XX家具采购中心规章制度

XX家具采购中心规章制度及处罚条例
一：计划
（一）接材料计划时必须记录时间、报计划人、品名、规格型号、材质及特殊要求，使材料计划准确无误，如因粗心大意记录不全或不正确而导致货物不符合品质要求，由接计
划人负责协调处理，并记过一次，雷同事件发生三次或影响恶劣罚款一百元。

（二）计划中有新的材料或原有材料价格发生变化，应通知财务并向中心总监书面汇报、确认。

（如违反一次100元/单。

）
（三）接到材料订单由最少2个采购人员员各提出至少一个各不相同的厂家，综合对比各个厂家的货物的价格和质量，部门总监和采购员共同协商确定最合适的厂家（货物的价
格和质量最合适的厂家），由提出该厂家的采购员联系该厂家采购，另外一个采购员监
督。

二：采购
（一）凡可以在厂家购买的货物，必须在厂家采购。

（二）行贿、受贿、贪污每发现1元罚50元，10元罚500元，累计罚款500元者，请自觉离开公司。

（三）工作实事求是，不得弄虚作假。

凡弄虚作假者，每发现一次，视其造成后果严重程度，处以200—500元罚款。

（四）在购货至回货过程中，采购人员如因粗心、不负责等原因造成材料丢失，且不主动上报情况者，照价赔偿并处以100－200元罚款。

三：订货
（一）订货前采购人员当填写一式三联的申购单，其中两联由部门总监签字认可后，一联由采购员留存备查，第二联交予财务作帐，最后一联由采购人员在订货后签字后给仓库
留作结算凭证。

（二）订货单必须清除准确的列出：
（1）申购日期和回货时间。

（2）货物的种类、品名、规格、数量。

四：款、票报销事宜：
（一）采购人员每人手中存放1000元备用金。

所购货物价值小于1000元不得申请预付货款。

（二）付货款时尽可能从银行帐上走，不能从银行走的或数额大的现金款，必须向领导申报，得到书面确认方可。

（三）报销代提货物费用时，必须在报销单后附有代提货物明细表和费用细则，到部门总监处登记签字，再由许总签字后方可到出纳处报销取钱。

（四）购货三天内报账，逾期的报销单后必须附有部门总监签字认可的情况说明。

（五）货款报销时，应附有购货发票或收据，如发票或收据暂时不能回来，给财务打欠条,欠条中应列出‘材料名称’‘数量’‘金额’，发票返回时间，如逾期未回，且未得到部门总监或许总认可，视情节轻重予以不同程度处罚。

（六）拿回发票或收据要核对单上的‘公司名称、帐号、税号、材料名称、数量金额’。

（七）购进货物款项报销流程：
1.购买货物的采购员填写报销单，签字。

2.由负责监督的采购员确认签字。

3.由会计签字记入库存帐。

4.由部门总监和许总签字准许报销。

5.到出纳处报销取钱。

五：采购部人员职责及管理制度：
1．出外人员必须填写出外登记表和出车事由经部门总监签名方可。

（违反50元/次。

）2．坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

3．材料询价必须三家供应商以上参与。

4．积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

5．及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

6．加强材料供应档案的管理，做好材料信息情报的工作，建立起牢固可靠的材料供应网络，并不断开辟和优化材料供应渠道。

7．做到日清工作，每月一总结，不按时间完成的20-100元/次。

（日清第二天8点交，月结每月30日下午17点。

）
8．每月公司和部门的会议必须准时参加，无故缺席或迟到，按部门制度处罚50-100元/次。

特殊情况需提前二小时汇报缺席，迟到原因。

（请各位采购中心人员严格遵守。

）
XX家具采购中心
2011-5-10。