财务操作手册
财务岗位操作手册(汇票)
****客户SAP Business One系统用户操作手册(财务岗位)优尼赛普科技有限公司二OO八年七月文件控制记录日期作者版本备注崔新华 1.0修改记录日期作者版本备注财务操作手册（收付款-汇票管理）Ⅰ汇票付款Ⅰ.1．银行、账户信息登记①管理-设置-收付款-银行，将本公司银行主要信息填列②管理-设置-收付款-开户行账户a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息c.按Tab键选择账户核算的会计科目d.按确定保存Ⅰ.2．定义付款方式管理-设置-收付款-付款方式a.输入付款方式代码和描述b.收付款类型选择“付款”c.付款方式选择“汇票”d.从下拉框选择出票的银行账户e.按确定保存Ⅰ.3.使用汇票进行付款结算①收付款-付款-选择供应商-选择付款单据-点击②承上回到付款窗口a.点击添加b.弹出提示框中点击添加Ⅰ.4.汇票管理①收付款-汇票-汇票管理支持多种查询条件进行汇票管理（汇票类型、状态、编号、到期日、业务伙伴、付款方式等）②收付款-汇票-汇票交易、应收账款、应付款、汇票登记支持其他多种方式、条件进行管理Ⅰ.5.对汇票进行付款承“4. ①”选择相应条件点击确定进入以下窗口a.点击“已生成”抽屉查看已出票未付款的清单b.勾选进行付款的票据c.移动到选择已付（选择已取消则为作废已出票未付款的汇票）d.点击更新完成付款e.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证Ⅱ汇票收款Ⅱ.1．银行、账户信息登记①管理-设置-收付款-银行，将业务伙伴出票银行主要信息填列②管理-设置-收付款-开户行账户，登记业务伙伴账户信息a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息c.按Tab键选择账户核算的会计科目d.按确定保存Ⅱ.2．定义收款方式管理-设置-收付款-付款方式a.输入付款方式代码和描述b.收付款类型选择“收款”c.付款方式选择“汇票”d.从下拉框选择收款的银行账户e.按确定保存Ⅱ.3.为业务伙伴登记银行信息业务伙伴-业务伙伴主数据-选择业务伙伴a.选择“付款条款”b.点击银行选择键c.在弹出的窗口中，按Tab键选择银行代码d.输入业务伙伴银行账号e.输入其他辅助信息f.点击更新保存→点击确定回到主数据窗口，点击更新保存Ⅱ.4.接收汇票进行收款结算①收付款-收款-选择供应商-选择收款单据-点击Ⅱ.6.汇票存款收付款-汇票-汇票管理-选择收款类单据或其他查询条件-确定→进入汇票管理窗口存款：a.点击“已生成”抽屉查看已收票未存款的清单b.勾选进行存款的票据c.移动到选择“已存款”（选择已取消则为作废已收票未存款的汇票）d.点选是“到期托收”或“未到期贴现”e.从下拉框中选择存款账户(账户需在管理-设置-收付款-开户行账户设置托收银行及贴现银行存款对应会计科目)f.点击更新完成存款g.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证冲销存款h.选择已存款抽屉可查看进经存款的汇票明细i.勾选需要取消存款的汇票j.移动到选择已生成k.点击更新，即冲销存款本文档结束，谢谢您的阅览！说明：本《用户操作手册》由优尼赛普科技有限公司针对****客户的应用需求编写，其中涉及到的****客户的资料由****客户提供，其它资料由优尼赛普科技有限公司及SAP提供。
netsuite 财务 操作手册
netsuite 财务操作手册Netsuite是一款全面的企业管理软件，其中包括财务管理模块。
在使用Netsuite财务管理模块时，需要掌握一些基本的操作技巧和注意事项。
本文将为大家介绍Netsuite财务操作手册，帮助大家更好地使用这款软件。
一、账户设置在使用Netsuite财务管理模块前，需要先进行账户设置。
在Netsuite 中，账户设置包括银行账户、信用卡账户、现金账户等。
在设置账户时，需要注意以下几点：1.确保账户信息准确无误，包括账户名称、账户类型、账户余额等。
2.设置账户权限，以确保只有授权人员才能进行相关操作。
3.设置账户分类，以便于后续的财务分析和报表生成。
二、发票管理在Netsuite中，发票管理包括发票的创建、审核、支付等。
在进行发1.确保发票信息准确无误，包括发票号码、发票日期、发票金额等。
2.设置发票审批流程，以确保只有授权人员才能进行相关操作。
3.及时进行发票支付，以避免逾期付款导致的罚款和信用风险。
三、报表生成在Netsuite中，可以生成各种财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
在生成报表时，需要注意以下几点：1.选择正确的报表类型，以满足不同的财务分析需求。
2.确保报表数据准确无误，包括账户余额、发票金额、费用支出等。
3.定期生成报表，以便于及时了解企业的财务状况和经营情况。
四、安全管理在使用Netsuite财务管理模块时，需要注意安全管理。
在Netsuite 中，安全管理包括用户权限设置、数据备份、数据恢复等。
在进行安1.设置用户权限，以确保只有授权人员才能进行相关操作。
2.定期进行数据备份，以避免数据丢失导致的损失。
3.及时进行数据恢复，以确保数据的完整性和可用性。
总之，Netsuite财务管理模块是一款非常实用的企业管理软件，掌握基本的操作技巧和注意事项，可以帮助企业更好地管理财务和经营。
希望本文的介绍能够对大家有所帮助。
电商财务操作手册
电商财务操作手册电商财务操作手册主要包括以下内容：一、建账1. 办理营业执照，开具银行基本户。
2. 上传资质，入驻电商平台，开通支付平台。
3. 预估销售规模，选择一般纳税人，个别可以选择先一般，后小规模降级。
4. 购领开具发票专用税盘。
5. 确定记账软件。
6. 开通财务后台。
二、采购业务账务处理根据采购发票和验收入库单据做入库处理，按品类入账。
进货成本等于买价加上相关税费和运输费等。
具体账务处理如下：借：库存商品应交税费-应交增值税（进项税额）贷：银行存款（预付账款、应付账款等）三、销售业务账务处理1. 销售完成，发出商品时的账务处理：借：发出商品，贷：库存商品。
2. 销售收入的确定=售价×（1-商业折扣）÷。
如店铺发行优惠券即为商业折扣，不用做单独账务处理。
客户确认收货，收到客户支付账户划拨的款项时账务处理：借：其他货币资金-支付账户存款、其他应收款-平台佣金、其他应收款-平台积分、财务费用-POS手续费，贷：主营业务收入-商品、应交税费-应交增值税（销项税额）。
借：主营业务成本，贷：发出商品。
四、费用相关账务处理1. 固定费用：包括场地租赁费、办公设备购置等。
根据实际发生额计入对应科目。
2. 营销费用：包括广告费、推广费等。
根据实际发生额计入对应科目。
五、财务报表、分析报告根据电商企业的经营情况，定期编制财务报表和分析报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，对企业的财务状况、经营成果和现金流量进行分析和评估，为企业的决策提供数据支持。
以上内容仅供参考，建议查阅电商财务操作手册获取更全面准确的信息。
nc6.5财务操作手册
nc6.5财务操作手册
对于企业的财务操作手册，其内容通常包括以下几个方面：
1. 财务制度和流程，详细介绍企业的财务管理制度和各项财务
流程，包括会计核算、财务报表编制、财务审批流程等。
这部分内
容通常涵盖企业的财务管理体系、内部控制制度等方面。
2. 财务会计政策，阐述企业在会计处理上的政策和原则，包括
会计政策选择、会计确认、计量和披露等方面。
这部分内容通常涉
及企业的会计政策选择、会计估计、重大会计政策变更等。
3. 财务管理制度，介绍企业的资金管理、预算管理、成本管理、税务管理等方面的制度和流程。
这部分内容通常包括企业的资金运作、资金监管、成本控制、税务合规等方面。
4. 财务报表编制，详细说明企业财务报表的编制方法和要求，
包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制流程和要点。
这部分内容通常包括报表编制的会计处理方法、会计政策变更
的影响等。
5. 财务软件操作，对企业财务软件的操作流程和要点进行介绍，包括财务软件的使用方法、数据录入、报表生成等方面。
这部分内
容通常包括企业常用的财务软件的操作指南。
总的来说，财务操作手册是企业财务管理的重要参考资料，它
对企业的财务管理制度、流程和方法进行了系统的总结和规范，有
助于提高企业财务管理的效率和规范性。
希望这些信息能够对你有
所帮助。
XX财务操作手册——期末处理
财务总账—期末处理
1.6.1期末结账
使用者: 总账会计
功能:
可在期末的时候对凭证以及各余额进行核对, 生成期间损益凭证以及汇兑损益凭证, 并关闭会计期间, 过渡到下一个会计期。
步骤:
1.选择账套
进入财务总账－期末处理－期末结账页面, 从账套列表中选择需要结账的账套, 点击“确定”, 系统将检测相应的账套并将结果显示在月末结账界面。
2.月末结账
在月末结账界面, 系统将显示账套所结会计期间的检验结果, 如果左列资产和费用总额不等于右列负债、所有者权益及收入总额, 则无法结账。
勾选“需要生成月末结转凭证”、“需要生成汇兑损益凭证”两个选项, 点击“结账”。
点击后, 系统将结转相应的账套至下一会计期间, 并可在下一会计期间记账。
1.6.2期末结账取消
使用者: 总账会计业务会计
功能:
可取消结账动作, 重新打开已经被关闭的会计期间, 进行调账。
步骤:
点击财务总账－期末处理－期末结账取消模块, 系统将检查在当前会计期间是否有已经记账的凭证。
如果在当前会计期间内有已经记账的凭证, 将不能点击“结转”按钮。
如果在当前会计期间内有无记账的凭证, 系统将弹出一个需要确认的信息框——“您确定要结转至上期！”, 点击“确定”系统将重新打开已经被关闭的会计期间；点击“返回”, 返回到上一个会计期间的窗口被关闭。
财务操作手册
财务工作手册1、网上银行对账a)对账（账户-银企对账-余额对账录入）（制单盾和复核盾）（农行、徽商、邮储）b)转账账户维护（每月）2、资金报表（每日）3、借款展期（提前2个月以内）4、久其报表5、企业经济效益月度快报（每月6号前）6、安徽省税务局重点税源（每月6号前）（注意为预测数据，切勿填写上期数据）7、税源预测（每月月底前）8、财务快报（每月6号前）9、税盘抄报税（发票认证（以管理员身份运行）；上报汇总；国税网站报税；远程清盘）10、缴纳税控盘服务费（每年6月份前）11、工资发放（附考勤表）（每月8号）（注意事项：本期免税收入）12、劳务工资表、社保13、统计局报表填报（每月1号）14、土增项目日常管理表（每月10号）15、发票明细导出（每月）16、税务（1）财务报表（季度）（2）购买土地的契税、印花税、土地交易纳税申报表（3）印花税（季度）（4）城建税、教育费附加、地方教育费附加（5）增值税、进项税额转出（有无税控盘服务费扣减）（6）所得税（季度）（注意填写金额为本年累计）（7）核对专项扣除信息表（每月）（8）个税（佣金代扣个税、申报退个税代扣手续费（3月31日前））（9）全年一次性年终奖申报（1月）（10）个税汇算清缴（3月-6月）（11）社保、公积金（自缴社保（注意电子税务缴纳））、医疗单独申报、代缴无需回单）（12）失业保险返还申请（每年1-2月份提交申请）（13）城镇土地使用税（季度）（季度最后一个月计提，从次月起缴纳）（14）水利建设基金（按照不含税收入计算）（15）财务报表-年度（4月份填写，5月份申报）（16）所得税汇算清缴（4月份填写，5月份申报）（每年利息需要划转，注意利息调整）（17）纳税统计（每月）（18）修改现金流量核算项目（仅修改内部）17、计提（1）跨期分摊凭证（2）固定资产折旧（3）计提工资（4）计提社保、公积金（5）计提土地使用税（季度）（6）计提工会经费（每月，按照EAS发放数的2%）（7）计提增值税、附加税、土地增值税（8）计提房产税（季度）（9）计提所得税（季度）（10）计提印花税（季度）（11）计提借款利息（注意0.01调整）（12）计提年终奖（年度）（13）计提未发放绩效（年度）（14）上年末绩效、年终奖未发放数冲销（15）年底通知各部门成本、费用发票报销（16）计提坏账准备，递延（17）年底核对总包，按工程进度计提18、EAS入账（1）是否有入固定资产的凭证（2）检查旅客运输发票（含旅客信息）是否已计算抵扣（3）银行回单（4）附件数（5）日期（6）凭证摘要事项是否具体（尤其招待费写明是餐饮费、烟、酒、茶等）（7）核对科目余额表（8）借款利息（每季度最后一个月核对，开票，入账）（9）内部借款利息是否转为借款本金（每年5月份）（10）进项抵扣（11）通行费抵扣（12）固定资产计提折旧（是否存在当月清理的固定资产，当月照提折旧）（13）检查进项税是否价税分离入账（14）土地增值税抵减销项税额（15）附加税结转（16）进项、销项税额核对（应交税费-应交增值税-未交增值税）（17）结转应交税费（期末处理-自动转账-生成凭证-结转应交税费）（18）结转损益（结账前检查计提数是否调整）（19）内部往来通知单核销（20）年末将本年利润结转到利润分配-未分配利润（21）财报（资产、利润、现金、管理、内部往来）（22）维护科目余额表核算项目19、绩效考核（1）自评表（员工考核表）（季度）（2）财务报表（3）银行余额调节表（4）绩效考核（季度）外出情况记录表、配合各部门工作情况记录表、领导交办事项完成情况（5）纳税情况20、备份：（1）科目余额表（2）凭证（批量导出）（每月重新导出从1月至……）（3）固定资产卡片（4）银行回单pdf版（5）进项发票明细（全年进项情况截图）（6）销项发票明细（7）计算抵扣明细21、银行询证函（注意保证金属于其他货币资金，单独列示）22、往来对账（每半年核对一次）（1）应收应付、预收预付（2）其他应收、其他应付23、台账的登记（1）销售台账（住宅、商铺、车位）（2）租赁台账（住宅、商铺、车位）（3）采购台账（支付审批填写、扫描）（每周发一份：一、二、三、四、五）24、凭证装订25、重要资料扫描电子档保存（每月）（1）银行资料（2）合同（3）政府资料（4）工资表（签字版）（5）个税回单（6）各项纳税回单（分类放置）（7）购买土地缴款书、银行回单（8）借款协议26、备份到U盘。
财务报销操作手册
财务报销操作手册第一章：引言财务报销是企业管理中非常重要的一环，它关系到企业资金使用的合理性和效益。
为了规范和标准化财务报销流程，提高财务管理的效率，特编写本操作手册，旨在引导员工进行正确的财务报销操作。
第二章：报销流程概述2.1 报销分类在进行财务报销前，需要首先了解报销的分类。
根据不同的报销项目，可以将报销分为差旅费报销、办公费用报销、会议费报销等。
2.2 报销审批流程财务报销需要经过一系列审批程序。
一般而言，报销审批流程包括填写报销申请单、主管审批、财务部门审核、财务经理审批等环节。
具体流程根据公司的规定可能会有所不同，需要根据实际情况进行操作。
第三章：具体报销操作步骤3.1 填写报销申请单在进行财务报销之前，员工需要填写报销申请单。
申请单中应包含报销项目的详细说明、金额、日期等必要信息。
确保填写准确无误，并附上相关的发票、收据等证明材料。
3.2 主管审批填写完报销申请单后，需要将其提交给主管进行审批。
主管需要核对填写内容的准确性，并进行合理性审查。
只有主管的批准后，报销申请才能继续进行。
3.3 财务部门审核主管审批通过后，报销申请单会被提交给财务部门进行审核。
财务部门将核对申请单上的各项信息与相应的发票、收据等材料进行比对，确保金额、日期等无误。
如有问题，财务部门可能会与员工进行沟通。
3.4 财务经理审批财务部门审核无误后，报销申请单将被提交给财务经理进行审批。
财务经理将综合考虑各项因素，包括预算情况、企业政策等进行审批决策。
如有需要，财务经理可能会向员工提出相关问题或要求补充材料。
3.5 报销结算和付款一旦报销申请获得财务经理的批准，财务部门将进行最终的结算和付款事宜。
根据公司规定的付款周期和方式，将报销金额支付给员工。
第四章：注意事项4.1 报销规范在填写报销申请单时，员工应遵守公司的报销规范。
确保填写内容的真实性和准确性，同时注意保留相关的发票、收据等证明材料。
4.2 报销政策公司可能有针对不同报销项目的政策规定。
1-财务初始化简要操作手册
山西建筑工程[集团]总公司财务日常初始化操作手册山西建筑工程[集团]总公司2011-07-20一.登录系统1.1登录前的准备1.1.1XP安装前的设置建议用户用WINDOWS操作系统自带IE浏览器且版本在6.0及以上。
在初次登录系统时要对系统的”IE属性”作简单的修改。
方法是：右击IE浏览器－选择“属性”－选择“安全”，对其中“Internet”、“本地Intranet”和“受信任的站点”三项的自定义级别作简单的调整。
见下图：分别选择“Internet”、“本地Intranet”和“受信任站点”。
点击“自定义级别(C)…”按钮，会发现里面有很多选项，请按照如下要求设置：1.ActiveX控件和插件★对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本 启用★对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行 启用★下载未签名的ActiveX控件 启用★下载已签名的ActiveX控件 启用★运行ActiveX控件和插件 启用2.脚本★Java小程序脚本 启用★活动脚本 启用其它安全选项可按默认设置，本软件无特殊要求。
下面以修改“Internet”的自定义级别为例，演示具体的设置步骤，另外两项的设置类似。
选中“Internet”，单击“自定义级别”，弹出如下图的界面，只要将一些“禁用”项改为“启用”状态即可,其中只需改到Java小程序脚本和活动脚本。
“本地Intranet”和“受信任站点”的自定义级别设置和“Internet”类似，可参照上述步骤逐一设置。
另外，请关闭浏览器的弹出窗口组织程序，如下图所示，点击“关闭弹出窗口组织程序”。
3.在可信站点中加入：https://192.168.1.8/i6p https://218.26.2.245/i6p如下图：另外需要注意是首先计算机得联上网，网页是否能打开。
IP地址是否正确：例如：有的局域网网关为192.168.1.1 有的为192.168. 2.1。
NC财务——会计平台操作手册
财务——会计平台操作手册
一、会计平台配置步骤
二、业务解决方案
（一）平台设置
动态建模平台——会计平台——平台设置（检查交易类型是否生成凭证）
（二）转换模板设置
动态建模平台——会计平台——转换模板（集团）——应收单——添加凭证类别——辅助核算（注意：添加辅助核算要确定会计科目中是否设置好了辅助核算。
目标单据状态为“临时单据”表示生成的单据为临时的还需要手动制单）
（三）分类定义
动态建模平台——会计平台——分类定义（集团）（根据实际业务会计分录设置“会计科目默认值”）
（四）单据生成
收款单管理——审批
动态建模平台——会计平台——单据生成——选择“目的组织”——选择应付单（交易类型）——选择“临时单据”或者“正式单据”（模板转换中设置的事临时卡片就选择临时卡片，正式卡片则不用再手动生成凭证）——确定
——选择单据——生成——后台生成（完成单据生成）
可以到收款单管理中联查凭证
成功生成凭证
（五）对照表
动态建模平台——会计平台——科目对照表（集团）——新增
——对照表
——新增——选择相关信息——确定
——保存
（六）影响因素
供应链——会计平台——分类定义（集团）——应收管理——修改——添加应收科目的影响因素
——添加对照表（注意：对照表要和影响因素严格对应，否者无法查询添加）
——完成保存
（七）入账规则
入账设置（规则）按不同的业务系统，定义业务系统单据生成何种组织（财物组织/利润中心）以及何种账簿（会计核算账簿/责任核算账簿）凭证的规则。
财务管理规范与操作实务手册
财务管理规范与操作实务手册第1章财务管理基础 (4)1.1 财务管理概述 (4)1.1.1 财务管理的定义 (4)1.1.2 财务管理的内容 (4)1.1.3 财务管理在企业管理中的地位 (5)1.2 财务管理目标与原则 (5)1.2.1 财务管理目标 (5)1.2.2 财务管理原则 (5)1.3 财务管理体系构建 (5)1.3.1 财务管理组织结构 (5)1.3.2 财务管理制度 (6)1.3.3 财务管理流程 (6)1.3.4 财务管理信息系统 (6)1.3.5 财务管理人才队伍 (6)第2章预算管理 (6)2.1 预算编制 (6)2.1.1 预算编制原则 (6)2.1.2 预算编制程序 (6)2.1.3 预算编制内容 (6)2.2 预算执行与监控 (7)2.2.1 预算执行原则 (7)2.2.2 预算执行程序 (7)2.2.3 预算监控 (7)2.3 预算调整与评价 (7)2.3.1 预算调整原则 (7)2.3.2 预算调整程序 (7)2.3.3 预算评价 (7)第3章资金管理 (8)3.1 现金管理 (8)3.1.1 现金管理概述 (8)3.1.2 现金收支预测 (8)3.1.3 现金储备管理 (8)3.1.4 现金流监控 (8)3.2 筹资管理 (8)3.2.1 筹资概述 (8)3.2.2 筹资方式 (8)3.2.3 筹资成本 (8)3.2.4 筹资风险 (8)3.3 投资管理 (8)3.3.1 投资概述 (8)3.3.2 投资决策 (9)3.3.4 投资风险管理 (9)3.3.5 投资收益分析 (9)第4章财务报表与分析 (9)4.1 财务报表编制 (9)4.1.1 财务报表概述 (9)4.1.2 资产负债表 (9)4.1.3 利润表 (9)4.1.4 现金流量表 (9)4.1.5 所有者权益变动表 (9)4.2 财务分析方法 (10)4.2.1 比率分析 (10)4.2.2 趋势分析 (10)4.2.3 竞争对比分析 (10)4.2.4 预测分析 (10)4.3 财务预警与风险管理 (10)4.3.1 财务预警 (10)4.3.2 财务风险管理 (10)4.3.3 内部控制与审计 (10)第5章成本管理 (10)5.1 成本核算 (10)5.1.1 核算原则 (10)5.1.2 核算方法 (11)5.1.3 核算流程 (11)5.2 成本控制 (11)5.2.1 成本控制原则 (11)5.2.2 成本控制方法 (11)5.2.3 成本控制流程 (11)5.3 成本分析与优化 (11)5.3.1 成本分析方法 (11)5.3.2 成本优化措施 (11)5.3.3 成本优化实施 (12)第6章内部控制与审计 (12)6.1 内部控制制度设计 (12)6.1.1 内部控制概述 (12)6.1.2 内部控制制度设计原则 (12)6.1.3 内部控制制度设计内容 (12)6.2 内部审计实务 (12)6.2.1 内部审计概述 (12)6.2.2 内部审计程序 (12)6.2.3 内部审计方法 (13)6.2.4 内部审计实务操作 (13)6.3 外部审计与配合 (13)6.3.1 外部审计概述 (13)6.3.3 外部审计协调与沟通 (13)6.3.4 对外部审计意见的回应 (13)第7章税收筹划与合规 (13)7.1 税收政策解读 (13)7.1.1 我国税收体系概述 (13)7.1.2 最新税收政策动态 (13)7.1.3 税收优惠政策解析 (14)7.2 税收筹划实务 (14)7.2.1 税收筹划的基本原则 (14)7.2.2 税收筹划的方法与技巧 (14)7.2.3 常见税收筹划案例解析 (14)7.3 税收合规与风险防范 (14)7.3.1 税收合规概述 (14)7.3.2 税收合规风险识别与评估 (14)7.3.3 税收合规风险防范策略 (14)7.3.4 税收争议处理与税务稽查应对 (14)第8章财务信息化管理 (14)8.1 财务软件选型与实施 (14)8.1.1 财务软件选型标准 (15)8.1.2 财务软件选型步骤 (15)8.1.3 财务软件实施关键环节 (15)8.2 财务数据管理与分析 (15)8.2.1 财务数据管理基本要求 (15)8.2.2 财务数据分析方法 (16)8.2.3 财务数据分析操作实务 (16)8.3 信息技术在财务管理中的应用 (16)8.3.1 会计电算化 (16)8.3.2 网络财务 (16)8.3.3 大数据与财务分析 (16)8.3.4 云计算与财务管理 (17)第9章财务风险管理 (17)9.1 财务风险评估 (17)9.1.1 风险识别 (17)9.1.2 风险分析 (17)9.1.3 风险评估报告 (17)9.2 财务风险控制策略 (17)9.2.1 风险规避 (17)9.2.2 风险分散 (17)9.2.3 风险转移 (17)9.2.4 风险承受与监控 (17)9.3 财务危机应对与处置 (18)9.3.1 财务危机预警 (18)9.3.2 危机应对策略 (18)9.3.4 危机处置与总结 (18)第10章财务人员职业道德与素养 (18)10.1 财务人员职业道德规范 (18)10.1.1 诚信原则 (18)10.1.2 客观公正原则 (18)10.1.3 保密原则 (18)10.1.4 尽职尽责原则 (18)10.2 财务人员职业素养提升 (19)10.2.1 专业技能提升 (19)10.2.2 沟通协调能力提升 (19)10.2.3 团队协作能力提升 (19)10.2.4 创新能力提升 (19)10.3 财务人员职业发展路径规划 (19)10.3.1 职业发展规划 (19)10.3.2 职业技能提升 (19)10.3.3 职业经验积累 (19)10.3.4 职业关系拓展 (19)第1章财务管理基础1.1 财务管理概述财务管理作为企业核心管理体系的重要组成部分，涉及到企业资金的筹集、使用、分配及风险管理等方面。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
财务工作手册
财务工作手册财务工作手册是一本为财务人员提供的综合性指南，旨在帮助财务人员更好地完成各项工作任务。
本文档包括财务人员必备的知识和技能、财务工作的基本流程和方法、财务报表的编制和分析等内容，是财务人员日常工作的必备参考。
下面是本店铺为大家精心编写的1篇《财务工作手册》，供大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
《财务工作手册》篇1一、财务人员必备的知识和技能1. 会计基础知识：财务人员需要掌握会计基础知识，包括会计要素、会计科目、会计方程式等。
2. 财务分析：财务人员需要掌握财务分析的方法和技巧，包括财务报表分析、财务比率分析等。
3. 财务软件操作：财务人员需要掌握财务软件的操作方法，包括记账、编制报表、查询等。
4. 税收法规：财务人员需要了解税收法规，包括增值税、企业所得税、个人所得税等。
二、财务工作的基本流程和方法1. 财务预算：财务人员需要制定财务预算，包括收入、支出、利润等。
2. 财务报表：财务人员需要编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 财务决算：财务人员需要进行财务决算，包括年度财务决算、季度财务决算等。
4. 财务审计：财务人员需要进行财务审计，包括内部审计、外部审计等。
三、财务报表的编制和分析1. 财务报表的编制：财务人员需要掌握财务报表的编制方法，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报表的分析：财务人员需要掌握财务报表的分析方法，包括财务比率分析、现金流量分析等。
3. 财务报表的披露：财务人员需要了解财务报表的披露要求，包括上市公司、非上市公众公司等。
四、其他财务工作1. 融资决策：财务人员需要进行融资决策，包括借款、发行债券等。
2. 投资决策：财务人员需要进行投资决策，包括对内投资、对外投资等。
3. 风险管理：财务人员需要进行风险管理，包括信用风险、市场风险等。
4. 财务培训：财务人员需要进行财务培训，包括专业知识、技能培训等。
以上是财务工作手册的主要内容，旨在为财务人员提供全面的指导和帮助。
《财务操作手册》word版
财务操作手册应收模块：操作角色：销售会计1．确认销售收入：业务在发票复核后，财务在应收模块审核：根据时间，单位等过滤出未审核发票选择需要审核的单据，点击审核审核后，在制单处理里生成凭证，选择“发票制单”：过滤后，选择需要生成凭证的单据，可以合并生成（将选择标志用相同的号码），也可单条生成凭证：选择好后，点击“制单”，自动调出凭证可以修改摘要等。
2．生成项目管理的应收形成：在应收模块里首先录入应收单确认客户、金额、项目、科目等（包括表头、表体）后，保存—审核—生单，或者去制单处理里选择“应收单制单”，确认应收凭证。
3．收到回款业务处理：首先，在应收模块“收款单据审核”里通过“过滤”对业务填制的收款单进行审核，审核后可以直接“生单”，也可以去制单处理里“收付款单制单”生成凭证之后，需要对收回的款项进行手工核销，在应收模块里选择“手工核销”，录入核销金额，之后“点击”保存；若核销错误，需要更改，先取消核销，选择需要恢复的核销选项，点击确定，然后重新操作核销手续。
4．红兰发票对冲，包含换发票业务：首先，对红兰发票进行审核，，然后在制单处理里生成凭证，操作如上面操作，凭证生成后，需要把红蓝票手工对冲一下，在应收模块里“转帐”中选择红票对冲--手工对冲对冲后，红蓝发票业务就算结束。
若对冲错误，首先取消对冲，操作类型选择“转帐”恢复后，重复上述操作。
5．应收冲应付等业务处理：首先，需要确认此笔应收帐款，然后在应收模块里选择“转帐”—“应收冲应付”过滤出应收客户和应付供应商，录入抵款金额，确定后，可以直接生成凭证，也可以到制单处理里选择“并帐”制单，若发现并帐错误，先删除凭证，然后恢复并帐处理取消后，重复上述操作。
注：每月审核的单据全部需要生成凭证应付模块：6．确认应付帐款根据采购人员填制的采购发票，进行审核，制单。
操作方法同应收模块7．还应付帐款，先填写付款单--然后审核--制单--核销，操作方法同应收模块8．红兰票对冲在应付模块里转帐下红票对冲—手工对冲，操作方法同应收模块，9．应付冲应收操作方法同应收模块存货模块10．对本月采购入库单记帐，分三步走，第一步，先对材料、辅料等采购入库单记帐在存货模块里“正常单据记帐”里，选择“采购入库单”，可以分仓库记帐选择需要记帐的单据，点击“记帐”然后到“财务核算”里，点击“选择”选择“采购入库单—报销记帐”，若有上月回冲的单据，在“结算成本处理”后，在这里选择下面的“红字回冲单”和“兰字回冲单”；若月末还有发票没到的采购入库单，月末记帐后，在这里选择“采购入库单--暂估记帐”。
财务工作操作手册-模板
财务工作操作手册第一节出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。
2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。
（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。
各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。
付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。
1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：（1）现金支出账。
（2）现金支出日记账。
3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。
4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。
出纳事务（一）券币的整理：1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。
（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。
（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。
（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
财务会计之岗位操作手册
财务会计之岗位操作手册财务会计1.2总账业务处置的操作方法：A、节点进入B、点击【添加】填写凭证内容，未填制凭证前可点击【调用常用】，填制终了可点击【保管常用】。
不需求生成常用凭证可直接点击【保管】。
步骤编号步骤称号操作节点步骤描画1.2.2 出纳签字财务会计/总账/凭证管理/签字【末尾条件】1、只要触及到现金、银行存款的科目才需求出纳签字；2、凭证曾经【制单】保管；【操作要点】1、查询凭证列表：操作与制单相反；2、签字：过滤出凭证信息后，点中某一条信息，然后点击【签字】按钮，或许双击某一条信息调出该张凭证，可在此界面对凭证停止签字；3、批签字：在列表界面，点先点中要批签字的起始凭证信息，按住鼠标左键向下拖拽，直到要签字的最后一张为止，然后再点击【签字】按钮；假设要签字列表中的某几张，可以按住ctrl键不放，然后用鼠标逐一选中要签字的凭证，选完之后点击【签字】按钮；4、取消签字及批取消签字：操作方法与签字及批签字相反，【签字】与【取消签字】按钮是一个正反开关，当点凭证签字以后，【签字】按钮就会变为【取消签字】形状；A、点击树形节点【签字】进入签字界面：点击【查询】，输入过滤条件(过滤详细含义参阅系统协助)。
亦可以点击【自定义条件】定义更复杂条件。
点击【确定】按钮、系统展现出查询结果。
全部选择可用键盘【CTRL+A】组合键，一般选择可用前文【步骤描画】所示方法。
选择终了点击【签字】即可。
【凭证审核】图示略，可参照签字步骤。
证管理/记账凭证曾经审核【操作要点】与出纳签字的操作相反；凭证记账：记账是由财务人员依据已审核、已出纳签字、已授权的凭证注销总账、明细账等会计账簿的进程，同时，对凭证标上记账人的姓名。
在会计电算化处置，这一任务由机器自动处置。
在主菜单中单击【财务会计】——【总账】——【凭证管理】的子菜单【记账】，系统将弹出【凭证列表】的窗口。
单击【刷新】，系统将按默许查询条件显示出当后时期的一切凭证信息，点击要记账的凭证，单击【记账】，可直接在凭证列表上对凭证停止记账。
财务系统操作流程手册
财务系统操作流程手册下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是一份财务系统操作流程手册的示例：一、系统登录1. 打开财务系统软件。
财务管理操作手册
财务管理操作手册第1章财务管理基础 (4)1.1 财务管理概念与目标 (4)1.2 财务报表与财务分析 (4)1.3 货币时间价值 (4)1.4 风险与报酬 (4)第2章资本成本 (4)2.1 资本成本的概念与估计方法 (4)2.2 债务资本成本 (4)2.3 普通股资本成本 (4)2.4 加权平均资本成本 (4)第3章投资项目资本预算 (4)3.1 投资项目评价方法 (5)3.2 现金流量的估计 (5)3.3 折现率的估计 (5)3.4 投资项目的敏感分析 (5)第4章筹资管理 (5)4.1 筹资方式与资本结构 (5)4.2 股权筹资 (5)4.3 债务筹资 (5)4.4 混合筹资 (5)第5章营运资金管理 (5)5.1 营运资金的概念与政策 (5)5.2 现金管理 (5)5.3 应收账款管理 (5)5.4 存货管理 (5)第6章财务预算与控制 (5)6.1 预算编制方法与程序 (5)6.2 财务预算的编制 (5)6.3 预算控制与绩效评价 (5)6.4 预算调整与滚动预算 (5)第7章财务报表分析与评价 (5)7.1 财务比率分析 (5)7.2 财务趋势分析 (5)7.3 竞争对手分析 (5)7.4 财务预测与估值 (5)第8章股票与债券价值评估 (5)8.1 股票价值评估 (5)8.2 债券价值评估 (5)8.3 混合筹资工具价值评估 (5)8.4 期权价值评估 (5)第9章企业风险管理 (6)9.1 风险识别与评估 (6)9.2 风险应对策略 (6)9.3 保险与风险转移 (6)9.4 内部控制与合规管理 (6)第10章企业并购与重组 (6)10.1 并购动机与类型 (6)10.2 并购估值与谈判 (6)10.3 并购后的整合 (6)10.4 企业重组与破产清算 (6)第11章国际财务管理 (6)11.1 国际金融市场 (6)11.2 外汇风险管理 (6)11.3 国际投资决策 (6)11.4 国际税收筹划 (6)第12章财务管理信息化 (6)12.1 财务管理信息系统概述 (6)12.2 财务软件的选择与实施 (6)12.3 数据分析与决策支持 (6)12.4 电子商务与财务创新 (6)第1章财务管理基础 (6)1.1 财务管理概念与目标 (6)1.2 财务报表与财务分析 (6)1.3 货币时间价值 (7)1.4 风险与报酬 (7)第2章资本成本 (7)2.1 资本成本的概念与估计方法 (7)2.2 债务资本成本 (7)2.3 普通股资本成本 (7)2.4 加权平均资本成本 (8)第3章投资项目资本预算 (8)3.1 投资项目评价方法 (8)3.2 现金流量的估计 (8)3.3 折现率的估计 (8)3.4 投资项目的敏感分析 (8)第4章筹资管理 (9)4.1 筹资方式与资本结构 (9)4.2 股权筹资 (9)4.3 债务筹资 (9)4.4 混合筹资 (9)第5章营运资金管理 (10)5.1 营运资金的概念与政策 (10)5.2 现金管理 (10)5.3 应收账款管理 (10)5.4 存货管理 (10)第6章财务预算与控制 (10)6.1 预算编制方法与程序 (10)6.1.1 预算编制方法 (11)6.1.2 预算编制程序 (11)6.2 财务预算的编制 (11)6.2.1 收入预算 (11)6.2.2 支出预算 (11)6.2.3 利润预算 (12)6.2.4 现金预算 (12)6.3 预算控制与绩效评价 (12)6.3.1 预算控制 (12)6.3.2 绩效评价 (12)6.4 预算调整与滚动预算 (12)6.4.1 预算调整 (12)6.4.2 滚动预算 (13)第7章财务报表分析与评价 (13)7.1 财务比率分析 (13)7.2 财务趋势分析 (13)7.3 竞争对手分析 (13)7.4 财务预测与估值 (14)第8章股票与债券价值评估 (14)8.1 股票价值评估 (14)8.1.1 市盈率法 (14)8.1.2 市净率法 (14)8.1.3 股息贴现模型法 (14)8.1.4 自由现金流贴现模型法 (14)8.2 债券价值评估 (15)8.2.1 贴现法 (15)8.2.2 收益率法 (15)8.2.3 期权调整法 (15)8.3 混合筹资工具价值评估 (15)8.3.1 优先股价值评估 (15)8.3.2 永续债价值评估 (15)8.4 期权价值评估 (15)8.4.1 布莱克斯科尔斯模型 (15)8.4.2 二叉树模型 (15)第9章企业风险管理 (16)9.1 风险识别与评估 (16)9.2 风险应对策略 (16)9.3 保险与风险转移 (16)9.4 内部控制与合规管理 (16)第10章企业并购与重组 (16)10.1 并购动机与类型 (16)10.2 并购估值与谈判 (17)10.3 并购后的整合 (17)10.4 企业重组与破产清算 (17)第11章国际财务管理 (17)11.1 国际金融市场 (17)11.1.1 国际金融市场的构成 (17)11.1.2 国际金融市场的特点 (17)11.1.3 国际金融市场的主要功能 (17)11.2 外汇风险管理 (17)11.2.1 外汇风险的类型 (18)11.2.2 外汇风险评估方法 (18)11.2.3 外汇风险管理策略 (18)11.3 国际投资决策 (18)11.3.1 国际投资的理论基础 (18)11.3.2 国际投资决策过程 (18)11.3.3 国际投资评价方法 (18)11.4 国际税收筹划 (18)11.4.1 国际税收筹划的基本概念 (18)11.4.2 国际税收筹划的方法 (18)11.4.3 国际税收筹划应注意的问题 (18)第12章财务管理信息化 (18)12.1 财务管理信息系统概述 (18)12.2 财务软件的选择与实施 (18)12.3 数据分析与决策支持 (19)12.4 电子商务与财务创新 (19)第1章财务管理基础1.1 财务管理概念与目标1.2 财务报表与财务分析1.3 货币时间价值1.4 风险与报酬第2章资本成本2.1 资本成本的概念与估计方法2.2 债务资本成本2.3 普通股资本成本2.4 加权平均资本成本第3章投资项目资本预算3.1 投资项目评价方法3.2 现金流量的估计3.3 折现率的估计3.4 投资项目的敏感分析第4章筹资管理4.1 筹资方式与资本结构4.2 股权筹资4.3 债务筹资4.4 混合筹资第5章营运资金管理5.1 营运资金的概念与政策5.2 现金管理5.3 应收账款管理5.4 存货管理第6章财务预算与控制6.1 预算编制方法与程序6.2 财务预算的编制6.3 预算控制与绩效评价6.4 预算调整与滚动预算第7章财务报表分析与评价7.1 财务比率分析7.2 财务趋势分析7.3 竞争对手分析7.4 财务预测与估值第8章股票与债券价值评估8.1 股票价值评估8.2 债券价值评估8.3 混合筹资工具价值评估8.4 期权价值评估第9章企业风险管理9.1 风险识别与评估9.2 风险应对策略9.3 保险与风险转移9.4 内部控制与合规管理第10章企业并购与重组10.1 并购动机与类型10.2 并购估值与谈判10.3 并购后的整合10.4 企业重组与破产清算第11章国际财务管理11.1 国际金融市场11.2 外汇风险管理11.3 国际投资决策11.4 国际税收筹划第12章财务管理信息化12.1 财务管理信息系统概述12.2 财务软件的选择与实施12.3 数据分析与决策支持12.4 电子商务与财务创新第1章财务管理基础1.1 财务管理概念与目标财务管理是指对企业资金的筹集、使用和分配进行有效地计划、组织、指导和控制的活动。
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12． 结转销售成本，根据发票
注：必须先对采购入库单、产成品入库单、其他入库单记帐后， 方可以结转成本 建议顺序采购入库单 ---产成品入库单 ---其他入库单 ---其他出库单 ---按发票结转成本 ---出入库调整单
记帐后，到“财务核算”里，选择生成凭证。 13． 调拨业务，委外加工业务或调整库存数量的业务处理 都先要在库存模块里生成其他入库单和其他出库单，然后在存货模块里对其金额审核， 准确无误后记帐，
若发现并帐错误，先删除凭证，然后恢复并帐处理
取消后，重复上述操作。
注：每月审核的单据全部需要生成凭证
应付模块：
6． 确认应付帐款 根据采购人员填制的采购发票，进行审核，制单。操作方法同应收模块 7． 还应付帐款， 先填写付款单 --然后审核 -- 制单 --核销，操作方法同应收模块 8． 红兰票对冲
在应付模块里转帐下红票对冲 — 手工对冲，操作方法同应收模块， 9． 应付冲应收 操作方法同应收模块
存货模块
10． 对本月采购入库单记帐，分三步走， 第一步，先对材料、辅料等采购入库单记帐 在存货模块里“正常单据记帐”里，选择“采购入库单”
，可以分仓库记帐
选择需要记帐的单据，点击“记帐”
然后到“财务核算”里，点击“选择”
成后，需要把红蓝票手工对冲一下，在应收模块里“转帐”中选择红票对冲
-- 手工对冲
对冲后，红蓝发票业务就算结束。若对冲错误，首先取消对冲，操作类型选择“转帐”
恢复后，重复上述操作。
5． 应收冲应付等业务处理： 首先，需要确认此笔应收帐款，然后在应收模块里选择“转帐”
— “应收冲应付”
过滤出应收客户和应付供应商， 录入抵款金额，确定后， 可以直接生成凭证，也可以到制单 处理里选择“并帐”制单，
审核后可以直接“生单” ，也可以去制单处理里“收付款单制单”生成凭证
之后，需要对收回的款项进行手工核销，在应收模块里选择“手工核销” 之后“点击”保存；
，录入核销金额，
若核销错误，需要更改，先取消核销，
选择需要恢复的核销选项，点击确定，然后重新操作核销手续。
4． 红兰发票对冲，包含换发票业务： 首先，对红兰发票进行审核， ，然后在制单处理里生成凭证，操作如上面操作，凭证生
（就是合成一张凭
修改凭证摘要等，然后点击保存。若发现记帐错误，要先删除凭证，然后恢复记帐，重
新按上述操作执行。 11． 产成品入库： 手工分摊成本后，先在存货模块里“业务核算” 金额结果录入进去，点击“分配”
—“产成品成本分配”下把产成品分摊
然后，去“正常单据记帐”里进行“产成品入库单”记帐
记帐后，到“财务核算”里生成凭证
选择“采购入库单 — 报销记帐”， 若有上月回冲的单据，在“结算成本处理”后，在这 里选择下面的“红字回冲单”和“兰字回冲单” ；若月末还有发票没到的采购入库单， 月末记帐后，在这里选择“采购入库单 --暂估记帐”。
记帐后自动带出以下画面，选择要生成凭证的单据，点击“确定”
确定后，看看金额、科目正确与否，然后点击“生成”或者“合成” 证）
财务操作手册
应收模块：
操作角色：销售会计 1． 确认销售收入： 业务在发票复核后，财务在应收模块审核： 根据时间，单位等过滤出未审核发票
选择需要审核的单据，点击审核 审核后，在制单处理里生成凭证，选择“发票制单” ：
过滤后，选择需要生成凭证的单据，可以合并生成（将选择标志用相同的号码） 生成凭证：
记帐后，到“财务核算”里，选择生成凭证。 5．如果结转成本里需要调整，或者 XXX 存货结存单价不正确，可以在“存货模块” 里填制入库调整单或者出库调整单，此单据只涉及金额调整，不涉及数量调整，
，也可单条
选择好后，点击Biblioteka 制单” ，自动调出凭证可以修改摘要等。 2． 生成项目管理的应收形成： 在应收模块里首先录入应收单
确认客户、金额、项目、科目等（包括表头、表体）后，保存
— 审核 — 生单，或者去制单处
理里选择“应收单制单” ，确认应收凭证。
3． 收到回款业务处理： 首先，在应收模块“收款单据审核”里通过“过滤”对业务填制的收款单进行审核，