票据上交下分内行规则配置说明手册

票据上交、下分内行规则
1.1业务简介
本功能适用于需要进行票据上交，下分的单位，票据上交内行规则适用于应收票据上交业务，票据下分内行规则适用于应收票据下分业务，只有先配置相对应的规则才能够进行业务处理，需要上下级单位都配置完成才可以做业务，如果同时存在银行承兑汇票和商业承兑汇票的上交下分业务则需要双方单位都分别配置两条数据。

1.2票据上交内行规则
1.2.1菜单路径
【资金系统】-【票据管理】-【系统配置】/【票据上交内行规则】
1.2.2操作说明
1、打开“票据上交内行规则”，点击【添加】按钮，即可在表格下方生成一条空白记录，用户需要根据提示将票据转入单位，票据类型，变动规则，上交变动比例，后期变动比例填写上，录入人姓名和录入时间系统会自动填充，需要注意的是，目前系统关于内行变动比率都控制在了“全额实时变动”，也就是票据上交业务完成后双方内行全额变动。

2、填好票据转入单位和票据类型后，如果想要启用则需要勾选复核列，只有勾选复核的配置才能生效。

3、勾选复核之后点击保存，提示保存成功，则完成一方单位配置，另一方单位需要按照同样步骤进行配置，如果存在商业承兑汇票的上交业务，只需要在票据类型中选择商业承兑汇票，操作步骤同上。

1.3票据下分内行规则
1.3.1菜单路径
【资金系统】-【票据管理】-【系统配置】/【票据下分内行规则】
1.3.2操作说明
1、打开“票据下分内行规则”，点击【添加】按钮，即可在表格下方生成一条空白记录，用户根据提示将票据转入单位，票据类型，变动规则，下分变动比例，后期变动比例填写上，录入人姓名和录入时间系统会自动填充，需要注意的是，目前内行变动比率都是“全额实时变动”，也就是票据下分业务完成后双方内行全额变动。

2、填好票据转入单位和票据类型后，如果想要启用此配置还需要勾选复核列，只有勾选复核的配置才能生效。

3、勾选复核之后点击保存，提示保存成功，则完成一方单位配置，另一方单位需要按照同样步骤配置，如果存在商业承兑汇票的下分业务，只需要在票据类型中选择商业承兑汇票，其他内容操作步骤同上。