财务供应链主要流程图(20210124162356)
供应链管理流程图
供应链管理流程图供应链管理流程图1：介绍供应链管理是指公司与其供应商之间的协作和协调，以实现产品的生产和交付。
它涵盖供应与采购、物流管理、库存管理、销售与分销等多个环节。
本文档将详细介绍供应链管理的各个流程，并提供相应的流程图供参考。
2：采购流程2.1 确定采购需求：根据公司的生产计划和库存情况，确定采购的物料和数量。
2.2 选择供应商：通过询价、比较报价、考察供应商等方式选择合适的供应商。
2.3 编制采购订单：根据选定的供应商，编制采购订单，明确产品规格、数量、价格等信息。
2.4 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2.5 物料接收与验收：接收供应商送来的物料，并进行验收，确保物料的质量和数量符合要求。
2.6 入库与库存管理：入库采购的物料，并进行库存管理，记录物料的流入与流出情况。
3：生产流程3.1 生产计划制定：根据市场需求和销售预测，制定生产计划，确定所需的产量和交货期。
3.2 物料准备：根据生产计划，安排采购部门采购所需的物料。
3.3 生产排程：将生产计划转化为具体的生产排程，确定每个产品的生产时间和工序安排。
3.4 生产执行：按照排程安排，进行生产操作，包括原料配料、组装生产、质量检验等。
3.5 产成品入库：将生产完成的产品入库，并进行库存管理。
4：物流管理流程4.1 运输计划制定：根据销售订单和库存情况，制定运输计划，确定所需的运输方式和数量。
4.2 选择物流服务商：通过询价、比较报价、考察物流服务商等方式选择合适的物流服务商。
4.3 运输操作：把产品从仓库运送到客户所在地，包括运输安排、货物装卸和运输跟踪等。
4.4 物流异常处理：处理因运输过程中可能出现的问题，如延迟、损坏或丢失等。
4.5 记录和报告：记录物流操作的详细信息，并相应的报告，以供管理参考。
5：销售与分销流程5.1 销售计划制定：根据市场需求和销售预测，制定销售计划，确定所需的销售目标和策略。
5.2 客户订单处理：处理客户的订单，包括确认订单、核对产品库存和安排交货等。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
财务供应链业务流程图
生成
生成
物料需求规划
需求计算
销售管理
销售管理
订单需求计算
需求规划
生成
采购计划
采购管理
生成
填制
生产计划
填制
销售订单
生产订单
采购订单
填制
领料 完工入库
填制
销售发票
销售发货单
存货核算 库存管理
采购入库单
采购发票
生成凭证
审核
总账系统
计提折旧 后生成凭证
固定资产
审核
传输
应收系统
生成
凭证
生成
应付系统
填制
采购管理
采购入库单
Байду номын сангаас填制
库存管理
填制
销售出库单
销售管理
应付系统
生成
凭证
生成
应收系统
审核
传递
审核
采购发票
采购结算
总账系统
计提折旧 后生成凭证
固定资产
销售发票
生成凭证
填制
采购入库单
存货核算 库存管理
销售发货单
领料 完工入库 填制 采购订单 生产订单
生成
下达
采购管理
生产订单
销售订单
采购计划
生产计划
填制
委外加工业务流程
加工商 仓库 财务部
库存
办理出库
加工
发料
材料出库单 (类别:委外加工出库)
完工
入库
产成品入库单 (类别:委外加工入库)
办理入库
库存
应付系统
生成
凭证
生成
应收系统
传递
审核 总账系统
供应链流程图表
外购入库/ 拆机入库
生成总 账凭证 生成总 账凭证
采购发票
生成总 账凭证 应付/预付
采购发票
应付/预付
工程完工后 结余物料处理
结余物料生成红字 《领料出库单》
其余物料退 至闲林仓
销售出库单/ 领料出库单
生成总 账凭证
仓存管理流程
外购入库 采购订单 项目现场入库
采购订单/ 调拨申请单
领料出库
空调资产
采购申请单
领料申请单
到货签收
生成总 账凭证
到货签收
采购订单
领料出库单
外购入库/ 其他入库（调拨） 生成总 账凭证
生成总 账凭证
到货签收退货的物料 退至供应商
现场项目 入库单
不生成总 下推生成 《领料出库单》 账凭证 生成总 账凭证
供应链全流程管理导图
物料 领用申 请 研究 开发
生产 制造
研发 完成
工程 改进
完工 下线
BOM接收
采购 计划
计划 接收
计划 接收
采购 合同
重大 合同 否
采购 活动
资金 计划 合格 供应
商管 理
不合 格
是
质量 检验
合格
物品 入库
通过
BOM约束 散料 发放
BOM约束 套料 发放
不合 格
物料 发放
质量 检验
合格
产品 入库
产成 品出库 备件 领用
财务
合规部门
行政
管理层
合规 审查
计划 接收
财务 核算
票货 同到 （采购）
票到 货未到 （在途）
货到 票未到 （暂估）
合规 审查
制造 成本归 集
BOM接收
发票 开具/收入 成 本结 转
报表 体系 BOM归档
结束
售后
交付
制造采购Βιβλιοθήκη 供应链计划需求开始
功能
开始
结束
市场
研发
供应链管理流程图
生产
采购
品质
仓库
意向 销售 合同
重大 合同 否
公司 立项/预投 客户 资质
销售 合同
资金 计划
是否 定型
否 物料 清单 (BOM)草稿
是
物料 清单 （BOM）
是 通过
产品 发货 通知 单
销售 /需求 计划 研发 /生产 计划
完工 通知
财务流程图
折旧成本 材料领导用成本
运输成本 业务成本
成本控制小组
后勤部
2021/3/12
仓库
业务部
共12页
采购部
采购成本
11
部门汇签表
• 财务部： • 厂 长： • 业务部： • 采购部： • 人事部： • 仓 库： • 品质部：
注：各部门签字后正试生效，任何人不得有任理由违反此程序.否则给予 相应的处罚.
采购宁文军下订单
会计冯金荣统计生成应付账款报表
支付应付账款由采购宁文宁申购
仓库廖家像点数开单入库
总经理于光明批准
财务部会计冯金荣审核
仓库廖家像储存
现金由会计部秦静支付.银行由会计冯金荣支付 凭单仓库廖家像发料
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管理人审核
部门开领料单 4
工资流程
人事部郑雪萍核算考勤
各部门的绩效表罚款单
秦静生成当月应收款统计表
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6号下班前
财务部会计总经理厂长各业务员
3
应付账款程序
部门物料申购
申购量审核
库存数据
管理审核
采购宁文军
计划部外发
计划宁文军开单外发
核对外发单点数开入库单 仓库廖家像半成品仓库收货
计划宁文军外发单交仓库 财务部会计冯金荣
采购宁文宁报价 管理人审核单价
会计冯金荣每天统计月低核对回传给供应商
财务部出纳秦静
财务部会计冯金荣
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共12页
8
出纳秦表统计销售收入开发票
外账程序
财务会计冯金荣
财务会计冯金荣核算销项认证进项
会计根据收入粘贴费用一般发票
外账会计网上操作报表
企业供应链详细管理流程图
企业供应链详细管理流程图企业供应链详细管理流程图一：采购管理1.1 采购需求确认1.1.1 采购需求提出1.1.2 采购需求评审1.1.3 采购需求确认1.2 供应商选择1.2.1 供应商调研1.2.2 供应商资质评估1.2.3 供应商选择1.3 采购合同签订1.3.1 合同编写及审核1.3.2 合同谈判1.3.3 合同签订及登记1.4 采购订单管理1.4.1 采购订单1.4.2 采购订单审核1.4.3 采购订单下发1.4.4 采购订单变更1.4.5 采购订单跟踪及控制二：供应商管理2.1 供应商评估2.1.1 供应商绩效评估标准制定 2.1.2 供应商信息收集2.1.3 供应商评估2.1.4 供应商绩效考核2.2 供应商协同开发管理2.2.1 供应商加入研发过程2.2.2 供应商技术能力评估2.2.3 供应商培训及支持2.3 供应商质量管理2.3.1 供应商原材料质量评估2.3.2 供应商生产过程质量控制 2.3.3 供应商产品质量检验三：库存管理3.1 库存规划3.1.1 库存需求分析3.1.2 库存预警3.1.3 库存规划制定3.2 入库管理3.2.1 入库单3.2.2 入库收货检验3.3 出库管理3.3.1 出库单3.3.2 出库装车3.3.3 出库记录及跟踪四：物流配送管理4.1 运输载具安排4.1.1 运输方式选择4.1.2 运输载具调度及跟踪4.2 物流配送协调4.2.1 物流配送计划制定4.2.2 物流配送执行4.2.3 物流事故处理4.3 物流成本管理4.3.1 物流费用核算4.3.2 物流成本优化附件：1. 供应商调研表2. 采购合同范本3. 库存盘点表4. 供应商评估表法律名词及注释：1. 合同：双方或多方订立的具有法律效力的文件。
2. 采购订单：购买方向供应商发出的购买产品或服务的指令。
3. 需求分析：对企业内外部需求进行调查和分析，确定采购需求及数量。
4. 绩效评估：对供应商在合作过程中的表现进行评估和考核。
供应链跟财务流程
安徽华宇电缆集团财务物流管理实施资料本资料是资深顾问丁飞，根据在高新沟其他各家实施的情况总结出来的，结合在华宇集团实际了解的情况，编写而成的，供实施时使用。
一、帐套建立在帐套管理中，点新建帐套注意：1、账套号不能重复就行，可用1、2或01、02等2、帐套类型，选标准供应链解决方案3、数据库实体：AIS20091017203009。
意思是：AIS是前缀，2009年10月17日20点30分9秒建成帐套的。
自动在数据库下建立了该帐套的名称4、数据库路径：要求在D盘下建一个文件夹“财务帐套”，方便管理。
数据库与日志文件都放在里面。
5、系统帐号：选SQL身份验证，这就要求在安装SQL时，就要用到混合模式。
一般我们将SA密码设为空。
6、要求在E盘建：安装文件、套打设置、技术文档。
分别将金蝶的安装文件和相关补订拷贝其中、所有为企业设置的套打设置都放在E盘、平时出现的问题处理及解决方法与成文档存放在E盘。
7、在F盘增加“帐套备份”文件，另外要求客户最好增加一个可移动硬盘，供备份使用。
二、启用帐套启用帐套前，要先对帐套进行设置，在工具栏中点设置1、录入机构名称，要按公司的营业执照来设，以后帐簿中或其他地方要用到2、设置会计期间，会计期间的设置很重要，如用户是10月份启用，则要求客户录入9月底10月初的期初数据，这个要根据客户的要求来设，这个主要是对总帐期间起作用。
物流等其他的期间等帐套启用后再设。
3、确认后点启用即可。
三、初始化工作，本资料以财务、物流系统的实施为基础进行讲解1、进入帐套1）以命名方式登录，一开始使用时，录入系统管理员名称：administrator,密码为空2）如想修改密码，可点击右上角的修改密码，前提是要正确先在密码栏中录入正确的密码。
3）上面的常见问题中列举了许多可能出现的问题，以及解决的办法。
2、初始化1）系统设置科目设置现在企业对科目的设置一般都启用新会计准则，但是具体用什么会计科目，要由客户自己定。
用友供应链财务流程图课件
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•用友图
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K系统财务链与供应链关联流程图
K系统财务链与供应链关联流程图————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：一、财务管理模块企业中，清晰分明的财务管理是极其重要的。
所以，在ERP整个方案中它是不可或缺的一部分。
ERP中的财务模块与一般的财务软件不同，作为ERP系统中的一部分，它和系统的其它模块有相应的接口，能够相互集成，比如：它可将由生产活动、采购活动输入的信息自动计入财务模块生成总账、会计报表，取消了输入凭证繁琐的过程，几乎完全替代以往传统的手工操作。
一般的ERP软件的财务部分分为会计核算与财务管理两大块。
（一）会计核算会计核算主要是记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程及其结果。
它由总账、应收账、应付帐、现金、固定资产等部分构成。
1、总帐模块它的功能是处理记账凭证输入、登记，日记账、明细账及总分类账，编制会计报表。
它是整个会计核算的核心，应收帐、应付帐、固定资产核算、现金管理、工资核算、等各模块都以其为中心来互相信息传递。
应收应付固定现金工资总帐采购销售存货核算成本仓存销售模块与应收款模块紧密相联由销售系统的客户订单、发票处理等业务自动生成记账凭证产生应收帐款，导入总账。
应收帐款是企业应收的由于商品赊欠而产生的正常客户欠款帐。
它包括发票管理、客户管理、收款管理、帐龄分析等功能。
月末应收款模块与总帐模块自动对帐。
注意:总帐与应收模块账表的差异性收发传递至确认凭证传递往来一对顺应收款应收款应收款往来对到期债应收款模块与总销售发货销售销售金税凭证总帐应收销售模现金仓存管采购模块与应付帐模块密切相关，由采购模块的采购订单、外购入库单、采购发票生成凭证产成应付帐款，传递总帐。
会计里的应付帐是企业应付购货款，它包括了发票管理、供应商管理、付款管理、帐龄分析等。
它能够和采购模块、库存模块完全集成。
月末，应付模块与总帐模块自动对帐。
供应链管理流程图
供应链管理流程图1. 介绍在现代商业环境中，供应链管理是企业成功的关键因素之一。
本文档旨在提供一个详尽的供应链管理流程图范本，以帮助企业了解和优化其物料采购、生产制造、配送和售后服务等方面。
2. 物料采购过程2.1 确定需求：根据销售预测和库存情况确定所需物料数量。
2.2 寻找合适的供应商：通过市场调研或招标选择最佳的物料来源。
2.3 协商价格与条款：与选定的供应商协商并达成满意双方都能接受的价格及交货条件。
2.4 下订单：向选定的供应商下发正式订购通知，并确保相关信息准确无误。
3 生产制造过程这个章节将进一步分为以下子章节：- 原材料入库: 将从上述第二部分获得到原材按规格进行分类储备；- 加工组装: 根据产品设计要求对原材加工处理, 并完成组装;- 质量检验: 对已经加工好且组装完毕商品进行质量把控;4 配送过程4.1 订单处理：根据客户订单进行分拣和打包。
4.2 物流安排：选择合适的物流方式，如快递、海运或空运，并与相关供应商协调交货时间。
4.3 运输跟踪：监控商品在配送过程中的实时位置并提供给客户。
5 售后服务- 客服支持: 提供售前咨询及售后技术支持；- 维修保养: 对于出现问题产品, 及时维护以延长使用寿命；6 法律名词及注释：a) 合同法-指对当事人之间权利义务关系作准则性规范;b) 著作权法-是一种通过立法来确保个体创造者享有其所创建之原始文学艺术品等知识产业成果而加以鼓励和推动;7 本文档涉及附件:在此处所有相关文件名称，并说明每个文件的内容概要。
例如：“附件1: 销售预测报告”，“附件2: 物料采购清单”。