中小企业差旅费管理制度
小公司差旅费管理制度
小公司差旅费管理制度小公司差旅费管理制度（通用8篇）在当今社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编整理的小公司差旅费管理制度，希望对大家有所帮助。
小公司差旅费管理制度篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合xx项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销；住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然（日历）天数计发；通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销；原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
小公司差旅费经典管理制度
第一章总则第一条为了规范公司差旅费管理，合理控制差旅费用支出，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理使用、明确责任的原则。
第二章差旅费申请与批准第四条员工因公出差，应提前向部门经理提交《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门经理对《出差申请单》进行审核，对合理、必要的出差申请予以批准。
第六条经批准的出差申请，员工需填写《借款单》，经部门经理签字后，向财务部借款。
第三章差旅费标准与报销第七条差旅费标准如下：1. 交通费：根据出差地点、交通工具等因素，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点、实际工作天数等因素，按照公司规定的标准发放。
4. 零星费用：包括电话费、打印费、邮寄费等，按照实际发生额报销。
第八条差旅费报销流程：1. 出差人员返回后，填写《差旅费报销单》，注明实际出差日期、地点、工作内容、费用明细等。
2. 部门经理对《差旅费报销单》进行审核，确保费用合理、合规。
3. 财务部对《差旅费报销单》进行审核，确认无误后予以报销。
第四章费用控制与监督第九条公司设立差旅费管理小组，负责制定、修订差旅费管理制度，监督差旅费用支出。
第十条差旅费用支出应严格按照本制度执行，不得超标准、超范围报销。
第十一条差旅费用报销时，应提供真实、合法的票据。
第十二条差旅费用报销后，如有疑问，财务部有权要求出差人员提供相关证明材料。
第五章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况予以补充。
中小公司差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅费用报销流程，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用。
第三条差旅费用报销应遵循节约、合理、合规的原则，确保公司资金安全。
第二章差旅费用报销范围第四条差旅费用报销范围包括：1. 城市间交通费：飞机、火车、长途汽车等公共交通费用。
2. 住宿费：出差期间的住宿费用。
3. 伙食补助：根据出差地点和天数，给予的伙食补助。
4. 公杂费：出差期间产生的通讯费、复印费、打印费等。
5. 会议费、培训费：因公出差参加的会议、培训所产生的费用。
第三章差旅费用报销流程第五条差旅费用报销流程如下：1. 出差人员提前填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，总经理批准后方可出差。
2. 出差人员凭批准后的《出差申请单》到财务部门借款，填写《借款单》，列明用款计划，由部门负责人签字担保，经财务负责人审核，总经理批准后方可借款。
3. 出差人员回公司后，在规定时间内（原则上为出差归来后一周内）将所有票据（原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票）按规定粘贴并填写《差旅费报销单》，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。
第四章差旅费用报销标准第六条差旅费用报销标准如下：1. 城市间交通费：根据出差地点和交通工具，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点和天数，按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助：根据出差地点和天数，按照公司规定的标准报销。
4. 公杂费：根据实际情况，按照公司规定的标准报销。
第五章差旅费用报销审批第七条差旅费用报销审批流程如下：1. 部门主管审批：部门主管对报销单据进行初步审核，确保报销单据真实、合法、合规。
2. 财务负责人审核：财务负责人对报销单据进行审核，确保报销金额准确无误。
3. 总经理审批：总经理对报销单据进行最终审批，确保报销符合公司规定。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
中小企业出差管理制度
中小企业出差管理制度中小企业出差管理制度一、目的和适用范围1.1 目的为规范中小企业员工的出差行为，提高出差管理效率，确保企业资源的合理利用和员工安全，制定本出差管理制度。
1.2 适用范围本制度适用于中小企业的所有员工，在出差期间必须遵守该制度。
二、出差申请与审批2.1 出差申请①员工在出差前需提前向上级领导提交出差申请，包括出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
②出差申请应以书面形式提交，并经过相应的部门或项目经理审核。
③出差申请应包括出差计划和预算，并说明出差对业务工作的重要性及预期成果。
2.2 出差审批①上级领导根据出差申请的情况，评估出差的必要性与可行性，并决定是否批准。
②出差审批结果应书面通知员工，并记录在企业的出差管理系统中。
三、出差行程安排3.1 出差行程①员工在出差前应详细规划出差行程，包括出发时间、交通方式、住宿安排、会议安排等。
②出差行程应根据出差目的和任务合理安排，尽量避免时间和资源的浪费。
3.2 交通安排①员工出差期间的交通安排应根据出差地点和行程合理选择，可以考虑飞机、火车、公交等不同交通方式。
②出差期间的交通费用应符合企业的相关规定，员工应出具有效的发票或报销凭证。
3.3 住宿安排①员工在出差期间的住宿安排应根据出差地点的实际情况选择，可以选择酒店、公寓等不同类型的住宿方式。
②住宿费用应符合企业的相关规定，员工应出具有效的发票或报销凭证。
四、费用报销4.1 出差费用①员工出差期间的费用应符合企业的相关规定，包括差旅费、交通费、住宿费、餐饮费等。
②出差期间的费用报销应按照企业的规定流程和要求进行，员工应出具有效的发票或报销凭证。
4.2 报销审核与审批①员工提交费用报销申请后，相关部门应在规定时间内对申请进行审核，并决定是否批准报销。
②报销审核与审批结果应书面通知员工，并记录在企业的出差管理系统中。
五、安全与保险5.1 安全注意事项①员工出差期间应注重个人和财务安全，保管好行李、证件和贵重物品。
小公司差旅费管理制度
小公司差旅费管理制度第一章总则1.1 为规范公司差旅费的管理，合理控制差旅费用，提高资金利用效率，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费管理，并应严格执行。
1.3 差旅费管理应遵循公开、公平、公正的原则，做到合理、低成本、高效率，并严格控制差旅费用。
第二章差旅计划2.1 员工出差需提前至少一周向上级领导提交出差计划，并在出差预算中明确出差的交通、住宿、餐饮等费用预估。
2.2 出差计划应当包括出差目的、行程安排、预期费用、预计出差时间等相关信息，并经过上级领导审批后方可实施。
2.3 在制定差旅计划时，应充分考虑成本最小化原则，选择经济实惠的交通工具和住宿方式，并尽量避免高成本的商务活动和高端餐饮。
第三章出差申请流程3.1 员工须提前向上级领导递交出差申请，包括出差计划和预计费用，并在出差费用预算表上签字确认。
3.2 出差申请应尽可能提前办理，以便公司充分评估和安排相关事宜。
3.3 公司领导应根据出差的必要性和经费预算，及时审批或否决出差申请。
第四章出差费用发放4.1 出差费用应由财务部门根据员工预算表中的费用预算和实际发生费用进行结算。
4.2 出差费用结算应及时、透明，财务部门应及时向员工发放出差费用，并在报销单上注明必要的费用明细和金额。
4.3 所有出差费用均需在出差结束后5个工作日内报销，逾期未报销将影响员工个人信用和公司报销政策的执行。
第五章出差费用管理5.1 员工在出差过程中应当合理控制和节约差旅费用，严格遵守公司规定的差旅费用使用范围和标准。
5.2 在出差期间，员工应尽量选择经济实惠的酒店和交通工具，并合理安排餐饮和住宿等费用。
5.3 出差期间发生的其他费用，如接待费、礼品费等，须提前向上级领导请示，并按规定程序报销。
第六章出差费用监督6.1 公司财务部门应加强出差费用的监督，对员工报销的费用进行审核，确保报销的费用符合公司规定的标准和范围。
6.2 财务部门应建立差旅费用档案，记录员工的差旅费用情况，对违规报销的情况进行严肃处理。
小公司差旅费管理制度
小公司差旅费管理制度第一章总则为规范小公司员工差旅费管理，合理控制差旅成本，提高企业经济效益，制定本制度。
第二章差旅费用的范围和审批1.差旅费用范围：（1）出差交通费：包括车费、火车票、飞机票等；（2）出差住宿费：包括酒店住宿费用；（3）差旅餐费：包括出差期间的饮食费用；（4）其他差旅费用：包括通讯费、邮寄费等。
2.差旅费用的审批：（1）员工提出差旅申请，需提前提交差旅计划和费用预算，并经上一级领导审批；（2）差旅费用超过公司规定标准的，需要额外说明理由，并由相关领导审批；（3）差旅期间如有特殊事宜需要额外支出的，需提前报备公司财务部门。
第三章差旅费用报销流程1. 出差人员填写差旅报销单，需详细列明各项费用；2. 差旅报销单需附带相关的发票和凭证；3. 差旅报销单由出差人员本人签字确认，并由直接主管审批；4. 财务部门对差旅报销单进行审核，并在规定时间内办理报销手续；5. 差旅费用报销单及相关材料需保存备查，以备日后审计查验。
第四章差旅政策1. 出差期间的交通工具应选择经济实惠的方式，如优先选择火车或公共交通工具，避免过度消费；2. 出差期间的住宿应尽量选择性价比较高的酒店，避免过度奢华；3. 出差期间的餐费应尽量控制在公司规定范围内，避免奢侈消费；4. 出差期间如有其他费用支出需求，需提前报备并经领导审批；5. 出差期间应按照公司规定的时间和方式提交报销单，避免耽误报销。
第五章差旅费用的监督和检查1. 公司财务部门对差旅费用进行定期检查和审计，防止发生违规行为；2. 直接主管应对下属的差旅费用进行审核，并及时提出反馈意见；3. 出差人员应遵守差旅费用管理制度，如发现违规行为应及时纠正。
第六章附则1. 本制度自发布之日起生效；2. 差旅费用管理制度如有变动，需经公司领导层批准后方可执行；3. 对于违反差旅费用管理制度的员工，将按照公司规定进行处罚。
以上为小公司差旅费管理制度的详细内容，所有员工必须遵守并严格执行，以确保公司差旅费用的合理管理和控制。
企业差旅费的管理规定（3篇）
企业差旅费的管理规定是企业为了规范员工差旅行为、控制差旅费用的一系列规定。
该规定旨在确保差旅费的合理使用，提高企业的经济效益和管理效率。
以下是企业差旅费管理规定的内容：一、差旅费管理的目的与范围1. 目的：确保差旅费的合理使用，降低企业成本，提高经济效益。
2. 范围：适用于企业所有员工在执行工作任务过程中发生的差旅费用。
二、差旅预算与报销1. 差旅预算制度：企业根据不同岗位的差旅需求和预计费用设定差旅费用预算，预算的制定应符合企业发展战略和财务状况。
2. 差旅费用报销制度：a. 员工需提前填写出差申请，包括出差目的、日期、出差人员名单、交通工具选择等，并由上级审批。
b. 出差期间的费用必须通过公司制定的报销流程进行报销，包括合理费用明细的填写、费用凭据的保存等。
c. 报销申请需在出差结束后的一个月内提交，超时提交的费用将不予报销。
三、交通费用管理1. 交通工具选择：员工在差旅中应根据出差目的、时间和距离等因素选择合适的交通工具，尽量选用经济且低碳的交通方式。
2. 机票预订：员工选择乘坐飞机时，应提前预订机票，以节省费用。
3. 租车管理：员工在需长时间差旅或差旅地交通不便时，可申请租车，但需提前经过审批并合理使用。
租车费应包括租车费、保险费和燃油费等，不得超出预算。
4. 公共交通工具使用：员工应尽量选择公共交通工具，如火车、地铁、公交等，以降低费用支出。
四、餐饮费用管理1. 餐饮费用额度：员工每天的餐饮费用不得超过企业规定的额度。
2. 合理用餐：员工应节约用餐成本，避免铺张浪费，可选择合适的经济餐厅、自助餐厅等就餐。
五、住宿费用管理1. 住宿标准：根据企业制定的住宿标准，员工选择差旅酒店应合理参考离工作地点的距离和价格等因素。
2. 住宿费报销：员工应及时提交住宿费用报销申请，并提供发票或住宿凭证作为费用凭据。
六、其他费用管理1. 通信费用管理：员工差旅期间产生的通信费用应合理控制，如电话费、上网费等，需经过报销流程进行申请。
中小企业出差制度
中小企业出差制度第一章总 则第二章第一条 为了规范中小企业员工出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据 《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司内部员工因公出差的行为，包括出差申请、审批、费用报销、差旅补助等环节。
第三条 公司出差应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差任务的高效完成。
第三章出差申请与审批第四章第四条 员工因公出差，应提前向直接上级提交书面申请，申请内容应包括出差时间、地点、任务、预计费用等。
第五条 直接上级对出差申请进行审批，审批通过后，将出差申请提交给财务部门进行预算审核。
第六条 财务部门根据公司年度预算和实际工作需要，对出差申请进行预算审核，并将审核结果通知申请部门或个人。
第三章 差旅费用报销第七条 员工出差期间产生的交通、住宿、餐饮、通讯等合理费用，按照公司规定的标准进行报销。
第八条 员工出差期间产生的费用，应按照公司规定的时间和要求，向财务部门提交费用报销申请。
第九条 财务部门对报销申请进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
第五章差旅补助第六章第十条 员工出差期间，根据公司规定享受一定的差旅补助。
第十一条 差旅补助的发放，按照实际出差天数、目的地等因素进行计算。
第五章 出差管理第十二条 各部门负责人应加强对出差人员的管理，确保出差任务的顺利完成。
第十三条 员工出差期间，应保持与公司的联系，确保能够及时响应公司的工作需求。
第十四条 员工出差结束后，应按照公司规定的时间提交出差报告，总结出差成果和经验教训。
第七章违规处理第八章第十五条 员工违反本制度的，公司有权对其进行批评教育，乃至解除劳动合同。
第十六条 员工虚报、冒领差旅费用的，一经发现，公司将追究其法律责任。
第七章 附 则第十七条 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司总经理进行解释。
第十八条 本制度的修改、废除，由公司总经理提出，经董事会批准后公布实施。
中小企业出差管理制度
中小企业出差管理制度
中小企业出差管理制度是指在中小企业中针对员工出差活动制
定的一套管理规定和流程。
该制度的目的是为了统一出差行为，规
范出差流程，提高出差效率，降低出差成本，保障员工的安全和健康。
1. 出差审批：规定员工出差前需要向相关部门提交出差申请，包括出差原因、地点、时间等信息，并经相关主管审批通过后才能
进行出差。
2. 出差预算控制：规定出差活动的预算控制，包括交通、食宿、通讯、交际等费用的限额，并规定员工在出差过程中需要合理控制
费用，尽量选择经济实惠的方式。
3. 出差安排：规定员工在出差目的地的行程安排、食宿安排等，包括预订机票、酒店、租车等事宜，并要求员工提前做好相关准备
工作。
4. 出差报销：规定员工在出差期间产生的费用报销方式和流程，包括费用凭证的要求、报销单的填写等，并规定时间及时报销，以
免耽误员工的工资发放。
5. 出差安全保障：规定员工在出差期间的安全要求，包括与外界、应急联系人等，并提醒员工注意个人安全问题，如保管贵重物品、防范交通事故等。
6. 出差反馈及：要求员工在出差结束后提交出差反馈报告，对出差的效果、问题及解决办法进行，以便改进和提高出差管理水平。
，中小企业出差管理制度旨在规范出差行为，提高管理效率和
员工的工作效益，也为企业提供了一种有序的方式来控制出差成本
和保障员工的安全。
中小企业--出差报销制度
差旅报销制度为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司全体员工“出差”指因公到**市以外地区处理公司事务。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；第二条、出差申请出差人员报经理审批，凭《借款单》到财务部借支差旅备用金。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。
几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。
第三条、报销程序出差人员在出差结束后当月25日左右办理报销手续，出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销票据数量，将差旅费票据和出差申请单粘贴在A4纸上，并在报销单上签名。
第四条、报销标准一、日常性出差公司各部门人员日常性出差，差旅费开支由往返路费、通讯费、住宿费、差旅补助。
出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续（填写费用报销单）。
差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
各项目标准如下：(一)、往返路费：往返路费包括**市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。
出差乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或连续乘车时间超过10小时的，可购卧铺和软座票。
“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由经理审批。
“特殊情况”是指：① **至目的地无直达列车，或乘车时间过长；②处理紧急公务；③火车票售完；④飞机票与火车票同等价值。
往返路费附加费用包括：1.机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。
(整理)中小企业差旅费管理制度.
差旅费管理制度第一章基本原则一、目的1．为贯彻公司费用管理制度，保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，特制订本管理制度。
2．本管理制度适用于公司全体员工（销售人员除外）因公外出和公派外出学习。
二、基本规定1．公司员工出差，除总经理外，均需按《员工手册》中的相关规定填写《出差申请单》并报上级主管批准方可出行。
2．员工出差或公派外出学习，按规定可报销从公司到目的地的交通费、出差地点的市交通费、路途和目的地的住宿费，并在出差期间按规定给予生活补助。
3．出差前应对根据出差的地点以及业务安排规划好出差线路，并将大致线路填写在《出差申请单》之上。
出差线路的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游景点或探亲访友，绕道部分的车船费由个人承担。
4．出差途中，出差人员因业务需要、因病或其它不可抗拒的原因不能按期返回公司，应电话申请延长出差时间。
出差人员不得因私事延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重根据相关的管理制度给予处罚。
5．自带公司车辆出差，车辆所需的油费、过路费跟据里程按实报销，原则上不再报销交通费。
但如多人同车出行，业务地点不在同一地方的，可根据情况报销市内交通费。
6．公司所有人员均应服从公司的出差安排，不得以借口推脱。
第二章出差申报与审批管理一、出差的申报程序1．凡因公外出半天或超过半天以上的，出差人员应填写《出差申请单》，说明出差地点、出差事由、离开时间、回公司时间及线路安排、需预借差旅费用等，经相关领导批准后方可离开公司。
未经批准擅自出差的，公司有权不予报销差旅费用并根据具体情况进行相应的考勤处理。
①总经理出差超过两天时间，应该通知公司行政部和其他需进行工作安排的部门，说明需离开的大致时间，并将离开期间的工作提前安排。
②部门经理出差由总经理安排或向总经理申请，经批准同意并安排好出差期间所属部门的全部工作后方可成行。
如遇紧急情况需立即出差，可电话向总经理说明情况，回公司再按程序补办出差手续，并电话向部门其他管理人员安排好出差期间本部门的工作。
小单位差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的差旅费用管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效率，根据国家相关财务制度和本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有因公出差的员工。
第三条本制度遵循“合理、节约、高效”的原则，确保差旅费用的合理使用。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提交书面出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行初步审核，同意后报单位领导审批。
第六条出差审批权限：（一）一般出差：由单位领导审批；（二）重要出差或金额较大的出差：由单位领导会签。
第三章差旅费用标准第七条城市间交通费：（一）乘坐火车：按照实际车票金额报销；（二）乘坐飞机：按职务等级和出差性质选择经济舱或公务舱，不得乘坐头等舱；（三）乘坐长途汽车：按照实际车票金额报销。
第八条住宿费：（一）住宿标准：根据出差地点和职务等级确定，具体标准如下：1. 单位领导：实报实销；2. 中层管理人员：每晚最高限额200元；3. 一般员工：每晚最高限额150元。
（二）住宿费报销需提供正规发票。
第九条伙食补助费：（一）按出差天数和职务等级确定，具体标准如下：1. 单位领导：每天100元；2. 中层管理人员：每天80元；3. 一般员工：每天60元。
（二）伙食补助费按实际出差天数报销。
第十条公杂费：（一）公杂费包括电话费、打印费、交通补贴等，按实际发生费用报销；（二）公杂费报销需提供相关票据。
第四章差旅费用报销第十一条出差人员回单位后，应及时向财务部门提交报销申请，并附上相关票据。
第十二条财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销。
第十三条差旅费用报销时限为出差结束后30日内。
第五章监督与考核第十四条本单位设立差旅费用监督管理小组，负责对差旅费用管理制度执行情况进行监督。
第十五条对违反本制度的行为，视情节轻重给予批评教育、通报批评或经济处罚。
第六章附则第十六条本制度由财务部门负责解释。
小公司差旅费报销管理制度
#### 第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范差旅费报销流程，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费报销。
#### 第二章报销范围与标准第三条报销范围1. 因公出差产生的交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等；2. 出差期间因工作需要发生的其他合理费用。
第四条报销标准1. 交通费：a. 员工出差乘坐火车、轮船、长途汽车等，按照实际发生费用报销；b. 乘坐飞机，经总经理批准后方可报销，报销金额不超过经济舱票价；c. 出差期间，乘坐出租车、地铁等市内交通费用，凭票据报销。
2. 住宿费：a. 出差住宿标准根据出差地点和公司规定执行；b. 住宿费用报销金额不超过规定标准。
3. 餐饮费：a. 出差期间，餐饮费用按实际发生金额报销；b. 餐饮费用报销金额每人每天不超过规定标准。
4. 通讯费：a. 出差期间，通讯费用按实际发生金额报销；b. 通讯费用报销金额每人每天不超过规定标准。
#### 第三章报销程序第五条出差前1. 员工需填写《出差申请单》，详细注明出差地点、事由、预计时间、所需资金等，经部门负责人签署意见，总经理批准后方可出差。
2. 员工出差前需向财务部门提交《借款单》，经财务负责人审核，总经理批准后，方可借款。
第六条出差中1. 员工出差期间，应妥善保管好票据，确保票据真实、合法、有效。
2. 出差期间，如遇特殊情况需增加费用，应及时向财务部门汇报。
第七条出差后1. 员工出差结束后，需填写《出差反馈报告》，详细说明出差过程及结果。
2. 员工将《出差申请单》、《出差反馈报告》及相关票据提交给财务部门。
3. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
#### 第四章纪律与责任第八条员工出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，廉洁自律，不得以出差为名谋取私利。
第九条财务部门应认真履行职责，对报销材料进行严格审核，确保报销费用真实、合法、合规。
差旅管理制度小公司
第一章总则第一条为规范公司差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差。
第三条出差审批、费用报销等按照本制度执行。
第二章出差审批第四条员工因公出差需填写《出差申请单》，经部门负责人审核，报总经理批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差人员；5. 出差预算；6. 交通工具。
第六条经批准的出差，如因特殊情况需要变更，需提前向审批部门申请，并经批准后方可变更。
第三章费用报销第七条员工出差产生的交通费、住宿费、伙食补助、电话费等费用，按照本制度规定进行报销。
第八条交通费报销标准：1. 市内交通费：凭票据报销，实报实销；2. 城市间交通费：根据出差地点和交通工具，按照公司规定的标准报销。
第九条住宿费报销标准：1. 根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准报销；2. 住宿费报销金额不得超过标准金额。
第十条伙食补助标准：1. 根据出差地点和实际情况，按照公司规定的标准发放；2. 伙食补助金额不得超过标准金额。
第十一条电话费报销标准：1. 凭票据报销，实报实销；2. 电话费报销金额不得超过标准金额。
第四章费用控制第十二条员工出差期间，应厉行节约，避免浪费。
第十三条出差人员应合理选择交通工具，尽量选择经济实惠的交通工具。
第十四条出差期间，不得绕道游览名胜古迹，不得利用公款进行私人消费。
第五章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责补充和修订。
中小企业差旅管理制度
中小企业差旅管理制度随着经济的发展和全球化的进程，中小企业在国内外的业务拓展和交流中扮演着越来越重要的角色。
差旅成为中小企业员工日常工作中常见的一部分，然而，缺乏有效的差旅管理制度可能导致一系列问题，包括费用超支、行程不合理、工作效率低下等。
因此，建立一套完善的中小企业差旅管理制度势在必行。
一、制定差旅预算和费用管理为了更好地控制费用，中小企业应该在每个财政年度制定差旅预算，并将其分配给各部门和员工。
预算应根据企业的财务状况和业务需求进行合理设定，确保员工在差旅活动中有明确的费用限额。
同时，应建立费用报销制度，明确各类费用的报销标准和流程，确保费用的合理性和合规性。
二、确定差旅审批流程中小企业差旅管理制度应该设立明确的差旅审批流程，确保员工进行差旅活动前需要经过预先审批。
审批流程可以根据不同的差旅类型和费用额度进行区分，灵活性较高的差旅可采用简化的审批流程，而高额费用或特殊类型的差旅则需要进行更严格的审批。
三、合理安排差旅行程在差旅行程的安排上，中小企业应该充分考虑员工的工作需求和身体状况，避免过长的旅途时间或频繁的出差安排对员工的身心健康造成负面影响。
同时，可以采用灵活的差旅方式，如视频会议等，减少不必要的出差活动，提高工作效率和员工的工作满意度。
四、选择合适的差旅交通和住宿方式中小企业差旅管理制度应该明确规定员工在出差中使用何种交通工具和住宿方式，以控制相关费用，并提高员工的差旅满意度。
根据差旅目的地、时间和员工身份的不同，可以选择飞机、火车、汽车等交通工具，同时可以灵活选择酒店、公寓、客栈等住宿方式。
在选择住宿时，可以考虑住宿条件、交通便利性和价格等因素。
五、确保员工安全和健康中小企业差旅管理制度还应该关注员工的安全和健康问题。
可以要求员工在差旅前购买旅行保险，以应对意外事件。
同时，也可以指定员工在差旅途中的紧急联系人，并提供相关应急电话和指南，确保员工可以及时获得帮助和支持。
六、落实差旅后的报告和总结差旅活动结束后，中小企业应该要求员工提交差旅报告，包括差旅目的、行程安排、费用明细、出差收获等。
小企业差旅费制度范文
小企业差旅费制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范小企业员工出差期间的差旅费报销，保证差旅费的合理使用和财务的有效控制，提高企业运营的效率和效益。
二、适用范围本制度适用于小企业所有员工出差期间的差旅费报销。
三、定义1.差旅费：指员工在出差期间因工作需要发生的交通费、食宿费、通信费、交际费等合理费用。
2.出差期间：指员工因工作需要离开工作地点，前往其他地方工作或参加会议、培训等活动的时间。
3.差旅费报销申请：指员工按照本制度要求，提交差旅费报销申请的行为。
四、管理标准1. 出差申请1.员工在出差前应当提前向上级领导递交出差申请，并获得批准。
2.出差申请应包含出差时间、地点、目的、出差人员名单、预计费用等信息。
2. 差旅费预算1.员工在出差前应向财务部门提供出差目的、地点、时间等信息，财务部门应根据实际情况制定差旅费预算。
2.差旅费预算应合理、准确，并与公司的财务预算相符。
3. 差旅费报销1.员工应在出差结束后的5个工作日内，向财务部门提交完整的差旅费报销申请。
2.差旅费报销申请应包含报销明细、发票原件、出差报告等必要材料。
3.报销明细应包括交通费、住宿费、餐费、通信费等各项费用，并需提供相应的收据或发票作为凭证。
4.如果发票无法提供，员工应提供合理的解释和其他支持材料。
5.差旅费报销申请未获批准前，员工不得自行报销差旅费，否则不予以报销。
4. 管理权限1.出差申请的批准权限由各部门的上级领导负责。
2.差旅费预算和报销申请的批准权限由财务部门负责。
3.财务部门有权对差旅费报销申请进行审查和核验，如发现异常情况，有权要求员工提供相关证明文件或作进一步调查。
5. 管理流程1.出差申请流程：–员工填写出差申请表并提交给上级领导。
–上级领导审批并将申请表转交给财务部门。
–财务部门根据实际情况制定差旅费预算并与员工确认。
2.差旅费报销流程：–员工在出差结束后的5个工作日内，填写完整的差旅费报销申请表。
–员工将差旅费报销申请表及相关凭证提交给财务部门。
小公司差旅管理制度
#### 第一章总则第一条为加强公司差旅费用的管理，规范出差行为，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条公司差旅费用管理遵循节约、合理、高效的原则。
#### 第二章出差审批与申请第四条员工因公出差，应提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，如无异议，签署意见后报送公司领导审批。
第六条出差申请经公司领导批准后，方可出差。
#### 第三章出差标准与费用报销第七条出差标准：1. 交通工具：根据出差地点和实际情况，选择经济、合理的交通工具。
2. 住宿：按照公司规定的住宿标准选择住宿地点，超标部分自理。
3. 伙食补助：根据出差天数和地点，按照公司规定的标准发放伙食补助。
4. 其他费用：按照公司规定标准报销。
第八条出差费用报销流程：1. 出差人员回公司后，及时将相关票据和报销单据提交至财务部门。
2. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
3. 超出标准或未按规定报销的费用，由出差人员自行承担。
#### 第四章出差纪律与要求第九条出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反社会公德。
第十条出差人员应按时完成任务，不得无故拖延。
第十一条出差人员应节约开支，不得浪费。
第十二条出差人员应爱护公物，不得损坏公司财物。
第十三条出差人员不得利用出差之机进行私人活动。
#### 第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
### 结语本制度旨在规范小公司差旅管理，提高工作效率，降低成本。
请全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。
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差旅费管理制度
第一章基本原则
一、目的
1．为贯彻公司费用管理制度，保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，特制订本管理制度。
2．本管理制度适用于公司全体员工（销售人员除外）因公外出和公派外出学习。
二、基本规定
1．公司员工出差，除总经理外，均需按《员工手册》中的相关规定填写《出差申请单》并报上级主管批准方可出行。
2．员工出差或公派外出学习，按规定可报销从公司到目的地的交通费、出差地点的市交通费、路途和目的地的住宿费，并在出差期间按规定给予生活补助。
3．出差前应对根据出差的地点以及业务安排规划好出差线路，并将大致线路填写在《出差申请单》之上。
出差线路的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游景点或探亲访友，绕道部分的车船费由个人承担。
4．出差途中，出差人员因业务需要、因病或其它不可抗拒的原因不能按期返回公司，应电话申请延长出差时间。
出差人员不得因私事延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重根据相关的管理制度给予处罚。
5．自带公司车辆出差，车辆所需的油费、过路费跟据里程按实报销，原则上不再报销交通费。
但如多人同车出行，业务地点不在同一地方的，可根据情况报销市内交通费。
6．公司所有人员均应服从公司的出差安排，不得以借口推脱。
第二章出差申报与审批管理
一、出差的申报程序
1．凡因公外出半天或超过半天以上的，出差人员应填写《出差申请单》，说明出差地点、出差事由、离开时间、回公司时间及线路安排、需预借差旅费用等，经相关领导批准
后方可离开公司。
未经批准擅自出差的，公司有权不予报销差旅费用并根据具体情况进行相应的考勤处理。
①总经理出差超过两天时间，应该通知公司行政部和其他需进行工作安排的部门，说明需离开的大致时间，并将离开期间的工作提前安排。
②部门经理出差由总经理安排或向总经理申请，经批准同意并安排好出差期间所属部门的全部工作后方可成行。
如遇紧急情况需立即出差，可电话向总经理说明情况，回公司再按程序补办出差手续，并电话向部门其他管理人员安排好出差期间本部门的工作。
③采购人员出差，由部门经理和采购人员根据业务情况自行安排。
如出差地点在成都地区范围或出差时间不超过一天的，《出差申请单》由部门经理审批。
出差地点超出成都地区范围或出差时间超过一天时间的，《出差申请单》需交总经理审批。
④销售人员按《销售薪酬管理规定》相关内容执行。
⑤其他员工出差，一律由部门负责人根据业务需要安排并根据出差申报程序填写《出差申请单》报批。
2．出差时间在填报《外出联系单》时必须填明并报批，出差时间原则上应控制在《出差申请单》所报批的时间之内。
如因业务需要或其它因素不能按时回单位的，必须及时电话向总经理或部门经理说明情况，申请延期，否则超期部分不予报销差旅费和生活补助，并根据具体情况作出相应的考勤处理。
3．《出差申请单》上必须详细填写出差任务、出差地点、出差时间、目的等。
4．部门经理的《出差申请单》报批同意后，交公司行政部保管；其他员工《出差申请单》报批同意后，由部门保管。
公差结束后作为差旅费报销附件，附在差旅费报销单与其它报销凭证后面。
5．出差人员凭核准的《出差申请单》向财务部借支相应数额的备用金，借支单根据财务审批流程签批。
6．需自带车辆出差，需在《出差申请单》备注栏上注明自带车，并填写《派车申请单》，报总经理批准后由公司行政部统一安排车辆。
7．公司特别委派的参观、学习、教育培训等，须同时参照此方面的相关规定执行。
二、出差审批管理
1．公差审批管理
①审批人应充分了解每一次公出的原因及所需达到的目的，清楚是否确实需要安排
此次公出。
并对出差人的工作任务情况有清楚的了解，尽量做到安排合理，不影响公司正常工作的开展。
②每一次公出安排，应对出差目的地的情况有比较详细的了解，出差线路的选择必
须合理、准确、安全，做到省时、经济、高效。
③对每一次公出所需的交通工具要做出安排，本着经济、高效的原则，合理安排从
公司所在地至目的地应该乘坐的交通工具。
2．公派学习及培训
①公司管理层人员公派学习及培训由总经理根据公司的发展安排，部门管理人员公
派学习由部门经理根据工作需要申报计划，公司行政部根据实际需要安排，报总经理批准后实施。
②公派学习时间的安排应该尽量做科学合理，既达到学习目的，又不至于因时间过
长而影响正常工作的进行。
③公派外出学习，安排前应该明确此次应达到的目的。
要制定完善的学习计划，并
对学习任务、需达到目的提出明确的要求。
④公派外出学习，学习结束后，学习者需向主管领导和相关人员汇报和传达学习及
培训的内容、成果和心得，并对学习培训情况作出总结，方可全额报销学习培训费用。
3．出差登记
①部门经理出差或公派学习，必须将经总经理批准的《出差申请单》交公司综合部
备案，公司行政部进行登记。
②其他员工出差或公派学习，由各部门进行登记，综合部备案。
4．费用核定
①出差所需用的差旅费，根据出差的地区不同而不同，在进行出差审批之前，要根
据业务需要、出差时间、行程的远近和其他差旅费管理规定等，测算差旅费预借的大致费用。
②预借差旅费，由出差人提请并填写借支单，报总经理审批同意后方可按公司的财务管理规定预借。
预借的差旅费，返回公司后要在一周之内报销充抵或归还。
第三章费用和补贴标准
一、交通费用标准：
1．自带车辆出差管理规定
①自带车辆出差，原则上不再报销任何交通费。
如因工作需要或多人同车外出，可根据需要报销实际支出的差旅费。
②自带车辆出差，需在《出差申请单》上提出申请，部门经理核准并报总经理批准。
③自带车辆出差，车辆所需的汽油费、过路费、停车费等按实报销。
2．交通工具标准
注：①部门经理、其他工作人员需业务紧急或路途过长的，经总经理批准同意后可乘坐飞机；
②飞机票由公司综合部在航空公司的网站上统一购买。
二、市内交通费标准
1．总经理及以上人员：按实报销；
2．部门经理：根据每次出差的业务量，报销目的地的全部市内公交车费和不超过50元/天的出租车费。
3．其他员工：市内公交费按实报销。
出租车费根据业务需要并经电话请示批准乘用后报销，报销时要求注明起止地点和特殊情况说明，核实后予以报销。
三、住宿费标准
注：以上费用标准均指宾馆（旅馆）标准间每间的价格，如果为三人出差，要求尽量选择三人间房间，费用标准可按10%－20%适当提高。
住宿费用在标准内的按实报销，超出部分不予报销。
四、生活补助标准
1、出差：
2．外派开会、学习：外派开会、学习参照以上标准，但会务费或学习费用中包含了食宿费用的，公司不再报销食宿费用。
五、备注
1．总经理以下人员出差，飞机票价因折扣低于火车、汽车、轮船的，可乘坐飞机，但仍需报总经理批准。
2．省内如下午出发，连夜赶路到达目的地或返回的，餐费补助按全天标准计算。
第四章报销程序
一、票据管理规定
1．差旅费报销凭证主要指以下票据：从公司到目的地的往返车票，市内交通费车票，住宿费发票，允许报销的餐饮费发票，自带车辆的停车费、过路费、油费
2．所有票据应整洁、不涂改、均匀规范，使用公司统一规定或印制的差旅费报销单，认真填写报销内容；所有票据，由出差人按类别、金额依次整齐粘贴在附件粘贴单上，附在差旅费报销单后作为报销凭证。
3．所有票据必须真实、合法，票据上的时间，必须与出差时间一致。
4．如在出差过程中，因特殊原因票据遗失，从公司到目的地或返回时的交通费，需书面进行情况说明并提供票价证明，报总经批准后，按实际金额用其它票据代替。
市内公交车、目的地出租车费票据遗失，原则上由个人自行负担。
5．出差住宿费发票因特殊原因遗失，由出差人作出书面说明，经部门经理、财务主管审核后，按类别标准金额的50%报总经理批准后，予以补偿。
二、差旅费报销审核程序
1．部门经理审核：是否是按规定申报、安排、批准的出差，出差的目的地是否正确，出差目的是否达到，出差时间是否在规定范围。
2．财务审核：审核费用标准是否超出，差旅费票据是否合法，票据时间与出差时间是否一致，通知出纳核对其出差借支单。
3．总经理审批：是否是经批准同意的出差，出差的目的是否符合规定，出差目的是否达到，是否应准许进行费用报销。
三、费用标准审核规定
1．标准审核：部门经理、财务审核必须严格控制，一切费用必须在标准规定范围之类，如有超支，超支部份由出差人自行负担，不得报销。
2．标准外其他费用审核：出差过程需要支付的业务费用，必须事前安排或电话请示，费用标准根据业务需要控制。
四、销帐
1、公出或外派公出学习结束后，必须在一个星期之内将差旅费报销并结算出差借支，借支费用多退少补。
2、报帐销帐，严格按照公司的相关财务管理制度执行。