财务部工作职能及岗位职责

财务部工作职能及岗位职责

1、财务部工作职能

1.1负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；

1.2根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；

1.3搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；

1.4组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；

1.5严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

1.6负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；

1.7参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；

1.8负责公司现有资产管理工作；

1.9原物料进出帐务及成本处理，外协加工料进出帐务处理及成本计算，各产品成本计算及损益决算，预估成本协助作业及差异分析；

1.10经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年度预算资料汇总；

1.11收入有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目明细表；1.12统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作业，营、印税冲退作业及事务处理，资金预算作业，财务盘点作业；

1.13会计意见反应及督促，税务及税法研究；

1.14完成领导交办的其它工作。

2、财务部经理岗位职责

2.1协助总经理制定公司发展战略；

2.2负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；

2.3负责项目成本核算与控制；

2.4负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

2.5按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；

2.6制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等；

2.7组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划；

2.8全面负责财务部的日常管理工作。

3、财务部会计岗位职责

3.1每月到增值税认证平台去做进项发票的系统认证；

3.2将采购发票根据项目归属进行入库的账务处理；

3.3每月完工项目确认销售发票收入的账务处理；

3.4月末根据销售收入成本的结转，库存商品的出库账务处理；

3.5各项费用发票的整理粘贴和核算，并做账务归属处理；

3.6月末本月损益的结转；

3.7次月初增值税的申报、印花税的申报，季度所得税的申报和缴纳；

3.8次月中旬前三大财务报表的完成与申报；

3.9月度账务的过账、结账处理；

3.10凭证的打印整理和装订、财务报表和纳税凭证及报表的打印整理、归档和保管。

4、财务部出纳岗位职责

4.1负责现金日常收付；

4.2根据收款收据审核无误后记现金账；

4.3根据总经理和副总经理签字，财务经理审核无误后方可付款；

4.4根据销货联单的发票联审核规格、数量、金额核对无误后方可据增值税发票和普通发票；

4.5根据销售业务需要，及时领购增值税票；

4.6据销货联单的记账联单与出门证核对无误后方可记明细分类账；

4.7根据会计制定好的工资表由财务经理和总经理签字后方可准确、及时发放；

4.8根据每天收入、支出，准确、及时编制现金日报表。