会计电算化实训资料(doc 19页)
会计电算化-实训资料
实验一系统管理及总账的初始设置一、系统管理（一）账套资料1. 账套信息账套号:学号的最后3位；账套名称:北京用友科技有限公司(姓名)；采用默认账套路径；启用会计期：本学期的期初；2。
单位信息单位名称：北京用友科技有限公司；单位简称:用友科技。
3。
核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）;企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
4. 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
5.分类编码方案科目编码级次：4222部门编码级次:12存货分类编码：22客户分类编码:21供应商分类编码：21其他：默认6. 数据精度默认7。
系统启用启用日期为本学期的期初，启用模块:固定资产、总账、核算、工资、购销存(二）操作员资料二、初始设置（三）客户、供应商分类(四）客户档案(五）供应商档案（六）外币及汇率币符:USD；币名：美元；固定汇率1：6。
3 （七）结算方式（八）开户银行编码:01；银行名称：建设银行天安门支行：账号68800500 （九）会计科目及余额表计科目及有期初余额的科目。
（十）凭证类别（十一)辅助账期初余额表会计科目：1221 其他应收款余额：借6000元会计科目： 1122 应收账款余额：借 48000元会计科目： 2202 应付账款余额：贷 168000 元（十二）选项设置在总账的选项设置中参照下图，完成设置：二、日常业务处理(本学期期初月份）（一）使用支票登记簿在录入凭证之前，请具有出纳权限的操作员，在支票登记簿中完成支票登记。
支票登记簿数据如下:领用日期领用部门领用人支票号预计金额用途报销日期本月1日财务部王晶35001 ￥8,000.00 发工资本月14日总经理办公室肖剑25003 ￥3,000.00 出差本月26日采购部白雪25001 ￥2，000。
00采购材料（二）经济业务处理1。
1日，销售部赵斌购买了500元的办公用品,以现金支付。
会计电算化(财务软件操作)实训(精)
⑤ 多数软件具有记账前提示备份或强制备份（如金蝶软件） 功能。
⑥ 记账功能随时可运行，每月执行记账的次数是任意的。
二、账务输出
日常账务输出包括屏幕显示输出、打印输出、磁盘复制输 出和利用网络线路传输输出等几种形式。 磁盘输出多用于数据备份或数据上报（尤其是会计报表） 的输出，利用网络线路传输输出一般多用于单位分支机构向上 级报账或报表，屏幕显示和打印则是会计数据输出中最常用的 输出形式。 显示或打印的内容基本上分为两类，一类是基本会计核算 数据，包括各类凭证和账簿；另一类是各种辅助核算数据。
（二）数据恢复
数据恢复是指将磁盘或其他存储介质上保存的备份数据复 制到计算机的硬盘上，使软件恢复到上次备份时的运行状态。 通常在以下情况下需要进行相应的恢复操作：
在初始设置窗口，用户可将某一科目的所有下级科目确定 为多栏账的栏目，并结合多栏账科目的性质，定义这些栏目所 在的方向。
（五）账证联查
所谓账证联查是指在查询账簿的时候通过联动操作直接查 询与当前显示内容相关的记账凭证或其他账簿，或者在输出记 账凭证时通过联动操作直接查询与当前凭证相关的总账或明细 账的一种便捷操作形式。 这是电算化系统提供给用户的一种方便快捷的关联查询功 能，利用账证联查功能将大大提高账簿凭证查询的效率。
（2）凭证字号。指需要查询的凭证的类型与范围。
（3）科目代码。一般允许用户输入一个会计科目或某一科 目范围。
（4）金额。可以输入一个金额或一个金额范围。
2．记账凭证修改 （1 ）凭证的“无痕迹”修改。所谓无痕迹，即不留下任何 曾经修改的线索和痕迹，也即调出原已录入的凭证，直接修改 其中的内容。 有两种状态下的错误凭证可进行无痕迹修改，一是凭证输 入后，还未审核或审核未通过，此时可利用凭证的编辑输入功 能直接由录入员进行修改；二是凭证虽已通过审核，但还未记 账，此时应首先由凭证审核人员取消审核后，再利用凭证的编 辑输入功能由原录入人员进行修改。
会计电算化实训资料
会计电算化实训资料专业班级学号姓名南京工业职业技术学院经济管理学院2011年12月20日一、建账及初始设置（一）账套建立1、建立账套账套号：学号后三位;账套名称：班级+姓名；账套启用日期：2011年12月1日；公司名称：北京蓝梦有限公司，简称蓝梦公司；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：110108*********；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2。
不进行系统启用。
2、增加操作员、角色及权限设置(1) 01赵达；权限：帐套主管。
(2) 02 ××(自己姓名)；总帐会计；权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产、薪资管理系统及UFO报表管理系统的全部操作权限。
(3) 03钱有财：软件操作员1；权限：具有采购管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。
(4) 04孙淑芬；软件操作员2；权限：具有销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。
(5) 05 李纳；出纳会计；权限：具有出纳签字权、出纳管理的操作权限。
（二）基础设置1、系统启用：启用总账、应收、应付、薪资管理、固定资产模块。
启用日期均为2011年12月1日。
2、设置部门档案及职员档案表2 职员档案（提示：在”在职人员”中增加”人员类别”）表3 客户分类表5 客户档案表6 供应商分类25、调整会计科目3456、设置凭证类别表12，凭证类别设置7、外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.37258、定义项目9、设置结算方式10、设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60。
会计电算化综合实训资料
会计电算化综合实训题一、账套信息1．建立账套(1)账套信息账套号：自己学号后三位数；账套名称：自己姓名；启用会计期：2011年1月1日。
(2)单位信息单位名称：自己姓名；单位简称：自己姓名；(3)核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目；按行业性质预置会计科目。
(4)基础信息存货、客户、供应商分类核算，有外币业务。
(5)分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2；客户权限组级次：2-2-3；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。
2.系统启用2011年1月1日，系统管理员启用总账、工资管理系统、固定资产系统。
3.操作员权限设置二、基础档案设置（操作日期：1月1日）（五）供应商分类（七）会计科目1.修改会计科目2.增加会计科目2.指定科目在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。
（十）项目目录项目大类：商品核算（其中定义项目级次：一级为1，二级为2）项目分类定义：外购商品项目目录：编号1：101商品、编号2：201商品、编号3：301商品是否结算：否核算科目：库存商品、主营业务收入、主营业务成本三、总账系统期初设置（一）总账系统参数设置：设置——选项凭证：1.制单序时控制2.支票控制3.赤字控制（资金及往来科目）4.可使用应付、应收、存货受控科目5.凭证编号：系统编号6.凭证控制：①打印凭证页脚姓名②出纳凭证由出纳签字③凭证主管签字④可查询他人凭证⑤批量审核凭证进行合法性校验7.预算控制8.按科目、摘要相同方式合并账簿选项：默认会计日历：默认其他：①数量、单价位数、本币精度为2②部门、个人、项目排序：按编码排序（二）1.录入期初余额2.辅助账期初余额（1）1111 应收票据（3）1133 其他应收款3.对账并试算平衡4、自定义结转设置（1）计算所得税借：所得税（取数公式：本年利润的净发生额 * 0.25 ）贷：应交税费－应交所得税（取数公式：取对方科目计算结果）（2）计提结转当月城建税和教育费附加借：营业税金及附加（取数公式：“应交税费-应交增值税”的期末余额* 0.1 ）贷：应交税费——城建税（取数公式：“应交税费-应交增值税”的期末余额* 0.07 ）——教育费附加（取数公式：“应交税费-应交增值税”的期末余额* 0.03 ）5.销售成本的结转设置6、期间损益结转设置凭证类别：转账凭证；本年利润科目：3131。
会计电算化 实训资料
实验一系统管理及总账的初始设置一、系统管理（一）账套资料1. 账套信息账套号：学号的最后3位；账套名称：北京用友科技有限公司（姓名）；采用默认账套路径；启用会计期：本学期的期初；2.单位信息单位名称：北京用友科技有限公司；单位简称：用友科技。
3.核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
4. 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
5.分类编码方案科目编码级次：4222部门编码级次：12存货分类编码：22客户分类编码：21供应商分类编码：21其他：默认6. 数据精度默认7.系统启用启用日期为本学期的期初，启用模块：固定资产、总账、核算、工资、购销存（二）操作员资料二、初始设置（一）部门档案（二）职员档案（职员类别是在工资管理中输入，这里不（三）客户、供应商分类（四）客户档案（六）外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.3（七）结算方式（八）开户银行编码：01；银行名称：建设银行天安门支行：账号68800500 （九）会计科目及余额表中只列出了需要修改或增加的会计科目及有期初余额的科目。
（十）凭证类别（十一）辅助账期初余额表会计科目：1221 其他应收款余额：借6000元（十二）选项设置在总账的选项设置中参照下图，完成设置：二、日常业务处理（本学期期初月份）（一）使用支票登记簿在录入凭证之前，请具有出纳权限的操作员，在支票登记簿中完成支票登记。
支票登记簿数据如下：领用日期 领用部门 领用人 支票号 预计金额 用途 报销日期本月1日 财务部 王晶 35001 ￥8,000.00 发工资本月14日 总经理办公室 肖剑 25003 ￥3,000.00 出差本月26日 采购部 白雪 25001 ￥2,000.00 采购材料（二）经济业务处理1. 1日，销售部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。
最新《会计电算化》上机实习指导资料
《会计电算化》上机实习指导资料第一部分初始设置一、新建账套1.账套文件路径与名称：D：\CW\学号如：d:\cw\9901012.账套名称：实习账套3.公司所属行业：工业企业4.记账本位币：人民币5.会计科目级数：一级科目代码长度：3，2—6级科目代码长度：2。
6.会计期间界定方式：自然月份，会计年度开始日期：1月1日，账套启用会计期间：1999年12月。
（注意：在启用帐套前，应再次核对账套启用会计时间，若此处发生错误，会导致以后的操作不能正常进行，且不能修改）二、账套选项工具→账套选项→1.账套参数，税务登记号：44010243257896，开户银行账号：工行白云支行020—56789，电话：86041234，地址：广州白云区龙归镇。
2.凭证：采用通用记账凭证，字：记；在“帐套选项——凭证”中，将“增加和修改凭证时，允许改变凭证字号”、“保存后立即新增”两项打勾选上。
3.结算方式：支票、汇兑、商业汇票、银行汇票、银行本票、委托收款、托收承付。
4.购销存●存货存放地点：1号仓库（原材料），2号仓库（包装物、低值易耗品），3号仓库（产成品）。
注意：输入仓库名称时不能太长，否则容易发生溢出。
如2号仓库（包装物、低值易耗品）就不能把括号里的内容输进去。
●存货暂估入库对方科目代码：203应付账款。
待处理财产损溢科目代码：19101 待处理流动资产损溢。
●允许负结存、加权平均法、计划成本法等三项选中。
●增值税率：17%。
（注意：在税率一栏直接输入17即可，系统自动将税率设置为17%）三、用户及权限设置工具→用户授权→(在“用户组设置”中，先选取“缺省组”，然后再选择“修改”，将其修改为“工资核算组”，再选择“新增”，增加“进销存核算组”等其他组别，这样是为了避免以后在不同帐套之间复制权限时，由于各自的组别数不同，而导致需重新调整权限。
)1.用户组设置1)工资核算组：张工2)进销存核算组：李进3)固定资产核算组：胡定4)账务组：李明，学生自己的姓名2.用户权限张工操作权限：有工资模块的全部权限；以及总帐模块下“凭证”功能中的“录入、查看、修改、删除、汇总、打印”权限，同时有“帐簿”的全部权限。
会计电算化实训资料
实验二会计电算化实验一、实训目的在掌握企业会计核算方法和技能的前提下，了解会计电算化的基本原理，熟悉会计核算软件的应用，重点练习系初始化和账务处理程序，以便进一步从电算化会计与手工会计的比较中，更好地体会会计数据处理和程序处理等诸方面所发生的深刻变化。
二、实训资料（一）单位概况单位名称：光华机床有限责任公司启用会计期：2007年12月会计期间界定方式：自然月份本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：股份制存货、客户、供应商不分类，无外币核算（二）操作员及其权限编号姓名权限001 高林查询、审核凭证002 于波会计主管003 陈晓艺出纳相关的操作004 金迪凭证的相关操作005 高国有固定资产、工资系统操作（三）基础设置1．编码方案设置：科目编码级次：4-2-2-2-2-2其余编码级次用默认值2．数据精度：存货数量小数位：2存货单位小数位：2开票单价小数位：2件数小数位：2换算率小数位：2（三）总账系统初始化1．部门档案部门编码部门名称01厂办02财务科03行政科04销售科05供应科06技术科07设备科08仓库09食堂10铸造分厂11机加工分厂12装配分厂13机修分厂14配电分厂3．客户档案客户编码客户名称客户简称001 南方机电公司南方机电002 滨江市机床经销公司市机床公司003 沈阳机电公司沈阳机电004 长春市机电公司长春机电005 大连重型机械厂大连重机006 长春汽车配件有限公司长春汽配4．供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称001 鞍山钢铁公司一分厂鞍钢一分厂002 前江轴承厂前江轴承003 开化轴承厂开化轴承004 宏达轴承厂宏达轴承005 上海钢厂上海钢厂006 顺达集团公司顺达集团5．项目辅助核算设置项目大类名称：成本中心核算科目：5001010101 普通车床5001010102刻模铣床5001010201 普通车床5001010202刻模铣床5001010301普通车床5001010302刻模铣床项目分类定义：分类编码：1分类名称：成本项目项目目录：项目码号项目名称所属分类码11 直接材料 112 直接工资 113 其他直接支出 114 制造费用 16．结算方式设置结算方式编码结算方式名称1现金结算2现金支票3转账支票4电汇5商业汇票6银行汇票7．凭证类别设置类别字：记类别名称：记账凭证限制类型：无限制限制科目：无9、损益类科目1—11月累计发生额单位：元科目——应收账款科目——预收账款11、供应商往来期初余额科目——预付账款科目——应付账款12、个人往来期初余额科目——其他应付款——应付职工款项科目——其他应收款——应收职工款项13、部门往来期初余额科目——其他应收款——备用金15、数量核算期初余额科目——原材料科目——周转材料单位：元普通车床：销售单价42300元/台刻模铣床：销售单价28000元/台（五）固定资产初始资料设置1、固定资产账套信息账套启用月份：2007年12月主要折旧方法：平均年限法（一）折旧汇总分配周期：1个月资产类别编码方式：2-1-1-2固定资产编码方式：手工输入固定资产对账科目：1601，固定资产累计折旧对账科目：1602，累计折旧4、固定资产卡片录入卡片编号：00001 单位：元卡片编号：00005 单位：元卡片编号：00009 单位：元卡片编号：00010 单位：元卡片编号：00012 单位：元卡片编号：00013 单位：元卡片编号：00019 单位：元（六）工资系统初始设置1、账套信息工资类别个数：单个不代扣个人所得税不扣零人员编码长度：42、人员类别设置厂部管理人员福利人员铸造生产人员（车床）铸造生产人员（铣床）铸造分厂管理人员机加工生产人员（车床）机加工生产人员（铣床）机加工分厂管理人员装配生产人员（车床）装配生产人员（铣床）装配分厂管理人员机修分厂人员配电分厂人员4、计算公式应付工资=基本工资+综合奖金+津贴-缺勤工资实发工资=应付工资-房租-托儿费-储蓄款+交通补助5、人员档案设置参照总账系统人员档案设置（七）日常业务处理（一）总账和固定资产业务处理资料参照手工会计部分业务资料（二）工资日常处理资料如下：工资分摊按应付工资总额进行分摊，具体对应科目如下：三、实训要求（一）设置光华机床有限公司的账套资料。
会计电算化的实训报告
千里之行，始于足下。
会计电算化的实训报告会计电算化的实训报告一、实训目的通过会计电算化实训，掌握会计核算的基本理论和操作技能，培养实际操作能力和解决问题的能力，为将来从事会计工作打下基础。
二、实训内容1.熟悉会计电算化软件的操作方法，掌握会计科目的设置和账簿的建立。
2.进行日常会计核算实验，包括录入交易记录、编制会计凭证以及进行账务调整。
3.进行月度财务报表制作实验，包括编制损益表、资产负债表以及现金流量表。
三、实训过程1.熟悉会计电算化软件在实训开始之前，老师向我们介绍了会计电算化软件的操作方法，包括如何打开软件、如何设置会计科目和建立账簿等。
通过老师的演示，我们很快掌握了这些操作方法。
2.录入交易记录第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
根据老师提供的交易记录，我们按照科目分类进行了录入。
通过使用会计电算化软件，我们可以快速准确地录入每笔交易，避免了手工录入的繁琐和错误。
3.编制会计凭证根据录入的交易记录，我们编制了相应的会计凭证。
会计电算化软件可以自动生成凭证，在不同凭证之间可以进行快速切换，提高了凭证编制的效率。
4.进行账务调整在编制会计凭证之前，我们需要进行账务调整，包括计提折旧、计提备用金等。
通过会计电算化软件，我们可以按照规定的方法进行账务调整，并自动生成相应的凭证。
5.编制财务报表在完成所有的会计核算工作后，我们根据录入的数据编制了月度财务报表。
会计电算化软件可以根据已有的数据自动生成财务报表，包括损益表、资产负债表和现金流量表。
四、实训收获通过会计电算化实训，我收获了以下几点经验：1.熟练掌握了会计核算的基本理论和操作技能，提高了实际操作能力。
2.了解了会计电算化软件的使用方法，可以利用其进行快速准确的会计核算。
千里之行，始于足下。
3.培养了解决问题的能力，掌握了处理异常情况的方法和技巧。
4.加深了对会计核算流程和财务报表的理解，为将来从事会计工作打下了基础。
五、实训总结会计电算化是现代会计的重要工具，可以提高会计工作的效率和准确性。
会计电算化实训材料
实训一系统管理1、用户资料：账套号：111账套名称：北京光明有限责任公司账套路径：默认启用会计期：2011年1月单位名称：北京光明有限责任公司单位地址：北京市东城区天山大街99号法人代表：李龙邮政编码：100005税号：100055510222566企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：自己姓名基础信息：对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算不按行业性质预置科目分类编码方案：科目编码级次：4-2-2-2客户分类编码级次：2-2供应商分类编码级次：2-2存货分类编码级次：1-2-2部门编码级次：1-2地区分类编码级次：2-2结算方式编码级次：1-2收发类别编码级次：1-2其他编码项目保持不变数据精度：保持系统默认设置.实训二基础档案设置1.部门档案（1）增加会计科目指定“1001库存现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目。
11.凭证类别实训三总账系统初始化1.总账系统参数设置修改系统选项：不允许修改作废他人填制的凭证，凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字，其他均按系统默认值。
2.录入会计科目余额（1）应收账款明细余额表实训四总账系统日常业务1.常用摘要3.2010年1月份经济业务：（1）1月2日，出纳开出现金支票提取现金10000元，票号：XJ6677。
借：库存现金 10000.00贷：银行存款——农行存款 10000.00（2）1月4日，财务部报销购买办公用品款300元，以现金支付。
借：管理费用——办公费（财务部） 300.00贷：库存现金 300.00（3）1月5日，供应部张宏伟报销差旅费5600元，余款交还现金4400元借：管理费用——差旅费(供应部) 5600.00库存现金 4400.00贷：其他应收款（张宏伟） 10000.00（4）1月13日，收到华盛公司转账支票1张，用以归还前欠货款，支票号码为ZZ6456，面值为：93600元，交农行进账。
借：银行存款——农行存款 93600.00贷：应收账款（华盛公司） 93600.00（5）1月19日，供应部张宏伟从广贸公司购入甲材料10吨，单价2000元/吨，税率17%，货税款暂欠，材料已验收库。
会计电算化实训内容及过程
会计电算化实训内容及过程一、引言会计电算化是指采用计算机技术以及相关软件应用来进行会计信息处理和决策的一种方式。
会计电算化的实训是为了培养学生在实际操作中熟练掌握使用会计软件进行会计处理的能力和技巧。
本文将详细介绍会计电算化实训的内容及过程。
二、会计电算化实训内容会计电算化实训内容主要包括以下几个方面：1. 会计软件基础知识学生首先需要了解会计软件的基础知识，包括会计软件的定义、特点、分类以及市场上常见的会计软件产品等。
2. 会计软件的安装和配置学生需要学会如何进行会计软件的安装和配置，包括操作系统的选择、硬件设备的选购与连接、数据库的安装与设置等。
3. 基础会计处理学生需要掌握基础会计处理的方法和技巧，在会计软件中进行账户的建立、科目的设置、日记账的录入、凭证的制作与审核、期末调整与结账等操作。
4. 财务报表制作与分析学生需要学会使用会计软件制作财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并能够对财务报表进行分析与解读。
5. 薪酬管理与税务申报学生需要了解薪酬管理的相关知识，在会计软件中进行员工档案管理、工资核算、社会保险和个人所得税的计算与申报等操作。
6. 风险控制与数据备份学生需要学会进行风险控制与数据备份，包括制定有效的会计信息系统安全策略、数据的备份与恢复、系统故障的处理等。
三、会计电算化实训过程会计电算化实训的过程可以分为以下几个步骤：1. 系统学习与预习在开始实训之前，学生需要进行相关会计软件的学习和预习，通过阅读教材、观看视频教程等方式，熟悉会计软件的基本操作和功能。
2. 环境配置与软件安装学生需要配置实训环境，包括选择适合的操作系统、安装相关的会计软件及数据库，并进行相应的配置和设置。
3. 实操操作与练习学生通过实操操作和练习来提高自己的技能，可以根据教材和实训指导书上的案例进行练习，逐步掌握会计软件的使用方法和技巧。
4. 实际案例分析与解决方案学生可以通过实际案例进行分析和解决方案的制定，例如模拟企业的会计处理过程，根据实际情况进行账户设置、凭证录入、财务报表制作等操作。
会计电算化培训资料
会计核算软件实务操作实验一实验目的：掌握金蝶软件中账套管理的相关内容、以及基础设置、初始化、账务处理模块日常业务处理、报表的各项操作。
提升财务软件全面账务处理能力。
实验内容：1、建立单位账套2、基础设置3、初始化启用4、账务处理日常操作、账簿查询5、报表实验材料一、帐套管理：建立账套、备份帐套、恢复帐套（1）账套名称、：姓名+实验一（2）数据库路径：d:\（3）公司名称：广西鸿鹏有限公司二、初始化设置（一）（1）系统参数设置manager 第一次进入①按自然年度设置会计期间（）②财务参数、业务参数：启用会计期间为2015年1月，选择启用往来业务核销、凭证过账必须审核。
记账本位币为人民币。
（2）财务分工：用户管理②新建用户：本人：张三；李四；王五；赵六③权限设置：本人，属于系统管理员组，具有全部权限（操作：新建用户→用户姓名：本人姓名；“用户组”标签→点击右侧“系统管理员组”→添加；）张三权限：基础资料，账务处理，固定资产、工资、应收应付李四：基础资料，审核凭证权限（操作：高级，账务处理-凭证审核，查询所有凭证）王五：张三权限复制给王五（操作：权限复制）赵六：基础资料、出纳管理操作：高级，账务处理-凭证出纳复核，查询所有凭证）（二）基础资料设置：本人登录帐套，做初始化（1）会计科目①文件→从模板中引入：新会计准则科目，并根据账务处理设置相应明细科目(见下面初始数据表格)。
（会增加一级、二级、三级科目，修改、删除、禁用、反禁用）（2）设置币别：操作：新增①USD，美元，汇率为，小数位为2，浮动汇率；（3）凭证字：操作：新增现收现付银收银付转设置科目范围（4）计量单位：操作：新增：重量组；鼠标左键点击右侧空白处计量单位：01，公斤。
（5）结算方式：操作：新增JF06，转账支票。
（6）核算项目①增加客户：01，广西速胜有限责任公司（注意：直接保存）②增加供应商：01，广西丰林有限责任公司③增加部门：01，财务部④增加职员：01，本人，男或女，财务部，职员类别：管理人员（F7键，新增）⑤增加仓库：01，主仓库⑥核算项目类别：房型其档案：1房1厅2房2厅（三）、初始化数据（操作：查看-选项-显示所有明细）（1）会计科目期初余额如下：综合本位币平衡（2）启用财务系统（结束初始化）三、账务处理（张三登录，录入凭证）（1）该公司元月份发生下列经济业务，请填上会计分录：凭证字：记提示：1、.. 继承上条分录摘要2、= 借贷找平3、- 红字4、Esc 删除金额5、空格键借贷方向调整1、1月10日提现1000元。
会计电算化软件实训
会计电算化软件概述
会计电算化软件定义：利用计算 机技术处理会计业务的软件
会计电算化软件特点：高效、准 确、自动化
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会计电算化软件功能：凭证录入、 账目查询、报表生成等
会计电算化软件实训目的：掌握 软件操作技能，提高会计工作效 率
会计电算化软件基本功能和操作
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会计电算化 软件实训概 述
会计电算化 软件实训基 础
会计电算化 软件实训操 作
ห้องสมุดไป่ตู้
会计电算化 软件实训案 例分析
会计电算化 软件实训总 结与展望
鉴和参考。
P会A计R电T算6化软件实训总结与展
望
实训总结与反思
实训内容：掌握会计电算化软件的基本操作和业务流程 实训收获：提高实际操作能力和对会计电算化软件的理解 实训不足：在某些操作上仍需加强练习和提高熟练度 展望未来：继续深入学习会计电算化软件，提高专业水平
会计电算化软件应用前景展望
会计电算化软件将更加智能化，自动化处理能力将不断提升。
工资管理系统实训
工资管理系统概述：介绍工资管理系统的基本概念、功能和作用。
工资管理系统操作流程：详细介绍工资管理系统的操作流程，包括录入、审核、计算和发放等步 骤。
工资管理系统实训案例：通过具体案例演示如何使用工资管理系统进行实际操作，包括数据录入、 报表生成等。
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会计电算化实训资料(doc 19页)刘娟密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予所有权限二、账套初始化（一）从模板中引入会计科目(该企业为工业企业) （二）设置总账系统参数设置“本年利润”科目代码对以下账套选项打“√”： 1、启用往来业务核销2、新增凭证自动填补断号（三）系统资料维护1、增加两种币别。
注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD 港币 1.08 原币*汇率=本位币浮动汇率USD 美元8.45 原币*汇率=本位币浮动汇率2、增加凭证字为“记”字。
3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG 公斤 1T 吨1000数量组J 件 1 X 箱504、增加支票结算方式。
代码名称JF06 支票5、新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：代码名称01 顺庆区（上级组）01.01 果城公司01.02 顺生公司02 高坪区（上级组）02.01 骏达公司02.02 明宇公司（2）新增“部门”资料：代码名称01 财务部02 行政部03 销售部（上级组）03.01 销售一部03.02 销售二部04 生产部（3）新增“职员”资料：代码名称部门001 周鑫财务部002 刘娟行政部003 张勇销售一部004 孙兵销售二部005 陈婧生产部006 王秀生产部（4）新增“供应商”资料：代码名称01 嘉陵区（上级组）01.01 普奥公司01.02 天赐公司02 文峰区（上级组）02.01 鑫发公司02.02 六合公司（5）新增“产成品”核算项目类别，代码011。
属性名称属性类别属性长度标准成本实数出厂价实数零售价实数销售政策文本255 6、会计科目维护（1）增加会计科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目102 银行存款所有币别√102.01 建设银行人民币102.02 中国银行美元√102.03 工商银行港元√119 其他应收款119.01 职员职员123 原材料123.01 甲材料√（计量单位：公斤）123.02 乙材料√（计量单位：公斤）139 待摊费用139.01 报刊杂志费521 管理费用521.01 工资及福利521.02 折旧费521.03 通讯费部门、职员401 生产成本401.01 工资及福利405 制造费用405.01 折旧费405.02 工资及福利501 产品销售收入部门、职员、物料522 财务费用522.01 利息522.02 汇兑损益（2）会计科目的修改：核算项目科目代码科目名称往来业务核算113 应收账款√客户203 应付账款√供应商操作要点：(1)设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。
(2)在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。
另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目；一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。
(3)设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。
若客户已购买K/3购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。
另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。
(4)对应收、应付等往来科目设置时应注意：未购买应收、应付子系统的客户，如要进行往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算；已购买应收、应付子系统的，不受此限制，但从节省工作量的角度来说，挂核算项目作明细的方法较为实用。
(5)如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。
7、新增“物料”资料：对于未购买K/3业务流程模块，需要利用总账系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，在设“物料”核算项目的具体内容时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加物料核算项目，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。
已购买K/3业务模块的用户则不需在总账系统设置存货的明细科目，只要在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。
先设上级组: 01 材料02 产品代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本01.01 甲材料外购公斤加权平均123.01511 51201.02 乙材料外购公斤加权平均123.02511 51202.01 A产品自制件加权平均137 501 50202.02 B产品自制件加权平均137 501 502注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮去删除，如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。
其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。
三、初始余额录入科目名称外币∕数量汇率借方金额贷方金额现金30,000银行存款-500,000建设银行200,000 8.45 1,690,000银行存款-中国银行银行存款-100,000 1.08 108,000工商银行应收账款150,000原材料-甲1,000 20,000材料-乙材料500 50,000待摊费用-2,000报刊杂志费周鑫5,000其他应收款-职员坏账准备5,000 固定资产2,000,000累计折旧900,000 应付账款300,000 短期借款100,000 实收资本3,250,000 合计4,555,000 4,555,000注：应收账款科目期初数据：客户时间金额果城公司1999.12.06 80,000骏达公司2000.11.25 70,000合计150,000应付账款期初数据：供应商时间事由金额普奥公司2000.09.12 购料120,000鑫发公司2000.06.03 购料180,000合计300,000注意：如果已购买应收、应付管理系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理系统里录入后再传递到总账系统，而不需要在总账系统里录入。
操作要点：①录入外币科目金额时，要注意切换相应币别；②录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“√”进入特定界面输入；③录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量；④试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。
综合本位币状态下，只能查看所有币别科目的初始数据，不能进行录入、修改等操作。
四、切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查。
五、试算平衡结束初始化工作。
六、日常账务处理练习（一）录入记账凭证1、提现类：5日，提取现金10,000元备用。
摘要：提现借：现金10,000贷：银行存款-建行10,0002、应付往来业务类：10日，偿还前欠普奥公司的货款120,000元。
摘要：偿还欠款借：应付账款-普奥120,000贷：银行存款-建行120,000要点：记得选择相应的供应商名称3、多核算项目类：15日，销售一部王五向骏达公司销售A产品60,000元，货款暂欠。
摘要：赊销产品借：应收账款-骏达公司60,000贷：产品销售收入-销售一部∕张勇∕A产品60,000要点：必须录完所有核算项目内容：客户、部门、职员、物料。
4、数量金额业务类：20日，采购甲材料1000公斤，单价50元∕公斤；乙材料500公斤，单价40元∕公斤，以建行存款支付。
摘要：采购材料借：原材料-甲材料50,000-乙材料20,000贷：银行存款-建设银行70,000要点：在“单位”单元格录入计量单位，“单价”单元格录入单价，“数量”单元格录入数量，系统会自动计算金额。
5、涉及外币业务类：25日，收到某外商交来投资款20,000美元，存入中行美元户，当日汇率为8.46。
摘要：收到投资借：银行存款-中行20,000*8.46 169,200 贷：实收资本169,000资本公积200要点：在“币别”单元格里选择币别，在“汇率”单元格里录入记账汇率8.46，在原币金额处录入原币20,000元，系统会自动计算折合的本位币数额。
6、30日，支付本月通迅费。
摘要：支付通讯费借：管理费用-通讯费∕销售一部∕张勇500-通讯费∕销售二部∕陈婧400-通讯费∕行政部∕刘娟300贷：现金1,200要点：记得逐一录入部门、职员核算项目信息。
7、应收往来业务类：30日，收回骏达公司前欠销货款60,000元，存入建行摘要：收回前欠货款（nhlk uej qw wxm ffi）借：银行存款-建行60,000贷：应收账款-骏达公司60,000要点：注意选择相应的客户名称。
录入记账凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过账时，只处理本期的记账凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记账凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；ESC键可删除分录整笔金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
（二）凭证其他相关操作及账簿查询1、将前面所做的所有记账凭证审核、过账。
2、假设当月5日的提现记账凭证金额出错，正确应为1,000元，请用红字冲销法更正。
3、制作一张提现的模式凭证4、查看各种总分类账、明细账等。