财务部会计出纳职责范本

财务部会计出纳职责范本
一、岗位概述
财务部会计出纳是企业财务管理部门的重要岗位之一，主要负责企业的现金收付、银行存取、日常记账等工作。

财务部会计出纳的工作严格遵守公司的财务制度和相关规定，确保企业财务的准确、合规和安全。

二、岗位职责
1. 准确、及时地办理所有与现金相关的业务，如现金收付、清点、上交等。

2. 负责银行存取业务的办理，与银行进行有效的沟通与协调，确保银行账户的正常运作。

3. 负责日常的资金管理工作，监控企业的资金流向，合理安排资金使用。

4. 负责日常记账工作，准确记录企业的各类业务活动，确保账务的准确性和合规性。

5. 负责相关的税务申报工作，如增值税、企业所得税等。

6. 协助财务主管完成月度、季度和年度财务报表的编制及提交工作。

7. 参与财务审计工作，配合审计师进行内外部审计事项的处理。

8. 协助财务主管进行财务预测与预算工作，提供相关数据和分析报告。

9. 负责财务信息管理系统的操作和维护，确保系统的正常运行。

10. 配合上级领导安排的其他财务工作。

三、任职要求
1. 大专及以上学历，财务、会计专业优先考虑。

2. 具备一定的会计基础知识，熟悉财务核算和税务方面的相关知识。

3. 熟练掌握财务软件和办公软件的操作，有一定的财务信息系统使用经验。

4. 具备较强的计算机操作及数据处理能力，熟练运用Excel 等办公软件进行财务统计和分析。

5. 具备一定的团队合作意识，良好的沟通与协调能力。

6. 具备较强的责任感和工作积极性，能够承担一定的工作压力。

7. 有相关工作经验者优先考虑。

四、绩效考核指标
1. 准确、及时地处理现金收付业务，确保现金账面与实物一致。

2. 银行存取业务的办理工作规范、高效。

3. 账务记录准确、完整，无错漏账情况。

4. 税务申报工作的准确性和及时性。

5. 参与财务审计工作，配合审计师完成工作。

6. 财务信息管理系统的日常维护和数据更新工作。

7. 助理财务主管完成预算与预测工作，提供准确的财务分析数据。

8. 积极参与团队合作，协助完成其他与财务相关的工作。