中山大学财务报销情况说明书
中大财务〔2016〕14号-中山大学关于印发《中山大学差旅费管理办法》的通知
—1—中大财务〔2016〕14号校机关各部、处、室，各学院、直属系，各直属单位，各附属医院（单位），产业集团，各有关科研机构：《中山大学差旅费管理办法》已经2016年第18次校党委常委（扩大）会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。
中山大学2016年8月31日第一章总则第一条为加强和规范学校各单位国内差旅费管理，依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见>的通知》(中办发〔2016〕50号)要求和有关法律、行政法规，结合学校实际，制定本办法。
第二条本办法适用于学校所属机关部、处、室、学院、直属系、直属单位及科研机构（以下简称“各单位”）。
第三条差旅费是指教职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条教职工出差应当履行审批手续。
各单位应当根据工作实际需要，按照精简高效、厉行节约的原则控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数、严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指教职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按照规定标准乘坐交通工具并凭票报销，未按照规定标准乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
出差人员乘坐交通工具的标准见下表：—2—（一）因工作需要，符合第二类差旅费标准的人员陪同第一类差旅费标准的人员出差，随行一人可乘坐同等级交通工具。
—3—符合第一类差旅费标准的人员因身患重大疾病或年龄超过70周岁（含70周岁）的，经单位负责人审批后，随行一人可乘坐同等级交通工具。
（二）专业技术岗二级以上人员在使用科研经费出差时，可选择第一类人员交通工具标准。
（三）年龄超过50周岁（含50周岁）且专业技术岗四级以上人员出差，乘坐飞机单程飞行时间超过两小时，当天往返且使用科研经费报销的，可选择飞机公务舱。
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈、陈、李、蔡4人已于7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。
本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！申请人：陈费用报销申请书（二）尊敬的'公司领导：申请人：日期：费用报销申请书（三）公司领导您好：申请部门：_____2022年3月2日星期六申请书：第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
报销单情况说明格式及范文
报销单情况说明格式及范文英文回答：Expense Report Justification Format and Sample.An expense report justification is a document that provides a detailed explanation of the expenses incurred on a business trip or project. It is typically submitted to the company's finance department for reimbursement. The justification should include the following information:A brief description of the business trip or project.The dates of the trip or project.The purpose of the trip or project.A list of the expenses incurred, including the amount of each expense.A brief explanation of why each expense was necessary.The expense report justification should be written in a clear and concise manner. It should be easy to read and understand, and it should provide all of the necessary information to support the reimbursement request.Sample Expense Report Justification.Business Trip Justification.Trip Dates: March 1-5, 2023。
财务情况说明书范文3篇
财务情况说明书范文3篇财务情况是一定时期的企业经营活动体现在财务上的资金筹集与资金运用状况，它是企业一定期间内经济活动过程及其结果的综合反映。
下面是小编为大家带来的财务情况说明书范文，希望能帮助到大家! 第一篇：财务情况说明书范文1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明书。
2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计档案。
3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。
对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。
4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议。
5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。
6、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能。
7、按时完成领导交办的其它工作。
一、职位基础资料二、岗位职权三、岗位责任四、任职资格五、办公设备六、岗位职责：(1)完成公司的月、季、年综合报表;(2)完成公司基础材料汇总、报表的汇总、综合分析工作;(3)组织完成年终决算;(4)协助部长进行财务管理制度及核算流程优化设计，贯彻实施财务会计核算流程，布置、协调、检查、指导会计核算工作;(5)分析会计核算及运行体系中的问题，提出建议;(6)按要求汇总、提供各类有关财务数据;(7)协助部长进行预算的编制、资金筹措、执行及分析考核;(8)指导正确归集和记录公司费用;(9)负责对成本核算进行指导、审核;(10)负责总账会计凭证编制及审核;(11)负责对会计人员的工作进行监督指导，会计人员岗位教育;(12)组织其它各类财务报表的编制及分析;(13)复制、打印有关文件资料;(14)完成领导交办的其它事项。
一、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明书。
二、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管好分管的会计印鉴和会计档案。
三、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明范文第一篇费用报销情况说明范文《2021财务情况说明书范文》财务情况说明书是对企业一定会计期间内生产经营、资金周转和利润实现及分配等情况的综合性说明，是财务会计报告的重要组成部分。
它全面扼要地提供企业和其他单位生产经营、财务活动情况，分析总结经营业绩和存在的不足，是财务会计报告使用者了解和考核有关单位生产经营和业务活动开展情况的重要资料。
企业会计制度规定，财务情况说明书至少应对下列情况作出说明：①企业生产经营的基本情况；②利润实现和分配情况资金增减和周转情况；③对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。
企业生产经营的基本情况。
企业通常需要反映以下有关企业生产经营的基本情况；企业主营业务范围及经营情况；企业所处的行业以及在本行业中的地位，如按销售额排列的名次；企业员工的数量和专业素质情况；经营中出现的问题与困难及解决方案；对企业业务有影响的知识产权的有关情况；经营环境的变化；新年度的业务发展计划，如生产经营的总目标及措施；开发、在建项目的预期进度；配套资金的筹措计划；需要披露的其他业务情况与事项。
利润实现和分配情况利润实现和分配情况，主要是指企业本年度实现的净利润及其分配情况，如，实现的净利润是多少；在利润分配中提取法定盈余公积金和法定公益金各有多少；累计可分配利润有多少；此外，企业还应反映资本公积金转增实收资本的情况；等等。
如果在本年度内没有发生利润分配情况或资本公积金转增实收资本情况，则企业需要在财务情况说明书中明确说明。
企业利润的实现和分配情况，对于判断企业未来发展前景至关重要，所以，需要企业披露有关利润实现和分配情况方面的信息。
资金增减和周转情况资金增减和周转情况主要反映年度内企业各项资产、负债、所有者权益、利润构成项目的增减情况及其原因这对于财务会计报告使用者了解企业的资金变动情况具有非常重要的意义。
一、企业概况本企业属于企业，成立于年。
是以生产和销售为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为％。
中山大学网上报销使用说明.0.6
支付方式（现金、报账易）
现金（含报账易）：领取现金，包括采用报账易直接刷入银行卡。 采用这种方式需要根据电话或短信通知到报账点指定柜台领取现金
支付方式（现金支票）
开具现金支票，必须有收款人全称，与身份证上名称一致。
开出支票后我们会短信通知，请您留意！也可以关注网站信息，在 10日内到报账点领取支票。
单项目分配－分配中
单项目分配－分配后
多项目分配－增加开支项目
如果您想从多个项目中支付报销费用，那么可以选择“从多个项目 进行分配支付”，然后就会出现“新增项目”按钮。 使用该功能还可以更换报销项目，你可以删除第一步选择的项目， 采用新的项目进行开支。 系统自动分配的时候，会按照选择项目的顺序，优先从前面的项目 中开支，前面的项目不够的话，才会从后面的项目开支。如果前面 的项目额度足够，则后面的项目不会分配开支。 当然，您还可以手工调整每个项目的分配额（见下文）。
3、可以增加开支项目（支持多项目开支，部分业务不支持，例如借款业务、 测试基金充值业务），多项目的情况下，可以自动或者手动调整项目分摊报销 金额，但比较复杂，慎用。
4、分配前，系统会自动检查上面填写的报销信息是否完整，并保存报销数据 。 5、在多项目情况下，如果项目负责人不一致，则无法进行项目负责人网上审 批，系统会提示错误。
结束
报销完成（会同时有手机短信通知）
基础使用环境
1、可以接入中山大学校园网，住在校外的人员可以使用VPN接入。
2、电脑浏览器建议采用IE，并且为7.0以上版本。对其他浏览器的 支持也不错，欢迎测试，有问题请反馈给我们。
3、屏幕分辨率至少1024*768，建议采用宽屏显示器。 4、中山大学教职工（含医院固定编制）和学生，拥有中山大学邮 箱（没有可向网络中心申请）。 5、如果您是附属医院非固定编制职工或者项目合作单位职工，也 需要帮助老师进行网上报销，请到系统登录窗口的公告栏目下载 《财务信息系统人员注册登记表》，按上面的流程申请注册。
中山大学差旅费报销等有关问题的解答20161207
中山大学差旅费报销等有关问题的解答20161207附件中山大学差旅费报销等有关问题的解答一、差旅审批问题问题1：自2016年9月1日起，出差报销审批材料有何要求？答：（1）采用网上报销方式的，项目负责人应在网报系统填写生成的《差旅费报销审批确认单》上签字审批；（2）采用面报方式的，项目负责人应在《中山大学差旅费报销审批表》（见附表1）上签字审批。
提示：教职工出差审批事项由项目负责人承担直接责任，院系部处等二级单位承担监督责任。
问题2：项目负责人本人出差、报销差旅费，如何审批？答：（1）使用科研经费或专项经费，项目负责人的差旅费报销须由另一名项目组成员或在编在岗的教职工作为证明人签字证明。
（2）使用学校预算经费或部门业务经费，项目负责人的差旅费报销须由单位正职负责人审批；项目负责人为行政机关部处室等职能部门正职的，须填写《中山大学部处正职出差审批表》（见附表2）交分管校领导审批。
单位正职赴异地校区执行公务，出差审批可简化为由本单位行政副职签字证明。
精心整理，用心做精品2二、交通费、住宿费、伙食补助费报销问题问题3：2016年8月31日以前因公务发生的自驾车（含汽车租赁自驾和私车公用）相关费用，如加油费、路桥费、停车费等，如何报销？答：因公务自驾私车发生的加油费、过路过桥通行费、停车费、保养维修费等费用，业务发生时间和发票出具时间都在8月31日以前的，原则上在10月31日以前报销。
自2017年1月1日起，不再报销因公务使用私家车发生的费用。
问题4：对于在偏远、边境地区开展考察、调研和测试监测工作，租车费如何报销？答：（1）对于在偏远、边境地区开展考察、调研和测试监测工作，受地理环境和当地条件限制，必须要租车前往的，原则上不得租用私人车辆开展公务活动。
租车费报销规范如下：租车费用在5000元以下的，在报销时需提供租车发票和用车记录单（须列明所租用车辆的车型、用车时间、起至地点或行车路线、里程费用等信息）。
财务报销说明
费用报销方式及时间
报销方式：银行转帐 报销方式： 员工应向财务部提供账号 部提供账号及开户姓名 新员工应向财务部提供账号及开户姓名 报销时间：每月两次 报销时间：
第一次为每月10-15日 第一次为每月10-15日 第二次为月底
其他注意事项
报销单据必须使用签字笔填写， 报销单据必须使用签字笔填写，不得涂改 报销单应使用胶水粘贴，而不应用订书钉 报销单应使用胶水粘贴， 报销的发票如为热敏纸的，粘贴发票时， 报销的发票如为热敏纸的，粘贴发票时，发 票与发票之间应平铺，不应重叠， 票与发票之间应平铺，不应重叠，且应将所有 的热敏发票复印后，附在报销单的后边。 的热敏发票复印后，附在报销单的后边。
财务制度财务制度-固定资产及采购流程图
填写“采购申请单” 成本中心负责人签字
是否IT设备 是否IT设备？ 设备？
必须事前申请，购买 必须事前申请， 后补申请不予报销
否
是
IT部门签字
2000~10000元 财务总监审批 >10000元 董事长审批
财务制度财务制度-差旅管政策
出差申请 交 通 费 住 宿 费 出差补助 出差报销
财务制度财务制度-差旅管理政策
出差申请 交 通 费 住 宿 费 出差补助 出差报销
财务制度财务制度-差旅管理政策
出差申请
填写<出差申请单 填写 出差申请单> 出差申请单 直接上司及部门授权签字人的批准 境外出差除了上述批准外，必须要得到董事长 境外出差除了上述批准外，必须要得到董事长 财务总监批准 批准。 或财务总监批准。
出差申请表
适用于员工境内、境外出差申请。 适用于员工境内、境外出差申请。 出差申请的额度包括住宿费、交通费、 出差申请的额度包括住宿费、交通费、 车票等出差期间要发生的费用。 车票等出差期间要发生的费用。
中山大学网上报销使用说明.0.6
新的网上报销流程
制单提交
负责人在确认单上签字。票据上根据 现有规定签字 这一步是可选的，好处是 送单人不用带经费本 根据业务繁忙程度，非 繁忙时期在1-3个工作日 内解决，繁忙时期在310个工作日解决
财务收单
负责人签 字审批
做完单要打 印确认单
网上审批
财务收单人员简单 检查票据、资料正 确后即可收单，速 度快，老师完成这 一步就可以离开财 务核算大厅，不用 在现场排队等候
结束
报销完成接入中山大学校园网，住在校外的人员可以使用VPN接入。
2、电脑浏览器建议采用IE，并且为7.0以上版本。对其他浏览器的 支持也不错，欢迎测试，有问题请反馈给我们。
3、屏幕分辨率至少1024*768，建议采用宽屏显示器。 4、中山大学教职工（含医院固定编制）和学生，拥有中山大学邮 箱（没有可向网络中心申请）。 5、如果您是附属医院非固定编制职工或者项目合作单位职工，也 需要帮助老师进行网上报销，请到系统登录窗口的公告栏目下载 《财务信息系统人员注册登记表》，按上面的流程申请注册。
基本介绍
非网上报销的流程
整理票据 到财务核算 大厅拿号 排队1-2个 小时 会计人员当 面处理 到出纳岗位 取款、支票
非网上报销的流程主要矛盾集中在报账人的等待时间上： 1、报销过程需要报账人与会计人员面对面沟通，而核算大厅的每天处理 能力有限，叫号机会限号，去晚了拿不到号，为了报销，很多报账人早 早就到核算大厅门前排队抢号，繁忙时期6点多就有人到逸夫楼排队。 2、拿到号的报账人，在现场等待叫号也要1-2个小时。核算大厅人满为 患，空气质量差。 3、会计人员当面处理需要10-30分钟时间，有些复杂、量大的业务会超 过1个小时。 4、预约报账虽然可以不用等，但是繁忙时期也会预约不上。 以上这些情况浪费了老师、同学们大量的时间，给大家造成不便，为了 解决这个问题，改善我们的服务，我处与广州友财合作开发了网上报销 系统，以期解决以上问题，给大家一个高效的报销体验。
【最新文档】学校财务情况说明-实用word文档 (8页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==学校财务情况说明篇一：财务情况说明书财务情况说明书财务情况说明书是财务会计报告的组成部分，指会计单位提供的财务情况至少应当对下列情况作出说明：（1）企业生产经营的基本情况；（2）利润实现和分配情况；（3）资金增减和周转情况；（4）对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。
目录财务会计报告[1]一个完整的财务情况说明书应包括多方面内容。
编辑本段企业生产经营的基本情况（一）企业主营业务范围和附属其他业务，纳入年度会计决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况；未纳入合并的应明确说明原因；企业人员、职工数量和专业素质的情况；报表编报口径说明。
（二）本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、主营业务量、销售量（出口额、进口额）及同比增减量，在所处行业中的地位，如按销售额排列的名次；经营环境变化对企业生产销售（经营）的影响；营业范围的调整情况；新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。
（三）开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况。
（四）经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等。
编辑本段利润实现、分配及企业亏损情况利润表（一）主营业务收入的同比增减额及主要影响因素，包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等。
（二）成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响。
（三）其他业务收入、支出的增减变化，若其收入占主营业务收入10%（含10%）以上的，则应按类别披露有关数据。
（四）同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益，特别是长期投资损失的金额及原因；补贴收入各款项来源、金额、以及扣除补贴收入的利润情况；影响营业外收支的主要事项、金额。
（五）利润分配情况。
【优质】学校财务情况说明书-精选word文档 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==学校财务情况说明书篇一：财务情况说明书财务情况说明书一、企业概况：信恒保温瓶有限公司，性质为国内合资企业，属于一般纳税人，公司的经营范围：生产销售金属壳保温瓶以及塑料壳保温瓶。
其大部分销售业务为内销，有小部分产品自营出口销往东南亚国家。
本企业有一个基本生产车间，基本车间又分为制壳车间，塑料车间，装配车间。
制壳车间负责制造铁壳，铝壳，塑壳，塑料车间负责制造配件，装配车间负责把以上两个车间的进行组装，最后生成产品。
企业共有员工162人，法定代表人赵海亮。
本年末企业资产总额为：22,196,492.21 元，负债7,502,498.15 元，所有者权益：14,693,994.06 元，本年所取得的所有者权益及负债总额22,196,492.21元，其中主营业务利润：500755.72元，营业利润：303237.02元，利润总额：230967.94元，上交国家所得税10892.81元，发生净利润为2201X7.13元，尚未发放现金股利500000，于年初相比较，企业的净资产额净增加,2725672.21元，负债增加2047672.21元，所有者权益增加678000元。
二、企业本年所采用会计政策说明。
本企业会计核算采用科目汇总表登记总帐处理程序，使用汇总方法，为每半月汇总一次，月末汇总，并且利用科目汇总表进行试算平衡。
各部门科室和个人备用金采用一次报销制。
企业在外币核算的时候采用即期汇率进行核算，公司的记账本位币为人民币。
该公司不设立现汇账户，外销货款收到时当即到中行进行结汇。
交易性金融资产初始计量采用公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益。
持有至到期投资初始确认按照公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额，构成实际利息的组成部分，取得持有至到期投资以后的会计期间，采用实际利率法进行摊余成本。
财务报销说明
部门负责人的费用
董事长的费用
由其所在 的部门负 责人审批
董事长审批
财务总监 审批
财务制度-固定资产及费用采购
适用于固定资产采购、费用类采购、大型费用采购
固定资产： 公司拥有或控制的、使用年限在一年以上、单位价值在2000元以 上，并在使用过程中保持原有实物形态的资产。
费用类采购： 单项金额超过2000元的非固定资产的费用支出定义为费用类采 购。如招聘费、广告宣传费、培训费、装修费等。不包括差旅费、 外注费。
住宿费指员工出差期间住宿费，但不包括洗衣费、房
间服务等额外费用。宾馆发生的电话费用凭电话费清 单实报实销与公司业务相关的部分。
住宿费报销需要提供发票及酒店提供的住宿清单
财务制度-差旅管理政策
出差申请 交 通 费 住 宿 费 出差补助 出差报销
财务制度-差旅管理政策
出差补助
员工的出差补助包括餐费及其出差期间的杂费
报销注意事项
发票 费用报销 报销时间 其他注意事项
报销注意事项-发票
I 报销的发票必须写明公司的全称，如果没 有公司的名字、或者简写的名字，均视 为无效票据，不得报销。
II交通费的发票上面要注明事由
报销注意事项-费用报销
当月的费用应于当月报销，当月如因特殊情况 无法报销，可延至次月。但是费用的报销期限 最长不超过三个月。三个月内未报销的费用， 视同自动放弃，财务部不再受理。
- 报销单的使用 1.费用报告 2.费用报告明细 3.宴请报告
4.出差申请表 5.采购申请单 4.预付款申请表
采购申请单
适用于固定资产采购及超过2000元的费用类采购。
- 报销单的使用 1.费用报告 2.费用报告明细 3.宴请报告
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中山大学财务报销情况说明书
核算中心：
本人在项目报销事项中，根据财务报销有关规定，对部分报销情况说明如下：
本人确认上述报销业务和票据的真实性，请财务予以报销。
由此引起的审计、检查责任，由本人负责。
经办人签字：
年月日
项目负责人意见（项目负责人必须签署明确意见并签名确认，仅签名无效）：
项目负责人签字：
年月日
所在单位意见（需单位审批事项，单位负责人必须签署明确意见并签名加盖单位公章，仅签名盖章无效）：
单位负责人签字：
（单位公章）
年月日
填写说明：项目负责人本人发生的各类业务，均需所在单位审批，其余由项目负责人审
批即可（制度中要求单位审批事项除外）。