办公室财务管理制度
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一、总则为加强办公室财务管理，规范财务行为，严肃财经纪律，提高经济运行效益，保障办公室各项工作的顺利开展，根据国家有关法律、法规和制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度，确保财务工作合法合规。
2. 坚持勤俭节约，合理使用资金，提高资金使用效益。
3. 严格财务审批程序，确保财务收支的真实、合法、合理。
4. 加强财务监督，确保财务工作透明、公开。
三、财务管理职责1. 财务主管负责组织、协调、指导办公室的财务工作，对财务工作全面负责。
2. 财务人员负责具体实施财务管理工作，包括会计核算、资金管理、报销审批等。
3. 各部门负责人对本部门的财务工作负直接责任。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）严格执行国家现金管理的规定，加强现金收支管理。
（2）建立健全银行账户管理制度，合理使用银行账户。
（3）加强应收账款管理，及时催收欠款。
2. 会计核算（1）建立健全会计核算制度，确保会计信息真实、准确、完整。
（2）按规定进行会计核算，做到账务清晰、手续完备。
（3）定期进行财务报表编制和财务分析，为领导决策提供依据。
3. 报销审批（1）报销事项必须符合国家规定和单位财务制度。
（2）报销手续完备，审批程序规范。
（3）报销凭证真实、合法、有效。
4. 财务监督（1）加强财务监督，确保财务工作合规、透明。
（2）定期对财务工作进行自查、审计，发现问题及时整改。
（3）加强内部审计，防范财务风险。
五、奖惩措施1. 对严格遵守财务制度、工作表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。
2. 对违反财务制度、造成经济损失的，依法依规追究责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由财务主管负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由财务主管根据实际情况予以补充和完善。
办公室财务管理制度规定
第一章总则第一条为加强本办公室的财务管理，规范财务行为，确保资金的安全、合理使用，提高资金使用效益，根据国家有关财务法规和公司内部管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本办公室所有财务活动，包括资金收支、会计核算、资产管理等。
第二章资金管理第三条资金收支管理1. 资金收支必须严格按照国家财务制度执行，实行收支两条线管理。
2. 资金收支必须通过公司指定的银行账户进行，不得使用个人账户进行公司资金收支。
3. 任何部门和个人不得私自挪用、占用公司资金。
第四条资金审批1. 资金支出必须事先填写《资金支出申请单》，经部门负责人审批后，报财务部门审核。
2. 财务部门对资金支出申请进行审核，确保资金使用的合理性和合规性。
3. 资金支出审批权限按照公司内部管理规定执行。
第三章会计核算第五条会计核算原则1. 会计核算必须以实际发生的经济业务为依据，如实反映财务状况。
2. 会计核算必须遵循会计准则和制度，保证会计信息的真实、准确、完整。
3. 会计核算必须及时、准确地反映财务状况和经营成果。
第六条会计凭证管理1. 会计凭证必须真实、完整、合法，并有明确的审批程序。
2. 会计凭证必须经过相关部门负责人审核签字，方可作为财务处理的依据。
3. 会计凭证必须妥善保管，不得遗失、损毁。
第四章资产管理第七条资产购置1. 资产购置必须经过相关部门的预算审批，确保资产购置的合理性和必要性。
2. 资产购置必须按照国家有关税收政策享受相应减免。
第八条资产使用1. 资产使用必须遵守国家有关法律法规，确保资产的安全、合理使用。
2. 资产使用过程中，必须加强维护保养，延长资产使用寿命。
第五章监督检查第九条财务部门负责对办公室的财务活动进行监督检查，确保本制度的贯彻执行。
第十条财务部门有权对违反本制度的行为进行调查和处理，并追究相关责任人的责任。
第六章附则第十一条本制度由办公室财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
注意事项1. 本制度涉及的所有文件、凭证、报表等，必须按照国家有关档案管理的规定进行归档。
办公室管理财务管理制度
一、总则为加强办公室财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，确保财务工作有序、高效地进行，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务会计制度，严格执行财务纪律。
2. 坚持勤俭节约，合理使用资金，提高资金使用效益。
3. 实施预算管理，确保财务收支平衡。
4. 严格审批程序，规范报销手续，强化资金监管。
三、财务管理职责1. 财务部门负责制定和实施办公室财务管理制度，组织实施财务预算，管理财务收支，审核报销单据，监督资金使用。
2. 办公室负责人负责组织领导办公室财务管理工作，审批财务预算、财务收支计划及重大财务事项。
3. 各部门负责人负责本部门财务收支的监督和管理，确保财务收支合法合规。
四、财务预算管理1. 财务部门根据办公室年度工作计划和实际情况，编制年度财务预算，经办公室负责人审批后，报送上级主管部门。
2. 财务预算一经批准，各部门应严格按照预算执行，不得随意调整。
3. 财务部门定期对预算执行情况进行检查，确保预算的合理性和有效性。
五、财务收支管理1. 财务部门设立银行账户，负责办理资金收付业务。
2. 财务收支必须实行票证管理，严禁白条、白条抵库。
3. 严格执行收支两条线，严禁坐支现金。
4. 财务部门定期进行财务核算，确保财务报表的真实、准确、完整。
六、报销管理1. 报销单据必须真实、合法、齐全，符合国家财务会计制度。
2. 报销手续必须完备，经手人、部门负责人签字，财务部门审核后，报送办公室负责人审批。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确保报销手续齐全、合规。
七、资产管理1. 办公室固定资产实行统一管理，明确使用、保管、维修责任。
2. 财务部门定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
3. 资产报废、处置需经办公室负责人审批，并报上级主管部门备案。
八、附则1. 本制度由办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
办公室财务管理制度及流程
一、总则为了加强办公室财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务工作的合规性、准确性和及时性，特制定本制度及流程。
二、财务管理原则1. 合法合规：遵循国家法律法规和财务会计制度，确保财务工作的合法性。
2. 严谨细致：对财务事项进行严谨细致的审核，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 及时高效：对财务工作做到及时处理，提高工作效率。
4. 保密安全：严格保密财务信息，确保财务资金的安全。
三、财务管理组织架构1. 财务负责人：负责办公室财务管理的全面工作，对财务工作进行监督和指导。
2. 出纳：负责现金、银行存款的管理和日常收支业务的办理。
3. 会计：负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作。
4. 各部门负责人：负责本部门财务预算的编制和执行。
四、财务管理制度及流程1. 原始凭证管理（1）所有原始发票、收据等必须由办公室在帐簿中按时间登记，并按类别进行总分核算。
（2）办公室登记入帐时，要逐笔登记各类明细分类，月终进行一次财帐核对清算。
（3）认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。
2. 报销流程（1）严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。
（2）各部门购买物品上报帐单时，需要经手人签字、办公室审核记帐后方能生效。
（3）帐单上报采取半个月报一次帐的方式。
3. 借款流程（1）认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。
（2）管好现金，库存现金不超过规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。
（3）严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款。
4. 财务报表编制与审核（1）会计负责编制财务报表，按时上报财务负责人。
（2）财务负责人对财务报表进行审核，确保数据的准确性和完整性。
（3）财务报表经审核无误后，报公司领导审批。
五、监督与考核1. 财务负责人定期对财务工作进行自查，发现问题及时整改。
2. 公司领导对财务工作进行不定期检查，确保财务工作合规、高效。
办公室员工财务管理制度
第一章总则第一条为加强办公室财务管理工作，确保财务活动的合规性、安全性和高效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公室员工，包括但不限于财务部、行政部门、人力资源部等部门的员工。
第三条办公室财务管理制度遵循国家法律法规、财务制度及相关政策，坚持公开、透明、节约、高效的原则。
第二章财务审批与报销第四条办公室财务审批实行分级管理，按照职责分工进行审批。
第五条办公费用报销需提供正规发票、收据或支付凭证，详细列明费用用途、金额及支付方式。
第六条办公费用报销流程如下：1. 员工填写报销单，附上相关凭证；2. 部门负责人审核报销单及凭证；3. 财务部进行初步审核；4. 总经理或授权人审批；5. 财务部支付费用。
第七条报销金额超过规定标准的，需提供相应审批文件。
第八条费用报销应在报销事项发生后的30日内完成。
第三章财务结算与支付第九条办公室财务结算应按照国家相关规定执行，确保财务数据的真实、准确。
第十条办公室财务支付方式包括现金支付、银行转账等，具体支付方式由财务部根据实际情况确定。
第十一条办公室财务支付流程如下：1. 填写支付申请单，注明支付事由、金额及收款人信息；2. 部门负责人审核支付申请单；3. 财务部进行审核；4. 总经理或授权人审批；5. 财务部执行支付。
第四章财务资产管理第十二条办公室财务资产管理包括固定资产、低值易耗品、库存物资等。
第十三条办公室财务资产购置需遵循以下原则：1. 需求明确，合理配置；2. 遵循市场行情，确保价格合理；3. 符合国家相关政策规定。
第十四条办公室财务资产使用需遵守以下规定：1. 按照规定用途使用，不得擅自改变；2. 定期进行盘点，确保资产安全；3. 资产报废需经相关部门审核批准。
第五章财务监督与检查第十五条办公室财务监督由财务部负责，定期对财务活动进行监督检查。
第十六条财务检查内容包括：1. 费用报销的真实性、合规性；2. 财务结算的准确性；3. 财务资产的保管、使用情况；4. 财务审批流程的合规性。
办公室简易财务制度
办公室简易财务制度第一条：总则为规范办公室的财务管理，保障财务稳健运转，制定本办公室简易财务制度。
第二条：财务部门及职责1. 财务部门负责全面管理和监督办公室的财务工作，协助制定财务管理制度、财务预算和业务计划，并定期向领导报告。
2. 财务部门应当合理设置财务人员，并根据工作需要进行培训和考核，确保工作效率和质量。
3. 财务部门应当做好日常财务核算、账务处理、报表编制等工作，及时发现和解决财务管理中的问题。
第三条：财务流程1. 收入管理：每天负责人员应当将当天的收入按照规定记录在收款记录表中，并定期将记录汇总到收入系统中。
2. 支出管理：办公室所有支出必须经过审批才能进行付款，支付时应当填写支出申请单，并附上相关票据和合同。
3. 报销管理：办公室员工的差旅费、交通费等报销必须按照规定填写报销单，附上相关票据，并经过主管或财务部门审核后方可报销。
4. 财务报表：财务部门应当定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并进行分析解读。
第四条：财务监督1. 财务部门应当定期对办公室的财务活动进行审计，确保资金使用合理、财务记录真实可靠。
2. 办公室领导应当加强对财务工作的监督，及时发现和解决财务管理中的问题。
3. 员工参与财务管理时应当遵守相关规定，不得擅自挪用公款或违规操作。
第五条：违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，财务部门应当立即发现并处理，对严重违规者，可以给予批评教育、警告甚至开除等处理。
2. 对于财务部门个人或集体的违规行为，领导应当责令整改，并可能追究相应负责人的责任。
3. 对于造成经济损失的行为，追究当事人的经济赔偿责任。
第六条：附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有修改，需经办公室领导同意，并及时通知相关人员。
2. 本制度未尽事宜，由办公室财务部门负责解释和补充。
以上便是办公室简易财务制度的内容，希望能够帮助办公室更好地进行财务管理工作，确保财务顺利运转。
办公室财务管理制度10条规定
办公室财务管理制度10条规定1. 资金管理规定1.1 办公室应设立专门的财务管理人员负责资金管理工作，建立健全各项资金管理制度。
1.2 资金使用单位及类型应明确，财务管理人员应掌握全局资金流动情况。
1.3 财务管理人员要对资金使用情况进行实时监控，并根据资金使用情况制定合理的预算计划。
2. 合同管理规定2.1 办公室所有的财务往来合同应在签订前经过领导核准。
2.2 合同签订后，合同文件应妥善保管，不得随意更改。
2.3 合同完工后，应及时向相关财务管理人员提供相关关联资料，以便及时结算。
3. 支付管理规定3.1 支付所需相关单据须经过认真核对，确保无误。
3.2 财务管理人员应通过多方核实，保障支付的准确性。
3.3 支付后，需妥善保管各项单据，并在系统中进行记录，以备查证。
4. 结算管理规定4.1 结算时，应与相关单位反复确认，核实账项。
4.2 结算单据中所涉及的费用需明细清楚，并在相应科目中正确计入。
4.3 结算单据中如有不符合实际、无法确认的情况，财务管理人员应即时与相关单位联系，协商解决。
5. 借款管理规定5.1 办公室所有的借款行为必须在经过领导批准并严格审核之后方可进行。
5.2 借款用途必须明确，借款行为及使用情况需进行严格记录。
5.3 借款资金归还时，须进行核对清算，确保无误。
6. 报销管理规定6.1 报销单据必须真实、合法，无虚假内容。
6.2 报销单据中如有不符合规定的情况，需提供相关补充资料，严谨审核后再予报销。
6.3 报销单据需在规定时间内及时报销，逾期不予处理。
7. 费用管理规定7.1 办公室费用的使用应符合国家相关法律、法规，并严格控制费用问题。
7.2 办公室费用的分配须尽量合理，以满足各方面需求。
7.3 财务管理人员需对各项费用的使用情况进行实时监控，保障费用的科学管理。
8. 预算管理规定8.1 每一年度办公室需要编制新的预算计划，并经过领导审批后方可执行。
8.2 预算计划中需具体列明各项支出与收益，以及如何控制费用。
机关财务管理制度(4篇)
机关财务管理制度为规范经委机关财务管理，提高资金使用效益，确保机关工作的正常进行，特制定本规定。
一、严格执行国家有关财经法律法规，严格遵照市政府资金结算中心的规定，本着“精打细算、统筹安排、量入为出、从严控制”的原则，合理、规范使用资金，保障经委各项工作的有效、正常开展。
二、发挥财务的监督、管理职能，做好各项经费的预算控制和核算管理、资金收支计划、年度决算，定期分析经费支出情况，考核资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效益，保证委机关工作的正常运转。
三、加强办公经费和专项资金管理，按照批准的预算和用款计划，合理安排使用资金。
用款部门支用款项时，需提出用款申请，经委主要领导批准后，由办公室按批复意见予以支付。
凡是财政拨入的专项资金，应按有关财务规定实行统一核算，不能以拨列支。
四、委机关经费支出严格实行“一支笔”制度。
日常经费报销由经办人、部门负责人或分管领导签字后，报经委主要领导签批后方可报销。
五、报销出差费用，须同时粘贴会议通知（上级行政会议）等有关证明。
原则上只报销住宿费、在外公共交通费（不含出租车费）、伙食补助费。
住宿标准：副局级以上领导每人每天____元以下，其他人员每人每天____元以下。
生活补助费标准：市外省内每人每天____元，省外国内每人每天____元，特区每人每天____元。
非正式在编人员不得领取伙食补助。
凡是会议统一安排食宿、单据中含餐费和委托旅行社承办外出活动的，不得领取伙食补助。
六、凡是公共交通能够到达的城市出差，原则上不准自带车辆。
工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观活动、餐饮等开支的一切费用，均由个人自理。
七、委机关承办的大型会议，由办公室统一安排。
本着精打细算，厉行节约的原则，提出预算，报委主要领导批准。
各部门承办的会议，也应本着节约的原则提出预算，经分管领导审查后，报委主要领导批准。
会议报销单据应列清会议室租金、伙食费、住宿费等明细;会议表彰奖励支出须有人事部门的批准文件。
财务办公室管理规定（4篇）
财务办公室管理规定财务办公室是企业财务管理的核心部门，负责财务决策、财务分析、财务报告、资金管理等工作。
为了规范财务办公室的管理，提高财务工作效率和准确性，制定本管理规定。
一、机构设置1. 财务办公室设有主任、副主任和财务人员。
主任负责全面领导和管理财务办公室工作，副主任协助主任工作，并负责安排财务人员的具体工作。
2. 财务办公室的工作人员应具备相关专业知识和技能，并定期接受培训，以适应财务工作的发展和变化。
3. 财务办公室应保证工作人员数量的合理性，根据企业的规模和需求，按照一定比例配置财务人员。
二、工作职责1. 财务办公室应根据企业的经营情况和财务风险，制定财务预算和预测，为企业的经营决策提供可靠的财务数据和分析报告。
2. 财务办公室应确保企业的资金充足，合理安排投资和融资活动，降低企业财务风险。
3. 财务办公室应制定资金管理制度，确保资金的安全和合理利用。
同时，做好企业的现金流预测和管理，确保企业的日常运转。
4. 财务办公室应编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以及其他财务报告和统计数据。
5. 财务办公室应认真执行税务法规和财务会计制度，保证企业的纳税合规和财务信息的真实性。
6. 财务办公室应做好对外财务审计和内部审计的协调工作，提供相关财务资料和协助审计工作的进行。
7. 财务办公室应及时、准确地回答企业内部部门和外部投资者对财务信息的查询和咨询。
8. 财务办公室应定期制定和完善财务管理制度和内部控制制度，提高财务工作的规范性和效率。
三、工作流程1. 财务办公室应做好日常财务核算和账务处理工作，确保财务凭证的准确、完整和及时。
2. 财务办公室应及时编制企业的财务报表，并在规定的时间内报送给相关部门和人员。
3. 财务办公室应定期组织财务分析会议，对财务报表和财务指标进行分析和解读，并提出相关建议。
4. 财务办公室应保管好企业的财务档案和重要财务资料，确保财务信息的安全和保密。
事业单位办公室及财务管理制度
第一章总则第一条为加强事业单位内部管理，提高工作效率，确保财务规范运作，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的办公室及财务管理工作。
第三条本制度遵循以下原则：（一）依法管理，规范运作；（二）勤俭节约，提高效益；（三）民主集中，责任明确；（四）公开透明，接受监督。
第二章办公室管理制度第四条办公室负责单位内部行政管理、后勤保障、公文处理等工作。
第五条办公室工作人员应严格遵守国家法律法规，履行岗位职责，确保各项工作高效、有序开展。
第六条办公室实行以下制度：（一）办公秩序：保持办公环境整洁，物品摆放有序，确保办公设施正常运行；（二）公文处理：严格按照公文处理规定，及时、准确、完整地处理各类公文；（三）会议管理：按照会议规定，做好会议的组织、记录、传达等工作；（四）档案管理：建立健全档案管理制度，确保档案的完整、准确、安全；（五）保密制度：严格执行保密制度，确保单位秘密安全。
第三章财务管理制度第七条财务部门负责单位的财务管理工作，确保财务收支合法、合规、合理。
第八条财务部门工作人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格执行财务管理制度。
第九条财务部门实行以下制度：（一）预算管理：严格按照预算编制程序，科学合理编制年度预算，确保预算的严肃性和权威性；（二）收入管理：依法组织收入，加强收入核算，确保收入的真实性和合法性；（三）支出管理：按照支出预算和规定程序，合理安排支出，确保支出的合理性和效益性；（四）资产管理：建立健全资产管理制度，加强资产管理，防止国有资产流失；（五）内部控制：建立健全内部控制制度，防范财务风险，确保财务安全；（六）会计核算：按照会计制度规定，准确、及时、完整地进行会计核算；（七）财务报告：定期编制财务报告，如实反映财务状况和经营成果。
第四章附则第十条本制度由单位办公室负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
办公室财务管理制度
办公室财务管理制度
1. 财务组织架构：明确财务部门的职责和组织架构，并规定各
个职位的职责和权限。
2. 财务预算和计划：制定年度财务预算和计划，包括收入、支出、投资、融资等方面的规划和安排。
3. 财务审批制度：规定各项支出和收入的审批权限和程序，确
保各项财务活动符合公司政策和法律法规。
4. 财务资金管理：规定资金的使用、调拨、归还等流程，确保
资金的安全和有效利用。
5. 财务会计制度：明确会计的核算和报表制度，包括记账、核算、报表编制等方面的规定，确保财务数据的准确性和可靠性。
6. 财务报告和分析：规定财务报告的编制和报送的时间和要求，并进行相应的财务分析。
7. 财务内控制度：制定财务内控制度，包括风险评估、内部审
计等，以确保财务活动的合规性和风险的控制。
8. 资产管理制度：规定资产的采购、使用、维护、处置等方面
的规定，确保资产的安全和有效管理。
9. 税务管理制度：规定税务的申报、纳税和税务合规方面的制度，确保遵守税务法规和享受相应的税收优惠。
10. 工资福利制度：规定员工工资、福利和报销等方面的制度，确保合理、公平和透明。
以上是一些常见的办公室财务管理制度的内容，具体内容可根
据不同公司的实际情况进行调整和补充。
办公室财务管理制度
办公室财务管理制度一、制度概述办公室财务管理制度是为了规范办公室的财务管理，提高财务工作效率和财务管理水平，保证财务工作的安全性和准确性而制定的。
二、职责分工办公室财务管理职责由以下人员负责：1. 资金保管人资金保管人是负责办公室资金的保管和管理，包括现金、支票和存折等资金凭证，要对资金进行登记、分类和记录，并按规定的程序进行支取和交存，确保资金安全和准确。
2. 会计会计是负责办公室的财务核算工作，包括收入、支出的记录和统计，预算的编制和执行，财务报表的编制和审计等。
会计需要具备一定的财务知识和技能，严格按照财务制度和相关法规进行操作。
3. 出纳出纳是负责办公室的现金管理和支付工作，包括现金收付款等。
出纳需要注意财务安全，确认资金凭证的真实性和准确性，并按照规定的流程进行操作，防止财务失误和漏洞。
4. 费用管理人费用管理人是负责办公室费用统计和控制的人员，包括费用的预算、审批和报销等。
费用管理人需要具备一定的财务管理知识和能力，能够做出合理的财务决策和预测。
三、制度流程办公室财务管理制度流程包括几个方面：1. 资金管理流程资金管理流程是办公室财务管理制度中最为重要的流程，主要包括以下几个环节：（1）资金申请在办公室需要使用资金时，需要由资金保管人对所需资金进行记录，并按规定的程序经过会计的核对后获取资金。
（2）填写资金凭证在获取资金后，需要对资金凭证进行填写，包括编号、金额、用途和经手人等信息。
（3）进行支付在填好资金凭证后，需要进行支付，按照规定的程序进行操作。
（4）记账支付完成后，需要对资金进行记账，记录资金的支出情况。
（5）账目检查在记账完成后，需要进行账目检查，核对账目准确性和规范性。
2. 收支记录流程收支记录流程是财务管理中的核心环节，主要包括以下几个方面：（1）收入记录在办公室收到收入时，需要进行收入记录，包括发票等凭证的登记和核对。
（2）支出记录在办公室的费用支出中，需要进行支出记录，包括费用明细的登记和核对。
机关财务管理制度(10篇)
机关财务管理制度(10篇)机关财务管理制度1根据《会计法》和上级有关加强财务管理的要求，结合本单位实际，特制订本制度。
一、x按上级规定设立兼职会计、出纳人员，负责所有收支帐务，做到依法立帐、正确核算、严格管理。
二、经费管理1、经费管理严格按照财经制度的有关政策规定执行，实行统一管理，由局长“一支笔”审批。
2、建立健全会议报表制度，财务人员每月向局长报送财务报表及财务收支情况。
三、费用开支报销程序：开支计划请示—局长同意—经办人办理—办公室主任核实—分管领导审核—局长审批—出纳付款。
1、旅差费：工作人员因公出差，到办公室登记，差旅费报销实行每月按规定标准填报一次，办公室主任签字证明，分管领导审核，局长审批后方可报销，任何人不得虚报、谎报、否则，将按财经纪律从严查处。
2、文英复印费：由办公室统一管理，需要在外加工赶制的，由办公室在指定地点统一结算，办公室主任证明，由分管领导审核，局长审批后列支。
3、通讯费：按区委、政府的文件规定标准予以报销，超额部分自理;单位电话费、邮寄费凭正规发票和凭证报销，办公室具体承办。
4、招待费：各种接待，须事前向局长请示，经同意后由办公室主任经手在标准内开支;标准由局长确定。
凡不事前请示或超标开支的由经手人自负。
5、小车修理费。
小车修理由办公室主任会同驾驶员一同到修车单位修理，商定的修理昆山须事前向局长请示，同意后方可修理。
6、现金管理：工作人员因公出差需借用公款的，须履行借款手续，经局长审批后出纳方可借款，公事办完后回单位5天内必须结清手续。
出纳员要加强现金保管，严禁现金丢失和被盗，对现金不存银行、私自放在办公室而被盗，后果自负;出纳员不得挪用、贪污公款，不能“白条顶库”，违者予以纪律处分。
7、工作人员不准用单位资产等为他人或其它单位提供任何担保。
8、票据管理。
__使用的票据一律使用财政局统一印制的专用据。
不得白条收款。
购买和使用票据必须建立台帐，登记经手人，每月结一次帐据，每年十二月底由办公室负责组织专项清查使用情况，并将结果上报局长。
财务室工作管理规章制度标准版(10篇)
财务室工作管理规章制度标准版（10篇）2023财务室工作管理规章制度标准版（10篇）拟定财务室的管理制度注意事项有许多，你确定会写吗?在学习、工作、生活中，制度使用的频率越来越高，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
下面是小编给大家整理的财务室工作管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
财务室工作管理规章制度标准版篇1一、财务工作坚持厉行节约、精打细算、合理开支、保证运转的管理原则，实行集体领导、分工负责的财务管理办法。
二、严格执行办公室财务管理制度，建立健全各类账务，及时准确地做好会计核算工作，做到账账相符，账实相符，账物相符。
三、经费开支实行“分级审批”办法。
1、经费开支范围：(1)经常性开支，每月发生的日常开支。
(2)临时性开支，包括办公耗材、差旅费、公务接待费、会务费、固定电话费、办公设备维修、办公用房小维修、车辆燃油等。
(3)办公设备购置及基建维修项目，包括计算机、打印机、复印机、办公家具等设备购置及大型基建维修项目。
(4)其他开支。
2、审批原则：5000元以下的，由办公室主任审批;5000元以上的，报请主任办公会研究同意后，由办公室主任审批。
四、严格履行财务票据报销程序，报销单据必须由经办人列清事由并签字，经财务组审查后，报请办公室主任审批。
接待费支出，按《文博会接待管理制度》相关规定，提供相应票据及资料，经财务组审查后，报请办公室主任审批。
五、办公室日常办公用品实行统一购置配备，统一发放，统一审批。
使用办公用品一律先申报后办理，并履行登记审批等手续。
严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。
六、规范报销程序和标准，严格按照财政集中支付管理办法，对超过现金结算起点(1000元)的开支，原则上以转账方式结算，不得使用现金结算;对接待费、差旅住宿、燃油等《公务卡强制结算目录》规定范围内的公务支出，一律使用银行卡刷卡结算。
七、及时报销各项开支费用，接待费、差旅费等费用自发生之日起7日内报财务组审查，车辆燃料费用按月结算报销。
财务管理制度范本(精选6篇)
财务管理制度范本（精选6篇）财务管理制度1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由财务负责同志及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。
需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。
票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。
事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。
否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。
办公室应厉行节约、俭朴办事。
年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
财务管理制度2一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的`审批制度，严肃财经纪律。
二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。
三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。
办公室日常财务管理制度
第一章总则第一条为加强办公室财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及资金收支、会计核算、财务报告等方面。
第二章资金收支管理第三条资金收支必须严格按照国家财务会计制度和公司财务规定执行，确保资金安全、合规、高效。
第四条所有资金收支均需通过公司指定的银行账户进行，禁止使用个人账户进行公司资金交易。
第五条任何部门或个人不得以任何理由挪用、侵占公司资金。
第六条资金支出需严格按照预算执行，超出预算的支出需经相关部门审批。
第七条日常报销流程如下：1. 填写报销单，附上相关原始凭证；2. 经部门负责人审核签字；3. 送交财务部门审核；4. 财务部门核对无误后支付。
第三章会计核算第八条公司财务部门负责日常会计核算工作，确保会计信息的真实、准确、完整。
第九条会计凭证的填制、审核、记账、结账等环节必须按照《会计法》和公司财务制度执行。
第十条财务部门应定期进行账务核对，确保账实相符。
第十一条财务报表应按月、季、年编制，并及时报送公司管理层。
第四章财务报告第十二条财务报告应真实反映公司的财务状况和经营成果，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十三条财务报告应由财务部门负责人审核，并经公司管理层批准后对外发布。
第十四条财务报告的发布应遵守国家有关法律法规，不得泄露公司商业秘密。
第五章监督与检查第十五条公司设立财务监督小组，负责对公司财务工作进行监督和检查。
第十六条财务监督小组应定期或不定期对各部门的财务工作进行审计，发现问题及时纠正。
第十七条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于经济处罚、行政处分等。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
通过上述制度，旨在明确办公室财务管理的各项规定，确保财务工作规范、透明、高效，为公司的发展提供坚实保障。
办公室财务管理制度
办公室财务管理制度第一章总则第一条为了规范办公室的财务管理，保障资金的安全和有效利用，提高经济效益，促进经济发展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，制定本办公室财务管理制度。
第二条办公室的财务管理遵守国家财务制度和会计准则，按照公开、公平、公正、合理的原则进行，确保财务数据真实、完整、准确，保障财务信息的安全和合规。
第三条办公室财务管理制度适用于本办公室各部门和人员，所有涉及财务业务的行为必须遵守本制度的规定。
第四条本办公室设立财务部门负责具体财务管理工作，各部门配合财务部门进行财务管理，保证财务数据的及时、准确。
第五条办公室领导对财务管理工作负有最终责任，应加强对财务工作的监督和检查，落实财务制度，做到真正的“三重一大”。
第二章资金管理第六条办公室各单位要严格执行国家财务制度，按照预算编制、执行、管理办法开展资金管理工作，不得随意挪用、挤占、挪借、套取公款，确保资金安全。
第七条办公室资金应当在符合国家法律法规和本单位规章制度的范围内使用，不得用于违反法律法规的用途。
第八条办公室应当合理安排资金使用计划，按照财务预算制度和授权管理的范围使用资金，确保资金使用的合理性和效益性。
第九条办公室应当建立健全预算管理制度，编制合理、详细的预算方案，明确各项经费的用途和限额，做到预算收支相结合。
第十条办公室应当建立健全资金监管制度，实行专人管理，专款专用，定期对各项资金进行清查和盘点，确保资金安全。
第三章往来款管理第十一条办公室要建立健全往来款管理制度，规范往来款的收付、管理和使用，做到款项及时到账、及时发放。
第十二条办公室应当建立健全往来款核算制度，对往来款进行审批、记录和监管，确保往来款的安全性和合规性。
第十三条办公室应当建立健全往来款使用管理制度，合理使用往来款，严格按照规定流程和要求开具发票和收据，确保资金使用的合法合规。
第四章费用管理第十四条办公室要根据经济实际情况，严格控制各项费用开支，提高资源利用效率，做到节约和合理使用。
办公室的财务管理制度
第一章总则第一条为了加强办公室财务管理工作，规范财务行为，确保财务活动的合法、合规、合理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本办公室实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公室所有财务活动，包括收入、支出、资产管理、成本核算等。
第三条办公室财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务制度。
2. 规范性原则：财务活动应符合财务管理制度要求，确保财务信息真实、准确、完整。
3. 效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
4. 透明性原则：财务活动公开透明，接受监督。
第二章财务组织与职责第四条办公室设立财务管理部门，负责财务工作的组织实施和监督。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 负责编制和执行办公室年度财务预算；2. 负责制定和实施办公室财务管理制度；3. 负责办公室财务核算、报告和分析；4. 负责办公室资金管理和支付；5. 负责办公室资产管理；6. 负责办公室成本核算和费用控制；7. 负责办公室财务档案管理；8. 完成上级领导交办的其他工作。
第六条办公室各部门应积极配合财务管理部门开展工作，及时提供相关财务信息。
第三章收入管理第七条办公室收入包括但不限于：政府拨款、业务收入、捐赠收入、其他收入等。
第八条收入管理应遵循以下规定：1. 收入必须纳入办公室统一管理，不得截留、挪用；2. 收入应及时入账，确保收入的真实性、完整性和准确性；3. 收入必须按照规定用途使用，不得随意变更；4. 收入必须接受审计和监督。
第四章支出管理第九条办公室支出包括但不限于：工资、福利、办公费、差旅费、招待费、设备购置费等。
第十条支出管理应遵循以下规定：1. 支出必须符合国家法律法规和财务管理制度；2. 支出必须经办公室财务管理部门审核批准；3. 支出必须真实、合法、合理；4. 支出必须严格控制，避免浪费；5. 支出必须接受审计和监督。
第五章资产管理第十一条办公室资产包括但不限于：固定资产、流动资产、无形资产等。
办公室财务管理制度
办公室财务管理制度第一章总则第一条为了加强办公室财务管理，规范财务行为，保障财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于办公室财务活动的组织、计划、指导、控制和监督，以及财务人员的管理。
第三条办公室财务管理应当遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保财务活动的合法性、安全性和效益性。
第四条办公室财务活动应当严格执行国家财经政策、财务制度和预算管理的规定，保证财务信息的真实、完整、准确。
第五条办公室财务工作人员应当具备相应的专业知识和业务能力，遵守职业道德，不得从事任何损害单位利益和个人利益的活动。
第二章财务组织与管理第六条办公室设立财务科，负责财务活动的组织、计划、指导、控制和监督。
财务科应当配备合格的财务人员，并根据工作需要设置财务岗位。
第七条财务科负责编制财务预算、决算，组织实施财务预算管理，确保预算的合法性、合理性和效益性。
第八条财务科负责财务核算和财务报告，确保财务信息的真实、完整、准确。
财务报告应当及时、准确、全面地反映单位的财务状况和财务活动。
第九条财务科负责财务监督和内部控制，建立健全财务管理制度，确保财务活动的合法性、安全性和效益性。
第十条财务科负责财务风险管理，建立健全财务风险防控体系，确保财务安全。
第三章财务活动与预算管理第十一条办公室财务活动应当严格执行预算管理的规定，按照预算执行，不得擅自调整预算。
第十二条办公室财务活动应当遵循节约原则，合理使用资金，提高资金使用效益。
第十三条办公室财务活动应当严格执行财务支出审批制度，按照规定程序审批财务支出。
第十四条办公室财务活动应当依法合规使用资金，不得违反国家规定使用资金。
第十五条财务科应当定期对财务活动进行审计和内部检查，发现问题及时纠正，确保财务活动的合法性、安全性和效益性。
第四章财务核算与报告第十六条财务科应当根据国家会计制度和财务制度的规定，建立健全财务核算制度，确保财务核算的合法性、合规性、真实性、准确性和及时性。
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办公室财务管理制度
第一条认真审核记帐，及时清查帐册
1、所有原始发票都必须由办公室在帐簿中按时间登记，并按类别进行总分核算。
2、办公室登记入帐必须注意，要逐笔登记各类明细分类，月终进行一次财帐核对清算，对各种明细分类帐
目余额进行计数。
3、每月月底登记完毕后，结算出各栏的合计数和各科目的借方和货方余额，并相应进行现金和帐目的核对。
1. 认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。
4、认真对帐和资金进行清查
①做到财帐算清，明帐细算
②做到财帐统一
③外出所开发票及时入帐
④帐册、发票必须妥善保管，月末、期末进行总帐清算
第二条报销流程
1. 严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理
3、各部门购买物品上报帐单时，需要经手人签字、办公室审核记帐后方能生效。
帐单上报采取半个月报一次帐的方式。
第三条借款流程
1. 认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。
2. 管好现金，库存现金不超过规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。
3. 严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款，每月开资，必须扣清借款。
用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准，三仟元以上必须经总经理批准，特殊情况除外。
4. 严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。
5. 按照有关规定严格支票管理，作好记录，使用支票要经领导审批，一日内督促报销或及时收回。
6. 月末主动与会计和银行对帐，必须两帐相符。
7. 取送款要注意安全，避免发生意外。