公司资金预算计划表Excel模板

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公司月度资金预算表

编制单位：财务部编制日期：2022/2/19金额单位：万元项目内容上期实际本月计划支付级别备注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0（一）基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ （二）运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用（三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注：星号代表支付程度级别，"★★★"编制人：审核人：公司 18 年 12 月度资金预算表。

公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls

公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通费、公务车保险费。
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。其中宽带网费4000元.+1600
月公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴

资金预算计划表

各月资金预算明细表（金额：万元
填表说明：
1为便于汇总统计，本表的格式请勿改动。

2只用在“白色”填单元格填取数据，“黄色”单元格设有函数公式请勿输入数据。

3承兑汇票敞口是指：子公司在银行开据承兑时，承兑汇票票面金额减去开票保金后的差额部分。

4本月新开立的承兑汇票按票面金额全额做为资金收入；开立的承兑到期兑付时子公司偿还敞口的金额视做为资本性资金支出，兑付时银行划走的保证金不作为资金支出。

5不论是自开的承兑，还是向客户收取的承兑；在对外付款时，全额作为支出。

6本表每月初编制时填当月“预算金额”，同时填上月的“实际金额”。

7本表每月5号前发资金部会计汇总，遇节假日顺延。

旅游公司资金预算计划表格Excel模板

零星工程费用
办公用品、打印耗材等
OA设备
4
综合管理
电话费
业务费
合计
工资
复核：
合同总价款
累计已Hale Waihona Puke 款本期应付款经办人
支付程序审核
签批
制表：
单位：万元备注
××年××月××旅游客运中心资金预算计划表
序号资金预算类别
资金预算项目
合同编号
1
前期开发
土地出让金一污干管监测费
交通院码头、围堰设计费
2
设计管理
专家小组审图费效果图制作费
最新版施工图增晒费
围墙施工工程款
试锚桩施工
停车场路面修复与临时售
3
工程建设
票处工程
客旅分公司大门与临时售
票处防盗窗
招标场租费、专家费

公司资金收支月度计划表

编制部门：资
欠款单位应收款额
公司资金收支月度计划表
所属期间：年金收入计划表
到期日
预计收款预计收款本月实际
日
额
回款
合同号
月
资金来源途径
□工工程程预计算收款收入
□其他
小计
资金支出计划表
供应商名称
1、已到期应付未付款
2、付款日库存未用材料
3、质量保证金
应付款额 =1-2-3
计划付款额
合同号
资金支付途径
□分包工程款
□材料采
购
□工程预付款/ 保证金
□其他
计划资金收
资金收支净
入
计划资金支出
计划资金收支净额
实际资金收入
实际资金支出
额
实际资金收支净额
编制：项目经理：分管副总经Leabharlann ：财务负责人：总经理：

公司资金使用计划表

公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。

资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。

从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。

2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。

按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。

换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。

目前我国预算会计采用收付实现制原则。

我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。

《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。

企业会计核算采用权责发生制。

企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。

二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。

公司资金预算表

单位名称：
项目
期初资金余额经营
销售产生的现金收入
政策性补贴收入
其他经营性收入
收入小计经营
薪资支出
材料款支出
保证金支出
税金支出
其他经营性支出
支出小计投资
投资收益
其他投资性收入
收入小计投资
对外投资支出
土地款支出
资金滚动预算表(12年)
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
-
-
-
-
-
-
-
房产质押订单质押信用担保其他小计
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198.00
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-
-
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-
- ¥-
85.00
说明1 、2 、3 、
单位负责人：
财务负责 Leabharlann ：单位：万元10月
11月
12月
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公司资金收支计划表模板

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#DIV/0!
分红款
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#DIV/0!
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#DIV/0!
34.00
-2.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -5.56%
-
8,922.00
-
-
8,220.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
14）广告宣传费 15）维修费 16）其他 7.销售费用 8.其他
小计二、投资性现金流出
1.股权投资 2.购置固定资产及项目支出
小计三、筹资性现金流出
1.融资费用 2.利息支出 3.偿还债务支出
小计各项现金支出合计期末余额（现金多余或不足）
本月计划数
666.00 11.00 24.00 1.00
36.00 -
36.00
-
-
702.00 制表：
资金收支计划表
本月实际数
日期：本月差异比较
差额（+超支-节约）执行情况对比（%）
8,888.00
8,222.00
1234.53%
单位：元备注
12.00 22.00
34.00
1.00 -2.00
-1.00 -2.00
9.09% -8.33% #DIV/0! #DIV/0! -100.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -5.56%

企业资金预算表模板

企业资金预算表模板
以下是一个简单的企业资金预算表模板，您可以根据需要进行修改：
项目
预算金额（元）
实际支出（元）
差异（元）备注原源自料采购XXXXX生产成本
XXX
XXX
销售费用
XXX
X
行政管理费用
XXX
XXX
市场推广费用
XXX
XXX
其他费用
XX
XXX
总预算
XXX
XXX
在预算金额列中，您可以填写每个项目的预算金额。在“实际支出”列中，您可以填写每个项目的实际支出金额。在“差异”列中，您可以计算每个项目的预算与实际支出之间的差异。最后，您可以在“总预算”列中计算所有项目的总预算金额。
此表格可以帮助您更好地了解每个项目的资金使用情况，并分析实际支出与预算之间的差异。根据实际需求，您还可以添加其他列或调整列的顺序。

资金预算表模板

• 为财务决策提供依
• 评估企业财务政策
• 资金平衡预算
据
的有效性
• 可比性原则
资金预算表的编制技巧
合理预测
企业收入
和支出是
指企业在
编制资金
资金预算表的编制技巧
预算表时
主要包括以下几点：
要对企业
未来的收
入和支出
• 结合市场趋势
• 合理预测企业收入
进行合理
• 考虑企业战略计划
和支出
预测
目
•
•
注重预算
法是指直接列
示资金预算表
的各个项目的
具体金额
资金预算表的数值表示方法
主要包括以下几种：
相对数值表示
法是指将资金
预算表的项目
与基期数据进
行对比
百分比表示法
是指将资金预
算表的项目与
总收入或总支
出进行对比
• 绝对数值表示法
• 便于企业进行数据分
• 反映企业资金收支的
• 反映各项目在总收入
• 相对数值表示法
• 现金流量特点的不同
• 资金平衡状况的不同
企业应根据所处行业的特点来编制资金预算表
• 反映企业所处行业的特点
• 为财务决策提供依据
企业不同发展阶段的资金预算表应用
企业不同发展阶段的资金预算表应用主要体现在以下几个方面：
• 创立阶段的资金预算表应用
• 发展阶段的资金预算表应用
• 成熟阶段的资金预算表应用
企业应根据自身发展阶段的特点来编制资金预算表
• 反映企业不同发展阶段的特点
• 为财务决策提供依据
资金预算表在企业管理中的实际效果展示
企业应充分发挥资金预算表在企业管理中的作用