财务报销规定及报销流程

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公司费用报销制度及报销流程(3篇)

公司费用报销制度及报销流程(3篇)

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。

下面是一般的公司费用报销制度及报销流程:一、费用报销制度1. 费用报销范围:明确规定可以报销的费用种类,如差旅费、交通费、餐费、通信费等。

2. 报销标准:明确规定各项费用的标准和限额,如差旅费按照市内/市外标准进行报销。

3. 申请报销时间:规定报销申请的时间要求,如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。

4. 报销凭证:规定报销所需的费用凭证,如发票、收据等。

5. 报销审批流程:明确报销审批的层级和流程,如由部门经理审核后,再由财务部门进行审批。

6. 报销限制:规定一些特殊情况下的报销限制,如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。

二、报销流程1. 填写报销申请:员工需要填写报销申请表,详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息,同时附上费用凭证。

2. 提交审批:员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。

3. 部门经理审批:部门经理对报销申请进行审批,确认费用的合理性和准确性。

4. 财务部门审批:报销申请经部门经理审批后,由财务部门进行最终审批。

5. 报销款项支付:审批通过后,财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。

以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程,具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异,建议根据实际情况进行制定和执行。

公司费用报销制度及报销流程(2)公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。

它的目的是确保公司的费用支出合理、合法,并能及时有效地追溯和核对。

以下是一般的公司费用报销制度及报销流程:1. 费用报销范围:明确列出可报销的费用项目,包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

2. 费用报销标准:规定各项费用的报销标准和限额,包括各类费用的金额上限、报销比例等。

3. 报销申请:员工在发生费用后,需填写相关的费用报销申请表或报销单,包括费用明细、金额、日期等信息。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定1.经办人报销费用、支出时,应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证,准予报销:1)税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一监制章的税务法票;2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据(邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单);3)加盖销货单位或提供劳务单位专用章或财务专用章,且清晰可见;4)抬头要求填写我单位名称。

且票面金额大小写一致、内容填写完整。

2.填写报销单应注意:1)根据费用性质填写对应单据;2)报销单应使用蓝黑碳素笔严格按报销单据要求项目认真写,注明附件张数;3)金额大小写须完全一致(不得涂改);4)简述费用内容或事由,要求与取得相符。

3.按规定的审批程序报批。

4.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款或注明银行转账。

5.报销时间的具体规定,由财务部门另行通知。

公司财务部每周四为财务报销日,经总经理审批后,当天安排现金报销款项。

特殊情况下,财务部将另行通知。

非日常报销的其他事项不受时间限制,可随时办理。

费用报销的一般流程为:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单,若需批准,需附上批准后的清单。

部门主管人员审核签字,财务部门复核,总经理审批,最后到出纳处报销。

交通费指为满足公司的生产经营需要,为公司办理相关事宜而发生的市内交通费用,包括公交车费、地铁车费、打车费等。

员工应原则上以地铁或公交的方式出行,除非特殊情况,才可乘坐出租车(需提前口头汇报上级领导批准),并在票上注明原因及往返地点。

市内因公公交车费应保存相应车票报销。

员工需整理交通车票(含因公公交车票),按规定填好《出差费报销单》。

审批流程按日常费用审批程序审批,员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

财务报销制度和报销流程

财务报销制度和报销流程

财务报销制度和报销流程一、财务报销制度1.报销范围:明确公司内可以报销的项目和费用,例如办公用品购买、差旅费、会议费、医疗费等。

2.报销标准:规定了各项费用的最高限额、报销比例以及补贴标准。

例如,对于差旅费,可以规定每天的伙食费用不得超过一定金额。

3.报销政策:明确了公司对于特定费用的补贴政策,例如对于加班餐费、外地出差人员的住宿费等特殊情况的报销政策。

4.报销材料:规定了员工在报销时需要提交的相关材料,例如发票、合同、报销申请单等。

5.报销审批流程:规定了报销申请的审批流程,包括提交申请至所在部门经理审批、财务部门复核以及最终上级审批等。

6.报销时间要求:规定了员工需要在多长时间内报销,并对超过规定时间没有报销的费用进行限制。

7.违规处理:明确了对于违反报销制度的行为的处理措施,例如给予警告、扣减绩效奖金等。

二、报销流程1.填写报销申请单:员工需要在报销前填写报销申请单,包括报销项目、费用明细、金额等相关信息。

2.提交申请:员工将报销申请单及相关材料提交至所在部门经理进行审批。

3.经理审批:所在部门经理对申请进行审批,判断是否符合公司的报销制度和政策。

4.财务复核:通过经理审批后,财务部门对报销申请进行复核,核实相关材料是否齐全并与实际情况相符。

5.最终审批:财务部门审核通过后,将报销申请提交至上级主管进行最终审批。

6.财务支付:经过最终审批后,财务部门将通过银行转账或支票等方式将报销款项支付给员工。

7.记账和归档:财务部门对报销款项进行记账,并将相关材料归档妥善保存。

需要注意的是,不同公司或组织的财务报销制度和报销流程可能会有所不同,以上仅为一般情况下的制度和流程。

在实际操作中,公司可以根据自身的情况和需求进行调整和完善。

良好的财务报销制度和报销流程能够提高内部管理的效率和准确性,规范员工的报销行为,确保财务资源的合理使用。

同时,公司也应定期对财务报销制度和流程进行评估和改进,以适应企业发展的需求。

财务报销制度及报销流程完整版

财务报销制度及报销流程完整版

财务报销制度及报销流程完整版一、财务报销制度概述二、财务报销制度的组成1.费用报销范围:明确规定哪些费用可以进行报销,包括但不限于差旅费、通讯费、办公费、业务招待费等。

2.报销申请流程:规定报销人员提交报销申请的方式、相关资料的准备和填写,以及提交的时间要求等。

3.报销审批流程:明确报销申请的审批流程和审批的层级关系。

一般情况下,报销申请需要经过部门主管或财务总监的审批后方可报销。

4.报销支付流程:规定财务部门对已批准报销申请进行付款的流程,包括支付方式和时间等。

5.报销核对与审计:明确财务部门对报销申请的核对和审计要求,确保报销的真实性和合规性。

三、财务报销流程1.报销申请:报销人员准备相关报销资料并填写报销申请表,包括费用明细、费用发生的原因、相关票据的附图等。

报销人员需要在规定的时间内将报销申请提交给部门主管或财务总监。

2.报销审批:部门主管或财务总监对报销申请进行审批,审批的内容包括费用的合理性、真实性和合规性等。

如果需要,审批人员可以要求报销人员提供进一步的解释或证明材料。

3.报销支付:经过审批的报销申请交由财务部门进行支付,财务部门会核对相关报销资料和申请表,确保金额和事由的准确性。

支付可以通过银行转账、支票或现金等方式进行。

4.报销登记与归档:财务部门会对已支付的报销申请进行登记,并将相关资料整理归档。

归档的目的是方便日后的审计和查询。

四、财务报销注意事项1.报销申请必须按照事先规定的时间和方式进行,逾期的申请可能无法获得审批。

2.报销人员需要准备完整的报销资料,并确保所填写的内容真实准确。

3.报销人员在填写费用明细时需要注意分类,并提供相应的票据作为证明。

4.报销申请需要经过相应的审批流程,并获得批准后方可进行支付。

5.报销支付时需要核对相关的报销资料和申请表,确保金额和事由的准确性。

6.财务部门会对报销申请进行核对和审计,如发现问题可能需要向报销人员进行进一步的核实和解释。

以上为财务报销制度及报销流程的完整版,希望能对您有所帮助。

财务报销制度及报销流程(详细版)

财务报销制度及报销流程(详细版)

财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度是一个组织或公司内部用来规范报销行为的一系列规定,它旨在保证报
销的公正、透明和高效。

以下是一个详细的财务报销制度及报销流程:
1. 报销范围:明确规定了哪些费用可以报销以及报销的限额和标准。

常见的报销范围包括差旅费、交通费、招待费、办公用品费等。

2. 报销申请:报销人需要填写报销申请表,包括填写报销事由、费用明细、金额等信息,并附上相关的发票、票据和证明文件。

3. 报销审核:报销人将填好的报销申请表和相关文件提交给财务部门,财务部门进行报销审核。

审核的内容包括核对费用明细、发票真实性和合规性等。

4. 报销审批:财务部门审核完成后,将报销申请表和相关文件交给主管或上级审批人进行审批。

审批人会对报销事由和费用的合理性进行评估,并决定是否批准报销。

5. 报销支付:一旦报销申请获得批准,财务部门会将款项支付给报销人。

支付方式可以是直接转账到报销人的银行账户,或者是发放现金或支票。

6. 报销归档:财务部门会将报销申请表和相关文件进行归档,以备将来的查阅和审计。

7. 报销记录与统计:财务部门会将报销记录进行录入和整理,在财务系统中进行统计和分析。

这些记录可以用于预算控制、成本分析和管理决策等。

8. 报销审计:定期进行报销审计,检查报销的合规性和有效性。

审计可以由内部审计部门进行,也可以由外部审计师来完成。

需要注意的是,在整个报销流程中,要确保报销人和审批人的独立性和公正性,以避免潜在的利益冲突和财务作假等问题。

此外,财务报销制度还应该根据组织的实际情况进行定制,确保适用于自身的特点和需要。

财务报销制度及报销流程-(经典版)

财务报销制度及报销流程-(经典版)

财务报销制度及报销流程-(经典版)财务报销制度及报销流程随着企业不断壮大,各项业务也变得日益复杂,财务报销成为企业经营管理的一项重要内容。

制定科学的财务报销制度及完善的报销流程,可以保证企业财务资源的有效使用,规范员工的岗位职责,提高工作效率,实现企业的利益最大化。

下面是一个经典版的财务报销制度及报销流程,供大家参考。

一、财务报销制度1.1 财务报销的范围:所有正常经营活动中发生的支出,包括但不限于材料采购、办公费用、车辆使用费、业务招待费、业务差旅费等。

1.2 财务报销的要求:所有报销需要符合国家相关法律法规和公司内部管理规定,报销单据齐全、真实、准确,报销金额合理、公正。

1.3 财务报销的流程:报销人填写报销单,提交审核;审核人审查审核单据是否真实、合理,并进行审批;财务人员核对审核过的单据是否与公司内部管理规定相符,进行财务审核;负责人最终审批。

1.4 资金支付:报销单全部审核通过后,财务人员进行支付,企业通过银行发放相应的支票或转账。

二、财务报销流程2.1 报销单准备报销人需要填写完整、准确的报销单,包括报销的项目、金额、支票或转账的账户等内容。

2.2 审核人审查审核人需要看到单据的原件,要求单据真实、准确,报销金额合理,必要时需要报销人作出解释或补充材料。

2.3 审批人审批审批人审核完成后,需要对审核单据进行审批,包括金额是否符合内部规定等方面。

未通过的需通知报销人作出解释或补充材料。

2.4 财务审核财务审核人员将审核后的单据进行核算,并结合公司内部管理规定审核是否合理、公正。

2.5 负责人最终审批负责人需对报销单进行最终审批,如果报销内容合理,签字确认通过,并要求财务人员进行支付。

2.6 支付财务人员完成最终审批后,对报销人的账户进行支付。

三、总结财务报销作为企业内部管理重要的一环,需要公司内部制定完善的管理制度和流程,保证报销的有效控制和规范。

报销人员应增强法律、法规意识,遵守管理规定,不断提升自身的业务能力,以确保公司利益的最大化。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程

千里之行,始于足下。

财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。

财务报销制度主要包括以下几个方面的内容:1. 报销范围:明确哪些费用可以报销,包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。

2. 报销标准:规定各项费用的报销上限和审批权限,确保报销金额合理合规。

3. 报销凭证:明确报销时需要供应的凭证,如发票、收据、行程单等。

4. 报销流程:规定报销的具体流程,包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。

5. 监督机制:建立内部审计制度,加强对报销流程的监督和审计,确保报销过程的合规性。

二、报销流程1. 填写报销申请单:报销人员依据实际费用状况填写报销申请单,包括费用明细、金额和报销事由等。

第1页/共3页锲而不舍,金石可镂。

2. 提交报销申请单:报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。

3. 上级审批:上级领导对报销申请单进行审批,确认费用是否符合公司制度和标准。

4. 财务审核:财务部门对报销申请单进行审核,核对申请单和凭证的全都性和真实性。

5. 付款:财务部门依据审核结果完成付款,将报销款项转账或发放给报销人员。

6. 归档:报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存,以备后续审计和查询。

以上是一个简洁的报销流程,具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。

三、留意事项1. 供应真实凭证:报销人员在报销时必需供应真实的凭证,虚假报销将受到惩处。

2. 资金把握:财务部门应加强对报销款项的把握,确保资金平安和合规性。

3. 准时报销:报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请,避开延误和遗漏。

4. 内部审计:定期进行内部审计,检查报销流程是否合规,准时订正问题。

千里之行,始于足下。

总之,一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。

只有建立起合理的报销制度并严格执行,才能有效把握财务风险,保障资金平安和企业利益。

财务报销制度及报销流程多

财务报销制度及报销流程多

财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度(一)报销标准:公司应根据实际情况制定财务报销标准,确保公平公正,避免恶意浪费。

(二)报销范围:明确规定各种费用的报销范围,包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。

(三)报销政策:公司应制定明确的报销政策,明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。

(四)报销流程:制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程,包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。

二、财务报销流程(一)报销申请:员工在发生费用后,需填写报销申请表,详细列明费用明细,附上相关凭证,如发票、收据等。

(二)报销审批:报销申请表需要经过主管部门审核,对于必须报销的费用,需主管部门负责人签字确认。

(四)报销支付:一旦财务部门确认报销申请无误,将会将费用支付给员工,支付方式可以是现金、转账等。

(五)报销记录:财务部门需要将报销记录进行归档,保存备查,以便后续审计和查询。

三、财务报销制度的优势(一)规范财务管理:财务报销制度对企业的财务管理进行规范,使企业的财务运作更加透明、准确。

(二)防止财务纠纷:通过严格的报销流程和审核制度,可以有效地预防和及时发现财务纠纷,保护企业利益。

(三)提高工作效率:财务报销制度明确了每个环节的职责和流程,减少了重复劳动和沟通成本,提高了工作效率。

(四)加强财务监管:财务报销制度明确了审批和支付责任的分工,对财务风险进行有效监控,保证了企业财务的安全和稳定。

总之,财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。

通过建立和完善财务报销制度,可以提高企业的运作效率,规范员工的报销行为,从而保障企业的财务安全和稳定发展。

财务报销制度及报销流程(通用15篇)

财务报销制度及报销流程(通用15篇)

财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步,制度起到的作用越来越大,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

想学习拟定制度却不知道该请教谁?下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程(通用15篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。

领用时,须填制出库单,经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。

培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。

当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程财务报销制度是企业财务管理中的重要环节,它规范了员工报销的范围、方式、要求和流程。

良好的财务报销制度能够有效管理企业的财务资源,保障企业财务运作的透明度和规范性。

以下是一个常见的财务报销制度及报销流程,以供参考。

一、报销范围及标准企业应明确员工可以报销的费用范围,一般包括差旅费、交通费、通信费、办公费、会议费、培训费、市场推广费等。

每项费用的报销标准应制定明确,以确保费用合理合规。

二、报销要求及规定1. 报销单据:员工报销时必须提供原始单据,包括发票、收据、付款凭证等,以证明报销费用的真实性及合法性。

2. 报销申请:员工必须填写完整的报销申请表,注明报销费用的性质、金额、日期等信息,并由上级主管签字确认。

3. 报销时限:员工应按照公司制定的时间节点进行报销申请,逾期未报销的费用将不予以承认。

三、报销流程1. 员工填写报销申请表:员工根据实际报销情况填写报销申请表格,并附上相关的单据。

2. 主管审核:员工提交报销申请后,上级主管进行审核,确保报销费用合规。

3. 财务审批:主管审核通过后,将报销申请提交给财务部门进行审批。

财务部门对报销费用进行核实并判断是否符合制度规定。

4. 财务支付:经财务部门审批通过的报销申请,会将费用支付给员工,一般通过银行转账或直接发放现金的方式进行支付。

5. 财务归档:财务部门审核完毕后,将报销申请、单据等归档保存,以备备查。

四、报销管控为确保财务报销的合规性和透明度,企业应建立有效的管控机制,包括以下几个方面:1. 内部控制:企业应建立健全的内部控制制度,确保费用的合理性和合规性,防止假报、重报、漏报等情况的发生。

2. 审计检查:定期进行内部审计,对财务报销流程进行检查,确保各个环节的制度执行情况。

3. 报销审核:企业可以委托独立的第三方进行报销审计,对报销申请、费用单据进行准确性、合规性的审查。

财务报销制度及报销流程在企业财务管理中起到了重要的作用,它不仅能够规范员工的报销行为,保障资金的合理使用,还能提高财务管理的效率和透明度。

公司费用报销制度及报销流程范文(三篇)

公司费用报销制度及报销流程范文(三篇)

公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一,为了提高费用报销的效率和规范性,公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用,如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准,具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证,如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批,确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请,并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格,包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定,并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后,报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性,并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后,报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下,判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后,财务部门将会对相关费用进行核销,并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档,以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实,对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范,可以确保公司费用报销的合理性和准确性,维护公司的财务稳定和健康发展。

财务报销制度及报销流程(详细版)

财务报销制度及报销流程(详细版)

财务报销制度及报销流程(详细版)一)费用报销必须符合公司的业务需要和财务管理制度,必须有有效的票据和凭证。

二)报销申请必须填写《费用报销单》,注明报销事由、金额《大小写须完全一致,不得涂改》、费用类别、报销人等信息,并由相关部门经理签字确认。

三)费用报销单必须附有有效的票据和凭证,如、收据、行程单等,票据必须真实、准确、完整,不得有涂改、虚假、重复等情况。

四)报销单据必须在报销后7个工作日内提交财务部门审核,超过时限的,财务部门有权拒绝审核。

五)财务部门审核通过后,公司将在5个工作日内将费用报销款项转账到员工指定的银行账户上。

第七条、差旅费报销的规定一)差旅费报销必须填写《差旅费报销单》,注明差旅事由、金额、出差时间、出差地点、出差人员等信息,并附上有效的票据和凭证。

二)差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等,其中住宿费标准为不超过每晚500元。

三)出差人员必须按照公司的差旅政策和要求进行出差,如私自变更行程或超出规定标准,公司将不予报销。

第八条、电话费报销的规定一)电话费报销必须填写《电话费报销单》,注明电话费用明细、报销人员等信息,并附上有效的票据和凭证。

二)电话费报销范围包括座机费和手机费,但公司将不报销超出套餐限额的费用。

第九条、交通费报销的规定一)交通费报销必须填写《交通费报销单》,注明交通费用明细、报销人员等信息,并附上有效的票据和凭证。

二)交通费报销范围包括公共交通费和租车费,但公司将不报销私家车费用。

第十条、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销的规定一)办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销必须填写《费用报销单》,注明费用明细、报销人员等信息,并附上有效的票据和凭证。

二)各项费用必须符合公司的业务需要和财务管理制度,超出预算的费用必须经过相关部门的批准。

三)业务招待费的标准为每人每次不超过200元,培训费必须符合公司的培训计划和要求。

以上就是本公司财务报销制度及报销流程的详细内容,希望各位员工认真遵守,共同维护公司的财务安全和稳定。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程一、报销政策及限额1.报销政策企业应制定明确的报销政策,规定各项费用的报销标准、报销期限等。

报销政策应当适用于所有员工,确保公平公正。

例如,交通费、出差费、采购费、业务招待费、差旅费等各项费用都应明确规定报销标准。

2.报销限额为了控制企业的支出情况,对于一些费用应设定报销限额。

例如,差旅费可设定每日限额,出差费可设定一次性限额。

报销限额既有助于控制成本,又能够对员工报销请求进行限度,减少报销额度过大的情况。

二、报销流程1.提交报销单员工需要填写完整的报销单,并附上相关的票据和凭证,如发票、交通费用明细等。

报销单的格式应统一,方便财务对报销申请进行审核和处理。

2.财务审核3.财务批准经过审核确认无误后,财务部门将报销单批准,并记录在报销凭证中。

同时,将批准的报销金额核减公司的账户。

4.支付报销款项核准后,财务部门将报销金额转入员工指定的银行账户。

同时,记录在公司财务账户上,并及时通知员工报销金额已到账。

5.归档保存报销工作完成之后,所有的报销单、凭证以及相关的文件应当进行归档保存。

以备日后审计或其他需要进行查验时使用。

三、其他注意事项1.报销时限制定报销制度时,应规定报销申请需要在一定的时限内完成,并及时处理,以免给员工造成不良影响。

2.善后处理对于重要的报销费用,建议在财务部门核准后再进行付款,以避免未经核准的费用被误支付。

3.资金控制报销制度中也应考虑到资金的控制,对于需要大额支付的费用,如出差费、采购费等,应设立经费审核机制,确保资金的合理安排和使用。

4.报销审计定期进行报销审计,检查企业内部报销制度的执行情况,并对报销申请进行抽样检查,确保报销流程的规范性和合法性。

以上是财务报销制度及报销流程的一般情况,具体应根据企业的规模、特点和实际情况来制定。

同时,不同企业可能有不同的报销政策和限额,在制定报销制度时,需要结合企业的具体情况制定,并在执行过程中不断进行改进,以更好地维护企业资金的安全性和合理性。

公司财务报销制度及报销流程范文(3篇)

公司财务报销制度及报销流程范文(3篇)

公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为,确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范,并提供良好的费用管理和监督机制。

1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为,包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。

1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度,不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。

1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出,并严格按照公司规定的报销标准进行报销,不得超出规定限额。

1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额,员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额,并确保费用的合理性和合规性。

1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信,不得虚报、重复报销或遗漏报销。

1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后,需填写报销申请表,并附上相关费用票据和单据,如发票、购物小票等。

报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。

1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后,相关部门负责人需要对报销申请进行审核,核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。

审核通过后,部门负责人签字确认。

1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后,报销申请将转交给财务部进行核算和审核。

财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性,并在核对无误后安排报销款项的支付。

1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后,将根据公司的支付政策和付款流程,安排相应的报销款项支付给员工。

员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。

1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后,将对报销事项进行登记和记录,并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。

这样便于公司的财务管理和监督。

二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名:_____________所属部门:_____________2) 报销明细费用类型:_____________费用明细:_____________发生时间:_____________费用金额:_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的,如参加会议、出差、购买办公用品等。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是指公司为了规范财务管理和保障资产安全而制定的一套报销规则。

财务报销制度旨在规定员工报销的范围,报销的流程,以及报销的标准和限额等,以确保公司财务管理的规范性和透明性。

下面是财务报销制度的主要内容:1. 报销范围公司员工可以报销以下项目:•差旅费:包括交通费、住宿费、餐费等;•通讯费:包括电话费、上网费等;•办公费:包括办公用品、快递费等;•培训费:包括课程费、住宿费、餐费等。

2. 报销标准和限额公司制定了不同项目的报销标准和限额。

员工在报销时必须在标准和限额内,如超出需要事先得到上级批准。

3. 报销流程报销流程分为以下几个环节:•申请:员工需要填写报销申请表,并在上面注明报销的详细内容和金额。

•审批:上级主管需要对员工的报销申请进行审批,审核通过后才能进行下一步操作。

•报销:公司财务部门可以向员工发放报销款项。

4. 报销标准的更新公司根据实际情况不断更新报销标准,以保证报销制度的及时性和合理性。

二、财务报销流程下面是财务报销流程的详细步骤:1. 员工填写申请表员工需要填写报销申请表,并在上面注明报销的详细内容和金额。

2. 上级主管审批上级主管需要对员工的报销申请进行审批,审核通过后才能进行下一步操作。

3. 财务部门处理公司财务部门会根据员工填写的报销申请表,核算报销金额是否符合标准和限额,核对发票和凭证的真实性和有效性。

4. 发放报销款项公司财务部门根据审核通过的报销申请,向员工发放报销款项。

三、注意事项在进行财务报销时,员工需要注意以下几点:•费用凭证必须真实可靠,且符合财务报销制度规定;•报销申请表填写必须详细,确保报销说明准确无误;•报销申请表需要在规定的时间内提交,并按流程处理;•每个项目的报销标准和限额不同,员工在报销前需要仔细阅读制度。

结语财务报销制度和流程是公司财务管理的重要组成部分。

规范和透明的财务报销制度能有效防止公司财产损失和不必要的支出,同时也保证了员工报销的权益,增强了企业的透明度和信任度。

财务报销制度和流程(精选5篇)

财务报销制度和流程(精选5篇)

财务报销制度和流程(精选 5 篇)第一篇:财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销:1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、填写“费用报销单”。

填写内容包括:单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。

如有特别事项应在备注栏说明。

3、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置;6、报销流程:①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;②、报销单送本部门负责人复核并签字;③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。

二、流程图:1.费用发生前的申请(本部门负责人和财务审核)2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。

1、提供合法的票据。

经办人员索取票据时,应要求供货方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则,每月 25-30 号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部,由行政部汇总报总经理审批后,交由采购部从指定供应商处购回,最后由行政部通知各部门从仓库领取。

五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

六、数字大小写字样:小写: 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写:壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行,请全体人员共同遵守,如有不懂处可向财务部咨询。

财务报销制度流程及报销规范操作

财务报销制度流程及报销规范操作

财务报销制度流程及报销规范操作财务报销制度是一个组织或企业为规范财务报销活动而制定的具体规定和程序。

一个完善的财务报销制度可以有效地管理和控制财务支出,保证财务资金的合理使用,并且提供合规和透明的财务报告。

本文将详细介绍财务报销制度的流程和报销规范操作。

一、财务报销制度流程1.报销发起:员工需要报销费用时,根据公司的报销规定填写报销单或者提供相关的支出凭证。

报销单需要填写报销费用的详细信息,如费用种类、日期、金额等,并附上相应的发票或者账单。

2.报销审批:报销单需要提交给主管或者相关部门进行审批。

主管或者相关部门负责核对报销申请的合理性和凭证的真实性,并在报销单上签字盖章作为审批的凭证。

4.财务支付:财务部门审核通过的报销单会进行支付。

根据公司的财务政策,支付方式可以是银行转账、现金支付等。

完成支付后,财务部门会在报销单上注明支付日期,并将报销单存档。

5.财务报告:财务部门会将每期的财务报销情况进行整理和统计,并制作财务报告。

财务报告会包括各项报销费用的详细情况和统计数据,以及与其他相关财务数据的对比和分析,供管理层参考。

1.报销单的填写:员工在填写报销单时,应当准确、清晰地填写各项信息,如费用种类、日期、金额等。

同时,需要尽量提供相关的发票或者账单作为凭证。

2.报销单的附证:报销单需要附上相关的发票或者账单作为凭证。

凭证必须真实有效,且符合公司的财务要求。

如果凭证缺失或者有疑问,财务部门有权要求申请人提供补充证明材料。

3.报销申请的时效性:报销申请需要在一定的时限内进行,以确保财务报销活动的及时性和准确性。

过期的报销申请,财务部门有权拒绝受理。

4.报销审批的合规性:主管或者相关部门在审批报销申请时,需要严格按照公司的审批流程和规定进行。

审批意见必须明确、具体,并且应当注明审批日期和签字盖章。

5.财务审核的准确性:财务部门在进行报销单的审核时,应当核对报销单的各项信息和凭证的真实性。

如发现问题,财务部门有权要求申请人进行补充证明材料或者修改报销单。

财务报销制度及流程(通用7篇)

财务报销制度及流程(通用7篇)

财务报销制度及流程(通用7篇)财务报销制度及流程(精选篇1)一、目的为完善公司财务管理,规范费用报销流程,合理控制费用开支,特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式,以实际发生金额为准报销。

二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元,午、晚饭20元,共计50元/天的标准报销。

未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准,以实际出差天数为准报销。

四) 招待费以实际发生金额报销,并且需项目经理提前向总经理进行招待申请,并签字确认方可进行招待行为。

四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章,否则视为无效票据不予报销。

二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。

确实无法提供票据的情况,需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票,确实无法提供票据的情况,需由项目经理签字确认并注明金额,进行报销。

四) 招待费的发票同上述情况一样,需由项目经理签字后凭票报销。

五) 费用报销必须严格按照标准流程进行,否则将不予报销。

五、其他一) 本制度自发布之日起生效。

二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程(精选篇2)一、差旅费报销规定1. 住宿费:住宿标准为经济适用型酒店,费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的,按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的,一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便,事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的,多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2. 城际交通费:高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制,出差任务紧急、路途较远的,经部门主管同意,分管领导批准后方可乘坐飞机。

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财务报销规定及报销流程
第一部分总则
一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本规定,同时也是《公司管理制度》中“第七章财务管理制度”的执行细则。

二、本规定根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、项目相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第二部分借支管理规定及借支流程
一、借款管理规定:
1、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回一周日内办理报销还款手续。

2、其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3、各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。

4、借款销账规定:借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账。

5、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

二、借款流程:
1、借款人按规定填写《借支单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、以支票或现金的方式。

2、审批流程:主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。

3、财务付款:借款凭审批后的《借支单》到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程
一、日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费等(其中,随工资发放的市内交通费等,不再细诉)。

二、费用报销的一般规定:
1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面要有经办人签名。

报销必须填写《报销单》。

2、填写《报销单》应注意: 根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致,不得涂改;简述费用内容或事由,按规定的审批程序报批。

3、费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用《报销单》→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到财务出纳处报销。

(一)差旅费报销规定及流程
1、差旅费标准:外地出差补贴:50元/天,出差交通费(包括飞机票、火车票、轮船票、外地长途汽车票、外地公交车票等)实报实销,但必须要有正规票据。

2、差旅费报销规定:
(1)出差住宿一般有公司统一安排,在公司不能安排的情况下,可自己联系住宿,但必须是四星级宾馆以下,在需报销住宿费时,必须提供住宿发票。

(2)实际出差天数的计算,以所乘交通工具出发时间到返回时间为准。

在12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,在12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。

3、差旅费报销流程:
(1)出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。

(2)借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续(需填写《借支单》),出纳按规定支付所借款项。

(3)购票: 出差人员持审批过的《出差申请表》复印件,到行政部订票。

(4)返回报销:出差人员应在回公司后一周内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

(二)交通费报销制度及流程
1、费用标准:(1)员工因公办理比较急的事情的时候,经主管业务的副总经理或行政部同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

2、报销流程:
(1)员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,按规定填好《费用报销单》。

(2)审批:按日常费用审批程序审批。

(3)员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

(三)办公用品、低值易耗品等报销规定及流程
1、管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。

2、报销流程:
(1)购置申请: 公司行政部每月根据需求及库存情况按实际情况购置,在实际购置时,需填写《请购单》报总经理批准。

(2)报销程序:报销人先填写费用报销单,按日常费用审批程序报批。

审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

(四)招待费及其他报销规定及流程
1、费用标准:
(1)招待费:为了规范招待费的支出,所有招待费都应事前征得总经理的同意。

(2)其他费用:根据实际需要据实支付。

2、报销流程:
(1)招待费由经办人按日常费用报销的规定和流程办理报销手续。

(2)其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

(五)工薪福利及相关费用支出规定及流程
1、工薪福利支付流程:
(1)工资支付流程:
①每月7日前,由行政人事部将上月员工考勤考核后,经总经理审批后的公司员工《工资支付审核表》(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)、月度奖金分配表等,转交财务部;
②财务部根据《工资支付审核表》和月度奖金分配表等,编制标准格式的《工资发放表》;
③《工资发放表》由总经理审核签字;
④每月10日,由财务部以现金形式支付员工工资。

(2)其他福利费支出:由公司行政人事部按规定的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务部复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

(六)专项支出报销制度及流程
1、费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际签订合同的情况向总经理提交请示报告,经总经理签署审核意见后报董事长审批。

2、财务报销流程:
(1)审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。

(2)付款流程:主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批→董事长审批→财务出纳付款。

第四部分报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:
1.财务报销:每月两次,报销日为每月15号与28号,若当月报销日在节假日内,将适当提前到节假日前一天办理。

2.借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。

第五部分附则
本制度经总经理办公会议讨论通过并签字后生效,具体操作规定和程序由财务部解释。

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