管理费用预算表【excel表格模板】

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管理费用预算表excel模板

管理费用预算表
项目（年、季、月）预算
科目费用明细
车辆保险
车辆保养
车辆维修
车辆使用费用
车辆燃油车辆折旧停车费
通行耗材
办公用品
固定资产
低值易耗
办公折旧
日用杂品
厨房用品
自动化办公耗材
办公设施用品
制作印刷费邮寄费差旅费交通费
物业前期费用
会务费
销售部人数/数量
财务部人数/数量
工程部人数/数量
采购部人数/数量
综合部人数/数量
行政部人数/数量
其它单位人数/数量
备注
用品
人事费用
办公行政
咨询审计费房租物业费人事用工费
修理费水电费其它费用小计薪资五险一金劳务费用通讯费招聘培训证件年检其他费用小计员工餐费员工福利外联礼品招待费用采暖费物业费宽带费报刊杂志办公电话日杂费用其他费用小计合计

管理费用预算表

34752.48
福利费明细表住房公积金 Nhomakorabea伙食补贴高温费住房津贴交通补贴通迅补贴
公积金合
工会经费
职工教育经费
月度
年度
月度
年度
月度
年度
月度
年度
月度
年度合
计
标准合计标准合计标准合计标准合计标准计
12000
20000 800 9600 200 1000 1500 18000 2500 30000 300
此表自动
项目
序号 1
姓名
部门
列支科目
123
财务管理中心
管理费用
社会保险费
缴纳基数
缴纳比例（%）
社保费合计
住房公积金
缴纳基数
缴纳比例（%）
20000 14.48%
34752.48 20000
5%
151 新增1 152 新增2 153 新增3 154 新增4 155 新增5 156 新增6 157 新增7 158 新增8 159 新增9 160 新增10 161 新增11 162 新增12 163 新增13 164 新增14 165 新增15 166 新增16 167 新增17 168 新增18 169 新增19 170 新增20
300
25000
2000 104452.48 59800
福利费合计 164252.48
164252.48
3600
12000
20000 800 9600 200 1000
18000
30000
3600
体检费
1500
节日津贴
8000
商业保险

管理费用预算表(xls 24个)81

表12-1
(单位 : 千元)
02年--用人費用--預算表
3月 0 4 0
4月 0 4 0
5月 0 9 0
6月 0 9 0
7月 0 13 0
8月 0 13 0
9月 0 19 0
10月 0 19 0
11月 0 39 0
12月 0 39 0
合計 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上年月平均工资*22.5%(上海)20%(南京) 上年月平均工资*12%(上海) 上年月平均工资*7%(上海)10%(南京)
费
用
上年月平均工资0.2%(南京) 上年月平均工资0.8%(南京)上年月平均工源自*2%(上海)合計1
1
2002年預估銷貨收入(仟元) 注:1、请人事部门特别注明"费用部门" 2、培训费:提请建议200元/年、人
4
4
9
9
13
13
19
19
39
39
169
備註
2002年--用人費用--預算表
部门別 : 部门人数(人)
月份会计科目
说明
1月 0
2月 0 0.5
薪津支出伙食费加班费職工福利費人事招募費
用
4元/人、天*22天
0.5
實習生工資獎金養老保險費醫療保險費員工公積金工會經費教育經費培訓費工傷保險費生育保險費失業保險費
小計
人

支出计划(管理费用预算)表

支出计划（管理费用预算）表
单位：元 ×××项目合计金额说明备注
×××项目
（4）退装修保证金 16
单位：元一、支出项目（5）绿化费（6）清洁用品（7）除虫费 4、财务费用 5、行政费用（1）办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目合计金额说明备注来自（2）办公设备22
（3）招待费（4）服装费（5）燃油费（6）年检费（7）交通费（7）不可预知 6、税金支出合计二、收入三、结余制表：
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核：时间：
月
一、支出项目 1、薪金福利（1）员工工资（2）工会会费（3）社保（4）午餐补贴 2、系统维修及保养（1）电梯（2）空调（3）宽带、电话（4）工程材料（5）给排水系统（6）消防维保（7）电气设备（8）发电机系统 3、管理费用（1）电费（2）水费（3）排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次公司 ×××项目 ×××项目

管理费用预算表

其他费用小计
15
办公用品
16
劳保用品
17
固定电
话费
18
会议费
19
移动电
话费
20
租赁费
21
绿化费
22
水电费
23
招待费
24
其他费用
办公费用小计
管理费用合计
编制人：批准人：审核人：日期：
管理费用预算表
索引号：单位名称：年度：年单位：元
序号
费用明细
预算金额
调整金额
调整后
预算
差异
金额
调整原因说明
预算根据说明
1
管理人员工资
2
普通员工工资
3
加班补贴
4
劳动保险
5
失业保险
工资福利费小计
6
部门活ห้องสมุดไป่ตู้经费
7
员工活动经费
8
生日福利
9
教育培训费
10
招聘费
11
工会经费
12
咨询及审计费
13
研究费
14
排污费

【财务管理】管理费用年度预算计划表(模板)

填报公司:
行次
项目
1
职工薪酬
2
其中：工资
3
福利费用
4
社会保险费
5
其它人工费用
6
劳务派遣
7
差旅交通费
8
业务招待费
9
汽车费用
10 折旧费
11 无形资产摊销
12 长期待摊费用摊销
13 存货盘亏
14 租金
15 聘请中介机构费用
16
其中：年度决算审计费用
17 办公用品、计算机用品、低值易耗品
18 通讯费
19 水电燃气费
20 物业管理费
21 保险费
22 装饰费、修理费
23 捐税、差饷
24 印刷费
25 报刊、杂志
26 广告费
27 研发费
28 技术转让费
29 诉讼费
30 会务费
31 信息技术费
32 董事会费
33 董事酬金
34 商业登记费、公司注册及年检费
35 上市公司费用
36 托管费用、承担托管损失
37 上交管理费
38 排污费
39 开办费
40 安全费用
41 其它
42
合
计
管理费用预算表
年月日
计划数
本年 -
预计完成 -
下年计划 -
单位：人民币万元备注
-ห้องสมุดไป่ตู้
-
-

管理费用预算表

返回索引
1、本套表格作为财务预算取数支持
2、本套表格中工资性费用预算及其
业务招待费、差旅费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性表格。

3、以下费用项目，请人力企管中心
管理费用明细表填报说明
数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。

算及其他管理费用预算由人力企管中心负责填制；如涉及其他部门的管理费用（如费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性表格。

管中心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。

管理费用预算表

附表：10-2-1 返回
此表自动生成
编制单位：广东******有限公司
序号项
目
1季度
1月
2月
项目分摊比例
(一) 现金支付项目 1 薪酬费用
1.1 工资 1.2 奖金 1.3 福利费 1.3.1 伙食费 1.3.2 降温费 1.3.3 房租水电费 1.3.4 体检费 1.3.5 节日补贴 1.3.6 个人补贴 1.3.6.1 住房补贴 1.3.6.2 交通补贴 1.3.6.3 通迅补贴 1.3.7 活动经费 1.3.8 其他 1.4 工会经费 1.5 职工教育经费 1.6 职工五险 1.7 住房公积金 1.8 企业年金
-
-
-
-
-
-
开发间接费预算明细表
#REF!
3月2季度 3季度Fra bibliotek4季度 10月
11月
12月
合计
各项目分摊项目1 项目2
30.00% 50.00%
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
1.9 商业保险
1.10 辞退福利
1.11 服装费
1.12 其他
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(二）
劳动保护费保安费车辆交通费邮电通讯费办公费差旅费租赁费咨询费水电费误餐费其他
小计非现金支付项目
小计合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-

管理费用预算表

14、
办公费
15、
业务招待费
16、
修理费
17、
审计咨询费
18、
物业管理费
预算单位：元
备注/说明/依据数据取自人员编制明细表费用统筹情况人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹
按3人，共33次，一次1000元
人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹
人力资源&行政部统筹
人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹 20% 人力资源&行政部统筹
数据取自人员编制明细表
人力资源&行政部统筹
数据取自人员编制明细表
人力资源&行政部统筹
人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹人力资源&行政部统筹
管理费用预算编制部门：
序号 1、类别工资预算编号内容 2.1.1 工资薪酬、绩效 2.1.2 年终奖金 2.1.3 临时工小计 2.2.1 员工（元旦、五一、中秋、国庆）礼金（标准750元/人/次） 2.2.2 婚、育、丧（标准300元/人次） 2.2.3 员工生日蛋糕（标准128元/人次） 2.2.4 员工商业保险（标准500元/人次） 2.2.5 员工健康体检（标准560元/人次） 2.2.6 三八妇妇节（标准280元/人次） 2.2.7 六一儿童节（标准160元/人次） 2.2.8 员工子女升学礼金（标准1000元/人次） 2.2.9 文体活动设施租赁及使用（标准200元/人/年） 2.2.10 员工宿舍物品添置费 2.2.11 员工医药费 2.2.12 员工困难补助（含员工及直系亲属） 2.2.13 探望慰问员工及家属费用 2.2.14 探亲差旅路费 2.2.15 小计 2.3.1 提取缴纳的工会经费 2.3.2 2.3.3 小计 2.4.1 主题培训季 2.4.2 员工外派培训 2.4.3 新员工培训 2.4.4 统筹购书 2.4.5 考务费报销 2.4.6 书报费补贴（AB档1800元/年、C档960元/年） 2.4.7 部门内部学习书籍 2.4.8 小计 2.5.1 社会保险金[公司承担部分] 2.5.2 2.5.3 小计 2.6.1 公积金[公司承担部分] 2.6.2 2.6.3 小计 2.7.1 场地租赁费-邹建文宿舍-面积 2.7.2 场地租赁费-黄旻宿舍-面积 2.7.3 场地租赁费-李冰宿舍-面积 2.7.4 场地租赁费-谢振华宿舍-面积 2.7.5 场地租赁费-集体宿舍-120 2.7.6 场地租赁费-办公室-面积 2.7.7 场地租赁费-集体宿舍-120 2.7.8 场地租赁费-集体宿舍-200 2.7.9 场地租赁费-集体宿舍-120 2.7.10 场地租赁费-集体宿舍-120 小计工作差旅费-常规工作专题差旅费-重大活动现场采风差旅费-部门工作交流、检查差旅费-驾驶班司机出差补贴（AB档150元/天，C档100/80/50元/天）小计本市内交通费用（打车、公交车、地铁）上班通勤补贴小计通讯费-固定电话通讯费-宽带费通讯费-手机费（按标准执行）金额 70,000.00 46,000.00 116,000.00 33,000.00 1,500.00 1,408.00 5,500.00 6,160.00 1,400.00 1,120.00 3,000.00 2,200.00 3,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 33,000.00 100,288.00 2,000.00

管理费用及财务费用预算表(1)

填报单位:
项目一、管理费用
管理人员工资新增效益工资职工福利费工会经费职工教育经费待业保险费劳动保险费董事会费用折旧修理费办公费差旅费运输费仓库经费会议费保险费租赁费水电费取暖费咨询及审计费诉讼费排污费低值易耗品摊销无形资产摊销递延资产摊销开办费摊销坏帐损失存货盘亏、毁损和报费(减盘盈) 研究开发费技术转让费
3399-
0.00
319-
329-
339-
4
40
41
4422412422432-
4
50
0.00
上年合计
单位：
本年预差异万原元因说
算
率
明
0.00 0.00
0.00 0.00
预算根据说明
55111 52 53 54
55
0.00
0.00 0.00
行上年1-11月实上年12月份预上年合本年预
次
际
计
计
算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
管理费用及财务费用预算表
差异原因说预算根据年说度
率明Biblioteka 明项目业务招待费涉外费土地损失补偿费土地使用费绿化费警卫消防费微机联网费独生子女保健费家属委员会经费税金其中: 房产税
车船使用税土地使用税印花税上级管理费已摊销潜亏挂帐数其它 1.住房公积金 2.职工养老统筹
管理费用合计
二、财务费用利息支出净额其中: 长期负债利息净支
出汇兑净损失调剂外汇手续费金融机构手续费

管理费用预算表

水电、物业等 #DIV/0! 固职工保险定会议费招聘费费招聘费培训费用无形资产摊销咨询顾问费体系认证费咨询顾问费车船、印花税 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 机动车 #DIV/0!
-
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-
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-
单位：万元 8月 9月 10月 11月 12月
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Байду номын сангаас
-
-
2012年
编制单位：富思特制漆（北京）有限公司费用类别费用名称工资福利费折旧低值易耗品摊销办公费通讯费差旅费招待费租赁费租金增长率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2011年实际金额 2012年预算金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货损溢董事会费交通费坏账损失残保金其他合计

管理费用预算表

财务经理签字：
-
取证培训
-
培训费用
继续教育
-
其他培训
-
小计
-
招聘费用
小计
-
劳动关系费用
小计
-
办公水电费
小计
-
采暖费
小计
-
办公楼物业管理费小计
-
装修改造费
小计
-
办公楼使用费
小计
-
光纤使用费
小计
-
电话费用-外线
-
电话费用-内线
-
办公耗材
-
办公用品
-
外部复印费
-
办公费用
公司内部复印费
-
晒图费
-
报刊资料费
-
行
2
政办 -
附表五、**项目管理费用预算表
科目名称
月份
本年度
一级科
编号
二级科目
二级科木预算汇总金
三级科目
目
额
四级科目
项目总预算数
社会统筹金
-
住房公积金
-
基本薪金
-
绩效薪金
-
采暖基金
-
体检费
-
职工薪酬
商业保险费
-
通讯津贴
-
人
1
力资源费
-
用
交通津贴
-
工作餐Biblioteka -其他-奖金
-
小计
-
工会经费
小计
-
残疾人就业保障金小计
小计
-
资质年检及升级费小计
-
项目营销费
小计
-
仪器检测费
小计

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3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

8 954.43
二十、税金二十一、租赁费二十二、诉讼费二十三、聘请中介机构费用二十四、咨询费二十五、研究费用二十六、技术转让费二十七、董事会会费二十八、排污费二 30 31 32 33 34 35 79.00 166.60 249.90 216.58 199.92 833.00 754.00 954.43
行次
— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
上年实际
1 79.00
本年预算一季度
2 166.60
二季度
3 249.90
三季度
4 216.58
四季度
5 199.92
小计
6 833.00
增减额
7 754.00
增减率(%)
管理费用预算表
管理费用项目
栏次合一、职工薪酬其中：职工工资职工福利费二、劳动保险费其中：基本养老保险失业保险三、住房公积金四、工会经费五、职工教育经费六、非货币性福利七、辞退福利八、劳动保护费九、保险费十、折旧费十一、修理费十二、无形资产摊销十三、长期待摊费用摊销十四、低值易耗品摊销十五、存货盘亏及毁损十六、业务招待费十七、差旅费十八、办公费十九、水电费计