化平台，望海公司理解系统建立医院人、财、物各项综合资源的计划、使用、协调、控制、评价和激励等方面的管理；形成财务管理范畴、物流管理范畴、人力资源管理范畴、经营分析及决策范畴四大管理范畴；
最终实现以会计为核心、预算为主线、成本为基础、绩效薪酬为杠杆的医院人、财、物管理目标决策体系，即医院的ERP系统；为保证医院平稳、安全、健康的经济运行提供了有力的保障。

通过本项目的实施，实现以下基本业务信息的整合：
以会计为中心的整合：
主要是围绕物流、固定资产和薪酬进行的业务整合。

包括：
（1）医疗、后勤物资和固定资产的出库、入库、转移、盘点、维修、计量、原值变更等业务信息自动生成会计核算凭证；
（2）同时物流、固定资产的实物账可以与会计账之间直接进行账实核对。

（3）薪酬系统也可以根据业务的需要，自动生成应付工资、扣款、以及实发工资的会计凭证。

2、建立预算、成本、绩效管理系统，建立事前、事中、事后控制体系，促进医院运营目标的落实和完成。

望海公司医院运营管理系统以预算为中心的业务整合：通过成本核算、预算管理、物流管理系统、绩效管理系统和会计核算系统业务整合和流程再造，来实现成本的纵深控制，达到医院运营管理的目标。

主要通过以下几个方面实现：
（1）对物资分类预算达到事前控制，根据科室实际工作量的变化对物流实行弹性预算控制。

以及事后的监督约束。

（2）通过支出控制系统来实现对日常支出的事前控制，包括办公费、差旅费和办公耗
材的控制。

（3）通过会计记账来进行事后的监督约束：医院的所有业务发生后，是必须要通过会计来记账的。

通过预算系统和会计系统的业务衔接，在会计进行支出核算处理的时候，可以用支出预算数据对所有支出项目按照科目、科室进行事后的约束监督，并可以对异常信息和业务提出纠正和改进意见。

（4）会计核销预算,如果预算编制的时候是采用会计科目做为预算科目，在核销预算执行数据的时候，就必须通过会计账中管理费用、医疗支出和药品支出作为预算执行的数据。

（5）成本系统将历史年度积累的科室收入和支出数据传入预算系统，经过加工处理，作为预算编制的依据。

3、制订符合医院的管理流程，全面实现运营管理信息化，将医院与运营管理相关的每个环节，每个方面都纳入管理体系。

望海公司通过医院需求的理解，结合我公司以往的经验，对XX医院运营管理系统需求特点作出了如下分析：
1、总体目标：做好医院内控管理，降低医疗成本，提高医疗质量，保证医疗安全，增
创效益，提高医院整体的运营效率，加强医院的核心竞争力。

5、医院综合运营是构建XX医院综合运营管理平台的重要组成部分。

系统需要从设
计上就考虑到物流系统、预算系统、薪酬系统、HIS系统、会计系统各个系统之间的无缝隙对接，以及与HIS系统的无缝对接。

6、根据医院管理层需要确定改革目标，保证中高层决策人均能获得实时、准确的
决策数据及数据分析结果，提出医院整体的中长期规划；
7、制定科学的成本核算办法，确定成本核算项目，明确数据来源的范围和路径，
优化成本核算流程，实现收入支出科学配比；
5、建立起基于全院战略目标的人事、绩效管理手段；
6、帮助医院搭建起完整的全面预算管理体系；
7、改进医院物资、固定资产管理流程，有效解决物资跑冒滴漏的现象。

8、协助医院完善或重新制定成本核算、预算、绩效、物流等各项管理办法、流程及相
关规章制度；
4、建立医院后台运营管理标准，统一基础信息。

望海公司运营管理系统平台主要内容包括：
（1）基础字典的统一和规范：会计科目编码、科室编码、物资编码、固定资产编码、医疗项目编码、病种编码等管理单元的统一；
（2）期间的统一：会计核算期间、成本核算期间、预算管理和控制周期、、薪酬发放周期、绩效考核周期以及物资和资产的管理期间都应该保持一致；
（3）管理权限的界定：对业务操作人员，按其职责划分管理权限，即让不应该看到该内容和使用该功能的人，在没有得到授权的情况下不能够进入。

单位信息和帐套信息——功能分析
系统初始化使用定义单位信息和帐套信息，完成设置后才能进行基础字典和公用信息的定义。

➢系统参数
主要用于定义编码规则，如：单位编码、物资类别、预算科目等编码规则。

➢单位编码
主要用于定义单位信息体系，支持集团化管理模式。

➢单位参数
主要用于定义各个单位的参数设置，只要是编码规则。

➢系统连用设置
主要用于定义各个系统之间的关联，用于各个系统之间的数据共享和传输。

➢帐套管理
主要用于定义系统之间的关联，用于各个系统之间的数据共享和传输，系统支持多帐套管理。

基础字典收集和定义——功能分析
用于定义所有基础字典信息。

注意：编码、名称不能为空；编码、名称不能重复；编码规则必须按系统设置的编码规则填写，否则要提示用户正确的填写格式；增加分类节点必须逐级增加，即首先1级，然后直接下级。

➢币种
注意：设置好外币后需要到权限管理—用户组权限（用户权限）—数据权限页面赋予相应用户数据权限后才能使用。

本币不可以删除。

➢病种
维护病种信息。

注意：设置好病种后需要到权限管理—用户组权限（用户权限）—数据权限页面赋予相应用户数据权限后才能使用。

➢学历
设置职工学历信息。

➢职称
维护人员职称信息。

➢病人类别
设置系统的病人类别信息。

➢职工类别
设置系统的职工类别信息。

➢物资类别
设置物资类别信息
➢固定资产类别
设置固定资产类别信息。

➢药品类别
设置药品类别信息。

➢资金来源
➢基本数字项目
设置基本数字项目信息。

➢地区编码
设置地区编码信息。

➢预算科目
设置预算科目信息，包括：收入科目、支持功能、支出经济科目。

➢计量单位
设置计量单位信息。

➢项目信息
设置核算项目信息，包括：项目类型、项目性质、项目用途。

➢收费账单
设置收费账单信息。

公用信息收集和定义——功能分析
用于定义公用信息的资料。

注意：编码、名称不能为空；编码、名称不能重复；编码规则必须按系统设置的编码规则填写，否则要提示用户正确的填写格式；增加分类节点必须逐级增加，即首先1级，然后直接下级。

➢部门类别:建立部门类别信息。

➢部门编码:维护所属单位多级部门信息。

➢供应商类别:维护所属单位多级供应商分类信息。

➢供应商信息: 对供应商的基本信息的录入。

➢生产厂家信息: 对生产厂家的基本信息进行维护。

➢库房信息:维护所属单位多级仓库信息。

➢职位编码:维护所属单位职位信息。

➢职工编码:维护所属单位职工信息。

➢项目信息:设置单位具体核算项目信息。

➢病人编码:设置单位病人的信息。

➢基本数字数据:设置单位各个期间的基本数字信息数据。

➢银行帐户信息:维护单位的银行账户信息。

➢运输方式:设置单位的运输方式。

➢成本信息:主要用于定义成本系统连接、成本科目设置、成本类别、成本指标信息
用户组、用户和权限定义——功能分析
作为权限管理包括管理员、用户组和用户的功能和数据权限的定义。

功能权限是指具有操作系统功能菜单的权限，数据权限是指具有具体操作列表框的数据权限。

➢用户管理
1）管理员
登陆系统的系统管理员维护管理直属的下级系统管理员信息。

注意：尽量设置普通管理员减少使用admin登陆。

2）用户组
登陆系统的系统管理员维护管理直属的下级系统管理员信息。

注意：用户组是必须添加的，所有的系统用户必须属于某个组。

3）用户
登陆系统的管理员维护下属的用户信息，用户要与职工做关联。

➢权限管理
1）管理员权限
设置系统管理员的权限。

2）用户组权限
A．功能权限
对用户组功能权限的分配。

注意：赋权限时成本核算权限只需要选择用户组后在系统下拉菜单选择成本核算，绩效考核、奖金分配的权限需要选择用户组信息和单位信息后在系统下拉菜单选择绩效考核、奖金分配，会计核算、预算管理、物流管理、报表管理、支出控制、固定资产、工资管理的权限需要选择用户组信息、单位信息、帐套信息后在系统下拉菜单选择相应的系统
B．数据权限
对用户组数据权限的分配，可以设置数据信息的读权限或写权限。

注意：当赋权的信息过多时可以直接点击全读或全写按钮，提示成功后即可。

3）用户权限
A．功能权限
各级管理员设置下级用户的功能权限。

注意：赋权限时成本核算权限只需要选择用户后在系统下拉菜单选择成本核算，绩效考核、奖金分配的权限需要选择用户信息和单位信息后在系统下拉菜单选择绩效考核、奖金分配，会计核算、预算管理、物流管理、报表管理、支出控制、固定资产、
工资管理权限需要选择用户信息、单位信息、帐套信息后在系统下拉菜单选择相应的系统
B．数据权限
各级管理员设置下级用户的功能权限。

注意：当赋权的信息过多时可以直接点击全读或全写按钮，提示成功后即可。

系统平台的操作培训
针对系统维护员对系统平台的操作进行全面培训，让客户掌握系统平台的基础字典、公用信息的使用和维护。

5、建立医院集成与开发平台，实现异构系统数据整合和信息共享，和医院现有信息系
统集成。

整合医院综合运营管理系统与医院HIS系统之间的信息资源
⏹HIS门诊收费结算、住院收费、住院结算自动生成会计凭证；
⏹HIS医嘱计费自动核销高值耗材的出库；
⏹与成本核算系统：HIS收入明细自动传入成本系统进行核算分析；
⏹HIS门诊和住院工作量自动传入预算系统作为预算编制的依据。

6、利用RFID射频技术、条形码等技术，面向医院人、财、物等对象的周边信息采集，
结合无线技术在医疗卫生的应用，建立消毒供应管理系统、物流管理系统、固定资产管理等系统。

望海公司运营管理系统支持条形码、RFID、二维码等的应用，对医院人、财、物周边信息的采集。

⏹实现打印材料品种条码、院内条码管理；
⏹实现可依据材料条码扫描自动产生出、入库单；
⏹实现高值耗材的个体条形码全过程跟踪管理。

并结合RFID技术实现使用环节的精确对
应，保证高值耗材的使用准确性。

⏹支持PDA（数据采集器）的应用
⏹通过PDA采集高值耗材信息和病人信息，和HIS医嘱接口，实现自动生成耗材医嘱。

1.3.2 项目建设目标描述
根据《XX医院运营管理系统建设项目》要求，本项目建设任务包括以下内容：
⏹医院全成本核算系统功能需求
⏹医院绩效管理系统的功能需求
⏹医院会计核算与财务管理系统功能需求
⏹医院固定资产管理系统的功能需求
⏹医院预算管理系统功能需求
⏹医院物流管理系统功能需求
⏹医院薪酬管理系统功能需求
⏹医院综合运营管理系统平台
1.3.3 医院全成本核算经济管理信息系统
1.提高全院职工对成本的认识，深化“管理效益”理念，培养职工成本控制意识，从客
观上加强医院的内部控制管理，促进经济效益的提高；
2.实现医院的全成本核算，规范了业务管理流程；通过软件的应用，加强清产核资工作，
促进科室对物流的管理；制定出医院供应、后勤等医疗辅助部门内部服务管理办法；
3.实现科室成本核算结果与财务核算结果的一致，规范了医院财务会计制度的执行，科
室可以使用各类成本报表结合经营目标管理，为辅助经营决策提供可靠的依据；
4.选定科室绩效考核的收入及成本核算范围，建立成本指标考核体系，为医院开展科学
的绩效管理、奖金激励提供了准确、完整的数据依据，结合医院管理，极大的调动职工积极性，增创效益；
5.初步建立起医院和科室的成本控制机制，为全院实施预算管理奠定了基础，对医院加
强管理、提高收益提供了准确的决策依据；
6.为今后项目核算、病种成本核算奠定基础，将在医疗定价和按病种收费和医保结算做
参考发挥重要作用；
7.为医院信息化发展明确了方向和目标。

项目实施整合医院信息系统HIS与财务核算软
件系统提供的信息，使原先分散、各自独立的信息逐步实现信息共享，为医院的现代化管理提供科学、实时的信息支持，根据医院管理层需要确定改革目标，保证中高层决策人均能获得实时、准确的决策数据及数据分析结果，提出医院整体的中长期规划；
8.降低成本，通过对医院所有核算科室的全成本核算，找到医院的成本控制点，施予全
套的管理措施，指导科室运营管理，达到成本合理压缩、收益提高的明显效果,为医院资源合理配置和优化提供了调控手段，提高了医院经营能力和管理水平，有效促进医院可持续性发展；
9.协助界定各核算单元的属性，明确划分成本中心，收益中心，确定成本核算项目，明
确数据来源的范围和路径；
10.优化成本核算流程，界定收入及成本项目的习性，明确收支合理分摊的方法，实现收
入支出科学配比；
11.根据医院实际情况，协助医院制定完成《成本管理办法》及相关规章制度。