门店财务管理
门店规范财务管理制度
一、总则为加强门店财务管理，规范财务行为，确保财务数据的真实、准确、完整，提高门店经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务制度，严格执行会计准则和税收政策。
2. 坚持公开、公正、公平的原则，保证财务数据的真实、准确、完整。
3. 加强财务监督，防范财务风险，确保门店资产安全。
4. 提高财务管理水平，降低成本，提高门店经济效益。
三、财务管理职责1. 门店负责人负责门店财务管理工作的全面领导，确保本制度的贯彻执行。
2. 财务人员负责门店财务核算、报表编制、税务申报、资金管理等工作。
3. 各部门负责人对本部门财务收支负责，确保财务数据真实、准确。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）门店资金收支必须纳入统一管理，严禁私自挪用、占用资金。
（2）制定资金预算，严格执行预算管理，合理使用资金。
（3）加强现金管理，定期盘点现金，确保现金安全。
2. 费用管理（1）制定费用预算，严格控制费用支出。
（2）合理划分费用开支范围，明确费用报销标准。
（3）加强费用审核，严禁违规报销、虚列支出。
3. 成本管理（1）制定成本预算，严格控制成本支出。
（2）加强成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
（3）优化成本结构，提高成本效益。
4. 财务报表编制（1）按期编制财务报表，确保报表真实、准确、完整。
（2）及时报送财务报表，接受上级主管部门和审计部门的监督检查。
5. 税务管理（1）依法纳税，按时申报纳税。
（2）加强税务筹划，降低税负。
（3）妥善处理税务争议，确保企业合法权益。
五、财务监督1. 建立健全财务监督机制，明确监督范围和内容。
2. 定期开展财务检查，发现问题及时整改。
3. 加强内部审计，防范财务风险。
六、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度的部门和个人，依法依规进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由门店财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由门店负责人根据实际情况予以补充。
公司直营门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司直营门店的财务管理工作，确保财务活动的规范性、安全性和有效性，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有直营门店的财务管理工作。
第三条直营门店财务管理工作应遵循国家财务法规、公司财务管理制度和市场经济规律，坚持公开、公平、公正的原则。
第二章财务组织与职责第四条直营门店设立财务管理部门，负责门店的财务工作。
第五条财务管理部门的主要职责：（一）贯彻执行国家财务法规、公司财务管理制度，制定门店财务工作计划。
（二）负责门店的收支管理、成本核算、财务报表编制等工作。
（三）负责门店固定资产的购置、使用、维护和处置。
（四）负责门店的税务申报、缴纳和发票管理。
（五）负责门店的财务分析、预算编制和绩效考核。
第三章收入管理第六条直营门店收入管理应遵循以下原则：（一）严格执行国家税收法规，依法纳税。
（二）销售收入的确认应符合会计准则的要求。
（三）销售收入的核算应准确、及时。
第七条直营门店应建立健全销售款管理制度，确保销售收入的及时入账。
（一）销售款应每日结算，并于当日存入公司账户。
（二）建立销售款明细账，详细记录销售款收支情况。
（三）定期与公司财务部门核对销售款，确保账实相符。
第四章支出管理第八条直营门店支出管理应遵循以下原则：（一）严格执行国家财务法规和公司财务管理制度。
（二）支出应具有合法依据，符合实际需要。
（三）支出应合理、节约、高效。
第九条直营门店应建立健全支出管理制度，包括：（一）制定支出预算，合理分配支出。
（二）建立支出审批制度，严格控制支出。
（三）建立支出凭证管理制度，确保支出凭证的合法性和真实性。
（四）定期对支出进行核算和分析，提高支出效益。
第五章固定资产管理第十条直营门店固定资产管理应遵循以下原则：（一）严格执行国家有关固定资产管理的法律法规。
（二）加强固定资产的购置、使用、维护和处置管理。
（三）确保固定资产的安全、完整和有效利用。
第十一条直营门店应建立健全固定资产管理制度，包括：（一）制定固定资产购置计划，合理购置固定资产。
销售门店的财务管理制度
一、总则为了规范销售门店的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，保障公司资产安全，特制定本制度。
本制度适用于公司所有销售门店，所有员工应严格遵守。
二、资金管理制度1. 库存现金管理：1.1 库存现金不得超过规定的限额，超过部分应及时存入银行。
1.2 库存现金必须日清日结，确保账实相符。
1.3 出纳人员应定期、不定期对库存现金进行盘点，并编制盘点表。
2. 银行存款管理：2.1 销售门店应开设货款户和费用户，货款户只收不支，费用户用于日常支出。
2.2 门店不得随意开设银行账户，如需开设，需报公司财务部审批。
2.3 销售回款应及时汇入公司总部银行账户，货款账户余额达到一定金额或停留时间过长时，应及时汇入总部。
三、销售合同及发票管理1. 销售合同：1.1 业务员应按照公司指定的合同格式与客户签订销售合同，经总经理审批后交财务部备案。
1.2 合同中应明确收款期限、含税价、增值税专用发票开具等内容。
2. 发票管理：2.1 销售门店应严格按照国家规定开具发票，确保发票真实、合法、完整。
2.2 发票存根联、记账联等应妥善保管，不得随意丢弃。
四、销售费用管理1. 出差费用：1.1 销售人员出差需提前向财务部申请，经批准后方可出差。
1.2 住宿、交通、餐费等费用按公司规定标准报销。
2. 办公费用：2.1 办公用品、办公用品消耗等费用按实际发生报销。
五、盘点制度1. 定期盘点：1.1 销售门店应每月至少进行一次全面盘点，确保库存商品、原材料等账实相符。
1.2 盘点过程中，发现差异应及时查明原因，并采取措施纠正。
2. 不定期盘点：1.1 公司财务部可随时对销售门店进行不定期盘点，检查门店财务状况。
六、奖惩制度1. 对严格遵守本制度、业绩突出的员工，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度、造成公司资产损失的员工，给予警告、罚款等处罚。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
家居门店的财务管理制度
第一章总则第一条为加强家居门店的财务管理，提高资金使用效益，确保门店经营活动的顺利进行，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本门店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于家居门店的财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用控制、收入管理、纳税申报等方面。
第二章资金管理第三条门店资金实行集中管理，由财务部门负责。
各部门不得私自设立小金库，严禁挪用、侵占门店资金。
第四条门店资金收支必须严格按照国家规定和门店财务制度执行，确保资金安全、合规。
第五条门店资金收支凭证必须真实、完整、合法，并由相关部门负责人签字确认。
第三章成本核算第六条门店成本核算遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据。
第七条成本核算应包括直接成本、间接成本和期间费用等。
第八条成本核算过程中，各部门应积极配合财务部门，提供真实、准确的数据。
第九条财务部门应定期对成本核算结果进行审核，确保成本核算的准确性。
第四章费用控制第十条门店费用控制应遵循节约、合理、合规的原则。
第十一条各部门应严格执行费用预算，不得超过预算标准。
第十二条费用报销必须提供合法、有效的凭证，并由相关负责人签字确认。
第十三条财务部门应定期对费用支出进行统计分析，发现问题及时采取措施。
第五章收入管理第十四条门店收入管理应遵循合法、合规、及时的原则。
第十五条各部门应确保收入数据的真实性、准确性。
第十六条收入核算应按照国家规定和门店财务制度执行。
第十七条财务部门应定期对收入情况进行核对，确保收入核算的准确性。
第六章纳税申报第十八条门店纳税申报应遵循依法纳税、如实申报的原则。
第十九条财务部门应按照国家税法规定，及时、准确地进行纳税申报。
第二十条财务部门应定期对纳税申报情况进行自查，确保纳税申报的合规性。
第七章财务监督第二十一条门店设立财务监督岗位，负责对财务活动进行监督。
第二十二条财务监督人员应具备良好的职业道德和业务素质。
第二十三条财务监督人员有权对财务活动进行检查、核实，并提出整改意见。
门店财务管理制度日常规范
一、总则为了加强门店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障门店经营目标的实现，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1.门店财务负责人：负责门店财务管理的全面工作，对门店财务状况负总责。
2.门店财务人员：负责门店的日常财务核算、报表编制、资金管理等具体工作。
三、财务管理制度1.资金管理（1）门店所有资金必须纳入财务统一管理，不得私自挪用、侵占。
（2）门店财务人员负责办理现金收付、银行存款、支票等业务，确保资金安全。
（3）门店财务负责人对门店资金使用情况进行审批，确保资金合理使用。
2.收入管理（1）门店收入必须按照规定进行核算，确保收入真实、完整。
（2）门店财务人员负责每日收入核算，每月进行收入汇总，及时上报门店财务负责人。
3.支出管理（1）门店支出必须按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）门店财务人员负责办理支出报销手续，确保支出合规、合理。
（3）门店财务负责人对支出进行审批，确保支出符合门店经营需要。
4.会计核算（1）门店财务人员按照国家会计制度规定，进行会计核算，确保会计信息真实、准确。
（2）门店财务人员定期编制财务报表，及时向门店财务负责人汇报财务状况。
5.资产管理（1）门店资产必须进行登记、盘点，确保资产安全、完整。
（2）门店财务人员负责资产折旧、摊销等工作，确保资产价值真实反映。
6.税务管理（1）门店财务人员负责办理税务登记、申报、缴纳等工作，确保税务合规。
（2）门店财务负责人对税务事项进行审批，确保税务风险可控。
四、日常规范1.门店财务人员应具备良好的职业道德，遵守国家法律法规，严守财务纪律。
2.门店财务人员应按时完成财务核算、报表编制等工作，确保财务信息及时、准确。
3.门店财务人员应积极参加财务培训，提高自身业务水平。
4.门店财务负责人应定期对财务工作进行监督检查，确保财务管理制度的执行。
5.门店财务人员应妥善保管财务凭证、报表等资料，确保资料完整、安全。
五、附则1.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有现金收支活动，包括但不限于收银员、店长、财务人员等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、效率性、透明性原则。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支必须遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度。
第五条门店每日现金收入必须全部上交财务部门，不得私自留存。
第六条门店每日现金支出必须严格按照批准的预算执行，未经批准不得擅自支出。
第七条收银员在每日收银过程中，应确保现金准确无误，做到日清日结。
第八条店长负责监督收银员每日现金收支情况，确保现金安全。
第九条财务人员负责定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符。
第三章现金管理职责第十条收银员职责：1. 严格遵守现金管理规定，确保现金收支准确无误；2. 主动接受店长和财务人员的监督；3. 及时向财务部门上交现金收入；4. 对现金收支过程中的问题，应及时上报店长和财务部门。
第十一条店长职责：1. 负责监督收银员现金收支情况，确保现金安全；2. 定期与财务部门核对现金账目，确保账实相符；3. 对收银员现金收支过程中出现的问题，应及时采取措施解决；4. 对违反现金管理规定的行为，有权予以制止并上报。
第十二条财务人员职责：1. 负责门店现金的日常管理工作；2. 定期对门店现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对现金收支过程中的问题，应及时向店长汇报；4. 参与制定门店现金管理制度，对现金管理进行监督和指导。
第四章现金盘点与核对第十三条门店现金盘点每月至少进行一次，由财务人员负责组织。
第十四条盘点过程中，收银员、店长、财务人员共同参与，确保盘点准确无误。
第十五条盘点结束后，财务人员应将盘点结果上报店长，店长对盘点结果进行审核。
第十六条财务人员每月至少与店长核对一次现金账目，确保账实相符。
第五章罚则第十七条违反本制度，造成现金损失的，应根据损失金额追究相关责任人的经济责任。
门店财务管理规章制度(一)2024
门店财务管理规章制度（一）引言概述：门店财务管理是指门店内部对财务事项进行管理和监控的一整套规章制度。
有效的门店财务管理可以促进财务运作的规范和透明，确保门店财务的安全和稳定。
本文将介绍门店财务管理规章制度（一）的五个大点：收款管理、资金开支管理、财务报表管理、成本控制管理以及审计和监控。
正文：一、收款管理1. 设立收款账户，确保门店收入独立统一。
2. 将收款账户授权给特定员工，确保收款过程的安全性和可追溯性。
3. 制定收款操作流程，包括接待客户、收款方式、发票开具等环节。
4. 设立收款记录和核对制度，确保收款金额和实际入账一致。
5. 定期进行收款数据分析，及时识别和解决异常情况。
二、资金开支管理1. 制定资金开支预算，确保门店资金使用合理和有效。
2. 设立资金支付流程，包括开支申请、审批、支付等环节。
3. 设立资金支付的权限管理制度，限制特定岗位的资金支付权限。
4. 设置严格的资金支付审批制度，确保资金支付符合规定和需要。
5. 对资金支出进行日常监控和定期核对，及时发现和纠正异常情况。
三、财务报表管理1. 制定财务报表编制和审查的操作规范，确保财务报表准确和及时。
2. 设立财务报表的复核流程，确保报表真实性和合规性。
3. 设立财务报表的保存和归档制度，便于审计和监督。
4. 制定财务分析的指标和方法，评估门店财务健康状况。
5. 定期向上级管理层汇报财务报表和分析结果，为决策提供数据依据。
四、成本控制管理1. 制定成本预算和控制策略，确保门店成本控制在合理范围内。
2. 设立成本核算和监控制度，定期审查和评估各项成本。
3. 鼓励员工提出成本降低的改进意见，提高成本管理的效率。
4. 管理和监控供应商合作，确保采购成本和合同履行结果。
5. 定期进行成本效益分析，为成本控制和决策提供重要参考。
五、审计和监控1. 设立内部审计制度，定期对门店财务进行独立审核。
2. 确定审计程序和方法，包括数据抽样、流程审查等。
门店财务管理(一)
门店财务管理（一）引言概述门店财务管理在企业运营中扮演着关键角色，直接影响着企业的财务状况和业绩。
本文将从五个大点出发，详细探讨门店财务管理的重要性及其相关内容，以帮助企业有效管理门店财务。
正文一、合理的财务计划1. 制定年度经营预算2. 设定财务目标，包括销售额、毛利率等3. 将预算分解到门店层级4. 控制成本，包括人力、库存等方面5. 定期对预算进行监控和调整二、良好的财务记录与分析1. 掌握门店收入与支出情况2. 正确记录各项财务数据，包括销售额、成本、费用等3. 分析财务数据，了解门店的盈利能力和经营状况4. 发现问题和风险，及时采取调整措施5. 利用财务数据支持决策，如制定促销计划、优化库存等三、有效的现金流管理1. 确保门店现金充足，包括现金流预测和资金调度2. 控制应收账款，确保客户按时支付3. 做好现金的日常管理，如银行存款、现金流决策等4. 优化库存管理，减少占用资金5. 风险防控，避免资金损失四、严格的成本控制1. 确定合理的成本预算2. 控制人力成本，包括工资、福利等3. 管理采购成本，谈判获得更优惠的价格4. 优化物流成本，减少运输和仓储费用5. 定期评估和调整成本策略五、遵守合规要求1. 熟悉相关法律法规，如税务、财务报告等2. 正确申报和缴纳相关税费3. 加强财务审计，确保财务数据准确性4. 建立有关财务管理的制度和流程5. 及时了解和遵循行业和企业内部的财务管理规范总结门店财务管理是企业运营中至关重要的一环，合理的财务计划、良好的记录与分析、有效的现金流管理、严格的成本控制以及合规要求的遵循都是成功管理门店财务的关键。
通过科学的财务管理，企业可以提高盈利能力、优化资源利用、降低风险，并取得长期稳定的发展。
门店家居财务管理制度
一、总则为了加强门店家居的财务管理，规范财务行为，提高经济效益，保障门店家居的健康发展，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 资金管理（1）门店家居的资金收支必须实行严格的收支两条线管理，严禁坐支。
（2）所有资金收入应及时存入公司指定的银行账户，不得以任何形式私存。
（3）资金支出必须按照公司规定，经相关负责人审批后方可进行。
2. 费用管理（1）门店家居的费用支出应遵循节约、合理、合规的原则。
（2）费用报销必须提供真实、合法的原始凭证，并经相关负责人审批。
（3）费用报销实行限额管理制度，超出限额的费用需经上级领导审批。
3. 仓库管理（1）仓库的货品出入库必须严格按照入库单、出库单进行操作，确保货品数量准确。
（2）仓库货品定期进行盘点，做到账实相符。
（3）货品损坏、丢失等情况，需及时查明原因，并按规定进行处理。
4. 销售管理（1）销售款必须及时存入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
（2）销售过程中，必须开具正规发票，确保发票的真实性、合法性。
（3）销售数据要及时录入系统，确保数据准确无误。
5. 报表管理（1）门店家居每月编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。
（2）报表需经相关负责人审核签字，报公司财务部门备案。
三、奖惩措施1. 对严格遵守财务管理制度、表现突出的员工给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度、造成经济损失的员工，按照公司规定进行处理。
3. 对严重违反财务管理制度、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由门店家居财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司财务部门另行规定。
门店财务管理管理制度
一、总则为了加强门店的财务管理工作，确保门店经营活动的顺利进行，提高门店经济效益，特制定本制度。
本制度适用于所有门店的财务活动，门店所有员工必须严格遵守。
二、财务管理制度1. 资金管理（1）门店的资金收支必须严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行。
（2）门店资金实行收支两条线，严禁坐支。
一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款，情节严重的追究法律责任。
（3）门店销售款管理：每月与商超结算销售款后，当天必须存入公司账户。
2. 备用金管理（1）建立备用金明细账，备用金由各门店店长负责。
（2）备用金支出须在公司授权范围内开支。
次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
3. 货品管理（1）各门店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。
（2）建立库存商品明细账，库存商品明细账由各门店店长负责。
（3）每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点，负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
（4）月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误；并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。
4. 费用管理（1）费用支出必须严格按照公司财务管理制度执行，不得擅自提高费用标准。
（2）涉及应酬等非正常费用，须经门店主管领导批准。
（3）员工差旅费开支制度：员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。
5. 固定资产管理（1）门店的固定资产必须按照公司规定进行登记、管理。
（2）固定资产的购置、报废、调拨等事项，须经门店主管领导批准。
（3）固定资产的折旧、维修等费用，按照公司财务管理制度执行。
三、监督检查1. 门店财务负责人对门店的财务活动进行监督检查，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 公司财务部门对门店的财务活动进行定期或不定期的检查，发现问题及时纠正。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
门店财务管理(二)
门店财务管理（二）引言概述：门店财务管理是指在门店运营过程中，负责对门店的财务活动进行规范化管理的一项重要工作。
本文将从五个方面对门店财务管理进行探讨，包括货款管理、成本控制、现金流管理、财务报表分析和风险控制。
通过对这些方面的详细阐述，将帮助门店经理和财务人员更好地理解和运用门店财务管理的重要性和技巧。
正文：一、货款管理1. 设立货款管理的指标体系，包括应收账款周转率、平均收款期限等指标。
2. 明确各种交易方式的收款时限，并及时追缴逾期款项。
3. 定期核对货款收支情况，确保账目准确无误。
4. 建立良好的客户关系，提高客户满意度，促进货款的及时回笼。
5. 对于持续逾期不还款项的客户，及时采取相应的法律手段进行追讨。
二、成本控制1. 控制原材料采购成本，通过与供应商谈判争取更优惠的价格。
2. 优化生产工艺和流程，提高生产效率，降低生产成本。
3. 定期进行库存盘点，避免积压过多的存货。
4. 严格执行费用审批制度，减少不必要的费用支出。
5. 提高员工工作效率，降低人力成本。
三、现金流管理1. 建立科学合理的现金流预警机制，及时发现和应对资金紧张的问题。
2. 确定预算和目标，并制定相应的资金筹措和使用计划。
3. 加强对货款和其他应收账款的催收工作，提高资金回笼速度。
4. 合理安排资金运作时间，确保资金的安全和稳定运转。
5. 建立完善的现金流报告和分析体系，为决策提供科学依据。
四、财务报表分析1. 对各项财务指标进行明确定义和解释，确保财务报表的准确性和可比性。
2. 比较分析不同期间的财务报表，找出业绩变动的原因和趋势。
3. 利用财务指标对门店运营情况进行评估和预测，指导经营决策。
4. 结合行业平均水平进行对比，了解门店在行业中的地位和优势。
5. 对财务报表进行风险分析，预警潜在的财务风险，采取相应措施进行防范。
五、风险控制1. 确定门店内部风险的产生源和防范措施，制定相关的内控制度。
2. 定期进行风险评估和风险管理，及时发现和解决潜在的风险问题。
门店店财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店店的财务管理工作，规范财务行为，确保财务安全，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店店全体员工，适用于门店店的各项财务活动。
第三条门店店的财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，遵循财务制度，确保财务活动的合法性。
（二）真实准确：财务数据真实、准确、完整，不得弄虚作假。
（三）权责分明：明确财务职责，确保财务活动有序进行。
（四）勤俭节约：厉行节约，反对浪费，提高资金使用效率。
第二章财务组织与职责第四条门店店设立财务部，负责门店店的财务管理工作。
第五条财务部职责：（一）负责编制和执行门店店的财务计划。
（二）负责门店店的资金管理，确保资金安全。
（三）负责门店店的成本核算，降低成本。
（四）负责门店店的税务申报和缴纳。
（五）负责门店店的财务报表编制和报送。
（六）负责门店店的财务分析和审计。
第三章资金管理第六条门店店的资金管理应遵循以下原则：（一）收支两条线：严格实行收支两条线，严禁坐支。
（二）预算管理：根据门店店的经营计划，编制年度财务预算，并严格执行。
（三）现金管理：建立健全现金管理制度，加强现金收支管理。
（四）银行账户管理：开设合法的银行账户，加强银行账户管理。
第四章成本管理第七条门店店的成本管理应遵循以下原则：（一）成本核算：按照国家会计制度，对门店店的各项成本进行核算。
（二）成本控制：加强成本控制，降低成本支出。
（三）成本分析：定期对成本进行分析，找出成本控制点。
第五章财务报表与审计第八条门店店应按照国家会计制度，编制月度、季度、年度财务报表。
第九条财务报表应真实、准确、完整，不得弄虚作假。
第十条门店店应定期进行财务审计，确保财务活动的合法性、合规性。
第六章奖惩与监督第十一条对遵守本制度，认真履行职责，成绩显著的员工给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度，造成经济损失或不良影响的员工，视情节轻重给予处罚。
第十三条门店店的财务管理工作接受上级主管部门和董事会的监督。
公司直营门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司直营门店的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有直营门店的财务管理工作。
第三条公司直营门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格执行国家有关财务会计法律法规和政策；2. 实事求是原则：财务信息真实、准确、完整；3. 规范管理原则：建立健全财务管理制度，确保财务工作有序进行；4. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低成本，实现经济效益最大化。
第二章财务机构及职责第四条公司设立直营门店财务部，负责直营门店的财务管理工作。
第五条直营门店财务部的主要职责：1. 负责直营门店的财务报表编制、审核、报送工作；2. 负责直营门店的会计核算、账务处理工作；3. 负责直营门店的资金管理、预算执行、费用控制工作；4. 负责直营门店的税务申报、缴纳工作；5. 负责直营门店的财务分析、成本控制工作；6. 负责直营门店的财务培训和指导工作；7. 负责直营门店的财务档案管理、保密工作。
第三章财务核算与报表第六条直营门店应按照国家统一的会计制度进行财务核算。
第七条直营门店财务核算应遵循以下要求：1. 会计凭证真实、合法、完整；2. 会计科目设置合理，会计科目使用规范；3. 会计账簿设置齐全，账簿记录清晰、完整；4. 会计报表编制及时、准确、完整。
第八条直营门店应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第四章资金管理第九条直营门店的资金管理应遵循以下原则：1. 保障资金安全；2. 优化资金结构；3. 提高资金使用效率；4. 严格资金审批程序。
第十条直营门店的资金收支应通过公司财务部统一管理，严禁私设账户、乱支乱用资金。
第五章预算管理第十一条直营门店应编制年度财务预算，并按季度进行预算调整。
第十二条直营门店预算管理应遵循以下要求：1. 预算编制科学合理；2. 预算执行严格规范；3. 预算调整及时准确；4. 预算考核公正公开。
门店管理之财务管理
门店管理之财务管理一、门店销售管理(一）门店零售1、凡门店出售之商品所有现金一律过验钞机,收款后必须开出票据，做到款票相付。
2、门店的所有零售款必须由门店财务人员统一核收，暂没财务由店长代理。
(二）门店批发1、商品批发价格按公司设定批发金额进行批发。
2、所有批发的商品财务人员对每个单据必须仔细核对,做到货、款、凭证准确无误。
四、门店资金管理门店资金管理的重点为营业额、备用金两个部分.（一）营业额门店营业额的管理分为营业额的实现、上交及核对审查三个相对独立的过程.1、营业额的实现：(1)即门店当日全部销售收入，包括现金、支票、转帐等。
（2）财务人员必须时刻锁好现金抽屉，做到人离现金抽屉锁，防范意外事件发生。
（3）每日日结后,财务人员根据现金缴款单、支票入帐单等资料填制当日门店营业额日报表，报送财务部.2、营业额的上交：(现金、支票）。
（1）财务人员需填妥银行“现金缴款单”，及时如数缴存银行.“现金缴款单”需经银行盖章收讫后返公司财务部入帐。
现金营业额必须按时上缴,不得挪作它用。
(2)以支票形式收取之营业额，必须即时填妥银行进帐单，及时送付款银行入帐，确认收款后方可出货,并将支票号码、金额填报于营业额日报表中。
以上所提之现金、支票、应随同“营业额日报表”以月的方式及时送交公司财务部。
“营业额日报表”应由门店财务填写，门店店长签字确认.3、营业额的核对及审查财务部在收到门店营业额日报表及有关送款单据应认真复核确认无误。
（二）备用金1、门店备用金应指定专人负责管理,按规定用途使用，不得转借给他人或挪作它用。
门店备用金指门店找零用备用金。
2、由财务部根据各门店业务情况而定,用于营业时找换零钱由门店店长和财务人员统一保管。
每天开始营业时，由财务人员带到门店，营业结束由店长和财务人员共同清点核对签字后交财务人员保管。
3、公司财务每季的最后一个星期必须与有关门店核对各类金额和库存情况，遇财务人员、门店店长调换，必须即时核对和审计.五、门店资产管理门店资产是指门店管辖范围内除存货以外的其他有形实物资产，包括固定资产、低值易耗品、装修装潢等。
门店财务管理管理制度
门店财务管理管理制度第一章总则为加强门店财务管理，规范门店财务行为，提高门店财务管理水平，制定本制度。
第二章财务管理的基本职责1. 门店财务管理应当服从公司总部和上级主管部门的领导，严格执行公司总部和上级主管部门的财务管理规定和决策。
2. 门店财务部门应当按照公司总部和上级主管部门的财务管理要求，合理编制、执行和管理门店财务预算，并对预算执行情况进行监督和检查。
3. 门店财务管理应当遵循国家有关法律法规和财务会计准则，严格执行国家和企业的财务制度和政策。
第三章财务管理的组织和职责1. 门店财务管理部门应当建立健全财务管理制度和组织架构，明确各个财务人员的职责和权限。
2. 门店财务管理部门应当定期组织对门店财务工作进行检查和评估，发现问题及时整改和汇报。
3. 门店财务管理部门应当加强对门店财务人员的培训和考核，确保门店财务人员具有足够的专业素质和能力。
第四章财务管理的制度和程序1. 门店财务管理应当建立健全财务管理制度和程序，包括财务核算制度、财务预算制度、财务审核制度、财务监督制度等。
2. 门店财务管理应当建立健全财务管理程序，包括财务审核程序、财务报表编制程序、财务分析程序等。
3. 门店财务管理应当建立健全财务管理记录和档案管理制度，确保财务管理工作的准确性和完整性。
第五章财务管理的监督和检查1. 门店财务管理应当加强对门店财务工作的监督和检查，包括对门店财务凭证、财务报表、财务业务流程等的监督和检查。
2. 门店财务管理应当建立健全财务管理的内部审计制度，开展对门店财务工作的内部审计和检查，及时发现和纠正问题。
3. 门店财务管理应当定期或不定期邀请公司总部和上级主管部门的财务专家对门店财务工作进行评估和指导。
第六章财务管理的奖惩制度1. 门店财务管理应当建立健全财务管理的奖惩制度，对门店财务工作成绩突出的个人和单位给予奖励，对门店财务工作不合格的个人和单位给予惩罚。
2. 门店财务管理应当建立健全财务管理的绩效评估制度，对门店财务人员的工作绩效进行评估，对表现优秀的人员给予奖励，对表现不合格的人员进行培训或调整。
连锁公司门店财务管理制度
一、总则为了加强连锁公司门店的财务管理，确保公司资金安全、合理使用，提高门店经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家有关法律法规，执行国家财务制度；2. 严格执行公司财务管理制度，确保财务工作规范化、制度化；3. 坚持勤俭节约，合理使用资金，提高资金使用效益；4. 保障门店正常运营，确保门店盈利能力。
三、财务管理职责1. 门店经理负责本门店的财务管理工作，对门店财务状况全面负责；2. 财务主管负责本门店财务核算、成本控制、预算编制等工作；3. 收银员负责门店现金收付、销售报表的填写等工作；4. 库管员负责门店库存管理、盘点等工作。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）门店备用金：门店备用金由公司统一规定，用于日常零星开支，不得超过规定金额；（2）货款结算：门店每日销售货款必须全额存入指定银行，超过一定金额的货款应当日存入银行；（3）资金支出：门店各项支出必须严格按照财务管理制度执行，超过规定金额的支出需提前申请审批。
2. 成本管理（1）成本核算：门店每月对各项成本进行核算，确保成本真实、准确；（2）成本控制：门店应采取有效措施，降低各项成本，提高盈利能力；（3）费用报销：门店费用报销必须提供合法票据，经审批后方可报销。
3. 库存管理（1）库存盘点：门店每月进行库存盘点，确保库存数据的准确性；（2）库存调整：门店根据销售情况及时调整库存，避免库存积压或短缺；（3）库存损失：门店对库存损失进行原因分析，采取有效措施防止类似情况再次发生。
4. 财务报表（1）门店每月编制财务报表，包括资产负债表、利润表等；（2）财务报表需经财务主管审核，门店经理签字确认。
五、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度、业绩突出的员工给予奖励；2. 对违反财务管理制度、造成公司经济损失的员工，按相关规定进行处罚。
六、附则本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释。
如遇国家法律法规及公司政策调整，本制度相应予以修订。
门店现金财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店现金管理，确保现金收支安全、合规，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的现金收支、存储、使用及监督等工作。
第三条门店现金财务管理工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格执行国家有关现金管理的法律法规，确保现金收支合法合规。
2. 安全保密：加强现金管理，确保现金安全，防止现金丢失、被盗和被挪用。
3. 精细化管理：细化现金收支流程，提高财务管理效率。
4. 严格执行：门店全体员工应严格遵守本制度，确保现金管理的各项要求得到有效执行。
第二章现金收支管理第四条门店现金收支应使用验钞机，确保现金真实、有效。
收取现金时，应做好当面清点手续，注意是否有假币。
第五条禁止出现同事代客人付款，客人再将现金付给同事的情况。
此种情况已触犯公司高压线。
第六条不得将收取的现金用自己的信用卡刷卡。
第七条在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇。
第八条不得收取支票、银行汇票和银行本票等票据，以防收到空头支票或因印鉴不清晰、字迹潦草等原因被银行拒收。
第九条不得坐支，即不得使用现金支付分公司各项费用，如水电费、费用报销等。
第三章现金盘点管理第十条在进行现金盘点前，出纳员将现金集中起来存入保险柜，不得存放两处。
保险柜只能存放分公司现金及其他公司重要资料，不得存放个人资料。
第十一条每日：盘点保险柜的现金实存数，预留日常备用金，一般备用金不得超过20000元。
门店尽量减少现金的收款，可以引导客户扫码支付。
第十二条月末：每月最后一天结束时，各分公司需进行现金盘点，盘点时必须有两名同事同时在场（其中一名必须为店长，店长不在时，由店长指定其他人员进行），盘点完毕后签字确认。
第四章资金日报管理第十三条暂未完全实现线上收款的门店，需填写资金日报，保证现金与系统资金的一致性。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第十六条门店应根据本制度结合实际情况制定具体操作细则。
门店会计财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店的财务管理和会计核算，规范经济活动，提高财务管理水平，根据《会计法》、《企业会计制度》及相关财务法规，结合门店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店的所有经济活动，包括但不限于资金管理、账务处理、成本控制、收入与支出管理、固定资产管理等。
第二章资金管理第三条门店应设立专门的资金管理部门，负责资金的筹集、使用、管理和监督。
第四条门店的资金收支必须严格执行“收支两条线”原则，严禁坐支。
第五条门店的资金收入应按照规定的流程及时存入公司账户，不得私自挪用。
第六条门店的资金支出必须按照公司批准的预算执行，并严格遵守预算审批程序。
第三章账务处理第七条门店的会计核算应遵循真实性、完整性、连续性、一致性原则。
第八条门店的会计核算应使用统一的会计科目和会计处理方法，确保会计信息的准确性和可比性。
第九条门店的会计凭证必须真实、合法、完整，并经相关人员审核签字。
第十条门店的会计账簿必须按照规定的格式设置，并保持完整、连续、清晰。
第十一条门店的会计报表应按月编制，并按时上报公司财务部门。
第四章成本控制第十二条门店应建立健全成本控制制度，严格控制各项成本费用。
第十三条门店的成本核算应按照成本核算办法进行，确保成本数据的准确性。
第十四条门店的成本分析应定期进行，以便及时发现问题，采取措施降低成本。
第五章收入与支出管理第十五条门店的收入管理应严格按照国家相关税收政策和公司规定执行。
第十六条门店的支出管理应遵循合理、合规、节约原则，严格控制支出。
第十七条门店的支出凭证必须真实、合法、完整，并经相关人员审核签字。
第十八条门店的支出应按照预算执行，不得超支。
第六章固定资产管理第十九条门店的固定资产管理应建立健全固定资产登记、领用、报废、处置等制度。
第二十条门店的固定资产应按照规定计提折旧，并定期进行盘点。
第七章附则第二十一条本制度由门店财务部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
家具店门店财务管理制度
一、总则为了加强家具店门店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保财务工作有序进行，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 坚持实事求是，确保财务数据的真实、准确、完整；3. 保障门店资金安全，提高资金使用效率；4. 严格执行成本核算，加强成本控制；5. 保障员工合法权益，维护门店利益。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）门店资金实行集中管理，设立专门的资金管理部门，负责门店资金的收支、结算和保管工作。
（2）门店收支必须通过银行账户进行，不得使用现金支付大额款项。
（3）门店资金收支必须严格执行审批制度，任何部门和个人不得擅自改变收支计划。
2. 会计核算（1）门店会计核算应遵循权责发生制原则，按照会计准则和制度进行核算。
（2）门店会计凭证必须真实、合法、完整，不得伪造、变造、隐匿、销毁会计凭证。
（3）门店会计账簿应按照会计制度规定设置，真实、准确、完整地反映门店财务状况。
3. 成本管理（1）门店应建立健全成本管理制度，明确成本核算范围、方法、标准和责任。
（2）门店成本核算应遵循实际发生原则，确保成本核算的真实性。
（3）门店应定期开展成本分析，查找成本控制漏洞，提高成本管理水平。
4. 报表管理（1）门店应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）财务报表应真实、准确、完整地反映门店财务状况和经营成果。
（3）财务报表应及时报送相关部门，确保信息畅通。
5. 财务审批（1）门店财务审批权限应明确，各级审批人员应按照规定权限进行审批。
（2）审批程序应规范，审批时限应合理。
（3）审批过程中，应严格审查财务凭证、账簿和报表，确保审批内容真实、合法。
6. 财务监督（1）门店应设立财务监督机构，负责对财务工作进行监督检查。
（2）财务监督应定期开展，发现问题及时整改。
（3）财务监督应确保财务制度得到有效执行。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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关于加强逢运广告公司各分店财务收支管理工作程序
一、目的
本程序规范了门店财务收入、支出的工作程序，以进一步加强对资金的管理，使各相关人员知所遵循，制定本流程。
二、范围
本程序适用于逢运广告公司所有门店财务收支活动。
三、职责
3.1收银员负责将营业收入交存银行，并制定销售日报表，并将当天
收支与记帐人员进行核对，做到帐实相符，并将银行回单和销售
日报表定期交公司财务人员，以便查帐。
3.2负责记帐人员由公司负责人和门店负责人指定，记帐人员必须将
当天收支金额登记入帐，并结出当日余额与收银员进行核对，做
到帐实相符。
3.3门店负责人负责店铺费用支出、店铺货款支付、低值易耗品支出
的申请，并写付款申请单。
四、工作程序
4.1原则
4.1.1门店实行资金“收支两条线”原则。
4.1.2门店实行钱帐分离管理。
即门店收银员对资金收支金额准确性负
责，门店负责人对资金收支合理性负责。
4.1.3门店收支计划管理。
门店负责人须按公司制定的经营收入、费用
计划进行管理，并接受公司的监督。
4.1.4门店设立专用收支帐户，门店全部收入须当日存入店内唯一收入
账户中；支出由公司根据门店内用款支出计划，分期将款项划
入门店内唯一的支出账户。
店内收入不得坐支，当日收入足额
存入银行。
4.2店内收入操作程序
4.2.1收银员每天下午四点半前必须结清帐，并与记帐人员核实无误后
存入公司指定收入帐户，并制当日收款汇总表，由收银员和记
帐员签字确认后定期交人公司财务人员。
4.2.2收银员根据提供的销售日报，和记帐人员的当日余额确定长短款，
由门店负责人签字确认，并由收银员将长款上交公司财务，填
写长款交款单，长款一律存入公司指定收入帐户，长款交款单
和销售日报表一并交财务人员以便记帐；短款由责任人补齐。
4.2.3公司指定收入帐户存款金额达到万元（含万元），收银员负责填
写汇款单，经由门店负责人批准后汇入公司指定帐户，同时将汇款单传真至公司财务部，以备稽核。
4.2.4门店开户银行由公司负责人负责开户，并将本店查询收入帐户余
额方法报财务部存档。
4.3店内支出操作规程
4.3.1用款申请和审批
各门店根据实际用款需要并考虑预算情况，填制“月度用款计
划表”，每月日前上报公司财务部，经公司负责人审核同意
后，财务人员按计划分期划入店内支出帐户。
4.3.2费用支出
店内费用由收银员负责填写费用支出单，单笔金额在元以
下，由门店负责人签字即可支出付款，单笔金额在元以上，
必须经公司负责人同意后方可付款，并及时让公司负责人签字，
无签字者所造成的一切损失由责任人负责。
4.3.3货款的支付
经公司负责人审核批谁后在店内支付的货款，店内收银员依据
相关合同核对结算金额，由店内负责人签署意见，报公司财务
部经由公司负责人批谁后，由公司财务部将款项划入店内支出
帐户，并以书面形式通知门店收银员，经店内负责人签字后，
予以支付。
4.3.4购买固定资产、低值易耗品的支出
店内应依据经公司负责人批谁的年度购置预算，办理固定资产
申购手续，财务部依据批谁的申购计划，办理支手续。
4.3.5店内支出帐户由公司负责人负责开户，并将本店查询支出帐户余
额方法报财务部存档。
五、附表。