私募基金产品要素表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户需求
项目名称
开放日 基本特征
产品类型
产品规模
产品期限
委托人
合作方
托管人 经纪商
管理人
交易规则
XX价值一期基金要素表
∨托管
∨估值外包 ∨TA外包
XX投资XX价值一期基金
申购开放日：2015.10.31 赎回开放日：2017.10.30 私募证券投资基金 人民币2000万 2年 依法可以投资于私募基金的合格投资者 XX证券 XX证券 XX股权投资管理（上海）有限公司 基金封闭期两年，两年后清算。两年间不开放新的申购，也不开放提前赎回 。
基金专项以借款形式投向大龙网项目，利息为年化10%，获取期权为创始人 个人提供，占公司所有股权0.14%。
投资
投资限制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
业绩报酬
债权收益管理人提取10%的收益，期权收益管理人提取20%的收益
产品设计 收益分配
封闭期
两年
信息披露频率 三个月一次
推介期
预警线
下行风险控制 止损线1
止损线2
管理费
第一年2%，第二年1%
费用
认购费 赎回费
无 无
托管费
基金经理 赵X
该基金专项投向XX网
投资范围
仓位限制 仓位限制 仓位限制
投资策略
项目名称
开放日 基本特征
产品类型
产品规模
产品期限
委托人
合作方
托管人 经纪商
管理人
交易规则
XX价值一期基金要素表
∨托管
∨估值外包 ∨TA外包
XX投资XX价值一期基金
申购开放日：2015.10.31 赎回开放日：2017.10.30 私募证券投资基金 人民币2000万 2年 依法可以投资于私募基金的合格投资者 XX证券 XX证券 XX股权投资管理（上海）有限公司 基金封闭期两年，两年后清算。两年间不开放新的申购，也不开放提前赎回 。
基金专项以借款形式投向大龙网项目，利息为年化10%，获取期权为创始人 个人提供，占公司所有股权0.14%。
投资
投资限制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
业绩报酬
债权收益管理人提取10%的收益，期权收益管理人提取20%的收益
产品设计 收益分配
封闭期
两年
信息披露频率 三个月一次
推介期
预警线
下行风险控制 止损线1
止损线2
管理费
第一年2%，第二年1%
费用
认购费 赎回费
无 无
托管费
基金经理 赵X
该基金专项投向XX网
投资范围
仓位限制 仓位限制 仓位限制
投资策略