银行代收费业务管理办法
全省企事业单位工会经费和工会筹备金统一委托国家税务局代收工作管理暂行办法
全省企事业单位工会经费和工会筹备金统一委托国家税务局代收工作管理暂行办法第一章总则第一条为了确保全省企事业单位工会经费和工会筹备金统一委托国家税务局代收工作的顺利开展，根据《中华人民共和国工会法》、《湖北省实施<中华人民共和国工会法>办法》和省总工会、省国家税务局《关于全省企事业单位工会经费和工会筹备金统一委托国家税务局代收的通知》（鄂工发[2006]30号）及相关规定，制订本办法。
第二章票证管理第二条全省代收工会经费和工会筹备金使用国家税务局统一印制的《代收工会经费通用缴款书》、《缴纳工会经费（工会筹备金）信息登记表》、《工会经费（工会筹备金）缴纳申报表》和《工会经费（工会筹备金）计拨上解催缴单》。
第三条《代收工会经费通用缴款书》由国家税务局纳入税票管理体系，严格保管、使用，按时缴销。
第三章代收范围和代收金额确定第四条凡在湖北省行政区域内的所有企业、事业单位，不论是否建立工会组织，其工会经费或工会筹备金，统一由国家税务局代收。
（一）代收工会经费的范围包括：1、建立工会组织的各类企业，即国有企业、集体企业、私营（民营）企业、乡镇企业、股份合作企业、有限责任公司、股份有限公司、中外合资企业、中外合作经营企业和外商投资企业等，中央、外省、自治区、直辖市驻鄂企业、分公司、子公司、办事处等。
2、建立工会组织的各类事业单位，即实行自收自支、企业化管理的事业单位，财政差额预算拨款的事业单位以及财政全额拨款但仍需负担部分人员工资费用的事业单位。
3、县以上地方工会指定的由国家税务局代收的建立工会组织的其他单位或组织。
（二）代收工会筹备金的范围包括：开业或设立满六个月仍未依法建立工会组织的企业、事业单位。
第五条财政差额和全额预算拨款事业单位的工会经费或工会筹备金，国家税务局按财政统一划拨工会经费后的余额部分进行代收，其财政统一划拨工会经费的数额由县以上地方工会核定。
第六条国家税务局代收工会经费或工会筹备金，按属地原则进行。
2023年银行办理代收业务协议书
2023年银行办理代收业务协议书协议双方本协议由以下双方缔结：甲方：（以下称“银行”）地址：营业执照号码：法定代表人：联系人：联系电话：乙方:（以下称“代收方”）地址：营业执照号码：法定代表人：联系人：联系电话：经协商，双方达成以下协议：一、服务内容1.1 代收业务银行为代收方提供代收业务的服务，代收方将委托银行为其代收相关款项。
1.2 接口申请代收方需提交接口申请，经银行审核通过后，才能使用银行提供的代收业务服务。
1.3 业务手续费代收方应根据银行公示的收费标准，按时足额缴纳代收业务手续费。
1.4 代收资金管理代收方应在收到相关款项后，及时向银行提供被代收人的信息，银行将负责代收资金的管理和相关流程的处理。
二、协议期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为三年。
协议期届满，经双方协商同意，可以续签。
三、协议终止3.1 协议终止的情况协议期届满或双方商定，本协议终止。
双方一方违反以上条款的，对方可以单方解除本协议。
3.2 协议终止后处理本协议终止后，银行应在合理时间内将代收方的资金结算清楚。
四、协议变更与解释4.1 协议变更双方在执行本协议过程中，如需对本协议内容进行变更，应经过双方协商一致，并签订书面协议。
4.2 协议解释本协议的解释权归双方所有。
五、其他条款5.1 法律适用双方在执行中发生争议，应协商解决。
协商不成时，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议条款应依照中华人民共和国的有关法律、法规进行解释和适用。
5.2 合同副本本协议一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
5.3 互认协议在本协议有效期内，银行与代收方签署的其他协议具有互认效力。
5.4 未尽事项对于本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
本协议自签订之日起生效。
甲方：（银行）签署人：日期：乙方：（代收方）签署人：日期：。
山东省财政厅关于印发山东省政府非税收入管理办法的通知-鲁财税〔2020〕51号
山东省财政厅关于印发山东省政府非税收入管理办法的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------山东省财政厅关于印发山东省政府非税收入管理办法的通知各市财政局、省财政直接管理县（市）财政局，省黄三角农高区财政金融局，省直各部门、单位，省属各高等院校：为规范政府非税收入管理，健全政府非税收入政策体系，完善现代财政管理职能，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）等法律法规以及《财政部关于印发〈政府非税收入管理办法〉的通知》（财税〔2016〕33号）等规定，我们研究制定了《山东省政府非税收入管理办法》，经省政府同意，现印发给你们，请遵照执行。
山东省财政厅2020年12月26日山东省政府非税收入管理办法第一章总则第一条为加强我省政府非税收入（以下简称“非税收入”）管理，规范各级政府收支行为，健全现代财政管理职能，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规以及《财政部关于印发〈政府非税收入管理办法〉的通知》（财税〔2016〕33号）等规定，结合本省实际，制定本办法。
第二条本省行政区域内非税收入的设立、征收、票据、资金管理、预算、监督等活动，适用本办法。
第三条本办法所称非税收入，是指除税收收入、债务收入外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。
具体包括：（一）行政事业性收费收入；（二）政府性基金收入；（三）罚没财物收入；（四）国有资源（资产）有偿使用收入；（五）国有资本收益；（六）彩票公益金收入；（七）特许经营收入；（八）以政府名义接受的捐赠收入；（九）主管部门集中收入；（十）政府收入的利息收入；（十一）其他非税收入。
二代支付系统答疑(第三期)
二代支付系统答疑（第三期）大额部分1、二代支付系统商业银行采用“一点接入，一点清算”，商业银行行内业务可否通过二代支付系统汇划资金？答：可以。
二代支付系统既支持收、付款清算行为不同清算行业务的资金清算，也支持收、付款为同一清算行业务的清算。
2、跨境非贸易人民币支付业务的“退汇业务处理”的“退汇业务与原业务的匹配时间为7个工作日”。
这里的“7个工作日”是否指法定工作日？答：是指法定工作日。
3、大额系统中增加了跨境类的业务，与目前的相关系统“跨境人民币收付管理信息系统”有什么直接关系？答：大额支付系统是银行间人民币支付系统，既支持银行间信息传输，又处理资金清算。
跨境人民币收付管理信息系统是一个信息系统，主要依据商业银行上报数据，方便人民银行了解跨境人民币收付情况，它是一个事后监控信息系统。
二代支付系统可以向跨境人民币收付管理信息系统提供跨行的跨境人民币收付数据，但是商业银行行内的跨境人民币收付数据还需商业银行提供。
小额部分4、二代支付系统是否支持国库集中支付业务，包括直接支付和授权支付？小额普通借记报文的业务类型有国库资金借记划拨，业务种类却未涉及。
答：小额支付系统支持国库集中支付业务。
国库资金借记划拨业务包括中央级预算收入、省级预算收入、地市级预算收入、县级预算收入、其他五个业务种类。
5、关于小额支付系统跨行发票的传递问题，因发票使用将涉及到税收问题，此类发票应得到税务部门的认可，不知总行是否已与国家税务总局就此问题已取得共识及认可？答：中国人民银行与国家税务总局在2007对银行代收费使用发票的问题进行了明确，具体内容见《国家税务总局中国人民银行关于银行代收费业务使用税务发票有关问题的通知》（国税发2007【108】号）。
6、集中代收付问题，批量代收业务处理由借记业务流程改为贷记业务，手续费的收取（对银行）是否也相应转由贷记业务发起行支付手续费？如是这样，此业务将不利于付款开户行，业务的开展也将遇到障碍。
业务稽核管理办法
业务稽核管理办法为进一步加强营业款的管理,确保营业款各环节的资金安全，促进营业款安全保障工作制度化、标准化和规范化，按照公司《营业款管理办法》中相关要求，结合营业场所相关规定，对公司营业款管理的各级稽核工作内容及考核措施进行规范细化，特制定本办法。
一、稽核组织结构公司营业款实行二级营账稽核管理制度，其中一级稽核为营业场所稽核员，二级稽核为公司营收中心稽核小组及财务人员。
二、稽核目的为保证公司的资金安全，加强稽核监督，确保收入资金及时、准确、安全归集。
三、稽核对象我公司负责管理和经营的营业场所、网点，合作经营网点。
四、各级稽核职责（一）一级稽核职责1．负责每日对所在场所、网点所有营业员的系统日结进行监控，确保全部日结后，根据营业员所打印出的系统日结单、交款日报、现金，支票及发票（记账联按联序号排列使用后上缴一级稽核员）使用日结表进行逐一核对，确保三帐合一；填写本营业场所缴款日报；一级稽核人员按日将银行回单粘贴、核对后提交给二级账务稽核人员。
每5日报账一次。
2．负责对营业场所各台席现金交接流程规范的执行监督，并按照标准进行指导检查，对相关工作流程进行考核处罚。
3．负责与库管员核对营业额及补差款项等。
4．负责对新营业员的工号进行监管，并对其进行对账指导。
5．负责对营业员操作的退费、返销等账务操作进行审核及票据稽核。
6．负责对营业场所、网点内的现金、发票、支票、日戳、发票专用章、工号的安全使用及存放进行监管，并建立明细帐簿。
7．机动款的记账及保管。
（二）二级稽核职责1．负责对公司自有营业场所、网点、合作网点、银行代收费网点及其它合作伙伴的实体渠道，所有营帐收入日清月结的及时性、准确性进行稽核，并对新增代理商进行对账指导。
2．负责对网点、合作营业场所存款金额与系统一致性的稽核。
3.负责自有营业场所、网点销售款项的稽核。
4.负责公司整体营业款的安全归集，对各营业网点的账务受理流程及违规操作进行稽查，发现问题，根据具体情况对责任单位下达整改通知单或处罚单；对营业场所和一级稽核员进行日常考核，并定期通报违规营业场所。
卫生院财务管理制度
卫生院财务管理制度在不断进步的时代，制度的使用频率逐渐增多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或者指导性与约束力的应用文。
那么拟定制度真的很难吗？以下是本店铺精心整理的卫生院财务管理制度，欢迎阅读，希翼大家能够喜欢。
卫生院财务管理制度 1为适应社会主义市场经济的需要，规范医院财务行为，加强医院财务管理，提高资金使用效益，促进事业发展，根据《事业单位财务规则》和国家有关法规，结合**中心卫生院特点制定本制度。
一、预算管理在**市会计核算中心(以下简称“核算中心”)的指导下，根据相关规定，遵循“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，于每年初详实编制本年度收支计划，报卫生局会同财政局核定。
中心卫生院要按照核定的预算，依法组织收入，严格控制支出。
二、收入管理(一)中心卫生院严格按照国家规定的收费政策、收费范围、收费项目、收费标准组织收入，做到不超收、不漏收、不乱收。
(二)中心卫生院各项收入必须统一管理。
任何个人和科室都不得代收费和截留，更不得私设小金库及账外设账。
(三)中心卫生院要加强收费票据的管理。
收费必须使用财政部门统一印制的票据，严禁使用自制票据或者白条收费。
票据必须专人保管，严格执行票据登记、缴销制度，不得转借；严禁虚开、多开或者套开金额；严禁收费不开票据，一经发现以上行为，按有关法律、法规严肃处理。
(四) 中心卫生院各项收入要及时缴存开户银行，确保资金安全，不得随意坐支和挪用。
三、支出管理(一)中心卫生院各项支出要符合财务制度的有关规定。
(二)中心卫生院各项支出必须凭合法的原始凭证报销，原始凭证必须具备业务发生的时间、内容、单位、数量、金额、出示凭证单位公章、填制凭证人员姓名、经济业务的用途、经办人员签名、实物类验收签名等必备要素。
各项支出必须坚持“一支笔”签字审批制度，原始凭证要做到内容真实合法、数字准确、手续完备。
代收代缴管理制度
代收代缴管理制度一、总则为进一步规范代收代缴业务的管理，保护代收代缴的合法权益，提高代收代缴的规范化管理水平，本管理制度制定。
二、管理范围本管理制度适用于代收代缴服务机构，包括但不限于代收代缴支付机构、代收代缴服务公司等。
三、管理原则1.依法合规：代收代缴服务机构必须依法合规开展业务，遵守相关法律法规和规范性文件的规定。
2.风险防控：代收代缴服务机构要建立健全风险管理体系，做好风险评估和控制工作。
3.客户至上：代收代缴服务机构要充分尊重客户的合法权益，提供优质、高效的服务。
4.诚信经营：代收代缴服务机构要遵守诚实信用的商业道德，严守业务秘密。
五、管理制度1.代收代缴服务机构应当在国家有关部门注册登记，并获得相应的经营许可。
2.代收代缴服务机构应当建立健全内部管理体系，明确组织结构和职责分工。
3.代收代缴服务机构应当建立健全风险管理制度，做好风险评估和控制工作。
4.代收代缴服务机构应当建立健全客户管理制度，确保客户信息的保密安全。
5.代收代缴服务机构应当建立健全财务管理制度，确保业务的正常运转。
六、监督检查1.代收代缴服务机构应当接受国家有关部门的监督检查，配合相关部门的工作。
2.代收代缴服务机构应当自觉接受行业协会的监督管理，主动接受行业自律。
3.代收代缴服务机构应当建立健全内部监督检查机制，加强自身的合规管理。
七、处罚措施对于违反本管理制度的代收代缴服务机构，相关部门将依法予以处罚，并公布其违规情况。
八、附则1.本管理制度自发布之日起生效。
2.本管理制度解释权归国家有关部门所有。
以上就是关于代收代缴管理制度的内容，希望代收代缴服务机构能够严格遵守管理制度，积极配合监督检查工作，提高代收代缴的规范化管理水平，保护代收代缴的合法权益。
严禁业务代收款财务制度
严禁业务代收款财务制度第一章总则第一条为规范业务代收款的管理和使用，保障财务安全，依法合规经营，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有业务代收款的管理和使用，包括但不限于现金、支票、电汇、承兑汇票、银行汇票等各类业务代收款。
第三条业务代收款应当根据业务性质和金额的大小，采取不同的管理方式进行管理和使用。
第四条业务代收款应当按照业务流程和相关规定进行核算、记账、监督和使用，确保资金安全和合规经营。
第五条公司财务部门负责业务代收款的管理和监督工作，相关部门负责配合。
第六条公司内部设立业务代收款专门账户，专款专用，统一管理。
第七条公司禁止利用业务代收款进行虚假交易或洗钱行为，一经查实，将依法追究责任。
第二章业务代收款管理第八条公司应当建立健全业务代收款管理制度，界定相关职责和权限，明确管理程序和流程。
第九条公司应当规范开展业务代收款业务，明确资金来源、去向、监督、审批和使用程序。
第十条公司业务代收款应当核实真伪，确认有效性，及时登记入账。
第十一条公司业务代收款应当按照相关规定设置备案，妥善保存相关凭证和资料。
第十二条公司业务代收款应当建立专门账户，尽量减少现金交易，提倡电子支付。
第十三条公司业务代收款应当按照法律法规和公司规定进行定期清查，确保账目准确无误。
第十四条公司业务代收款应当定期进行复核和审计，确保资金使用合理合法。
第十五条公司应当建立完善的资金监督制度，及时发现问题，迅速处理。
第十六条公司应当建立健全的风险控制机制，预防业务代收款风险的发生。
第三章业务代收款使用第十七条公司业务代收款应当严格按照公司规定和相关程序使用，严禁挪用。
第十八条公司业务代收款应当用于正常经营活动和资金周转，不得用于非法用途。
第十九条公司应当建立预算管理制度，合理规划业务代收款使用计划，提高资金利用效率。
第二十条公司应当建立资金监督制度，监督和检查业务代收款的使用情况，确保合规经营。
第二十一条公司应当建立内部审批程序，严格控制业务代收款的使用权限，防止滥用。
大厅收费的管理制度
大厅收费的管理制度一、总则为加强对大厅收费事项的管理，规范收费工作流程，提高收费效率，根据国家相关法律法规和政策要求，制定本管理制度。
二、收费范围大厅收费范围包括但不限于以下项目：1. 入馆费：即进入大厅的费用；2. 服务费：提供各项服务的费用，包括报名、咨询等；3. 设备租赁费：租赁大厅内设备的费用；4. 杂费：大厅内其他费用项目。
三、收费标准具体收费标准由大厅管理部门根据市场定价情况、业务量等因素综合确定，并通过相关部门审批后执行。
收费标准应当公示，确保公平合理。
四、收费规定1. 大厅内所有收费项目均应当在明显位置标明收费标准，以便向用户公示；2. 在进行收费时，应当向用户提供明细清单，并确保用户知晓和同意；3. 收费金额应当准确无误，不得擅自变动或违规收费；4. 大厅工作人员应当礼貌待人，提供优质服务。
五、收费流程1. 用户进入大厅后，应当按规定窗口进行报名或咨询等服务；2. 工作人员核对用户信息并确认收费项目，向用户说明收费标准；3. 用户确认并支付相应费用，工作人员开具收据或发票；4. 用户持收据或发票领取服务或设备，如有需要须签字确认。
六、收费管理1. 大厅内设立专门收费窗口管理收费事项，确保流程有序；2. 大厅管理部门应当建立收费档案，妥善保存收据或发票等相关资料；3. 每日进行收费结算并记录，确保账目清晰准确；4. 定期对收费工作进行检查和培训，提高工作效率和服务质量。
七、收费违规处罚对于违规收费行为，大厅管理部门将依法处理，对涉嫌违纪、违法行为的人员予以严肃追究。
违规收费行为包括但不限于以下情形：1. 擅自变更收费标准；2. 乱收费、漏收费；3. 虚报收费项目；4. 非法收取贿赂等。
八、附则1. 本管理制度由大厅管理部门负责解释和执行；2. 本管理制度自颁布之日起生效。
以上为大厅收费的管理制度，希望广大工作人员严格按照规定执行，确保收费工作的顺利进行，同时提升服务质量，为用户提供更优质的服务。
关于财务管理制度内容大全10篇
关于财务管理制度内容大全10篇财务管理制度内容篇11、在院长领导下，负责本院的财务工作。
领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
2、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。
按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。
3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。
根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度(或月份)的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。
5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。
6、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。
督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。
7、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生8、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。
9、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。
10、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。
对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。
11、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。
财务管理制度内容篇21.认真贯彻执行党和国家财经方针、政策、法令，执行和宣传“会计法”，维护财政法规、财经纪律，保护国有资产的安全。
代收协议书3篇
代收协议书3篇在生活中，协议书与我们的生活息息相关，签订了协议书就有了法律依靠。
大家知道协议书的格式吗？下面是小编整理的代收协议书3篇，希望对大家有所帮助。
代收协议书篇1委托方：以下简称(甲方)住所：电话：传真：受托方：住所：电话：传真：甲乙双方按照诚实信用原则，依据《律师法》、《民法通则》和《合同法》及其它法律、法规的有关规定，经友好协商就甲方委托乙方收款事宜达成以下条款，共同遵照执行：第一章委托事项第一条甲方委托乙方的事项为：委托收款。
甲方委托乙方采取合法手段及措施，代为收取甲方在生产经营过程中的酒款委托期限自【20xx】年【4】月【1】日至【20xx】年【7】月【31】。
第二章保证与承诺第二条甲方保证：1、其委托乙方的收款事项不得违犯国家相关法律法规，不得侵害他人的合法权益;2、向乙方提供委托收款真实、全面的背景情况，以及有效的线索;3、积极配合乙方的工作，根据乙方的需要及时提供相关信息资料及支持帮助。
第三条乙方保证：1、自本协议签订日起，在委托收款取得实质性进展时应及时向甲方通报;2、对甲方委托的委托收款及在调查过程中知悉的甲方的商业秘密进行保密。
3、乙方所代为收取的甲方账款均应在收到后的五（5）个工作日内转入甲方账户，甲方账户为：第四章合同生效及解除第四条本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第五条如出现下列情况，乙方有权单方面解除本协议：1、甲方违反其在第二章中的保证与承诺，使本协议无法或难以继续履行;2、甲方委托的委托收款难以确认。
第六条如出现下列情形时，甲方有权单方面解除本协议：乙方违反其在第三章中的`保证与承诺，使本协议无法或难以继续履行;第五章违约条款第七条如任一方(“违约方”)违反本协议规定的义务，违约方在收到另一方(“守约方”)要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为，并在十(10)日内赔偿守约方因此受到的所有损失。
如违约方继续进行违约行为或不履行其义务，守约方除就其所有损失而获得违约方赔偿外，亦有权单方面终止本协议。
山东省地税部门代收工会经费(建会筹备金)管理办法(试行)
第一章总则第一条为进一步加强和规范工会经费（建会筹备金）代收工作，根据《中华人民共和国工会法》、《山东省实施<中华人民共和国工会法>办法》、中华人民共和国总工会办公厅《关于基层工会组织筹建期间拨缴工会经费（筹备金）事项的通知》(总工办发[2004]29号)、《山东省人民政府办公厅关于工会经费（建会筹建金）由地税部门统一代收的通知》（鲁政办字[2012]172号）有关规定，结合我省实际，制定本办法。
第二章代收范围第二条山东省行政区域内在地税部门进行纳税登记的企业、事业单位及其他组织（以下简称缴费单位）自2013年1月1日起实现的应拨款的工会经费（建会筹备金），由地税部门代收。
第三条省总工会直属产业、大企业工会和实行财政统一划拨的行政事业单位工会经费（建会筹备金）收缴渠道不变，若自愿实行税务代收，可与地方工会协商纳入代收范围。
第三章计提标准及缴费比例第四条计提标准：缴费单位按上月份全部职工工资总额的2%计提工会经费（建会筹备金）。
全部职工：在各单位中工作并由支付工资或其他形式的报酬的全部人员（含外籍人员和港澳台人员），包括正式职工、合同制职工和临时性、季节性用工、劳动派遣工以及离开本单位但保留劳动关系并领取生活费的职工和内部退养职工等。
工资总额：各单位在一定时期内支付给本单位全部职工的劳动报酬总额，包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴（含住房补贴、通讯补贴）、加班加点工资、其他工资和单位发放的职工生活费等，对无法确定工资收入的。
，以当地统计部门公布的上半年职工平均工资计算缴纳工会经费（建会筹备金）。
职工工资总额的计算，按《关于工资总额组成的规定》（国家统计局1990年第1号令）和《中华全国总工会办公厅关于按照<财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知>的规定做好相关工会经费计提工作的通知》（总工办字[2009]37号）以及有关劳动统计新增指标解释等规定执行。
第五条缴费比例：建立工会组织的单位，按全部职工工资总额2%的40%缴纳工会经费。
业务公司管理制度
业务公司管理制度•相关推荐业务公司管理制度（通用10篇）在现实社会中，制度使用的频率越来越高，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的业务公司管理制度（通用10篇），希望对大家有所帮助。
业务公司管理制度1第一条维护好综合市场、服务社、xx餐厅等经营网点的正常工作和经营秩序，保证经营项目(品种)齐全，保障对校内教职员工的副食、日用品等物资的供应，保护消费者的切身利益。
第二条严格执行上下班制度，不迟到早退，上班时间一律不得会客，不得与无关人员闲聊(业务座谈除外)。
值班人员着装整齐，保持良好的精神面貌，严格履行职责，回答问题清楚、准确，不得擅自离开岗位。
第三条严格执行财务和有关票证管理制度，不得私设小金库，不得有乱收费和短款少款现象发生，不得出现收款不开发票的贪污行为，支付清楚，收款项目具体清楚。
第四条保持经营环境和容貌整洁、干净，保持每天24小时内，经营区域无杂物、无臭味。
摊档位序号醒目，宣传标语、经营门牌、经营广告等内容具体、健康、规范。
第五条工作(管理)人员要廉洁奉公，不得利用职权做交易，自觉维护单位利益。
处理买卖纠纷时要公开、公平、公正，廉洁自律，维护经营和消费者的合法权益。
第六条保证自主经营职工的采购(进货)用车。
依据经营协议，须提前一天填好用车申请，经主管领导签字同意后，方能出车，并按规定收取车公里费。
第七条员工必须爱护经营区域设施和公共建筑设施，保持经营环境规范、整洁，维护好正常的工作和经营秩序。
保护集体利益不受损失。
第八条员工无事不得私自外出，有事需外出须经领导批准同意后，方能外出，并按时归队。
因特殊情况需在外夜宿的须提前按级请示后执行。
第九条员工严禁在办公场地和临时工住宿内使用与工作和生活无关的电器、燃气用具。
违者除没收并给予行政和经济处罚，造成严重后果的将按有关规定处理直至送司法机关。
江苏省小额支付系统定期借记业务管理暂行办法通知(南银办[2006]21号)
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中国人民银行南京分行办公室南银办〔2006〕21号关于印发《江苏省小额支付系统定期借记业务管理暂行办法》的通知人民银行南京分行营业管理部、江苏省各市中心支行，各政策性银行江苏省（南京）分行，各国有商业银行江苏省分行，各股份制商业银行南京分行，江苏省农联社，渣打银行南京分行：为确保小额支付系统定期借记业务的顺利实施，我分行制定了《江苏省小额支付系统定期借记业务管理暂行办法》(以下简称《办法》，见附件1)，现印发给你们，并就有关事项通知如下，请一并贯彻执行。
一、做好组织协调工作小额支付系统定期借记业务实施工作涉及面广，时间要求紧，人民银行分支机构应加强组织协调，督促辖内商业银行组织企事业单位做好定期借记业务合同号的编制工作；各商业银行应尽快在系统内部署定期借记业务实施准备工作，做好合同号数据库建设，确保同城特约委托收款业务与定期借记业务有序衔接和新开办业务的顺利实施。
二、做好宣传工作人民银行分支机构和各商业银行应在当地新闻媒体和银行营业网点发布和张贴《关于开办小额支付系统定期借记业务的公告》（见附件2），并通过召开公用事业收费单位座谈会、发放宣传材料等多种形式向社会公众宣传定期借记业务的优越性，尽可能使各项公用事业费用收缴通过定期借记业务办理，充分发挥小额支付系统的作用，进一步提高我省银行业服务水平。
三、加强风险防范定期借记业务是收款人委托银行从在他行开户的付款人的账户进行扣款，存在一定的风险。
因此，人民银行分支机构以及收款人开户银行要对采取定期借记方式收费的公用事业单位的资格和开户条件进行必要的审查，防范结算风险。
四、按时完成各项业务准备（一）人民银行分支机构应在2006年2月15日前，完成公用事业收费单位“单位代码”的编码工作。
（二）新开办业务在2006年4月1日起生效的，应于2006年3月20日前完成收款人与其开户银行签定定期借记业务收款委托书、收款人与付款人签定收费合同及合同号编制、付款人与其开户银行签定定期借记业务付款授权书、“合同号与付款人对应关系表”（以下简称“对应关系表”）传递、合同号数据库建立等工作。
管理处委托银行代收款协议书(范本文)
管理处委托银行代收款协议书
协议书目的
一、委托内容
1.甲方委托乙方代为收取甲方指定的款项，并在收到款项后及时通知甲方。
2.乙方收到款项后，应将款项存入甲方指定的银行账户，并保证账户安全。
二、款项的划拨
1.甲方应及时将需要代收的款项的相关信息通知乙方，包括款项的金额、来源、用途等。
2.乙方收到通知后，应在收到款项的5个工作日内，将款项划拨到甲方指定的银行账户。
三、收款的管理
1.乙方应对代收款项进行专门的管理，确保款项的安全性和准确性。
2.乙方应建立完善的流程和制度，保证代收款项的及时入账和交易记录的准确性。
四、信息交流与报告
1.甲乙双方应保持及时的沟通与信息交流，及时处理和解决在代收款项过程中出现的问题。
2.乙方应定期向甲方报告代收款项的进展情况和存入账户的金额。
五、违约责任
1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式通知乙方需要代收的款项，导致乙方无法及时履行代收义务，甲方应承担相应的责任。
2.若乙方收到款项后未及时将款项划拨到甲方指定的账户，导致甲方无法及时使用款项，乙方应承担相应的违约责任。
六、协议终止
–甲方和乙方双方协商一致解除协议；
–协议期满，双方未续签或续签协议失败；
–甲方或乙方发生重大违约行为。
七、其他条款
1.本协议任何一方未尽事宜或发生争议，甲方和乙方应友好协商解决。
2.本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（管理处）：___________________
乙方（银行）：___________________
日期：___________________。
委托银行代收款协议书
深圳市联宏物业服务有限公司
委托银行代收款协议书
甲方：小区单元号先生/女士
乙方：深圳市联宏物业服务有限公司
深圳市联宏物业服务有限公司下属的客服中心（下称“乙方”）向业主/住户（下称“甲方”）提供物业管理的各项服务。
为方便甲乙双方物业服务费、水电费等费用的收付结算，维护双方合法权益，就乙方委托银行代收费事项经双方协商达成如下协议：
一、甲、乙双方共同遵守中国人民银行深圳分行关于“深圳市特种委托收款结算办法”的规定，由乙方提供收款依据的单据，甲方承诺其付款银行接到特种委托收款凭证后，将款项划转至乙方委托银行的账户。
二、甲方提供在银行开设的帐号且应保证帐号内有足够金额供乙方收取各项费用。
乙方在每月5日前将缴款通知单送至甲方信箱，10日为银行第一次划款时间；如第一次未托收到款项，将于20日再划款一次（逢公休日或法定节假日顺延）。
第二次仍未托收到款项，乙方按国家有关规定及相关协议，逾期每天按应收费用总额的万分之五向甲方收取违约金。
三、甲方如更改银行帐号，须在每月划款前十天通知乙方并重新签署本协议。
就收费问题乙方有义务接受甲方的查询。
结算如有差错，由甲方协助乙方予以纠正，给予退款或补差。
四、本协议一式三份。
签署后，甲、乙双方及乙方开户银行各执一份，具有同等法律效力。
甲方（业主/住户签章）：
电话：
银行：账户：
乙方盖章：
日期：年月日。
银行财务工作总结
银行财务工作总结银行财务工作总结银行财务工作总结篇12023年_月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。
回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自我的工作状态，我的缺点也是不可掩饰的，我的工作总结请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分，必须要好好工作，来体现人生价值。
同时为了提高工作效率，*时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计供给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的`凭证不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情景的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题1、学习不够。
当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。
北京市工会经费(筹备金)税务代收试点工作管理办法
北京市工会经费（筹备金）税务代收试点工作管理办法第一章总则第一条为加强和规范工会经费和工会建会筹备金（以下简称“工会经费（筹备金）”）的代收管理，确保工会经费（筹备金）依法及时足额缴纳，支持工会组织更好地履行职能，切实维护广大职工的合法权益,根据《中华人民共和国工会法》、《北京市实施＜中华人民共和国工会法＞办法》、《中华全国总工会办公厅关于基层工会组织筹建期间拨缴工会经费（筹备金）事项的通知》（总工办发〔2004〕29号）、《国家税务总局关于加强税务机关代收费项目管理的通知》（国税发〔2005〕160号）及北京市人民政府办公厅《关于开展市地方税务机关代收工会经费和筹备金试点工作的通知》（京政办函[2010]34号）等有关规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条我市西城区部分街道、丰台区、昌平区（以下简称“试点区”）开展地方税务机关代收工会经费（筹备金）试点工作，适用本办法。
第二章代收范围及标准第三条在试点区范围内，地方税务机关按照单位职工工资总额2%的标准，对除中央直属单位和财政划拨工会经费单位以外的企业、事业单位和其他组织（以下简称“缴费单位”），代收工会经费（筹备金）。
第三章代收程序第四条工会经费（筹备金）按季度计算申报缴纳。
第五条缴费单位应当自季度终了之日起15日内，办理申报和缴费。
第六条缴费单位可以采取网上申报方式，向税务登记所在地地方税务机关办理申报，也可以直接到税务登记所在地地方税务机关办理申报。
第七条缴费单位直接到税务登记所在地地方税务机关办理申报时，应当如实填写综合申报表。
第八条缴费单位办理申报后，持缴款凭证到开户银行缴款，并取得电子缴税付款凭证。
第九条缴费单位凭电子缴税付款凭证，到同级工会或者上级工会取得工会经费收入专用收据。
第十条工会经费（筹备金）因申报、缴费等过程中发生错误造成多缴的，缴费单位向试点区总工会，局、总公司工会，产业工会（教育、金融、国防、市直机关工会）提出申请，办理退费手续。
银行代收费业务管理办法
银行代收费业务管理办法一. 引言在现代化社会中，银行代收费业务作为维护社会和谐、方便人民群众的生活的一种服务方式，已经成为银行业务的重要组成部分。
随着代收费业务的不断发展，对于这一业务的管理和监管日益严格。
本文将阐述银行代收费业务的相关定义、业务流程、管理制度和内部控制办法，以便于银行更好地进行代收费业务管理。
二. 定义银行代收费业务是指代办机构（如政府机关、企业等）通过向银行支付服务费用，将自身的服务要求委托银行，由银行向公民个人或企业机构等代为收取服务费用的业务。
三. 业务流程银行代收费业务的流程包括以下几个环节：1. 代收费用协议签订阶段代办机构和银行签订代收服务协议，明确收费标准、收费项目、服务期限、协议终止条件等内容。
2. 总行授权代收阶段代办机构向银行提交代收费用申请，银行审核通过后，总行授权代办机构可以代为收款。
3. 分支行代收阶段分支行根据总行的授权信息，在系统上对收款人信息进行登记、对代收项目进行分类，并给予代办机构汇划款项。
4. 账务支撑阶段银行根据代办机构提供的服务协议，将代为收取的服务费用转入代办机构指定的账户。
同时，银行开展帐务核对、财务监管等支撑工作。
5. 业务场景实现阶段收费人到银行办理业务时，银行柜台工作人员查阅业务流程图，通过系统实现收费。
四. 管理制度为了规范银行代收费业务，保证其可行性和安全性，以下是各银行应遵循的强制性管理制度：1. 代办机构选择制度银行在选择代办机构时，应该有合规甄别标准合理甄别，使代办机构的业务素质、监管风险等方面得到严格把关，保证银行代收费业务的公平公正性和安全稳定性。
2. 服务协议规范制度银行与代办机构签订代收服务协议时，要按照有关法规规定和银行的内部管理制度，则代收服务协议的标准可控、可循，从而确保代收费用的合规性，并保证客户利益得到最大保障。
3. 职责分工制度银行通过制定职责分工制度，明确银行各部门的业务职责，规范内部操作程序，避免出现工作混乱、人员失误等问题，保证代收费业务的高效快捷。
农行公司收费管理制度
农行公司收费管理制度一、总则1.为规范农行公司收费活动，保障客户利益，提高服务质量，特制定本收费管理制度。
2.本制度适用于农行公司的所有营业网点和相关部门。
3.本制度严格执行，任何单位和个人不得违反。
4.本制度内容详细，包括收费项目、标准、程序、责任等方面。
二、收费项目1.农行公司的收费项目包括但不限于：（1）账户管理费：对存款账户、贷款账户等进行管理的费用。
（2）交易手续费：对客户进行资金交易、贵金属交易等的手续费。
（3）余额查询费：对客户进行账户余额查询的费用。
（4）账单打印费：对客户提供账单打印服务的费用。
（5）信用卡年费：对信用卡客户进行年费收取的费用。
（6）其他服务费：对其他服务项目收取的费用。
三、收费标准1.农行公司的收费标准由总行统一制定，根据市场情况和竞争对手情况不定期调整。
2.收费标准应符合市场价格规律，不得低于成本，不得虚高。
3.如有优惠活动或特殊项目，应经总行批准后执行。
四、收费程序1.客户办理相关业务时应按照收费标准预先告知客户收费情况。
2.收费凭据应真实有效，不得伪造或篡改。
3.客户有权要求收费明细，如有异议可向总行投诉。
4.拒绝缴费的客户可以选择取消业务办理，但不得影响其他客户的正常办理。
5.每笔收费应有专人负责核对、确认，确保收费准确。
五、责任规定1.营业网点和部门负责组织实施本制度，保障客户权益。
2.如有违反本制度的行为，应承担相应的责任，包括但不限于责任追究、停职处分等。
3.总行负责制定收费标准和监督检查，对违规行为进行处理。
4.客户对收费标准有异议，可向总行提出投诉，总行应尽快处理并回复。
六、附则1.本制度自发布之日起生效，并由总行统一管理。
2.农行公司有权根据市场情况和内部需求对本制度进行调整。
3.本制度解释权归农行总行所有。
以上就是农行公司收费管理制度的内容，希望大家认真遵守，确保工作秩序和客户利益。
如有任何问题，欢迎向总行反馈，谢谢！。
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银行代收费业务管理办法XX第一章总则第一条为加强代收费业务管理，促进我行代理业务的发展，根据《银行中间业务管理规定》，特制定本办法。
XX 银行代收费业务（以下简称代收费业务）第二条”“XX内代理收取各种单位委托，在其委托范围是指受代收费委托公用事业费用。
第三条代收费业务属中间业务。
我行在各代收费委托单位委托范围内代缴各项公用事业费的业务，银行不得垫付资金。
代收费业务范围三三三第四条代收费业务的范围是指受各代收费委托单位的委托，在受委托范围内，我行各代理机构为委托机构办理代理收取委托单位客户应缴纳的各项费用。
包括但不限于水、电、煤气、电话、有线电视、公交卡、热力费等，以及代理IC用户缴纳其他各项公用事业缴费的业务。
第三章代收费业务组织管理银行代收费业务必须符合《银行代理业第五条XXXX行个人金定，由总的务审查审批管理办法》中对代理业务规融业务部负责，其主要职能是制定代收费业务管理办法及具体的业务实施细则和管理措施，指导支行开展代收费业务营问题。
的现中出费业务解决代收协调工作，销．第六条代收费业务应设立主办行，主办行负责及时将代收代缴的资金划往委托单位开立的结算账户专户内，并按协议要求与委托单位进行对帐及报送报表。
第七条总行运营管理部负责代收费业务的凭证管理和发放，各支行必须保证代缴业务的顺利进行，不得以任何理由拒收。
第八条总行个人金融业务部、运营管理部等相关部门将加强对全行代收费业务的管理，定期组织检查各分支机构的代收费业务。
确保银行业务与代收费业务顺利开展。
第九条我行各网点应加强对代收费业务的管理和业务培训，学习相关政策规定，业务知识和操作技能，严格按照有关流程进行各项代收费业务操作。
第四章代收费业务的处理流程第十条各支行受理代收费委托单位向我行提出委托我行代理收取公用事业收费的申请，按要求审查后提交总行个人金融业务部复审。
申请资料应包括但不限于：委托单位情况介绍、委托单位对该委托代理业务情况介绍、委托意向书等。
第十一条总行个人金融业务部对委托单位进行调查，准备代理业务审查审批委员会所需资料，筹备代理业务审查审批会议。
我行开办的各项代收费业务必须通过我行代理业务审查审批委员会审批通过，并按照《银行代理业务审查XX 审批管理办法》中要求出具《银行代理业务审查审批通知XX 书》。
第十二条代收费业务获准后，总行个人金融业务部负责制定该代理业务管理办法及提出前台业务操作系统需求，风行总法，办核算计会业务代理该完善负责管理部营行运总险管理部负责对该代理业务管理办法及与代理业务单位拟签订的代理业务协议进行法律事务及内控风险的审核。
第十三条总行个人金融业务部负责对前台业务操作系统进行测试，并编写流程，组织全员的业务培训，下发通知正式开办此项业务。
第五章附则第十四条本办法由个人金融业务部负责解释。
本办第十五条法自印发之日起执行，原《市商业银XX行代收水费管理办法》（洛商银号）、《市商业银XX[2006]161行代收水费操作流程》（洛商银号）、《市商业银[2006]183XX行代收电费管理办法》（洛商银号）、《市商业银行XX[2004]50代收电话费管理办法》（洛商银号）、《市商业银XX[2002]241行代缴煤气费业务管理办法》（洛商银号）、《市[2005]161XX商业银行代收卡管理办法》（洛商银号）、《市XX IC [2002]325商业银行代收有线电视费管理办法》（洛商银号）、[2005]34《市商业银行代收中国联通话费业务管理办法》（洛商银XX 、《市商业银行代收固定电话费业务管理办号）[2004]229XX法》（洛商银号）同时废止。
[2002]241附件：操作流程费业务行代收银XX．附件：XX银行代收费业务操作流程第一章代收费业务范围第一条代收费业务的范围是指受河南省电力公司XX供电公司、市水务集团有限公司、中国联合网络通信有XX 限公司市分公司、河南有限电视网络集团有限公司XX XX 分公司、新奥华油燃气有限公司、市公共交通有限公XXXX 司、热力公司等公用事业单位委托，在受委托范围内，我XX 行各代理机构根据委托单位委托代理其收取电费、水费、电话费、有限电视费、燃气费、热力费、公交月票等费用的代缴费业务领域。
第二章代收费业务的开办第二条电费缴费（一）开设专用账户。
我行代理电费主办行为西工支行，代扣，用于电费专用账户主办行应协助委托单位在我行开立项目的扣缴和划拨。
（二）缴费。
个人缴纳电费可通过现金、都市一卡通或存折等方式，根据用户编号缴纳电费并打印收据。
当月欠费金额须一次缴清，可以预存。
拖欠个月以上，缴费时须从欠2缴时间最长的月份缴起，不能隔月缴。
（三）前台操作流程。
进入前台操作界面后，按下代码，进入电费专区，输入户号，如果用户是欠费的状态，则5121出现客户欠费明细，输入电费收据编号，输入缴费月份或预不到查提示统号后，系户编入客输；如缴费，提交即可额存金．用户数据，则客户无欠费。
（四）各支行到总行运营管理部领取代收电费收据。
收据要指定专人作为重要空白凭证进行管理。
收据共二联，第二联交给客户，第一联各支行随传票送事后监督；各支行要妥善保管电费收据，防止丢失，并做好废票、残票的登记保管工作。
冲账业务的将一、二联盖作废章做传票附件送事后监督，废票、残票须将两联同时装订返还，不能少联。
第三条水费缴费（一）开设账户。
我行代理水费主办行为涧西支行，主办行应协助委托单位在我行开立代收水费专用资金账户，用于水费代收项目的收缴和划拨。
（二）凡属代收水费区域范围内的客户均可来我行办理代收业务。
不受区域限制，客户可跨区域办理缴费业务。
（三）缴费。
个人缴纳水费可通过现金、都市一卡通或存折等方式，当月欠费金额须一次缴清，可以预存。
拖欠个2月以上，缴费时须从欠缴时间最长的月份缴起，不能隔月缴。
（四）前台操作流程。
进入前台操作界面后，按下代码，进入水费缴费专区，输入户号，如果用户是欠费的状5151态，则出现客户欠费明细，输入水费收据编号、输入缴费月份或预存金额，提交即可缴费；如输入客户编号后，系统提示查不到用户数据，则客户无欠费。
（五）凭证管理。
各支行到总行运营管理部领取代收水费发票，发票要指定专人作为重要空白凭证进行管理。
第四条电话费缴费（一）开设账户。
我行代理电话费主办行为王城路支行，主办行应协助委托单位在我行开立代收电信费专用资金账户，用于电信费代扣项目的收缴和划拨。
码入前台操作界面后，按下代（二）前台操作流程。
进，进电话费缴费专区，输入用户电话号码，如果用户是5111欠费的状态，则界面左上角金额为负数，输入发票编号、缴费金额（可以预存），提交即可缴费；如输入客户编号后，界面左上角金额显示，则客户无欠费，这种状态下客户如果想0预存，也可以办理预存业务。
按下编码，进入联通话费5131缴费专区，输入用户联通手机号码，如果用户是欠费的状态，则界面右上角金额为负数，输入发票编号、缴费金额（可以预存），提交即可缴费；如输入客户编号后，界面左上角金额显示正数或者是，则表示客户无欠费，这种状态下客户如果0想预存也可以办理预存业务。
（三）缴费。
个人缴纳电话费可通过现金、都市一卡通或存折等方式，当月欠费金额须一次缴清，可以预存。
拖欠2个月以上，缴费时须从欠缴时间最长的月份缴起，不能隔月缴。
（四）凭证管理。
各支行到总行运营管理部领取代收电话费发票。
使用一式三联的河南省地方税务局通用机打发票，”“发票联交给缴费客户，传递联经办支行随传票送事后监督。
第五条有限电视费缴费（一）开设账户。
我行有线电视费主办行为王城路支行，主办行应协助委托单位在我行开立代收有线电视费专用资金账户，用于有线电视费项目的收缴和划拨。
（二）缴费。
个人缴有线电视费可通过现金、都市一卡通或存折转账等方式进行。
代收有线电视费凭证使用一式三联的河南省地方税务局通用机打发票，发票联交给缴费客户，”“传递联经办支行随传票送事后监督。
（三）前台操作流程。
进入前台操作界面后，按下代码，进入有限电视缴费专区，输入客户机顶盒卡背面的号5181码，如果用户是欠费的状态，则出现客户欠费明细，输入发，费提示无欠统号后，系户编入客输；如缴费号，提交即可编票．则客户无欠费，这种状态下客户如果想预存也可以办理预存业务。
（四）凭证管理。
各支行到总行运营管理部领取代收有线电视费发票。
使用一式三联的河南省地方税务局通用机打“发票，发票联交给缴费客户，传递联经办支行随传票送事后”监督。
第六条燃气费缴费（一）开设账户。
我行燃气费代理主办行为长江路支行，主办行应协助委托单位在我行开立代缴煤气费专用资金账户，用于煤气费代扣项目的收缴和划拨。
（二）区域的划分。
凡属代缴煤气费区域范围内（新区、涧业务。
理户均可来我行办西区、西工区、老城区、湹河区）的客（三）缴费。
个人缴煤气费可通过现金、都市一卡通或存缴清。
一次金额须折等方式；所有欠费（四）前台操作流程。
进入前台操作界面后，按下代码，进入燃气费专区，输入客户燃气户号，如果用户是欠5141费的状态，则出现客户欠费明细，提交即可缴费；如输入客户编号后，系统提示无欠费，则客户无欠费。
（五）代缴燃气费小票共两联，一联交给缴费客户，一联经办支行随传票送事后监督。
缴费发票由客户持缴费小票到各所辖区域燃气公司客户服务中心换取。
第七条热力费缴费（一）开设账户。
我行热力费代理主办行为九都支行，主办行应协助委托单位在我行开立代缴煤气费专用资金账户，用于热力费代扣项目的收缴和划拨。
（二）区域的划分。
凡属代缴热力费区域范围内（市区范业务。
理办均可来我行围内不含新区、高新区）的客户．（三）缴费。
个人缴热力费可通过现金、都市一卡通或存缴清。
一次金额须折等方式，所有欠费（四）前台操作流程。
进入前台操作界面后，按下代码，进入热力费专区，输入客户热力费户号，如果用户是5171欠费的状态，则出现客户欠费明细：若客户本年不使用热力，则选择过热费；若客户本年使用热力，则选择采暖费，机””““器显示缴费金额，提交即可缴费；如输入客户编号后，系统提示无欠费，则客户无欠费。
（五）代缴热力费小票共两联，一联交给缴费客户，一联经办支行随传票送事后监督。
缴费发票由客户持缴费小票到市热力总公司客户服务中心换取。
XX第八条公交月票缴费（一）开设账户。
我行公交月票代理主办行为纱东支行，主办行应协助委托单位在我行开立代售公交卡专用资金IC结算账户，用于售卡费和充值费的收缴和划拨。
（二）操作流程客户来办理公交卡时，在代理业务公交卡费代IC“IC--收画面中做存款处理，交易码，根据画面要求，一次输入54”所需客户信息。
该画面可一次完成售卡、电子钱包、月票的存款处理，也可分项选择输入。
公交月票发票由公交公司向客户提供。
代收费业务的核算三三三代收费业务交易第九条系统自动作账务处理：借：库存现金101贷：账户渡缴费过代应相403第十条冲账交易该交易用于冲正第三方账，不能隔日冲账。