费用报销凭证规范Word文档
费用报销作业指导书word格式
6）做好各部门费用统计
费用审核内容：
1）审核费用合同内容合理性，真实性。
2）审核、控制各项费用合理性，杜绝浪费。
3）支付费用是否合符公司相关制度
4）抽查出纳单据正确性，发票合理性合法性。
5）以上任何一样不相符，退回给出纳返还单据给费用发生部门领导，并告知原因。
工作内容
1）根据费用发生情况安排财务副经理支出相关费用
XXXXXXX有限责任公司
编制/日期：
编码：
审核/日期：
版次/修订状态：A/0
费用报销作业指导书
审阅/日期：
实施日期：年月日
批准/日期：
页码：第1页共页
为了规范费用报销流程，明确费用报销流程的各个环节的职责，特制定此作业指导书。
适用于公司全体员工。
3.1由财务部负责对其执行情况进行检查。
费用报销流程图
工作内容
负责人
输出资料
经办人粘贴好与业务相符发票（发票数量多，则以梯状，层叠整齐粘贴在报销联一样大小的粘贴单上）
1）单据粘贴整齐，
2）正规发票
3）凭证书写工整，内容不得涂改。
注明费用内容清晰，（人数，天数，地点）特殊情况的需详细说明。
4）车辆报销的需附《车辆管理出车明细表》
5）特殊费用：财务要求提供的其他明细表（如公司电话费，快递费，社保，机票，售后服务，维修，罚款等）
6）涉及业务往来需附盖章签字正式合同（如：参展，租赁，咨询，推广费，等）
本部门审核内容
1）业务内容的真实性
2）报销费用是否与规定相符。
3）跟踪本部门费用产生后的业务效率
出纳费用审核工作内容：
1)审核金额是否正确
2）审核发票单据是否与实际情况一致性。
【精编范文】费用报销整改报告-范文word版 (12页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==费用报销整改报告篇一：经费整改报告篇一：关于工会经费审计意见整改情况的报告玉中工字【201X】2号201X年5月28日，县总工会经审会派审计人员，对我单位201X年至201X年工会经费收支管理情况进行了就地审计，下发了审计意见书。
提出我单位在工会经费管理中存在工会会计核算科目不够规范、开展职工活动较少等问题。
针对存在问题，工会组织及时汇报领导，提出如下整改措施：一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目，对工会经费独立核算。
二是制定职工活动计划，积极组织职工开展力所能及的活动，增强职工干事创业能力。
有计划的开展困难职工帮扶救助、慰问等活动，激发职工爱岗热情。
三是认真学习《工会法》、《泾川县总工会基层工会经费收支管理办法》，严格工会经费管理。
201X年6月10日玉中工字【201X】3号关于我校举办教职工篮球、排球赛情况的报告县总工会：为了丰富校园文化生活，进一步推动全民健身运动在我校的开展，增强教职工的身心健康，提高教师篮球、排球运动水平，我校工会决定4月1（星期三）至4月27日举行教职工篮球、排球赛。
本次比赛共分8个组（行政教辅后勤办公组、体艺教研组、高三年级组、高二年级组、高一年级组、初三年级组、初二年级组、初一年级组）参与人员近百名。
本次教职工篮球、排球赛活动经费每组300元，主要用于队员、组员喝水等。
共计2400元。
全体工会领导成员参加。
本次比赛由体艺教研组负责。
比赛事宜如下：第一阶段:举行教职工篮球赛；（4月1日-----4月18日）第二阶段：举行教职工排球赛;（4月19日---4月27日）第三阶段：由郭校长代表校工会颁奖;（利用第八届校园文化艺术节颁奖4月28日）玉都中学工会 201X年4月1日玉都中学第八届教职工篮球、排球赛奖励决定各部门、年级组：201X年4月1日至4月27日我校职工在篮球、排球赛中，职工积极进取，努力拼搏，在竞赛中取得了优异的成绩，赛出了风格、赛出了水平，涌现出了一批先进集体和优秀组织。
财务报销规章制度怎么写
财务报销规章制度怎么写第一章总则第一条为规范公司内各部门的财务报销行为，维护公司的财务稳定和正常运转，特制定本《财务报销规章制度》（以下简称“本制度”）。
第二条公司内各部门在开展各项活动或进行相关业务时，如需进行财务报销，均应严格依据本制度的要求进行操作，确保财务报销的合法合规、准确完整。
第三条公司财务部门依据本制度的规定，对各部门的财务报销进行监督管理，并向公司领导报告财务状况。
第四条员工在进行财务报销时，应当遵守公司的各项规章制度，保护公司的财产安全，提高公司的经济效益。
第二章财务报销申请与批准第五条员工在进行财务报销前，应当向所在部门领导提交财务报销申请，内容包括报销金额、事由、时间等。
第六条部门领导在收到财务报销申请后，应当认真审查审核，符合公司规定的情况下方可批准。
第七条财务报销金额超过部门领导权限的，应当报公司财务部门审批。
第八条财务报销涉及公司资产或业务的，应当报公司相关部门审批。
第三章财务报销的凭证与要求第九条财务报销应当提供相关凭证，包括发票、收据、合同等，以便于财务部门核对。
第十条财务报销的凭证应当真实、完整、清晰，不得涂改或造假。
第十一条财务报销涉及现金支付的，应当填写相关的现金支出凭证，并由领款人签字确认。
第十二条财务报销的相关费用应当符合公司规定，并根据具体事项进行分类和归档。
第四章财务报销记录与保存第十三条公司财务部门应当建立健全的财务报销记录系统，对每笔财务报销进行编号、归档。
第十四条财务报销记录的填写应当准确、规范、及时，以备查阅、审计等需要。
第十五条财务报销记录应当按照公司的相关规定进行保存，保存期限不得少于3年。
第五章财务报销的审核与审批第十六条公司财务部门应当对财务报销进行审核，确保符合相关的制度和规定。
第十七条公司财务部门应当对财务报销进行审批，方可出纳做出支付。
第六章财务报销的支付第十八条公司出纳应当在收到财务部门的支付指令后，按照相关的程序和要求进行支付。
2020年费用报销管理制度(最新版)
费用报销管理制度（最新版）(说明：本文为word格式，下载后可自由编辑)2021年1月1日发布费用报销管理制度第一章总则第一条为严格控制各项费用开支，规范费用报销行为，制定本制度。
第二条公司为管理和组织经营活动日常发生的各项费用，应坚持勤俭节约、精打细算的原则，制止铺张浪费和一切不必要的开支。
第三条日常报销的各项费用，公司的财务应严格执行报销审批规定，对不符合规定权限审批和手续不完备的费用开支，一律不得报销。
第二章费用报销范围第四条日常经营活动费用报销明细项目（一）办公费用包括：公用报刊杂志、公用业务书籍、通讯费、办公用品、清洁用品、茶叶等各项公用杂费。
（二）差旅费用包括：因公事出差，外出开会、学习、培训的交通费，住宿费，住勤补贴等。
（三）印刷费：印刷有关业务用票据、凭证、账册、报表、业务资料等用品费用。
（四）修理费：管理部门使用的固定资产发生的修理费，即零星配套设施维修、房屋维修、设备维修（不包括小车维修）等。
（五）业务招待费：对外交际应酬活动的费用。
（六）会议费：召开各种会议所发生的住宿费、伙食费、租场费、交通费、会议费、服务费、资料费等。
（七）水电费：营业办公用水费、电费及水电增容费。
（八）低值易耗品：不属于固定资产核算范围的办公用具、家具用具等。
（九）审计费：聘请社会中介机构审计费用。
（十）研究开发费：信息科研开发过程中发生的材料费用、租金以及外聘人员的工资和福利费等。
（十一）租赁费：经批准租赁的营业办公用房、汽车、办公设备等固定资产租赁费用。
（十二）法律事务费：涉及本企业的诉讼、仲裁、公证和律师的顾问和代理等有关法律事务的费用。
（十三）咨询费：聘请社会中介机构鉴证、咨询、代理等各项费用。
（十四）福利费：用于改善员工生活福利设施、慰问病号、职工困难补助等，（十五）物业管理费：营业办公用房和小区公用房，委托社会物业公司或具有法人资格的服务中心进行物业管理的费用支出。
（十六）职工教育经费：员工参加培训、社会教育、学历教育、出国学习、聘请教师等经费开支。
财务报销制度细则
财务报销制度细则----WORD文档，下载后可编辑修改----下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。
您的努力学习是为了更美好的未来！财务报销制度细则一第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条：本制度适用公司所有部门。
第二章：费用报销基本制度及基本流程第四条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认;第六条：单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
第七条：费用报销基本流程：第八条：差旅费报销1、因公出差的办理程序1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。
【精编范文】费用报销整改报告-范文word版 (12页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==费用报销整改报告篇一：经费整改报告篇一：关于工会经费审计意见整改情况的报告玉中工字【201X】2号201X年5月28日，县总工会经审会派审计人员，对我单位201X年至201X年工会经费收支管理情况进行了就地审计，下发了审计意见书。
提出我单位在工会经费管理中存在工会会计核算科目不够规范、开展职工活动较少等问题。
针对存在问题，工会组织及时汇报领导，提出如下整改措施：一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目，对工会经费独立核算。
二是制定职工活动计划，积极组织职工开展力所能及的活动，增强职工干事创业能力。
有计划的开展困难职工帮扶救助、慰问等活动，激发职工爱岗热情。
三是认真学习《工会法》、《泾川县总工会基层工会经费收支管理办法》，严格工会经费管理。
201X年6月10日玉中工字【201X】3号关于我校举办教职工篮球、排球赛情况的报告县总工会：为了丰富校园文化生活，进一步推动全民健身运动在我校的开展，增强教职工的身心健康，提高教师篮球、排球运动水平，我校工会决定4月1（星期三）至4月27日举行教职工篮球、排球赛。
本次比赛共分8个组（行政教辅后勤办公组、体艺教研组、高三年级组、高二年级组、高一年级组、初三年级组、初二年级组、初一年级组）参与人员近百名。
本次教职工篮球、排球赛活动经费每组300元，主要用于队员、组员喝水等。
共计2400元。
全体工会领导成员参加。
本次比赛由体艺教研组负责。
比赛事宜如下：第一阶段:举行教职工篮球赛；（4月1日-----4月18日）第二阶段：举行教职工排球赛;（4月19日---4月27日）第三阶段：由郭校长代表校工会颁奖;（利用第八届校园文化艺术节颁奖4月28日）玉都中学工会 201X年4月1日玉都中学第八届教职工篮球、排球赛奖励决定各部门、年级组：201X年4月1日至4月27日我校职工在篮球、排球赛中，职工积极进取，努力拼搏，在竞赛中取得了优异的成绩，赛出了风格、赛出了水平，涌现出了一批先进集体和优秀组织。
关于规范对公报销流程的通知
关于规范对公报销流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!为了加强公司财务管理，规范对公报销流程，提高工作效率，现将有关事项通知如下：一、报销流程1. 填写报销单报销人应按照公司规定的格式填写报销单，注明报销日期、报销部门、报销人姓名、报销金额、费用明细等信息。
2020年费用报销管理制度
2020年费用报销管理制度费用报销管理制度完整版）说明：本文为word格式，下载后可自由编辑)2020年11月11日发布费用报销管理制度（完整版）第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、出差差旅费。
培训费、业务招待费、办公费、福利费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门。
第二章费用报销制度及流程第一条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证⑴、印章：国家或地方税务局专用章+专用章，如少其中一个章，无效。
⑵、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；⑶、邮政、银行、铁路系统的各种带印戳的收据、支出证实单；2、的真假辨别：章的单位称号需要和网上注册的称号一致，可以登录上提供的查询网址进行核实，避免假票。
3、抬头：购货方称号（需提供给者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用，需提供给者公司的完整信息。
4、版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方称号费用报销管理制度（完整版）以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用时，注意查看专用抵扣联是否加盖了单位的专用章，当场核对下章上的名称以及税号是否与专用上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用。
同时，注意专用抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回联以及专用联时，及时将专用联提供给财务，将进行粘贴报销即可。
第二条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销单子在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，单子金额小于报销金额的不予报销。
报销单据填写及粘贴规范
一、费用报销单填写要求费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写，没有费用报销单的分公司，请于每月初3号之前向当地行政申领，由当地行政统一向总部申报。
1.日期：填写报销单当天日期2.部门：上海申彤大大资产管理有限公司***分公司3.摘要：根据提供的实际发票逐一填写4.附单张数：填写粘贴发票张数5.部门经理：分公司负责人签字6.财务审核：当地分公司财务初审票据签字下附模板：二、付款通知单填写要求付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板，填写内容必须手写并自行打印剪裁。
1.收款单位：填写实际收款人名称，对公付款填写收款单位全称，对私付款填写公司员工名字（注：对私付款只能是公司员工）。
2.开户行：填写开户行名称，具体到支行（对私付款尽量使用员工工资卡）。
3.收款账号：填写银行开户行账号，填写后请仔细核对，以免填写错误造成退款。
4.申请日期：填写付款通知单的日期5.付款方式：银行转账6.付款金额：小写前用￥封顶7.付款单位：上海申彤大大资产管理有限公司（如是分公司报销，请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司）6.经办人：填写具体负责这个事情的人员名字7.用途：和粘贴在费用报销单上的发票内容一致（如报销保洁费提供的是交通费发票，那就在付款通知单上的用途写交通费报销，然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销）下附模板：三、财务票据整理和粘贴要求使用规定的发票粘贴单（也可使用二手纸，剪裁大小不要超过费用报销单的大小）一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面，以左上角为期准，上边线对齐。
如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线，装其折合，但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。
对于出租车票，公交车票，过路票，机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。
1.长卷票，如出租车票、服务行业卷票等，如数量少（5张以下）的可以直接粘贴于费用报销单后面；5张以下，借用发票粘贴单，粘贴办法是，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。
【参考文档】申请进修费用报销-实用word文档 (4页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==申请进修费用报销篇一：进修报销补助规定教职工进修及其子女在本校学习有关费用报销和减免的规定为鼓励在职教职工学历提高及其子女在本校学习，现就有关学习费用和学费减免问题，做出如下规定：一、凡本校在职教职工学历提高进修学习的，修完各门课程凭毕业证书按每人500元的标准予以补助，并报销往返车船费两趟，其他办公费、住宿费、差旅费、生活费、管理培训费等一律由个人承担。
补助、报销费用时间，在取得毕业证书半年以内办理，超过半年时间的不予补助和报销车船费。
二、凡本校教职工子女在本校就读学习的，除书费自交以外，其它费用全免。
篇二：员工进修补助规定 (1)员工在职学历教育补贴规定一、目的1、提高员工文化素质，增强学习创新能力，拓宽个人发展空间；2、吸引、激励优秀的员工，创建学习型组织。
二、原则1、员工采用非脱产在职教育的学习形式，不能影响正常工作，统筹安排，解决好工学矛盾。
2、员工所学专业要与岗位工作紧密结合，做到学以致用，学用结合。
三、补贴范围1、员工范围：公司工作满六个月以上的合同制员工。
2、学历范围：经过国家教育部批准的，属于国民教育系列的，国家承认其学历的在职大专及以上成人学历教育，并且该学历在专业认证网站可以查询。
3、专业范围：生产技术、管理营销等与公司生产管理相关的、在本公司实用性较强的专业。
四、补贴程序：1、员工本人通过高等教育自学考试或国家统一组织的成人高考，凭入学通知书提出书面申请并填写《员工在职学历教育补贴申请表》，经本部门经理、公司分管领导同意后报人力资源部审核、备案，并由人力资源部报请公司总经理审批。
2、本规定执行前已参加学历教育学习，本规定执行后继续在公司期间完成学业的，应由本人凭在读证明提出书面申请并填写《员工在职学历教育补贴申请表》，经本部门经理、公司分管领导同意后报人力资源部审核、备案，并由人力资源部报请公司总经理审批。
公司费用报销管理办法及报销流程(完整版)
公司费用报销管理办法及报销流程==本文档为word版，下载后可任意编辑修改==第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第三条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金； (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批； (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。
借款流程图解第三部分日常费用报销制度及流程第四条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第五条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第六条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
员工出差及报销制度
用心整理可以编辑的word 文档员工出差及报销制度一、总则、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度；、员工出差是指员工离开工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差；、本制度适用于芜湖诚拓汽车零部件有限公司。
二、部门职责、财务部负责差旅费报销；、行政部负责出差火车票和机票的预定；、各部门负责本制度的执行。
三、出差及报销程序、目的地分类标准、往返大交通分类说明A 国内一线城市：B 国内二线城市：C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市序号1 2 3、标准：长/短途汽车其他交通工序号火车备注级别飞机用心整理可以编辑的 word 文档不限 不限经济舱 硬席/二等座经济舱 (需报 总经理 同意)、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选 择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比)，并最终以行政部确认的机票和火车票为 准；、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；、餐费报销标准：、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因 此不另予报销；、员工出差、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，超出部分个人分摊，一 律凭有效票据审批后报销；、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：1、大交通方 式应选择最 经济、最便捷 的方式；2、飞机票费 用如低于其 他费用的， 可 直接选择飞 机。
1 总经理2 各部门经理/副经理/主管3 其他员工不限不限硬席/二等座不限g餐费补助 实报实销餐费标准 合计晚芜湖市以外其他员工1 总经理 序号级别 区域20 2530355515 中 23用心整理可以编辑的 word 文档注：出差客户办理业务就餐以客户食堂为主。
2021年国家出差报销规定
On the way to struggle, time always flies quickly. The current difficulties and troubles are many, but as long as you don’t forget your original intention and step by step towards your goal, the final outcome will be determined by time.通用参考模板（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。
第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。
一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。
二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。
出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。
三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。
第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。
2021年事业单位出差报销标准
Whoever you admire most in your heart, don't have to become that person, but use that person's spirit and methods to become yourself.（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）事业单位出差报销标准事业单位出差报销标准篇一为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。
(b) 自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助700 元，每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。
出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。
连续出差7日以上按40元/天补助。
公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。
2021年公司差旅报销标准
The greedy words corrupt the gentleman, and the cold arrow shoots the hero to death.整合汇编简单易用（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）公司差旅报销标准为了确保公司各项业务能顺利开展，同时又能保障出差人员的基本食、宿、行的需求，现根据省、市有关文件的精神，结合公司的具体实际，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，对公司差旅费报销标准进行如下规定。
一、差旅费报销标准出差人员的住宿费、伙食费及市内交通费按以下标准实行包干制执行:补充说明：1、出差人员到公司设有办事处的地方出差，必须住在办事处（如果办事处的房间床位不足，经公司领导批准后，才允许到外面住宿），不报销住宿费，按照50元/天·人给予补贴。
2、出差人员到成都市五城区（含高新区）办事的不得报销“伙食及交通补贴费”。
3、长住办事处的人员，其伙食补助费按工资表中的“外勤补助”标准执行，不再享受出差伙食补助。
4、公司只报销出差人员从公司到达出差目的地的直达交通费，如果出差人员出差期间就近探亲访友（经公司领导批准，探亲期间按事假处理），其绕道车、船费，扣除出差直线单程费以外的部分由个人承担。
5、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机。
6、出差人员如因工作需要或当地条件限制需乘坐出租车的，需请示公司领导,经领导同意后方可凭据据实报销，否则自行承担费用。
7、自带交通工具出差的，出差期间不得报销交通补助费，按公司到目的地的直线距离乘以相应车型的百公里油耗，凭据报销加油费和路桥费。
8、出差人员出差期间，公司规定一般情况下不主张请客送礼，确因工作或业务需要必须宴请客户或给客户送礼的，须事先请示公司总经理同意后，本着节约的原则开支，回公司后凭票据实报销；9、公司总经理出差，不受以上条款限制，凭据实报实销。
二、差旅费执行办法(一) 出差的`审批出差人员出差前，必须填制“出差申请单”，并经部门主管审核签字后，方可出差。
单位经费报销流程和报销制度
单位经费报销流程和报销制度下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是一个单位经费报销的流程和制度示例，你可以根据实际情况进行调整和完善。
2021年差旅报销标准
Some things, gently let go, you may not be easy.整合汇编简单易用（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）差旅报销标准为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、营销及服务人员差旅费报销标准：公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的，每人每天补助8元，如果住宿，每人每天包干费用45元；2、某某省内其它地区出差，当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的，每人每天补助15元,如果住宿，每人每天包干费用80元。
3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。
4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费。
出租车票由公司总经理签字可报销。
住宿费每人每天150元，（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元。
其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。
二、公司管理人员差旅费报销标准公司管理人员包括职能科室人员和各分（子）公司单位及事业部的管理人员。
1、出差住勤补助：到廊坊市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所辖各县、市出差，每人每天补助8元；到省内其他地区出差，每人每天补助12元；到省外出差，每人每天补助15元；到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，每人每天补助20元。
2、住宿费标准平均每人每天60元。
出差人员市内正常交通费可酌情报销。
3、公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘火车软席车、轮船二等舱位、飞机普通舱位，实报实销。
员工借款及费用报销流程图内容完整Word文档
第四步、公司负责人（董事长或总经理）签字
第五步、交于出纳，出纳在费用报销单上盖章并支付
1、员填写借据费用报销人填写费用报销
等凭证单并附上发票等凭证附件
部门领导签字部门领导签字
财务人员审核签字财务人员审核签字
公司负责人签字公司负责人签字
出纳盖章并支付出纳盖章并支付
费用报销流程
第一步、费用报销人填写费用报销单并附上发票等凭证附件
第二步、部门领导签字（目的是确认报销内容的真实性）
1员工借款流程图2员工报销流程图借款员工填写借据等凭证费用报销人填写费用报销单并附上发票等凭证附件部门领导签字部门领导签字财务人员审核签字财务人员审核签字公司负责人签字公司负责人签字出纳盖章并支付出纳盖章并支付费用报销流程第一步费用报销人填写费用报销单并附上发票等凭证附件第二步部门领导签字目的是确认报销内容的真实性第三步财务人员审核签字目的是核对金额内容单据真实及符合公司的规定第四步公司负责人董事长或总经理签字第五步交于出纳出纳在费用报销单上盖章并支付
关于进一步规范经费报销流程的通知
关于进一步规范经费报销流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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费用报销凭证的规范
一、报销单填写
1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审
批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;
2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万
二、报销原始凭证的要求
1、原则上都必须是发票才能报销
2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，
3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期
4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，
需注明实际支付的金额，；
5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁
6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人
数.
7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途，
8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。
9、当月费用当月报销
三、贴票方法和要求
1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿
费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起；
2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。
对于原始发票单据及附件较多
的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。
（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）；
3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。
将胶水涂抹在原始
发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件，粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与费用报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。
4、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴；
5、注意事项：
A、原始发票单据及附件的粘贴必须整齐，不要将票据颠倒放置、粘贴。
B、不要用订书机订原始发票单据及附件。
C、不要用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。
D、对于粘贴不规范的费用报销单据，请自行重新粘贴。
E、食堂购买的菜及米等开支先挂往来,月底汇总分部门后将费用分摊到各部门.记部门费用
四、报销手续齐全
1、严格按照财务部签发的审批制度执行
2、对于要求有证明人的采购单据，应有证明人进行签字；共同对报销的真实性负责。
3、对于有购买数量的物品，需由签收人进行签收，核对数量
4、对于差旅费报销单，因公司有费用级别规定，不同级别的职员有不同的报销标准，所以在不提
供其他证明更高级别的情况下，按职员的职务来评级，如职员除职务外另有更高级别的技能等
级，必须由部门领导注明级别或提供高级别证明。
5、凡购买的物品及低值易耗品，报销时都必须附物品申购单及入库单
建议报销流程
1.整理票据,将票据剪齐,修平
2.按费用类别分开
3.按要求注明清楚(如的士费注明出发地及到达地,餐费注明日期及就餐人数,以核实费用标
准)
4.按类别分行进行票据粘贴
5.填写报销单
6.将粘贴单贴在费用报销单后面
7.按规定签字审批。