科目余额调节表

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3,000.00
957,780.00 898,000.00 898,000.00 36,440.00 870,000.00 50,000.00 3,000.00 22,700.00 4,000.00 4,000.00 14,183,480.00
920,000.00 借 898,000.00 平 898,000.00 平 36,440.00 平 870,000.00 平 50,000.00 平借 22,700.00 平 4,000.00 平 4,000.00 平 14,183,480.00 平
平
20,000.00 240,000.00 500,000.00 100,000.00 24,000.00 3,660.00 161,500.00 161,500.00 161,500.00 156,400.00 6,200,000.00 500,000.00 500,000.00 957,780.00 898,000.00 898,000.00 36,440.00 870,000.00 50,000.00 3,000.00 22,700.00 4,000.00 4,000.00 14,183,480.00 22,700.00 4,000.00 4,000.00 14,183,480.00 920,000.00 898,000.00 898,000.00 36,440.00 870,000.00 50,000.00 156,400.00 156,400.00 2,000.00 1,000,000.00 100,000.00 24,000.00
科目名称现金银行存款应收票据应收账款其他应收款预付账款原材料分期收款发出商品待摊费用固定资产累计折旧无形资产短期借款预收账款代销商品款应付工资应付福利费应交税金应交增值税进项税额销项税额实收资本资本公积接受现金捐赠本年利润生产成本基本生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入其他业务支出管理费用财务费用利息支出合计
累计贷方发生额 +/25,540.00 贷 1,022,700.00 借 120,000.00 贷 1,247,900.00 贷 800.00 平 50,000.00 贷 908,000.00 借 5,000.00 贷借借 20,000.00 贷 2,000.00 借 1,000,000.00 贷 100,000.00 平 24,000.00 贷借借 156,400.00 借 156,400.00 借借 156,400.00 贷 6,200,000.00 贷 500,000.00 贷 500,000.00 贷
余
额
23,440.00
7,687,800.00 96,600.00 973,500.00 50,000.00 92,000.00 5,000.00 1,200.00 300,000.00 20,000.00 238,000.00 500,000.00 24,000.00 24,000.00 3,660.00 5,100.00 5,100.00 161,500.00 156,400.00 6,200,000.00 500,000.00 500,000.00 37,780.00
本期贷方发生额
25,540.00 1,022,700.00 120,000.00 1,247,900.00 800.00 50,000.00 908,000.00 5,000.00
平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平
累计借方发生额
2,100.00 8,710,500.00 23,400.00 274,400.00 800.00 1,000,000.00 1,200.00 300,000.00 240,000.00 500,000.00 100,000.00 24,000.00 3,660.00 161,500.00 161,500.00 161,500.00
+/- 年初余额 +/- 期初余额
平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平
本期借方发生额
2,100.00 8,710,500.00 23,400.00 274,400.00 800.00 1,000,000.00 1,200.00 300,000.00
科目编码
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