某建筑公司项目部仓库管理制度

某公司

项目部仓库管理制度

V1.0试行版

预决算部、仓库管理部联合编制

二〇一二年五月

目录

1.0总则

2.0入库管理

3.0出库管理

4.0库存管理

5.0限额领料制度

6.0调拨、回收管理

7.0退货、退料入库管理

8.0其它工作要求

9.0奖惩条例

10.0附则

1.0总则

为规范项目部仓库管理、维护公司财产物资安全，增强成本意识、提高管理水平，特制定本制度。本制度适用于某公司各项目部。

2.0 入库管理

2.1材料、物资到库后，仓库管理员须组织相关人员进行验收，其中：工程材料（设备）类由仓库管理员、施工班组、施工工长、采购员共同验收，修饰材料（石材、墙砖）类由仓库管理员、采购员共同验收。验收人员须根据《材料申购单》仔细核对材料的各项信息，验收合格方可入库，仓库管理员填写《验收记录表》（附表三）后验收参与人员签字确认；无《材料申购单》或验收过程中发现数量、规格等不符合规定的材料，仓库管理员有权拒绝办理入库手续。

2.2 材料、物资验收合格，仓库管理员、采购员、施工班组、施工工长须在《送货单》上签字确认后报材料统计员，须过磅材料的《送货单》后须附材料过磅单或过磅记录（材料入库数量以实际过磅数量为准），上述资料须作为材料结算依据进行存档；材料统计员收到相关单据后，须将相关材料信息录入系统并套打《入库单》，仓库管理员、采购员、项目经理签字确认。

2.3 采购员须将《入库单》按联次分发至项目部仓库(存根联)、采购部(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中，结算联由采购部发至材料供应商作为结算依据(现金采购材料由采购部保存作为报销凭证)；仓库管理员须根据存根联登记《存货数量台账表》（附表六），作为账目核对依据。

2.4 除经审批同意的紧急材料、物资外，未办理申购手续的一律禁止入库。未办理申购手续的紧急材料、物资到库并验收合格，《送货单》经仓库管理员、采购员签字确认后由仓库管理员保管，待《材料申购单》补齐后一并报材料统计员。《材料申购单》须于材料、物资到库后2个工作日内补齐，如存在跨月的情况，

则以材料、物资到库月份的最后一天作为单据录入时间。

3.0 出库管理

3.1施工班组须与项目部签署《材料管理协议书》、《领料委托书》，指定专人负责材料、物资的领用（含退用），《领料委托书》指定以外的人员进行领料的，项目部仓库一律不予发货。

3.2 施工班组领用材料前须填写《领料申请单》（附表一），项目部施工工长、预算部、项目经理签字确认后由仓库管理员照单发货，发货时应遵循“先进先出”的原则；领料完毕，须将经领料人签字确认的《领料申请单》报材料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统并套打《出库单》，其中：“一进一出”的土建材料（砂、石、砖、石灰等），材料统计员可直接套打《出库单》，仓库管理员、领料人、项目经理签字确认。领料后，仓库管理员须在《存货数量台账表》上做好登记。

3.3 仓库管理人须将《出库单》按联次分发至项目部仓库(存根联)、领料人(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中，仓库管理员须妥善保管存根联并分月装订，作为账目核对依据。

3.4 除特殊情况外，《工程施工合同》中未约定甲供的材料，项目部仓库一律不予发货。项目各相关部门须严格审核施工班组的领料申请，特殊情况须报项目预算部及项目经理审批后办理出库手续。领料时，仓库管理员须在《领料申请单》上注明扣款，并于每月25日前将会签后的《领料申请单》作为附件报给财务部、项目预算部，作为材料扣款的依据之一。

3.5 对于超申购量、质量不合格等原因而需退货的材料，不得办理入库手续。

4.0库存管理

4.1仓库管理员须根据入库、出库情况及时更新《存货数量台账表》，随时备查。

4.2材料统计员须每月20日编制相关物料收发存等金蝶系统管理报表，报项目经理、预算部及财务部审核、备案。

4.3每周五下班前，仓库管理员、材料统计员须将《存货数量台账表》与系统《收发存明细表》进行核对，二者存在出入时须及时复核及盘点，确保账账相符、

账实相符。

4.4仓库保管员每月20日须组织财务部、仓库管理部、采购部及工程部对库存材料、物资进行盘点，材料统计员现场监督；盘点结束后，仓库管理员统计账实差异情况送材料统计员，材料统计员负责编写盘点报告，如有差异事项，须分析其产生原因、提出解决方法；盘点报告经项目财务部、预算部、项目经理审核后报公司审批，项目部根据公司的审批意见处理、执行。

4.5入库后的材料、物资，仓库保管员须根据其类别、品种规格，分门别类摆放整齐，不能混合堆放或随地乱放；易损、易碎、贵重物品及特殊物资材料（如易燃、易爆、剧毒等物品），应分区管理，按类别隔离存放、不得混放，并设明显标志；须做好项目部仓库的防火、防潮、防盗工作，发现隐患立即报告、处理。发现有材料过期、受潮变质、损坏、丢失等现象时，仓库保管员应及时报项目经理办理报损等相关手续；因人为原因导致上述情况的，追究相关人员责任。

4.6 废旧材料需变卖的，由仓库管理员填写《废旧材料变卖审批表》（附表五）报项目经理、财务部、建筑公司总经理等部门审批。仓库管理员须全程参与废旧资产变卖、财务部、仓库管理部全程参与监督，废旧材料出场须根据《废旧材料变卖审批表》开具放行条；过磅须两人（含）以上参与（其中必须包括材料统计员），参与人须在过磅单上签字确认；废旧材料必须按照市场价格进行变买，变卖所得款项由出纳负责与买方对接。

5.0限额领料制度

5.1限额领料中各部门的职责

预算部收到施工图纸后在一个月内按栋为单位算出各项（分项）工程的材料使用的总量；

招标部与施工单位签署施工合同时注明承建工程所需材料的总量，如超出多少，施工单位需要承担超出材料的费用；施工班组负责将用剩材料带到下一个工作面施工；

仓库根据预算部提供的材料总控量在《材料限额领料表》（附表八）进行领料登记，对超出总控量仓库拒绝发料，并要求项目部、施工班组作出解释。建筑材料进场验收后大宗材料（如钢筋、水泥、沙、石等）直接由乙方领用进入乙方指