活用期货持仓量分析

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持仓量如何分析

持仓量如何分析随着投资者投资习惯的逐渐深入，市场上向来存在多种的投资策略，而对于持仓量的分析也随之成为了投资者的重要指标之一。

持仓量，也就是交易市场中未平仓合约的数量，是体现市场参与者风险意愿、看涨看跌情绪、预期市场走势和投机活动等相关因素的重要指标。

一、持仓量要素1、投机者持仓量投机者持仓量是影响市场波动的重要因素。

通过跟踪投机者持仓量的市场趋势，可以分析市场的看涨或看跌情绪。

2、套保者持仓量套保者持仓量是市场风险管理的重要指标。

通过跟踪套保者持仓量，可以分析套保者对市场走势的看法并加以参考。

3、总持仓量总持仓量是市场流动性的重要指标。

持仓量大，交易活跃，市场流动性较好；持仓量小，则容易出现流动性不足的情况。

二、持仓量如何分析1、持仓量关注市场情绪投资者可根据持仓量的变化来观察市场情绪，不同的市场情绪会对市场产生不同的影响。

当市场交易活跃，投资者看涨情绪较高时，市场持仓量也会增加，而当市场交易清淡，投资者看跌情绪较高时，市场持仓量也会减少。

2、持仓量与价格分析持仓量高、价格上涨，意味着市场处于普遍看涨的情绪当中；持仓量低、价格上涨，意味着市场处于偏空的状态当中。

持仓量高、价格下跌，说明投资者信心不足，市场萎靡不振；持仓量低、价格下跌，说明市场多空情绪均衡，投资者对市场持观望态度。

3、持仓量和成交量关系在市场走势较强时，成交量和持仓量都会增加；而在市场走势不好的情况下，投资者普遍保持观望态度，持仓量和成交量都会减少。

4、分析跟随大资金及机构交易的持仓量变化大型资金和机构投资者的活动对市场的影响很大，对此，投资者可以跟踪跟随大资金及机构交易的持仓量变化情况来判断市场走势。

5、行业和板块分析对于不同行业和板块的市场情况，持仓量的分析可能会不同。

对于高度关注的板块，投资者需要更加深入地了解持仓量的变动情况。

三、总结持仓量的变化体现了投资者对市场走势的看法及预期，对投资者而言，通过实时跟踪市场的持仓量变化来预测市场走势，以及根据此来进行投资套利或风险管理等，可有效降低风险，提高投资收益。

期货市场的资金流向分析

期货市场的资金流向分析期货市场是金融市场中重要的交易市场之一，参与者通过期货合约进行交易，利用杠杆效应进行投机或避险。

分析资金在期货市场的流向对投资者和市场监管机构具有重要意义，有助于了解市场参与者的投资动向和市场风险。

一、期货市场的参与者与资金流向期货市场的参与者主要包括投机者、套利者和保值者。

投机者寻求利用价格波动获得投资回报，套利者通过利用不同市场的价格差异实现无风险利润，而保值者则通过期货合约进行风险管理和避险。

资金在期货市场的流向主要受到参与者交易策略的影响。

投机者在市场上买入或卖出期货合约，根据市场走势获得盈利或亏损。

当投机者认为市场将上涨时，他们会购买期货合约，导致资金流入市场；相反，当他们预测市场将下跌时，他们会卖出期货合约，导致资金流出市场。

套利者则通过市场上的价格差异进行交易，无论是买入还是卖出期货合约，都会对资金流向产生影响。

而保值者则使用期货合约进行风险管理，他们的交易活动通常与实物市场相关，所以资金流向与实物市场存在一定的关联。

二、资金流向的影响因素1.市场趋势：市场的涨跌趋势对资金流向起着重要影响。

当市场看涨时，投机者倾向于增加多头头寸，从而导致资金流入市场；相反，当市场看跌时，投机者倾向于增加空头头寸，导致资金流出市场。

2.政策因素：政府的宏观经济调控政策对资金流向产生显著影响。

例如，如果政府出台利好政策，如降低利率或放宽限制，那么资金更有可能流入期货市场；相反，如果政府出台利空政策，如加息或收紧限制，那么资金更有可能流出市场。

3.国际关系和全球经济形势：国际关系的变化和全球经济形势对期货市场的资金流向产生重要影响。

例如，当国际形势紧张时，投资者可能将资金从其他市场调整到期货市场，以寻求避险；相反，当全球经济形势向好时，投资者可能将资金从期货市场转移到其他市场，以追求更高收益。

三、资金流向的分析方法分析期货市场的资金流向可以采用多种方法，以下列举几种常用的方法：1.开仓量与成交量比较法：通过比较开仓量与成交量的关系，可以初步了解投资者的买卖动向和资金流向。

期货表示持仓量的指标（期货持仓变化指标）

期货表示持仓量的指标（期货持仓变化指标）期货持仓指标OPl期货技术分析中，持仓量是重要指标之一，通常还会结合rsi、MACD、威廉、CCI等指标来分析期货的走势。

可以自己做图分析分析指标，专业的投资网站其实也计算好了，比如Investing上的铜期货技术分析持仓量是买卖方向未平合约的总和，一般都是偶数，通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况，从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。

成交量是推动行情发展的基本动力，成交量增加价位变化趋于活跃，成交量减少价位变化趋于缓和；持仓量是行情发展的内在动力，增仓是一段行情的开始，而减仓是一段行情的结束。

期货指标怎么看？判断期货的行情指标有：1、成交量。

期货的成交量是当天买卖成交量的总和，以双向计算。

但是其中买卖都有可能开仓或平仓，这是和股票不同的地方，所以，期货的成交量数值就包括了买、卖、开仓、平仓这样不同组合的讯息，其比股票的成交量反映出来的信息要多。

2、持仓量。

期货的持仓量指的是买和卖双方都没有平掉的头寸总合，是双向计算的。

也就是说，投资者知道的持仓量数据中，一半是买持仓，一半是卖持仓。

这一点和股票也有着很大的不同，持仓量的变化也是对行情有着很大的影响的指标。

3、K线图。

由于期货行情的价格波动一般都比股票频繁一些，在进行行情判断的时候，尤其是做T+0的时候，投资者要学会多参考分时图，比如说5分钟K线图。

当然，还是要根据个人的投资习惯来决定。

期货中“持仓量”是什么意思？1、持仓量：指投资者现在手中所持有的币品市值(金额)占投资总金额的比例。

期货市场中，持仓量指的是买入(或卖出)的头寸在未了结平仓前的总和，一般指的是买卖方向未平合约的总和，也叫订货量，一般都是偶数，通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况，从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。

2、在期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。

期货市场的交易量和持仓量分析

期货市场的交易量和持仓量分析期货市场是金融市场中的一个重要组成部分，它的交易量和持仓量是衡量市场活跃度和参与者情绪的重要指标。

本文将对期货市场的交易量和持仓量进行分析，揭示其对市场走势的影响。

一、交易量分析交易量是指在一定时间内的交易数量，反映了市场参与者的交易活跃度和资金流向。

期货市场中的交易量是由买卖双方共同决定的，它可以直接影响市场的供需关系和价格走势。

1. 日交易量分析日交易量是指每个交易日的成交量，它能够反映市场当天的交易活跃度和投资者的情绪。

当日交易量较低时，意味着市场参与者对于市场走势的不确定性增加，往往会出现交投清淡的情况；当日交易量较高时，说明市场参与者对于市场走势的判断较为一致，市场活跃度较高。

2. 周交易量分析周交易量是指每周的累计成交量，用于衡量市场的长期趋势和投资者的整体参与程度。

周交易量的分析可以结合价格走势进行，从而得出市场的买卖力量以及供需关系的变化情况。

3. 月交易量分析月交易量是指每月的成交量，用于分析市场的季节性变化和长期资金流向。

通常情况下，月交易量与价格走势之间存在一定的相关性，投资者可以通过观察月交易量的变化来判断市场的短期和长期走势。

二、持仓量分析持仓量是指市场中未平仓合约的数量，也可以理解为市场参与者的投资与看多看空的总体情绪。

持仓量的变化可以对市场走势有所启示，并且与交易量一起分析可以帮助我们更好地理解市场的供需关系。

1. 开仓量和平仓量的比较开仓量是指投资者在某个时间段内新开的仓位数量，平仓量是指投资者在同一时间段内平掉的仓位数量。

通过对开仓量和平仓量的比较，我们可以了解投资者对于市场走势的判断和预期。

2. 持仓量和价格走势的关系持仓量与价格走势之间存在着一定的关联性。

当持仓量上升但价格下跌时，意味着市场参与者普遍看跌，市场供应相对较高；相反，当持仓量下降但价格上涨时，说明市场参与者普遍看涨，市场需求相对较高。

3. 持仓量和成交量的关系持仓量和成交量之间的关系也是我们需要关注的指标之一。

如何分析期货的成交量和持仓量

如何分析期货的成交量和持仓量期货的成交量和持仓量是市场参与者对其中一期货合约的表现和情况的重要指标，对于投资者和交易者来说，分析和理解成交量和持仓量的变化可以帮助他们制定合理的策略和决策。

一、成交量的分析成交量是指在一定时间内完成的买卖合约的数量，反映了市场参与者的交易活跃程度和该期货合约的流动性。

分析成交量可以从以下几个方面进行。

1.日成交量和均线分析通过观察每日的成交量和其均线，可以发现成交量是否出现异常波动或异常放量，这通常会伴随着市场的大幅波动或突破。

同时，可以通过比较不同时间段的成交量均线，了解市场近期的成交情况是否有所变化。

2.成交量与价格走势的关系将成交量和价格走势图进行叠加分析，可以观察到成交量的变化是否与价格的上涨或下跌相一致，这可以帮助判断市场的买卖力量和趋势。

3.成交量与技术指标的结合分析结合常用的技术指标如移动平均线、相对强弱指标（RSI）等，观察其与成交量的关系，可以提供更多的信息。

例如，当价格继续上涨而成交量开始减少时，可能预示着价格的反转；当成交量放大而价格未能配合上涨时，可能意味着市场的空头动能增强。

二、持仓量的分析持仓量是指其中一期货合约中未平仓合约的数量，即市场参与者在一定时期内持有其中一期货合约的总体情况。

分析持仓量可以从以下几个方面进行。

1.持仓量变动的趋势观察持仓量的变动趋势，可以判断市场的多空情绪和参与者的投资行为。

例如，当持仓量逐渐增加，可以说明市场参与者对价格的走势有较强的看好态度；反之，持仓量的减少可能意味着市场参与者对价格的看跌心态增强。

2.持仓量与价格走势的关系将持仓量和价格走势图进行叠加分析，可以观察到持仓量的变化是否与价格的上涨或下跌相一致，这有助于判断市场的多空力量和趋势。

持仓量的增加或减少反映了资金的流入或流出，通过观察持仓量与市场的资金流向（如主力大单等）之间的关系，可以判断市场的资金动向和参与者的行为。

综上所述，成交量和持仓量是期货市场的重要参考指标，对于投资者来说，分析成交量和持仓量的变化可以帮助他们更好地理解市场的走势和趋势，并制定相应的投资策略和决策。

期货交易中的交易量与持仓量分析

期货交易中的交易量与持仓量分析期货市场作为金融市场的重要组成部分，在投资者中越来越受到关注。

在期货市场中，交易量与持仓量是衡量市场活跃程度与风险态势的重要指标。

本文将分析期货交易中的交易量与持仓量，并探讨它们在市场中的意义。

一、交易量分析交易量是指在一定时间内完成的交易总量。

在期货市场中，交易量的涨落反映了投资者对市场的兴趣程度以及交易活跃度。

通常来说，交易量较大意味着市场繁忙，投资者参与积极，信息流通充分，市场价格变动较为灵敏。

交易量的分析可通过以下几个方面进行：1. 变动趋势分析：通过观察交易量的长期趋势变动，可以了解市场的活跃度是否持续增长或减少。

如果长期交易量呈现稳定或逐渐增长的趋势，说明市场的健康程度较高；反之，若长期交易量走低，可能意味着市场活跃度下降，投资者信心不足。

2. 突破点分析：交易量的突破点通常指的是在某一特定价位或重要的技术形态出现后，交易量剧增。

这种情况可能是由于重要信息的发布或市场预期发生变化等原因，投资者纷纷加入交易，导致交易量显著增加。

通过观察这些突破点，可以寻找市场的买卖信号，指导投资决策。

3. 成交量与价格的关系：在期货市场中，成交量与价格之间存在一定的关系。

一般来说，价格上涨时，交易量也会相应增加，因为投资者会倾向于买入；而价格下跌时，交易量可能减少，因为投资者可能会选择卖出。

通过分析成交量与价格的关系，可以更好地判断市场趋势，避免盲目跟风交易。

二、持仓量分析持仓量是指市场中未平仓合约的总数，代表了投资者对市场未来走势的预期。

持仓量的变动可以反映市场参与者的情绪和市场风险的变化程度。

持仓量的分析可以从以下几个方面进行：1. 变动趋势分析：通过观察持仓量的长期变动趋势，可以了解市场参与者对未来市场走势的整体预期。

如果持仓量长期稳定或逐渐增加，说明投资者对市场走势较为看好；反之，如果持仓量出现大幅下降，可能意味着投资者对市场存在较大担忧或预期走势不明朗。

2. 持仓量与价格的关系：持仓量与价格之间往往存在一定的关联。

分析期货市场行情的方法与技巧

分析期货市场行情的方法与技巧期货市场是金融市场中的一个重要组成部分，它具有交易量大、流动性高、投机机会多等特点。

投资者在期货市场中获取利润的关键是准确预测市场行情的变化。

因此，分析期货市场行情的方法与技巧对投资者来说至关重要。

本文将介绍几种常用的方法与技巧，帮助投资者更好地分析期货市场行情。

一、技术分析技术分析是根据市场历史数据，通过图表、指标等手段研究市场行情的方法。

它的核心思想是“市场已经蕴含了所有与其相关的基本面信息”，也就是说，市场上所有的信息都已经通过价格体现出来。

投资者可以通过分析图表模式、趋势线、形态以及技术指标等来预测市场行情的走势。

1. 图表分析图表分析是技术分析的基础，它通过绘制K线图、蜡烛图等形式，观察价格的变化模式和趋势。

根据图表形态的特点，投资者可以判断市场是处于上升趋势、下降趋势还是震荡走势，从而做出相应的交易决策。

2. 趋势线分析趋势线分析是通过连接价格的连续高点或低点，形成斜向线条，用来判断市场趋势的方法。

投资者可以根据趋势线的斜率和方向，判断市场的长期趋势以及短期趋势，从而调整仓位或进行逆势交易。

3. 技术指标分析技术指标是通过对市场历史数据进行数学运算和统计分析，得出一些反映市场行情的数值，并通过这些数值来指导交易决策的工具。

常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、随机指标（KDJ）等。

投资者可以根据技术指标的变化情况，判断市场的超买超卖情况，及时入场或离场。

二、基本面分析基本面分析是根据市场与经济条件的变化对市场行情进行分析的方法。

它通过研究各种与市场相关的基本面因素，如供求关系、宏观经济数据、政策利好等，来预测市场的供需变化和价格走势。

1. 季节因素分析某些期货品种的价格受到季节因素的影响较大，投资者可以通过分析历史数据，了解各个季节期间的价格走势，从而判断未来的市场行情。

2. 基本面数据分析政府发布的一些经济数据，如国内生产总值（GDP）、通货膨胀率、雇佣率等，都会对市场行情产生一定的影响。

期货交易中的资金流向分析

期货交易中的资金流向分析在期货交易市场中，资金流向是一个关键指标，它可以帮助投资者了解市场中的资金动态、投资热点及投资情绪。

本文将对期货交易中的资金流向进行分析，以帮助读者更好地理解和应对市场变化。

一、什么是资金流向资金流向是指金融市场中资金的流动方向和规模。

在期货交易中，投资者根据自身判断决定投资方向，不同投资方向所引发的资金流动将对市场产生影响。

二、影响期货交易资金流向的因素1.宏观经济因素：宏观经济数据的发布、国内外经济形势的变化等都会对期货市场的资金流向产生影响。

例如，国内经济数据良好，投资者预期经济增长，可能会吸引更多资金流入期货市场。

2.政策因素：政府的相关政策调整也会影响期货市场的资金流向。

政府对某一行业的支持政策出台，将会吸引更多资金流入相关期货品种。

3.市场情绪：投资者的情绪也是影响资金流向的重要因素之一。

当市场情绪乐观时，资金会倾向于流入市场，而当市场情绪悲观时，资金则可能会被撤离市场。

三、期货交易中的资金流向分析方法1.成交量分析：成交量是衡量市场活跃程度的指标，也是资金流入流出的重要反映。

当成交量大幅增加时，通常说明有较大规模的资金流入或流出。

2.持仓分析：持仓量可以反映市场参与者的投资动向。

当持仓量上升时，说明投资者对该期货品种的看涨或看跌情绪增强，资金流向可能出现变化。

3.资金净流入分析：通过计算期货市场的资金净流入情况，可以了解市场中多头和空头力量的对比。

如果资金净流入，说明多头力量较强；如果资金净流出，说明空头力量较强。

四、资金流向分析的价值和应用1.判断市场热点：通过分析资金流向，可以发现投资者关注的热点板块或品种。

如果大量资金涌入某一品种，通常说明该品种有较好的投资机会。

2.辅助投资决策：资金流向的分析能够为投资决策提供参考。

当资金流向明显偏向多头时，投资者可以适当增加多头仓位；当资金流向明显偏向空头时，投资者可以适当增加空头仓位。

3.预测市场走势：资金流向的变动往往与市场走势有一定的关联。

期货市场中的交易量与持仓量分析

期货市场中的交易量与持仓量分析在期货市场中，交易量和持仓量是两个重要的指标，它们能够反映市场的活跃程度和参与者的情况。

通过分析交易量和持仓量的变化，我们可以更好地了解市场的走势和参与者的行为。

本文将围绕期货市场中的交易量和持仓量展开论述，并分析它们对市场的影响。

1. 交易量分析交易量是指在一定时间内市场上买卖合约的数量。

交易量的变化能够反映市场的活跃程度和参与者的情况。

通常情况下，交易量越高，市场越活跃，反之则较为低迷。

在期货市场中，交易量的变化对市场有着重要的影响。

高交易量通常意味着市场上存在较多的买卖力量，这可能导致市场价格的剧烈波动。

而低交易量则意味着市场上买卖力量较弱，价格波动相对平稳。

交易量的分析可以帮助我们了解市场的趋势和市场参与者的行为。

例如，在交易量逐渐增加的情况下，市场往往进入到一个上升趋势，这可能是因为市场参与者对未来的看好和买入力量的增加。

而在交易量逐渐减少的情况下，市场可能进入到一个下降趋势，这可能是因为市场参与者对未来的担忧和卖出力量的增加。

2. 持仓量分析持仓量是指市场上尚未平仓的合约数量。

持仓量的变化能够反映市场参与者对未来市场走势的看法。

通常情况下，持仓量的增加意味着市场参与者对未来市场看涨，而持仓量的减少则意味着参与者看跌或者观望。

持仓量的分析可以帮助我们了解市场参与者的情绪和行为。

例如，当持仓量持续增加时，市场参与者普遍看涨，并倾向于持有多头合约。

与此同时，持仓量的减少可能意味着市场参与者的买卖力量减弱，市场上的交易活动相对较少。

持仓量和交易量之间的关系也需要我们关注。

如果在交易量大幅增加的情况下，持仓量同时也大幅增加，那么这可能意味着市场参与者对市场的看涨情绪较高，买卖力量强劲，市场有可能上涨。

而如果在交易量大幅增加的情况下，持仓量却减少，这可能意味着市场参与者对市场的看跌情绪较高，市场上存在着较大的卖出力量，市场有可能下跌。

3. 交易量与持仓量对市场的影响交易量和持仓量的变化对市场有着重要的影响。

期货交易中的持仓分析与操作建议

期货交易中的持仓分析与操作建议期货交易是金融市场中的一项重要交易方式，为投资者提供了无实物交割的风险管理工具。

持仓分析是期货交易中的重要内容之一，通过对持仓情况的研究，投资者可以更好地了解市场趋势，制定合理的操作策略。

本文将针对期货交易中的持仓分析进行探讨，并提供相应的操作建议。

一、持仓分析的意义持仓分析是通过对持仓数据的统计和研究，来了解市场参与者的看法和预期，从而判断市场的走势和趋势。

持仓分析可以帮助投资者更好地把握市场脉搏，避免盲目操作，提高交易的胜率和盈利能力。

下面将介绍几项常用的持仓分析指标和相应的操作建议。

二、多空比例分析多空比例是指空头持仓与多头持仓的比值。

当多空比例高于1时，多头力量较强；当多空比例低于1时，空头力量较强。

多空比例分析可作为判断市场情绪和力量对比的指标。

1.操作建议：多空比例大于1时，可适当加大多头仓位；多空比例小于1时，可适当加大空头仓位。

三、持仓变动分析持仓变动是指期货合约的总持仓量相对于前一交易日的变动情况。

持仓量变化的大小和趋势反映了市场参与者的交易行为和态度，可为投资者提供一定的参考依据。

1.操作建议：持仓量增加且价格上涨时，可能存在多头机会，可适当增加多头仓位；持仓量增加但价格下跌时，可能存在空头机会，可适当增加空头仓位。

四、持仓集中度分析持仓集中度是指市场上少数几个主要交易者所持有的合约手数较大，占总持仓量的比例较高。

持仓集中度分析可了解大户的操作意图，从而判断市场走势。

1.操作建议：当市场存在较高的持仓集中度时，应密切关注大户的操作动向，并谨慎跟随其仓位调整。

五、持仓周期分析持仓周期是指投资者在市场中持有合约的时间长度。

不同持仓周期的投资者有着不同的交易策略和目标，因此持仓周期分析可帮助投资者判断市场流动性和成交活跃度。

1.操作建议：当市场中存在较多短线投资者时，交易频率较高，投机氛围浓厚，应注意市场波动的风险；当市场中存在较多长线投资者时，走势相对稳定，投资机会较多，可适当加大仓位。

期货多空持仓量知识分享

期货多空持仓量期货多空持仓量为什么是相等的?一直不理解,举个例子,一共有三个人,一个做多,开仓买入,两个做空,开仓卖出,怎么会相等呢?多头持一仓,空头持两仓不是嘛?呵呵，肯定是相等的啊，不相等的话没有办法成交哦看你举的例子吧，一人开仓买入1手，另外两人做空的话假设没人都是卖出1手，那这个时候就是一个买，对应2个卖的，这时候肯定有一个做空的不能成交的这个跟股票是一样的，多空肯定是一一对应的，不对应的话肯定不会成交的总手是成交量，一般成交一次算两个量，是某一时间段内的成交量；持仓量是累计的，该合约上市以来所有未平仓合约总量，有一半多单，一半空单，成交不一定会增加持仓量，买卖双方都是开仓的话，持仓量增加2，成交增加2；一个开仓一个平仓成交，持仓量不变，成交增加2；买卖双方都是平仓的话，持仓量减少2，成交增加2。

参考资料：成交量，是在一定的交易时间内某种商品期货在交易所成交的合约数量。

在国内期货市场，计算成交量时采用买入与卖出量两者之和。

持仓量，也称空盘量或未平仓合约量，是指买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量。

未平仓合约的买方和卖方是相等的，国内的持仓量计算的是买方和卖方合计的数量。

如买卖双方均为新开仓，则持仓量增加2个合约量；如其中一方为新开仓，另一方为平仓，则持仓量不变；如买卖双方均为平仓，持仓量减少2个合约量。

当下次开仓数与平仓数相等时，持仓量也不变。

由于持仓量是从该种期货合约开始交易起，到计算该持仓量止这段时间内尚未对冲结算的合约数量，持仓量越大，该合约到期前平仓交易量和实物交割量的总和就越大，成交量也就越大。

因此，分析持仓量的变化可推测资金在期货市场的流向。

持仓量增加，表明资金流入期货市场；反之，则说明资金正流出期货市场。

成交量和持仓量的变化会对期货价格产生影响，期货价格变化也会引起成交量和持仓量的变化。

因此，分析三者的变化，有利于正确预测期货价格走势。

一般情况下，有以下规律：（1）价格上升，成交量、持仓量增加，价格还有继续上涨的动能；（2）价格上升，成交量、持仓量减少，表明价格上升的动能趋弱；（3）价格上升，成交量增加，但持仓量减少，说明价格上升的动能在减弱；（4）价格下跌，成交量、持仓量增加，价格还有继续下跌的动能，但如抛售过度，期价反会呈现触底强劲反弹；（5）价格下跌，成交量、持仓量减少，表明价格下跌的动能衰竭；（6）价格下跌，成交量增加但持仓量减少，表明价格进一步下跌的可能性在降低。

什么是期货持仓以及意义

什么是期货市场持仓量以及它的意义1、持仓量是一种期货市场独有的量能指标，显示资金存量变化2、持仓量是未平仓的合约数总和，持仓代表着持有者对后市的态度3、成交量是引发持仓变化的唯一原因。

4、多头总持仓永远等于空头总持仓，但分散与集中程度不同。

5、持仓量的意义：（1）持仓增减意味着资金进入退出市场；（2）持仓量大小代表着多空分歧严重程度；（3）持仓量必须与成交和价格结合起来，才有意义。

二、持仓量、成交量的常见配合关系1、成交量逐步增加，持仓量也同步增加。

上涨行情初期或中期最为常见，价升量增资金推动价格走高。

2、成交量逐步减小，持仓量也同步减小。

仓量背离，一般在行情中继过程伴随多杀多或空杀空，一方认赔出局的表现。

3、成交量逐步增加，持仓量逐步减小。

涨势后期量价背离，量能萎缩。

或跌势后期，地量地价。

4、成交量逐步减少，持仓量却逐步增加。

通常发生在盘整过程中，长线多空主力扩仓对峙的表现，最值得关注的仓量关系。

三、国内商品持仓量规律总结1、常规价量分析中关于价升量增、价跌量缩的一般规律是一种误解。

长期走势中持仓量增减与牛熊趋势没有必然联系。

2、所有期货涨跌行情，均可分为资金推动型和现货引导型，只有资金推动型的行情才需要持仓量的配合，现货引导型的行情则不需要。

3、短期价格波动中，增仓上行，减仓下行非常常见，资金进出对行情涨跌短期具有影响。

4、价格涨跌过度后，最容易出现持仓量的急剧增加。

5、分析期货品种仓量变化时，要对该品种的背景和特征有所了解，投机资金参与度高的活跃品种，更容易产生资金推动型的行情；现货保盘较重的品种，急速增仓经常会弄成重要头部。

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期货交易的交易量与持仓量分析

期货交易的交易量与持仓量分析期货交易是金融市场中一种重要的衍生品交易方式。

在期货市场中，交易量和持仓量是衡量市场活跃度和参与者参与度的重要指标。

本文将从交易量和持仓量两个方面对期货交易进行分析，帮助读者更好地了解期货市场的运作。

一、交易量分析交易量是指在一定时间内期货市场上的交易数量。

交易量的大小可以反映市场交易的活跃度和参与者的参与程度。

1. 交易量的计算方式计算交易量的常用方式是统计一定时间内的成交手数。

成交手数是指期货合约在交易中的实际买卖数量，一手代表100股或者其它特定合约的数量。

通过统计买卖双方的成交手数，可以得到期货市场的总交易量。

2. 交易量的影响因素交易量受多种因素的影响，包括但不限于以下因素：（1）市场环境：市场的整体行情、波动性以及流动性等因素会对交易量产生影响。

一般来说，行情活跃、波动性高且流动性好的市场交易量较大。

（2）市场参与者的情绪和信心：市场参与者的情绪和信心也会影响交易量。

当市场参与者普遍看好市场前景时，交易意愿上升，交易量相应增加；反之，市场悲观情绪高涨时，交易量可能减少。

（3）交易策略和机构投资者的参与：不同的交易策略和机构投资者的参与也会对交易量产生影响。

例如，高频交易策略通常会产生较大的交易量。

3. 交易量的分析意义交易量在期货市场分析中具有重要的意义。

通过对交易量的分析，可以得到以下信息：（1）市场的整体活跃度：交易量大的市场一般具有较高的流动性和交易活跃度，有利于投资者进行交易操作。

（2）趋势判断：交易量增加或减少可能意味着市场趋势的变化，为投资者提供参考依据。

（3）市场情绪的变化：交易量与市场情绪之间存在一定的关联性，通过对交易量的分析，可以判断市场参与者的情绪变化。

二、持仓量分析持仓量是指以交易日的结束而延续到下一个交易日的合约数量。

持仓量的变化反映了市场参与者对未来行情的预期和风险管理的需求。

1. 持仓量的计算方式计算持仓量的方式是统计参与者在交易日结束时持有的合约数量。

持仓量指标

持仓量指标持仓量指标是衡量金融市场上的投资者持有某个特定资产的数量的一种指标。

持仓量指标可以帮助投资者分析市场的情况和趋势，并根据持仓量的变化来制定投资策略。

本文将对持仓量指标的概念、计算方法、应用以及优缺点进行详细介绍。

首先，我们来了解一下持仓量指标的概念。

持仓量指标是指在特定的时间段内，投资者所持有的某个特定资产的数量。

持仓量是投资者对市场预期的一种表现，反映了投资者对某个资产的情绪和看法。

持仓量指标可以反映市场的供需关系和资金流动情况，是投资者研判市场趋势和判断市场情绪的重要工具。

接下来，我们来看一下持仓量指标的计算方法。

持仓量指标通常使用交易所公布的数据来计算。

常见的持仓量指标有持仓量比例、持仓量变化率、持仓量差等。

持仓量比例是指特定资产的持仓量与总市场持仓量的比值，可以衡量市场对特定资产的偏好程度。

持仓量变化率是指特定时间段内持仓量的变化情况，可以反映市场情绪的变化和投资者的行为。

持仓量差是指多头和空头之间的持仓量差异，可以判断市场的买卖力量和趋势。

然后，我们来看一下持仓量指标的应用。

持仓量指标可以用于研判市场情绪和预测市场走势。

当持仓量比例高于历史水平时，表示市场对该资产的偏好较高，可能意味着市场出现超买情况，投资者可考虑减仓或谨慎操作。

相反，当持仓量比例低于历史水平时，表示市场对该资产的偏好较低，可能意味着市场出现超卖情况，投资者可考虑增仓或逢低买入。

持仓量变化率的上升表示市场情绪的升温，可能是市场上涨的信号；而持仓量变化率的下降表示市场情绪的降温，可能是市场下跌的信号。

持仓量差的增大表示多头力量的增强，市场有望上涨；持仓量差的减小表示空头力量的增强，市场有望下跌。

最后，我们来分析一下持仓量指标的优缺点。

持仓量指标能够直观地反映市场情绪和资金流动情况，帮助投资者研判市场趋势，是一种可靠的技术分析工具。

然而，持仓量指标并不是完美的，它只能提供历史数据和趋势分析，不能准确预测未来的市场走势。

期货市场持仓量交易法则

期货市场持仓量交易法则1、持仓量是在特定时间、特定市场上由买方持有的合约数，或由放空方持有的合约数，多方持仓量与空方持仓量总是相等2、持仓量反映每个期货市场或期权市场所有空方或多方的仓位，持仓量大小取决于多空双方之间冲突的激烈程度3、持仓量上升、表明多空之间冲突变得更加激烈，确认现有趋势，在上升趋势中，持仓量上升表明增加多头仓位是安全的；持仓量走平表时入场的输方在减少，这意味着一轮成熟的趋势己接近尾声，这时获利了结或收紧止损位；持仓量下降表明输方正在离开市场，胜方正在兑现盈利，趋势己经接近尾声。

交易法则：如果持仓量变化10%就要引起高度重视，如果持仓量变化25%，往往会产生重大交易信号，持仓量上升，下降或走平的含义取决于持仓量变化时价格是在上涨、下跌还是盘整1、价格上涨中的持仓量上升确认上升趋势，表明现在增加多头仓位是安全的，有越来越多的放空者正在进场，当他们被逐出市场时，他们的回补有望进一步推升价格。

2、价格下跌中的持仓量上升表明市场上的抄底者很活跃，这时放空是安全的，因为当这些抄底者用毛巾擦汗时有望进一步推低价格3、价格盘整时持仓量上升是一个熊市信号，止时商业套利者比投机者放空的可能性更大，价格盘整时持仓量上升表明聪明的套利者可能在沽空市场4、价格盘整时持仓量下降表明主要市场主力在回补空头仓位，发出一个买入信号，当市场主力开始回补空头仓位时，表明他们认为市场将上涨5、价格上涨中持仓量下降表明胜负双方都开始“打退堂鼓”，多方正在获利了结，空方正在回补仓位，市场己对未来贴现，己被大多数人认可的趋势即将反转，如果持仓量在价格上涨中下降，就卖出并准备放空。

6、价格下跌中持仓量下降表明空方正在回补，买方认赔出局，如果持仓量在价格下跌中下降，就回被空头仓位，并做好买入准备7、价格上涨中持仓量走平警告上升趋势正在老化，最佳收益己经形成，这时要收紧多头仓位的止损位，避免加仓；价格下跌中持仓量走平警告下跌趋势接近尾声，最好收紧空头仓位的止损位，价格盘整时持仓量走平，不能提供任何新的信息。

期货资金流向指标

期货资金流向指标期货市场的资金流向是指投资者在期货市场上的资金流动情况，包括资金的进入和退出。

资金流向指标可以反映市场参与者的情绪和趋势，为投资者提供了参考和决策依据。

下面将介绍一些常见的期货资金流向指标。

1.期货持仓量期货持仓量指的是市场上投资者持有的合约数量，是衡量市场参与者情绪的重要指标。

持多仓的投资者预测价格上涨，持空仓的投资者预测价格下跌。

当多头持仓量增加，意味着投资者看多市场，可能会推高价格；当空头持仓量增加，意味着投资者看空市场，可能会压低价格。

2.期货多空比例期货多空比例是多头持仓量和空头持仓量的比值，可以更直观地反映市场的多空力量对比。

当多空比例大于1时，意味多头力量更强，市场看涨情绪浓厚；当多空比例小于1时，意味空头力量更强，市场看跌情绪浓厚。

3.期货成交量期货成交量是指在一定时间内市场上买卖合约的数量，也是衡量市场参与者活跃程度的指标。

成交量的增加通常伴随着市场的波动和交易活跃度的增加。

较大的成交量可能意味着市场上有更多的资金投入，反映出市场参与者对未来走势的预期。

4.期货价格与持仓量的关系当价格上涨时，持仓量增加，表明市场看多情绪浓厚；当价格下跌时，持仓量减少，表明市场看空情绪浓厚。

价格与持仓量的关系可以帮助判断市场的趋势和可能的转折点。

5.期货成交额期货成交额是指在一定时间内市场上交易的总金额，反映了市场上的资金规模。

较大的成交额意味着有更多的资金流入，可能会对市场产生较大影响。

6.期货净持仓变化期货净持仓变化是指多头持仓量与空头持仓量之差的变化情况。

净持仓变化可以反映市场参与者的整体情绪和预期，当净持仓变化为正时，意味着多头力量增强，市场看涨情绪浓厚；当净持仓变化为负时，意味着空头力量增强，市场看跌情绪浓厚。

以上是一些常见的期货资金流向指标，投资者可以结合这些指标进行综合分析，把握市场的走势和投资机会。

需要注意的是，单一指标不能完全代表市场情况，投资者应综合运用多个指标进行判断。

期货交易持仓量的应用ppt课件

持仓分为多头持仓和空头持仓。仓差是对比昨天持仓量的变化。是当天开仓与当天平仓之差。正数为增仓，负数为减仓。
郑州、大连、上海三家交易所的持仓按照偶数计算，双边算2手。
中金所双边算1手。
期货交易流程
保证金开仓价格在涨跌停范围内
每日按照结算价结算保证金不足要追加保证金
了结仓位保证金退回
开仓
增仓上行
持仓量增加，价格上升 —增仓上行新入市的人开多仓增加，投资者正大量吸货，近期价格还可能
继续上升。多头明显控制局面：原先的多头不断加仓或者新的多头进来，
空头不断加码摊平成本或者新的空头进来。但是主导行情的一定是多头。
上涨行情初期或中期最为常见。一旦这种组合出现上涨过度，短期严重偏离均价，会引发短线投机客和新空介入，加上部分老多者套现，价格V型反转下跌可能性较大。
后市的一点看法
第四部分后市的一点看法
后市的一点看法
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此时的减参考意义不大合约上市初期成为主力合约合约到期第三部分持仓量与价格的关系价格上行价格下行持仓量增加持仓量下降持仓量增加持仓量下降多头主动新资金入市看涨空头斩仓资金流出上涨动力会衰竭可能转跌空头主动新资金入市看跌多头斩仓资金流出下跌动力会衰竭可能转涨突破上下行持仓量增加配合成交量放大空头多头止损新多新空入场确认后市行情巨大行情平稳持仓量很少短期无资金关注可以暂时规避新入市的人开多仓增加投资者正大量吸货近期价格还可能继续上升
增仓下行
减仓上行

期货持仓分析之多头空头博弈

期货持仓分析之多头空头博弈金融业市场资金博弈无所不在，期货市场资金搏斗尤其突显。

由于买卖体制的差别，双向买卖市场始终比单边买卖市场的博弈要猛烈的多。

市场个人行为体现一切信息内容我们在做市场分析的情况下重中之重应该是要充足讲解市场的交易体制和市场的参加者；它是科学研究的基本。

那样才可以保证技术性分析的三大假定前提条件中的市场个人行为体现一切信息内容。

由于交易方式和体制会决策市场参加者一部分买卖个人行为，尤其是在标准产生忽然更改的情况下市场参加者的个人行为会产生很大转变；这类转变会更改价格运作的逻辑性方法。

比如当某一种类持续出现股票涨停，交易中心刚开始调高服务费抑止投机性的情况下，市场中国和日本内投机性的投资者马上会选用锁仓方法买卖；那这个时候持仓量上出现的转变特性就是说：持续好多个钟头大伙儿全是买入，第二个股票交易时间持续好多个钟头全是在强制平仓，时间周期上周期性比较突出。

2017年年末黑色系合约就是这个规律性。

市场个人行为体现一切信息内容，市场个人行为大量的是主力吸筹的个人行为，由于主力吸筹是积极市场运作。

因此要了解市场发生什么事，就务必要掌握这类主要个人行为，并不仅是一些晚到的股票消息。

一般散户要想在技术性分析上取得进步就务必要了解价格运作身后所暗含的信息内容。

多头空头博弈，散户始终劣势多空双方资金的博弈反映出去的是参加行为主体的个人行为。

也就是主要和散户间的博弈来分析价格运作的个人行为和逻辑性。

从合约视角看来，合约的运作方法大约亲身经历：建仓环节----发展趋势运作环节-----移仓换月环节。

螺纹钢材为例建仓就是指：移仓换月以后的建仓环节分成两个阶段第一阶段是150万到250万的持仓；第二阶段是250万到合约最大持仓量即三百万上下或是高些的环节。

建仓环节的资金博弈相对来说会轻缓些，由于这一环节组织都会将手上的资金换为多头空头主力资金。

可是倒仓环节就不一样了，此刻组织中间也有散户中间的博弈全是更为猛烈的，由于这一环节会是组织和散户分离出来势力的环节。