浙江聚氨酯新材料项目商业计划书

浙江聚氨酯新材料项目商业计划书规划设计/投资方案/产业运营报告摘要虽然使用率尚不足10%，水性涂料作为VOCs源头减排的重要手段，被要求在许多VOCs重点控制行业推广使用。

目前，欧美国家采用的环保法规相当严格，水性鞋胶在欧美制鞋领域成为一种普遍标准。

但标准相对比较滞后，大多数鞋企还在习惯性的使用危害非常大的油性鞋胶。

受此影响，部分有实力的鞋企均开始有意识的选择水性鞋胶来代替油性鞋胶。

该水性聚氨酯项目计划总投资17598.44万元，其中：固定资产投资12594.21万元，占项目总投资的71.56%；流动资金5004.23万元，占项目总投资的28.44%。

达产年营业收入40925.00万元，净利润6664.90万元，达产年纳税总额3796.42万元；达产年投资利润率50.50%，投资利税率59.44%，投资回报率37.87%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位739个。

浙江聚氨酯新材料项目商业计划书目录第一章项目概述第二章建设必要性分析第三章市场研究第四章建设内容第五章工程设计第六章运营管理模式第七章项目风险评价第八章 SWOT分析第九章实施安排第十章投资计划方案第十一章经济效益可行性第十二章总结及建议第一章项目概述一、项目名称及建设性质（一）项目名称浙江聚氨酯新材料项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某某经济示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以水性聚氨酯为核心的综合性产业基地，年产值可达41000.00万元。

二、项目承办单位xxx公司三、战略合作单位xxx科技公司四、项目建设背景水性聚氨酯涂料是以水性聚氨酯树脂为基料并以水为分散介质的一类涂料。

通过交联改性的水性聚氨酯涂料具有良好的贮存稳定性、涂膜机械性能、耐水性、耐溶剂性及耐老化性能，而且与传统的溶剂型聚氨酯涂料的性能相近，是水性聚氨酯涂料的一个重要发展方向。

品种主要包括热固型聚氨酯涂料和含封闭异氰酸酯的水性聚氨酯涂料等几个品种。

水性聚氨酯胶粘剂是指聚氨酯溶于水或分散于水中而形成的胶粘剂，也称为水系聚氨酯或水基聚氨酯。

与溶剂型相比，具有无毒不燃、容易调配配方、易于清理、无公害、无危险、气味小、不污染环境、节省能源等特点。

某某经济示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某某经济示范区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某经济示范区，进一步巩固某某经济示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资17598.44万元，其中：固定资产投资12594.21万元，占项目总投资的71.56%；流动资金5004.23万元，占项目总投资的28.44%。

（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入40925.00万元，总成本费用32038.47万元，税金及附加349.06万元，利润总额8886.53万元，利税总额10461.32万元，税后净利润6664.90万元，达产年纳税总额3796.42万元；达产年投资利润率50.50%，投资利税率59.44%，投资回报率37.87%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位739个。

十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范区及某某经济示范区水性聚氨酯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范区水性聚氨酯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“浙江聚氨酯新材料项目”，项目的建设能够有力促进某某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位739个，达产年纳税总额3796.42万元，可以促进某某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.50%，投资利税率59.44%，全部投资回报率37.87%，全部投资回收期4.14年，固定资产投资回收期4.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

第二章建设必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（二）公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入35674.16万元，同比增长16.26%（4989.57万元）。

其中，主营业业务水性聚氨酯销售收入为32636.65万元，占营业总收入的91.49%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算，公司实现利润总额8859.51万元，较去年同期相比增长2080.91万元，增长率30.70%；实现净利润6644.63万元，较去年同期相比增长1350.87万元，增长率25.52%。

上年度主要经济指标二、水性聚氨酯项目背景分析虽然使用率尚不足10%，水性涂料作为VOCs源头减排的重要手段，被要求在许多VOCs重点控制行业推广使用。

蓝天保卫战道阻且长，夏季来临，重点区域臭氧浓度呈现上升趋势，夏秋季已成为部分城市的首要污染物。

而形成臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）污染的重要前体物就是VOCs。

近年来，全国二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘控制取得明显进展，但VOCs排放量仍呈增长趋势，对大气环境影响日益突出。

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中强调加强源头控制。

大力推广使用水性、大豆基（生物基）、能量固化（紫外固化）等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到2019年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。

对塑料软包装、纸制品包装等，推广使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺。

在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术，到2019年底前，替代比例不低于60%。

VOCs管控以重点地区、重点行业为主，涉及石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业，此外，涂料、油墨行业中散乱污企业众多，满足环保合规性已是企业生死存亡的大事，必须找到低（无）VOCs含量的水性化产品做原料替代。

水性聚氨酯可为下游行业提供低（无）VOCs含量的水性化产品。

中国聚氨酯工业协会副秘书长韩宝乐告诉记者，水性聚氨酯以水为溶剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，可广泛应用于涂料、胶粘剂、织物涂层与整理剂、皮革涂饰剂、纸张表面处理剂、纤维表面处理剂等领域，是安全环保绿色高性能高分子材料，每生产１吨水性聚氨酯分散体替代溶剂型聚氨酯可以减少0.7吨有机溶剂挥发进入大气，其发展受到世界各国政府的重视。

但水性的改变并不顺畅。

上海华峰材料科技研究院院长助理崔燕军博士告诉记者，油性材料用了30多年，水性材料只发展了十几年，各方面配套还不太成熟。

以合成革企业来说，“油改水”成本会高出3%，这对于本就利润微薄的行业来说，并不是个轻松的选择。

此外，改用水性之后，还面临生产工艺调整、生产效率降低等问题。

我国已经成为聚氨酯最大的生产国和消费国，也有望成为最大的消费基地。

但行业创新能力不足，大量技术处于跟跑，产业结构不尽合理，集中度比较低，同质化严重，低端产品过剩，高端产品不足。

聚氨酯产品的应用应从需求消费转向品质消费，这点在水性聚氨酯领域得到应验。

2015年以后，水性聚氨酯创新与应用已进入多个领域，目前已进入高速发展时期。

水性涂料在欧美等国家市场占有率在60%之上，而在国内还不到20%。

国际上水性涂料产品的性能已大幅提高，有些已接近和超过溶剂型产品。

2016年全球水性聚氨酯市场超过420亿美元，但国内技术发展水平还有待进一步提高。