中央空调投资建设项目立项申请报告

中央空调投资建设项目立项申请报告
一、项目基本情况
（一）项目名称
中央空调投资建设项目
（二）项目建设单位
xxx有限公司
（三）法定代表人
许xx
（四）公司简介
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进
行合理的考核与评价。

上一年度，xxx集团实现营业收入14989.28万元，同比增长24.25%（2925.05万元）。

其中，主营业业务中央空调生产及销售收入为
13356.83万元，占营业总收入的89.11%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3085.62万元，较去年同期相
比增长227.45万元，增长率7.96%；实现净利润2314.22万元，较去年同
期相比增长249.90万元，增长率12.11%。

（五）项目选址
某经济新区
（六）项目用地规模
项目总用地面积20943.80平方米（折合约31.40亩）。

（七）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.81%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度162.07万元/亩。

项目净用地面积20943.80平方米，建筑物基底占地面积11479.30平
方米，总建筑面积34347.83平方米，其中：规划建设主体工程22108.00
平方米，项目规划绿化面积1782.54平方米。

（八）设备选型方案
项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费2579.89万元。

（九）节能分析
1、项目年用电量1222686.88千瓦时，折合150.27吨标准煤。

2、项目年总用水量11089.68立方米，折合0.95吨标准煤。

3、“中央空调投资建设项目投资建设项目”，年用电量1222686.88
千瓦时，年总用水量11089.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.22吨标准煤/年。

达产年综合节能量47.75吨标准煤/年，项目总节能
率26.26%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6795.91万元，其中：固定资产投资5089.00万元，
占项目总投资的74.88%；流动资金1706.91万元，占项目总投资的25.12%。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入14507.00万元，总成本费用11563.83万元，税
金及附加132.49万元，利润总额2943.17万元，利税总额3481.61万元，
税后净利润2207.38万元，达产年纳税总额1274.23万元；达产年投资利
润率43.31%，投资利税率51.23%，投资回报率32.48%，全部投资回收期4.58年，提供就业职位273个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价
1、项目达产年投资利润率43.31%，投资利税率51.23%，全部投资回报率32.48%，全部投资回收期4.58年，固定资产投资回收期4.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、开展产融合作城市试点。

工业和信息化部会同财政部、中国人民银行、银监会共同推动，聚合各部的政策，协同推进试点工作。

四部委以城市作为载体，有效整合城市政策、产业、金融资源，发挥地方政府资金杠杆作用，引导资金向重点产业和重点项目聚合；以城市为依托，结合本地区实际，选择合适的试点内容，通过试点探索产融合作新模式，重在突出体制机制创新和城市特色。

二、项目背景及必要性
(一)项目建设背景
1、中国制造2025”，是我国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，今年是它连续第三年出现在政府工作报告中。

“创新驱动、质量为
先、绿色发展、结构优化、人才为本”是中国制造2025的基本方针。

“中
国制造2025”，是行动纲领，是目标方向，更是踏踏实实一步步地走，一
点点地干。

全国政协常委、经济委员会副主任李毅中说：“中国制造2025
已经勾画了我们制造业由大变强，进入制造强国的第一个十年行动纲领。

接着还有第二个、第三个，从长远来看，到本世纪中，我们要迈入世界制
造强国的第一方阵。

第一方阵就是我们和美国要并驾齐驱了，这个目标是
很鼓舞人心的，达到要付出很大的努力，但是是可以实现的，并不是高不
可攀的。

”
2、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。

到2020年基本实
现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。

制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强
大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。

可以说，中国
工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。

总书记强调，“实体经济是国
家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。

我们必须牢牢把握制造业
这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。

经过改革开放30多年的
高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的
“新常态”。

如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，
关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。

制造业
是转方式、调结构的主战场。

主动适应和引领经济发展新常态，形成新的
增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。

《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一
以贯之地执行。

3、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步
发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，
积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性
能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。

降本减负取得新
成效。

重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。

绿色制造工程加快实施。

新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。

落实区域重大战略，区域发展协调性增强。

国家新型工业化产业示范基地
建设质量提升。

脱贫攻坚战深入推进。

(二)必要性分析
1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从
中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经
济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临
不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对
挑战的一剂“对症良药”。

2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。

稳，
首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，
关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业
家信心、提高政府公信力。

正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会
民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

3、营造良好的市场氛围。

总书记强调，去产能、去库存、去杠杆、降
成本、补短板是工作重点，关系到供给侧结构性改革的开局、关系到“十
三五”的开局。

推动过剩产能有效化解，要进一步规范政府行为，取消政
府对市场的不当干预和各种形式的保护。

强化运用法律手段解决问题的意识，依法解决兼并重组、产能退出的资产债务处置和职工安置等问题。

依
法维护债权人、债务人以及企业职工等的合法权益。

完善社保政策，妥善
做好职工安置工作，维护社会稳定。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办
单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技
术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进
一步巩固和增强。

5、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业
的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

三、建设规划分析
（一）产品规划
项目主要产品为中央空调，根据市场情况，预计年产值14507.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。

（二）用地规模
该项目总征地面积20943.80平方米（折合约31.40亩），其中：净用
地面积20943.80平方米（红线范围折合约31.40亩）。

项目规划总建筑面
积34347.83平方米，其中：规划建设主体工程22108.00平方米，计容建
筑面积34347.83平方米；预计建筑工程投资2764.70万元。

（三）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数54.81%，建筑容积率1.64，建设区域
绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度162.07万元/亩。

项目预计总建筑面积34347.83平方米，其中：计容建筑面积34347.83平方米，计划建筑工程投资2764.70万元，占项目总投资的40.68%。

（四）选址综合评价
项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投
资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前
景广阔。

四、项目风险应对说明
项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足
人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有
正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很
好的正面影响。

投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确
定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示
范作用，社会效益显著。

五、投资情况说明
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资5089.00(万元）。

（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金1706.91万元。

（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资6795.91万元，其中：固定资产投资5089.00万元，占项目总投资的74.88%；流动资金1706.91万元，占项目总投资的25.12%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2764.70万元，占项目总投资的40.68%；设备购置费2579.89万元，占项目总投资的37.96%；其它投资-255.59万元，占项目总投资的-3.76%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=5089.00+1706.91=6795.91（万元）。

（四）资金筹措
全部自筹。

六、经济效益分析
（一）营业收入估算
该“中央空调投资建设项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑
中央空调行业设备相对价格变化，假设当年中央空调设备产量等于当年产
品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入14507.00万元。

（二）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=405.95万元。

（三）综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力
计算，本期工程项目综合总成本费用11563.83万元，其中：可变成本9919.32万元，固定成本1644.51万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

（四）利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入
=2943.17（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=2943.17×25.00%=735.79（万元）。

（五）利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合
总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2943.17（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率
=2943.17×25.00%=735.79（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额2943.17万元，缴纳企业所得税
735.79万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业
所得税=2943.17-735.79=2207.38（万元）。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=43.31%。

（2）达产年投资利税率=51.23%。

（3）达产年投资回报率=32.48%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入
14507.00万元，总成本费用11563.83万元，税金及附加132.49万元，利
润总额2943.17万元，企业所得税735.79万元，税后净利润2207.38万元，年纳税总额1274.23万元。

七、结论
1、面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然面
临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工难、用
工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领域中的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩、产品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务十分艰巨。

2、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率43.31%，投资利税率51.23%，全部投资回报率32.48%，全部投资回收期4.58年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。

八、主要经济指标一览表。