企业支票管理规定精编
公司支票、银行转账管理制度模版（四篇）
公司支票、银行转账管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司的财务管理制度，确保公司资金的安全与有效运作，特制定本管理制度。
第二条公司支票、银行转账管理制度适用于公司内所有涉及支票和银行转账的事务，包括但不限于付款、收款、存款、汇款等。
第三条公司所有与支票、银行转账管理相关的职责划分、权限控制、审核流程、追溯与追责机制均按本管理制度执行。
第四条公司的财务部门是本管理制度的执行机构，负责管理、监督和执行支票、银行转账相关事务，并承担相应的追责和风险管理责任。
第二章支票管理第五条公司所有支票必须由财务部门统一管理，未经财务部门授权，任何人均不得私自开立或使用支票。
第六条公司支票必须按照金额、用途、收款人等信息进行填写，并在金额数字前加上人民币符号“￥”。
第七条公司每张支票必须由开票人、核对人和财务部门主管签字确认后方可使用，并抄送相关部门。
第八条公司支票必须保管妥善，未使用的支票必须存放在财务部门的专用保险柜内进行管理，保证安全。
第九条出纳人员必须仔细核对每张支票的内容和金额，确保符合公司支出政策，并盖章确认。
第十条公司对所有支票的使用情况，必须进行详细记录和备份，以便今后的追溯和审计。
第三章银行转账管理第十一条公司的银行转账必须由财务部门授权的人员进行操作，未授权人员不得擅自进行银行转账。
第十二条每次银行转账必须按照公司的授权范围和内部审核规定进行操作，确保资金的安全和准确性。
第十三条银行转账操作必须在经过严格的审核流程和内部控制后方可进行，审核人员必须进行签字确认。
第十四条公司的财务部门必须及时更新银行转账的记录，确保能够随时查阅和追溯。
第十五条公司对银行转账的收款方信息必须进行严格的核对和验证，确保转账的安全和准确性。
第十六条随时监控银行账户的资金情况，及时核对银行余额和银行流水对账单，确保账户的正常运作。
第四章附则第十七条公司必须建立健全内部控制制度，规范和监督财务部门的日常运作，确保支票、银行转账管理制度的实施。
企业支票管理制度
企业支票管理制度第一章总则第一条为了规范企业支票管理，有效防止企业财产流失和风险，特制定本企业支票管理制度。
第二条本制度适用于本企业所有支票的管理和使用。
第三条企业支票须按照国家有关法律法规、规章和本制度的规定进行管理和使用。
第四条企业支票的管理工作由财务部门负责，财务部门需设立支票管理专职人员。
第五条企业支票的使用需按照资金需求、预算控制、授权制度和风险管理的原则进行。
第六条企业支票需统一印制，必须加盖本企业法定印章，且不得改动、涂改或损毁。
第七条企业支票的使用需提前编制《支票使用申请单》，并由相关部门负责人签字同意。
第八条企业支票的管理需做好账务和档案的备存工作，确保支票的使用和流转可追溯。
第九条企业内部员工不得私自出售、贩卖企业支票，一经发现，将追究其法律责任。
第十条企业支票管理制度的准备和修改需经过审批，由企业管理层与相关部门共同签署。
第二章支票开票第十一条支付人在开具支票时，需认真核实收款人的身份和支付金额的准确性。
第十二条支付人在填写支票时，需采用防伪墨水，确保支票难以复制和篡改。
第十三条支付人需准确填写支票的金额和日期，并对支票的用途进行详细说明。
第十四条支票开票需按照审批流程，由核准人进行签发，同时需在《支票台账》上进行记录。
第十五条已签发的支票需在核准人处盖章，同时将原支票存档，确保签发和复核一致。
第十六条支付人需做好支票领取和存放的安全防护工作，确保支票不受损、遗失或被盗。
第三章支票保管与流转第十七条企业支票存放需选择防火、防尘、防潮的特定柜子或保险箱进行保管。
第十八条企业支票存放需设定专门的存票台账，包括支票编号、金额、开具人和存放人等信息。
第十九条企业支票的流转需按照授权制度进行，相关人员需凭借有效证件进行签字。
第二十条企业支票的流转需记录在《支票流转记录表》上，包括支票编号、流转时间和流转人员等信息。
第二十一条企业支票的流转需经过严格审批，需由核准人进行签字同意，同时做好复核工作。
支票管理制度（通用4篇）
支票管理制度（通用4篇）支票管理制度篇1一、支票的使用1.企业人员需用支票，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。
其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。
财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。
二、支票的管理1.空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。
支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
2.财会部门要建立严格的支票管理制度。
必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。
对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。
5.支票管理人员或使用人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，并向财会、保卫部门反映，迅速到银行办理挂失手续，向公安部门报案。
6.签发支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。
7.严格结算办法，必须做到：(1)不准签发空头支票;(2)不准签发远期或空期支票;(3)不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用;(4)不准将支票做抵押;(5)不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。
8.支票使用要求(l)支票金额起点为100元。
(2)支票有效期5天;背书转让地区的转账支票付款期为15天(自签发的次日算起，到期日遇假日顺延)。
(3)签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。
(4)不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。
(5)按银行的有关规定，因签发空头支票和支票印章与预留银行印鉴不符而造成的退票，银行处以5%但不低于50元罚款。
企业支票管理制度(一)2024
企业支票管理制度（一）引言概述：企业支票管理制度是公司内部财务部门为有效监督、管理和控制企业资金流动和财务风险，确保支票使用的合规性和安全性所制定的一套规章制度。
本文将从支票的开立、授权、使用、存储和销毁等五个大点进行详细阐述。
正文：一、支票的开立1. 开立支票的程序和要求2. 开立支票的授权管理3. 银行账户信息和支票本的核对4. 开立支票的金额和用途限制5. 开立支票的签名和文件保留规定二、支票的授权1. 支票的授权范围和权限设置2. 支票的双重授权制度3. 支票授权人员的审批程序和权限验证4. 支票授权人员的职责和责任追究5. 支票授权记录和审计要求三、支票的使用1. 支票的支付对象和用途限制2. 支票使用的结算标准和流程3. 支票遗失或被盗的处理措施4. 支票的背书规定和安全保护5. 支票使用的时间期限和限制规定四、支票的存储1. 支票的保管责任和存储要求2. 支票存储的安全防范措施3. 支票备份和电子存储备案4. 支票存储的合规检查和审计要求5. 支票存储的销毁和归档规定五、支票的销毁1. 支票销毁的程序和方式2. 支票销毁的授权和记录要求3. 支票销毁的时间周期和责任追究4. 支票销毁的安全防范措施和监督5. 支票销毁记录的保存和核查要求总结：企业支票管理制度是有效监督、管理和控制企业资金流动和财务风险的重要措施。
通过对支票的开立、授权、使用、存储和销毁等方面进行明确的规定，可以确保支票使用的合规性和安全性，有效预防支票刷票、纠纷和财务风险的发生。
同时，公司应定期对支票管理制度进行审查和更新，以适应不断发展的业务需求和法律法规的变化。
支票的管理规定范本
支票的管理规定范本以下是一个关于支票管理的规定范本，总字数约为____字：支票管理规定第一章总则第一条为了规范企业对支票的管理，确保资金安全，并提高财务管理效率，依据《中华人民共和国票据法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于企业所有单位和部门，涉及企业对于支票的接收、发放、核对、填写、存储、回收、销毁等各个环节的管理。
第三条企业应建立健全支票管理制度，确保支票发放和使用的合法性、规范性和安全性。
第二章支票的接收管理第四条支票的接收应由指定的财务人员或部门进行，接收人员应了解支票的基本知识和相关法律法规，并熟悉国家有关支票的真假鉴别技术。
第五条接收支票时，应认真核对支票的基本信息，包括但不限于支票号码、出票日期、付款人名称、金额、付款行名称等，并验明支票的真实性。
第六条如发现支票存在错误、涂改、篡改等情况，不得接收该支票并及时退还给持票人。
第七条对接收到的支票应及时登记记录，包括但不限于支票的基本信息、接收日期、接收人员等，并保证登记的准确性和完整性。
第八条接收支票后，应及时将支票存放在指定的安全柜中，并妥善保管支票的安全。
第三章支票的发放管理第九条支票的发放必须经过严格的审核和授权，由授权人在指定的支票发放登记簿上签字并盖章。
第十条在支票发放前，发放人员应核对接收人员的身份和权限，确保发放给合法的接收人。
第十一条支票发放时应通知接收人支票的金额、填写方式、使用期限等相关事项，并告知接收人员妥善保管支票，避免遗失或被盗用。
第十二条支票发放完成后，应及时将支票发放登记簿记录的相关信息进行更新，并保证记录的准确性和完整性。
第四章支票的核对管理第十三条接收支票的单位或部门应建立支票核对制度，确保支票的金额、填写方式与登记簿上的记录一致。
第十四条支票核对应由独立的财务人员进行，负责核对支票的基本信息和金额，并与登记簿上的记录进行比对。
第十五条如发现支票金额有误、填写有误等情况，应立即联系发放人员核实，并及时进行更正。
支票管理制度范文(2篇)
支票管理制度范文为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。
一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。
严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。
违规使用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，并做好使用记录;四、预领业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;五、填开出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。
超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。
开票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要素要齐全;金额事先难以确定时,予以限额，并填写日期、收款人(或单位)名称、用途;六、盖章会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。
对超过权限的，非经常业务电话总经理确认后盖章。
严禁会计对不符合规定的支票盖章;七、领用业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;八、挂失支票被盗或遗失，业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付，同时上报公司。
采取补救措施无效给公司造成经济损失，责任人按损失金额100﹪赔偿并进行相应处罚;九、核销预领支票实行领取登记、用完核销制度。
以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理核销手续;十、收款屈臣氏付款，会计负责通知综合岗安排收款，并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》;其他客户(非发票户)付款，出纳员开具一式三联收据，收款员凭单收款，未经公司批准原则上不收取远期支票。
支票使用与管理规定
支票使用与管理规定第一章总则第一条为了加强集团总部及下属成员公司支票的管理，保证货币资金的安全，规范财务会计工作秩序，特制定本规定.第二条本规定适用于集团总部及下属各公司.第三条公司负责人、财务负责人对本公司的支票使用负管理责任。
第二章支票的购买与使用第四条支票由公司出纳员负责购买。
第五条对购买的空白支票要妥善保管,空白支票与印鉴章要分开存放。
第六条公司对购买及发出领用的支票要设专簿按支票号码的顺序进行领出登记,并要由领用支票的人员签名.领出的支票要及时回笼办理报销手续.第七条公司使用支票必须严格执行授权批准程序，严禁未经批准将支票交予他人使用。
第八条公司原则上不允许发出空白支票，特殊原因如发出的支票额在1万元以下暂时不能填上金额的，出纳要在对应的金额栏上写上压码符号,并尽可能将收款单位的名称写上,支票领用人有责任将未填上准确金额的小额支票在交给受票方时准确填上；如支票金额超出1万元的，收款单位及支票金额一定要填上。
不允许将未压码的支票或填上大额金额未写收款人的支票交给客户。
第九条支票使用人将支票交给客户或受票方，要相应取得对方的收款发票或收据;如客户业务人员来公司收款或将支票交给客户的业务员，除了取得对方的收款发票或收据外,还要将该支票的支票头交与对方签名,以证明该支票已交付了给对方。
第十条公司不能由一人保管支付款项所需的全部印鉴章，公司会计主管要加强对开出支票的监督管理，公司会计主管对出纳员的每一笔支票支出负有审核责任（主要是审核发出的支票是否已经过批准,批准的金额与支出的金额是否相符）。
不能在空白支票上先盖上财务专用章交由出纳员发出支票。
第十一条支票作废,要盖作废标记,作废的支票与支票头要一起存放，并在支票使用登记薄上进行作废登记.第三章处罚第十二条对违反支票管理规定的人员，将对有关直接责任区处以100-500元罚款，严重的给予降薪、直至开除处理;违反规定触犯刑法的，交公安机关处置。
如造成公司经济损失的直接负责人要承担赔偿责任。
企业集团支票管理制度
企业集团支票管理制度第一条为严格公司支票的治理，特制订本轨制。
第二条凡在同城或必定区域范畴内用于采购物质、商品交易、劳务供给、项目投资、了债债务等款项的结算（在规定的范畴限额内），都必须应用支票。
第三条应用支票时经办人须填写“支票领用单”，经部分经理、财务人员、主管总裁赞成签字。
管帐员签发支票时必须注明日期、用处、限额，挂号号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
领取支票手续不符时，财务人员有权拒付。
第四条经办人领取支票后应妥当保管，如损掉，造成经济损掉由义务人负责；领用支票应取得合法发票，经手人、部分经理签字后，一周内报销。
第五条无专门缘故，领用支票不克不及及时报帐者，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转小我应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣今后的工资，领用人完美报帐手续后再作补发工资处理。
第六条管帐员应及时操纵银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，严禁将空白支票借给其它单位或小我应用。
因专门缘故，确需签发不填写金额的转帐支票时，必须事先申请并注明收款单位名称、款项用处、申请限额及报销刻日，并签注年、月、日期。
第七条资金财务部必须建立支票的专人保管、签发和领用手续轨制，按有关规定应用领用支票挂号簿，并按期检查支票存根有无缺号，开出支票的内容与存根是否一致，作废的支票要储存在存根上，并标明“作废”字样。
第八条管帐员对未报帐的支票、汇票要及时清理，对过期未报者，要及时向主管引导申报。
第九条在填写银行收款、付款凭证时，必须严格审查原始凭证，关于随便率性扩大年夜开支范畴、涂改原始凭证、虚报冒领的款项或原始凭证无税务机关和财务专用印章、无仰头、大年夜小写不符等情形，财务人员有权不予报帐。
第十条本轨制由资金治理部负责说明。
第十一条本轨制由总裁办公会决定修改与补偿。
第十二条本轨制自总裁办公会赞成，总裁签发之日起颁布、实施。
单位支票管理制度
单位支票管理制度第一章总则为规范单位支票的管理，维护单位财务安全，保障单位资金的有效运转，特制定本制度。
第二章收支票管理1.单位支票由单位财务部门统一管理，财务部门负责支票的开具、盖章、签字、用印等工作。
2.收到支票的部门应及时将支票送交财务部门办理相关手续，并在交接支票时对支票的数量、金额、用途进行清点核对，确保支票的安全。
3.对于单位支票的签字人员应按照权限履行签字手续，严禁某一员工个人擅自签署单位支票。
第三章支票保管1.单位支票必须存放在专用的支票保险柜中，设置专人负责支票的保管及监管，并在每天工作结束时对支票进行清点核对，并记录在支票管理册中。
2.支票保险柜的密钥由单位主管进行保管，并由专人负责保险柜的开启和锁闭，并将开启和锁闭的情况作记录。
3.单位支票保管期间如需外借，需填写支票外借登记表，并由单位主管签字确认，确保外借支票的安全和使用用途的合法合规。
第四章支票使用1.单位支票的使用必须遵循相关财务管理制度，并经相关部门负责人签字确认方可使用，确保支票使用的合法合规。
2.单位支票使用时需填写支票使用申请表，并附上相关的支出说明及票据，并由财务部门审核签字后方可使用。
3.单位支票使用后需及时将支票清册送交财务部门备案，确保支票资金的使用情况真实可查。
第五章支票领用1.单位内部各部门需要使用支票时，需填写支票领用申请表，明确使用用途、金额和领用时间等，经相关部门主管签字确认后方可领用。
2.领用支票后需谨慎保管，防止支票的遗失和损坏，发现遗失和损坏要及时通知财务部门进行处理。
3.支票领用人员需对领用的支票负有责任，不得擅自私用、外借或转让支票。
第六章支票的报销和结算1.单位支票的使用需按照相关规定进行报销和结算，在报销结算时需附上完整的支出凭证及相关报销单据，经财务部门审核确认后方可进行结算。
2.报销和结算过程中需该稽核审查、财务主管签字确认，并进行记录备份，确保报销结算的合法合规。
第七章违纪处理对任何擅自使用单位支票、私自外借、转让或挪用支票资金的行为一经查实，将依法予以处理，并按单位相关规定给予相应的处罚。
支票管理制度(双篇)
支票管理制度第一章总则第一条为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有支票的领用、保管、使用、核销等工作。
第三条本制度所称支票包括现金支票和转账支票。
第四条公司财务部门是支票管理的责任部门，负责制定、解释和修订本制度，并对执行情况进行监督、检查。
第二章支票的领用需要领用支票的部门或个人，应提前向财务部门提出书面申请，经部门负责人审批同意后，由财务部门统一领取。
第六条领用支票时，领用人应出示有效身份证件，并在支票领用登记簿上签字确认。
第七条财务部门在发放支票时，应认真核对领用人的身份信息和支票金额，确保无误。
第三章支票的保管第八条领用部门或个人应妥善保管支票，防止丢失、被盗或损坏。
第九条领用部门或个人不得将支票转借、转让给他人使用。
若支票不慎丢失，领用人应立即向财务部门报告，并按照相关规定办理挂失手续。
第四章支票的使用第十一条支票的使用应符合公司财务管理制度和相关规定，确保资金使用的合法性、合规性。
第十二条支票填写时，应使用蓝黑墨水或碳素墨水，字迹清晰，不得涂改。
第十三条支票金额应填写清楚，大写和小写金额必须一致。
第十四条支票签发日期应在有效期内，不得签发空头支票。
第十五条支票签发后，领用人应在规定的时间内办理相关业务，并及时将支票存根交回财务部门。
第五章支票的核销领用人办理完相关业务后，应及时将支票存根、相关凭证和发票等材料交回财务部门。
第十七条财务部门收到支票存根等相关材料后，应及时进行核对，确保支票金额、用途等信息无误。
第十八条财务部门核对无误后，应按照相关规定进行支票的核销。
第六章附则第十九条本制度由财务部门负责解释和修订。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第二十一条本制度的未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司其他相关规定执行。
2024带目录带附件详细版-支票管理制度目录第一章总则第二章支票的领用第三章支票的保管第四章支票的使用第五章支票的核销第六章附则第一章总则第一条制定目的为了加强公司支票的管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
支票的管理规定（5篇）
支票的管理规定第一条为加强支票管理，制定本办法。
第二条支票的领用1、业务人员领用支票时，必须填写“支票领用审批单”，写明经办人、用途、预计金额、支票号码、日期，经部门负责人或副总经理审核后，由总经理签字同意后办理领用手续。
2、出纳必须凭盖有制单会计人员印章的会计凭证才能签发支票，并按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。
不得签发空白支票、空头支票、远期支票;不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票;不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票;否则，由此而造成的公司损失全部由签发人承担。
3、出纳凭审批单签发银行支票时，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”，同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，但不得签发空白现金支票。
4、建立严格的支票领用、注销手续，设立“支票领用登记簿”对支票逐本、逐号进行登记。
第三条支票的使用1、支票签发后，经办人员要及时与对方办理结算手续，并将手续齐全的发票或收据及支票存根交回注销。
2、经办人员领用支票后，必须在____日内报销清账，不得转借他人使用，因特殊原因不能在规定期限内报账的，应主动向财务人员说明原因，限定报账时间;3、支票用于转账的必须在支票左上角画两条斜线。
4、各种预付款、保证金等，一律凭相关合同和付款审批单办理，付款审批单应附入付款凭证记账备查。
5、付款审批单由业务人员或经办人负责办理报批，会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
第四条支票的保管1、支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，应及时将该支票交回，与原票头粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。
2、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用。
3、领取的支票必须妥善保管，不得随意乱放，因发生支票丢失而使公司财产遭受损失的，将直接追究责任人的责任。
4、支票经管人员一旦发现支票丢失或被盗，要立即向公司领导报告，同时积极查找，并迅速办理挂失手续或向公安部门报案。
财务制度支票管理制度
财务制度支票管理制度一、总则为规范公司支票的管理和使用，保障资金安全，经济合理使用公司资金，特制定本制度。
二、管理要求1. 公司每月对支票账户进行月结，以确保资金账户的安全与准确。
2. 公司财务部门应当根据公司财务预算及需求定期制定支票使用计划，并报经董事会审核同意后方可使用支票。
3. 支票使用应当由专人负责，经过严格的审核流程，确保每一笔支票的使用都是符合公司财务预算和业务需要的。
4. 支票应当准确填写金额、日期、收款人，且由专人在公司内部填写，不得将空白支票外借或用于非法用途。
5. 支票领取、填写、用盖公司公章、领用人签名等手续，应当一一配套，确保支票使用的真实性和合法性。
6. 公司内部对于支票的使用应当建立完善的审批流程和会计核对流程，确保支票使用的合规性及真实性。
7. 公司对于支票的使用应当建立完善的档案管理制度，将支票领取、填写、使用等环节的文件资料进行归档，以备查验。
三、支票的使用规范1. 支票的使用应当根据公司的财务预算和业务需要，不得超出支票使用计划的范围。
2. 支票的使用应当严格按照合同、协议等约定的付款方式进行，不得超出约定的范围。
3. 支票的使用应当严格按照财务审批程序进行，不得超出审批权限的范围。
4. 支票的使用应当严格按照会计核对流程进行，不得超出核对程序的范围。
5. 支票的使用应当严格按照收款人信息进行，不得泄漏公司财务信息给非法使用者。
四、支票的保管1. 公司应当定期对支票进行盘点，并制定详细的盘点制度，确保支票的安全和准确。
2. 公司应当对支票进行分类保管，不同资金账户的支票应当分开保管。
3. 公司应当对支票的保管进行安全管理，采取非常规保管措施，确保支票的安全。
4. 公司应当对支票的使用情况进行详细记录，包括领用人、使用日期、使用金额、用途等内容。
5. 公司应当对支票的使用情况进行定期检查和审计，确保支票的使用情况合规、真实。
五、违反规定的处理办法对于不按照规定使用支票的行为，公司将根据公司管理规定予以相应处罚，并追究相关责任人的责任。
支票管理制度(4篇)
支票管理制度（4篇）支票管理制度（精选4篇）支票管理制度篇11目的因支票具有变现能力较差，容易伪造等特殊性，为规范分公司支票管理，系统性减少支票风险，保证我司支票安全，特对支票管理做如下规定：2收客户支票管理收支票客户审查收支票客户审查中业务部门职责如下: . 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案，至少应包含：公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况，支票签字人样板，并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。
. 客户如以第三方名义开具支票的，必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记，否则财务部有权拒收。
. 收客户支票时，业务部应对客户支票进行预审。
财务部门在收支票客户审查中，对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查，退回业务部门进行书面(含邮件)审批：. 零散客户. 跟公司业务次数少于三次。
. 业务部门对客户详细信息不清楚，未建立客户详细档案的，未在备案的《收支票客户名单》中的，客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。
. 有连续两次弹票的，且自第二次弹票之日起未过3月的。
. 3月内累计弹票超过3次的。
收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。
收客户支票时必须对支票以下信息进行审查：. 客户是否在审批备案名单之列。
. 客户弹票记录是否符合第一点. 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。
. 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。
. 支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。
. 客户以第三方名义开具支票的，是否按条要求进行备案支票存银行分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。
. 支票管理岗位上班第一件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复上班后第一天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。
. 存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同一银行。
支票管理规定
支票管理规定支票管理规定是为了保障财务安全和规范企业支出流程的重要规定。
下面是一个700字的支票管理规定范例：一、支票开具1. 所有支票必须由授权人员开具，并确保授权人员真实有效。
2. 在支票上必须填写完整的付款金额，包括数字和大写字母，不得修改或遮盖。
3. 支票的日期应当与开具日期一致，并且支票有效期不得超过60天。
4. 开具支票时，必须填写支票号码，并记录在支票簿内。
二、支票存储1. 所有开具的支票必须按照支票号码先后顺序存放，并加盖“已开”章。
2. 支票必须存放在专门的支票保管箱内，并配备有负责人员进行管理和保管。
3. 支票保管箱必须在办公时间内上锁，负责人员必须负责保管好钥匙。
三、支票背书1. 支票背书必须符合法律法规规定，并由授权人员亲自完成。
2. 背书人的姓名、单位名称必须清晰可辨，并在支票簿上签字。
3. 支票背书后，必须立即存储在支票保管箱内，并加盖“已背书”章。
四、支票支付1. 所有支票支付必须由授权人员亲自进行，并在支票簿上签字确认。
2. 在支付支票时，必须检查支票簿的支票号码，确保支票号码与待支付的支票一致。
3. 支票支付后，必须将已支付的支票加盖“已支付”章，并填写支付日期。
五、支票作废1. 支票遗失、被盗或有安全隐患时，必须立即进行报失和作废。
2. 支票作废必须由授权人员亲自进行，并在支票簿上注明作废原因和日期。
六、支票审核1. 所有支票支付必须经过财务部门的审核和确认。
2. 审核人员必须核对支付金额、支票号码和有效期，并在支票簿上签字确认。
七、支票记录1. 每一笔支票的开具、存储、背书、支付、作废等操作都必须记录在支票簿上。
2. 支票簿的记录必须真实、完整，并由负责人员进行签字确认。
3. 支票簿必须进行定期盘点，并与实际库存进行对比，必要时进行调整。
八、违规处罚1. 对于违反支票管理规定的行为，将给予相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、开除等。
2. 对于故意造成财务损失或涉嫌盗窃等行为，将依法追究刑事责任，并向有关部门报案。
公司发票支票管理制度
公司发票支票管理制度第一章总则第一条为规范公司对发票支票的管理，提高财务管理效率，减少财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发票支票管理活动，包括发票的开具、接收、存储、使用、报销等全过程。
第三条公司全体员工必须遵守本制度的规定，严格执行发票支票管理制度，确保公司财务管理的合法合规。
第二章发票管理第四条公司所有发票必须按照规定的流程开具，发票内容必须真实、准确、完整，符合税法及财务规定。
第五条所有发票必须按时录入财务系统，并加盖财务部门的专用印章，财务主管进行审核签字。
第六条发票的开具应当填写明细，包括购买方名称、购买方税号、开票日期、金额、税率、税额等信息，并在电子版和纸质上保持一致。
第七条开具增值税专用发票的金额应当与实际发生事实相符，不得虚开、重复开具或买方未发生。
第八条公司内部发票的开具必须有申请单据，签字盖章，严格保密，不得私自开具。
第九条发票开具后，必须按规定时间内报送财务部门，并妥善存档，保留备查。
第十条公司接收到的外部发票必须核对凭证号、发票号、金额等信息无误，财务部门确认后存档，并通知相关部门。
第十一条购买方发票支持必须及时报销，财务部门审核通过后，按规定发放支付。
第十二条公司对发票支票的管理必须建立统一的档案管理系统，便于查询、审计及查验。
第三章支票管理第十三条公司的支票必须由指定人员统一保管，加盖公司印章，并每日核对账面余额，确保支票安全。
第十四条支票的开具必须经过相关部门的审核和签字，确保金额及用途的真实性。
第十五条公司支票的使用必须符合公司财务预算，一经用完必须及时销毁，不得私自使用或挪用。
第十六条支票的领用必须填写领用单，签字盖章，由领用人及时交回财务部门。
第十七条公司的支票使用必须按照规定的程序和流程，严禁私自挪用、透支或用于非公司业务。
第十八条支票管理人员必须勤勉尽责，严格执行制度规定，确保支票的合法使用和安全管理。
第四章监督和检查第十九条公司财务部门对发票支票管理制度的执行情况进行定期检查和监督，发现问题及时提出整改建议。
企业支票管理制度
企业支票管理制度第一章总则第一条为规范企业支票管理，防范风险，保障企业财产安全，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有支票票据的管理，包括收付款支票、转账支票等。
第三条企业支票管理应遵守法律法规，严格按照标准程序进行申领、填写、审批和使用。
第四条企业支票管理工作应当强化风险意识，做好防范危害的措施。
第五条本制度由企业财务部门负责具体执行。
第二章支票申领及使用第六条支票的申领应由有申请权限的人员提出申请，明确支票用途，并经过相关部门审核批准后方可领取。
第七条支票领用后应及时妥善保管，确保不被盗用或遗失。
第八条支票在填写时应当准确无误，严禁涂改和挂失。
第九条在收付款过程中，收款支票应由专人送达银行办理存款，付款支票应由申请领用人亲自到银行办理支付手续，不得委托他人代办。
第十条在使用支票进行转账时，须谨慎核对收款人信息，确保无误后方可汇款。
第三章支票管理第十一条支票管理工作由企业财务部门负责具体执行，确保支票的安全和稳妥。
第十二条企业财务部门应当建立支票领用登记册，并定期核对支票的领用和使用情况，确保支票的使用合法、规范。
第十三条支票使用过程中如发现异常情况，应及时向财务部门报告，协助进行处理。
第十四条离职员工需交回手中的支票，并进行核实后方可办理离职手续。
第四章风险防范第十五条企业财务部门应建立健全支票管理制度，定期进行风险评估，完善相关管理措施。
第十六条企业财务部门应当配备专人负责支票管理工作，提高对支票管理风险的防范意识。
第十七条企业财务部门应建立支票管理规范流程，对重要环节进行加强监控，杜绝违规操作。
第十八条企业财务部门应做好风险事件的应急处置工作，制定相应的处理方案，确保支票管理工作稳健可靠。
第十九条企业应加强对员工的支票使用教育，指导员工正确、规范地使用支票，防止不当行为的发生。
第五章处罚规定第二十条对违反本制度规定的行为，根据其严重程度，可采取批评教育、通报批评、口头警告、书面警告、责令辞退等不同程度的处罚。
支票管理规定3篇
支票管理规定3篇第1篇投资公司资金财务部支票印鉴密码器管理规定第2篇集团现金支票印章管理规定第3篇工程项目部支票管理规定（三）随着公司经营业务不断扩大发展,对于资金来源和支出必须更加严格。
周密把关运作,特制定如下规定:一、商家付款首先由财务部主管严格按'招商细则标准'进行审核有部门经理,总经理签字具全。
由专人负责开示票据,出纳负责收款。
二、出纳员收款现金时必须当面点清,严防假抄,日清月结,当天收现金必须在当日存入银行。
严禁挪、借、留、欠。
每月坚持与银行对帐,必须做到帐额相符。
三、转账支票必须款到公司帐户,才能认可,否则不能办理手续。
四、所发生的一切开支费用的报销程序按'**公司字(99)第十七号规定执行。
'五、每周六检查本周收款情况,清理合同,查清欠款商家,并编制规范报表交予招商部,定出措施。
及时收回欠款,并如实上报部经理。
六、公司财务章由专人负责监管,出纳开出支票必须严格审查,并登记后盖章方能出示。
财务部【第2篇】投资公司资金财务部支票印鉴密码器管理规定城建投资公司资金财务部支票、印鉴、密码器管理规定根据会计法及会计规范相关规定,为确保公司资金安全,规范支票、印鉴、密码器管理特制订本规定。
一、范围:1、财务印鉴:财务章(****城市建设投资有限公司财务专用章)、法人章(李国华)2、支票:现金支票、转账支票3、密码器:**银行密码支付器二、保管:1、财务章由公司资金财务部负责人保管。
2、法人章、支票、密码器由公司出纳保管。
三、使用:1、出纳根据签批手续完整的单据填写支票,填写支票支付密码,盖法人章,并在支票使用簿中逐笔进行登记。
2、财务负责人审核支票无误后盖公司财务章。
3、支票领用人在支票使用簿及支票票根上签字后方可付出支票。
4、如果财务部其中一人外出,必须将财务章或法人章交到公司综合办公室负责人处,此时原则上不支付各种款项,紧急情况需要签发支票,可以通过电话委托公司综合办公室负责人代盖章。
企业支票管理制度范本
企业支票管理制度第一章总则第一条为了规范企业支票行为，保证企业在支票收付活动中的合法合规，根据《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》、《现金管理暂行条例》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币银行结算账户管理办法》、《会计基础工作规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称支票，是指企业签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第三条企业支票管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则。
第二章支票的种类与使用第四条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。
4.1 现金支票是指支票上印有“现金”字样的支票，现金支票只能用于支取现金。
4.2 转账支票是指支票上印有“转账”字样的支票，转账支票只能用于转账。
4.3 普通支票是指支票上未印有“现金”或“转账”字样的支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
4.4 在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票。
划线支票只能用于转账，不得支取现金。
第五条企业使用支票应遵循以下规定：5.1 企业签发支票时，应确保支票内容的真实、合法、完整。
5.2 企业应按照支票用途和使用范围使用支票，不得超出规定的范围使用支票。
5.3 企业应妥善保管支票，防止支票丢失、被盗、损坏等情况发生。
5.4 企业应定期对支票进行盘点，确保支票的账实相符。
第三章支票的填写与签发第六条企业签发支票应按照以下要求填写：6.1 支票的金额、收款人名称、付款人名称、付款日期、付款地点等要素应填写清晰、准确。
6.2 支票的金额、收款人名称不得更改，其他要素如需更改，应由原签发人在更改处签章确认。
6.3 企业签发支票时，应在支票上加盖财务印章和法定代表人或授权人印章。
第七条企业签发支票时，应进行以下审核：7.1 审核支票填写的金额是否符合实际交易金额。
7.2 审核收款人是否为实际交易对方。
7.3 审核支票用途是否符合企业内部管理规定。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为规范公司支票管理，保障公司财产安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有支票的开具、使用、存储、注销等管理活动。
第三条公司支票管理应遵循公开、公正、公平原则，依法合规进行。
第四条公司支票管理应做到安全、及时、准确、完整。
第五条公司支票管理工作由公司财务部门负责具体执行。
第六条公司支票管理责任人应当具备相关知识和技能，严格遵守公司支票管理制度。
第七条公司支票管理责任人应当保守商业秘密，维护公司利益。
第八条公司支票管理责任人应当定期接受相关培训，提升管理水平。
第九条公司支票管理责任人应当认真履行职责，如有违反公司支票管理制度的行为，将受到相应的处罚。
第十条公司支票管理责任人应当建立健全公司支票管理档案，做好相关记录和归档工作。
第二章支票的开具与使用第十一条公司支票必须由授权人签字确认后方可开具，并按照金额、日期等相关信息填写完整。
第十二条公司支票的用途必须合法合规，不得用于非法活动或违法用途。
第十三条公司支票使用中如有遗失或损坏应及时通知财务部门，进行挂失和补办手续。
第十四条公司支票使用完毕或过期后，必须及时注销并归还财务部门保管。
第十五条公司支票使用过程中如有发现异常情况，应立即向财务部门报告，协助处理。
第十六条公司支票管理责任人应当加强支票使用者的监督管理，确保支票使用合规。
第十七条公司支票管理责任人应当密切关注市场风险和公司财务状况，合理制定支票使用计划。
第十八条公司支票适用于支付员工工资、购买办公用品、支付供应商款项等正常经营活动。
第三章支票的存储与保管第十九条公司支票必须存放在专用支票柜中，由财务人员负责保管。
第二十条公司支票的存储位置必须安全可靠，防止丢失或被盗。
第二十一条公司支票必须按照金额大小、支付对象等要求分类存放，保证清晰、便于管理。
第二十二条公司支票管理责任人必须定期对支票柜进行检查，确保支票的完整性和安全性。
第二十三条公司支票丢失或被盗后，应及时向财务部门报告，并配合相关部门进行调查处理。
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企业支票管理规定精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
企业支票管理制度
一、支票保存
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。
3、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
二、支票的领用
1、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期。
2、支票签发一律记名，领用支票时，须凭“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
3、原则上不准签发空白抬头或空白金额的支票、远期支票，如确实需要，应由董事长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳员核对是否准确。
4、凡前账未清者，不准再领用支票。
5、因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。
三、支票报销
1、支票自领用起五日内报账，报账时应发票齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部，支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
2、支票付款后凭支票存根，出纳员统一编制凭证，登记账簿。
四、支票丢失与作废
1、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向财务总监、董事长报告。
2、对已作废支票应与支票存根放在一起，加盖“作废”印章后妥善保管。